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LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
FI VOTORANTIM MULTISTRATEGY MULTIMERCADO
CNPJ: 08.998.840/0001-05
Informações referentes a Setembro/2014
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Fundo de Investimento Votorantim
Multistrategy Multimercado. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no
Regulamento do fundo, disponíveis no site www.vam.com.br . As informações contidas neste material são
atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
1. Público-Alvo:
O Fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em fundos de investimento que atuem no longo
prazo, nos mercados futuros e à vista de juros, câmbio, ações, inflação e dívida externa, e que visem a
superação da taxa DI over.
2. Objetivos do Fundo:
O ADMINISTRADOR buscará proporcionar aos condôminos do FUNDO a valorização de suas cotas, visando a
obtenção de retornos que superem no longo prazo a "Taxa DI", explorando as oportunidades de negócios nas
diferentes modalidades de renda fixa, renda variável e câmbio.
3. Política de Investimento:
a. Sua carteira é composta preponderantemente por ativos de renda fixa, se utilizando também de posições
alavancadas, e que atuem no longo prazo, nos mercados futuros e à vista de juros, câmbio, ações, inflação e
dívida externa.
b. O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
Aplicar em crédito privado até o limite de
Se alavancar até o limite de
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal
até o limite de
20,00% do Patrimônio Líquido
50,00% do Patrimônio Líquido
500,00% do Patrimônio Líquido
20,00% do Patrimônio Líquido
c.
As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a
consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
4. Condições de Investimento:
Investimento inicial mínimo
Investimento adicional mínimo
Resgate mínimo
Horário para aplicação e resgate
Valor mínimo para permanência
Período de carência
Conversão das cotas
Pagamento dos resgates
Taxa de administração
Taxa de entrada
Taxa de saída
Taxa de desempenho
R$ 10.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
15:00 hs
R$ 5.000,00
não há
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o
valor das cotas no fechamento do dia contado da data da aplicação.
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o
valor das cotas no fechamento do 15º dia contado da data do pedido de
resgate.
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 16 dias úteis contados
da data do pedido de resgate.
A taxa de administração pode variar de 2,00% até 2,15% do patrimônio
líquido ao ano.
não há
não há
20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI
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Fundo de Investimento Votorantim Multistrategy Multimercado. CNPJ: 08.998.840/0001-05
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Taxa total de despesas
Informações referentes a Setembro/2014
As despesas pagas pelo fundo representaram 3,75% do seu patrimônio
líquido diário médio no período que vai de 01/01/2013 a 31/12/2013. A taxa
de despesas pode variar de período e reduz a rentabilidade do fundo. O
quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em
www.vam.com.br
5. Composição da Carteira:
O patrimônio líquido do fundo é de R$ 76.381.432,98 e as 3 espécies de ativos em que ele concentra seus
investimentos são:
Ações
Outras aplicações
Títulos públicos federais
0,30% do Patrimônio Líquido
33,62% do Patrimônio Líquido
66,08% do Patrimônio Líquido
6. Risco:
O Votorantim Asset Management LTDA. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com
o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
menor risco
1
maior risco
2
3
4
5
7. Histórico da Rentabilidade:
a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 65,20%. No mesmo período o índice CDI variou 57,66%. A
tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.
Ano
2013
2012
2011
2010
2009
Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não
de impostos)
8,94%
11,34%
13,13%
6,81%
12,71%
Variação percentual do
CDI
8,05%
8,41%
11,59%
9,74%
9,90%
Desempenho do fundo como
% do CDI
111,06%
134,81%
113,24%
69,88%
128,46%
c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do Fundo nos últimos 12 meses foi:
Mês
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não
de impostos)
0,78%
0,62%
1,15%
0,74%
0,30%
0,38%
0,23%
1,14%
Variação percentual do
CDI
0,80%
0,71%
0,78%
0,84%
0,78%
0,76%
0,81%
0,86%
Desempenho do fundo como
% do CDI
97,10%
87,11%
147,01%
88,90%
38,82%
49,97%
28,13%
133,12%
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Junho
Julho
Agosto
Setembro
12 meses
Informações referentes a Setembro/2014
0,53%
0,89%
0,87%
1,21%
9,20%
0,82%
0,94%
0,86%
0,90%
10,32%
64,24%
94,73%
101,21%
134,58%
89,17%
8. Exemplo comparativo | utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de
investir no fundo com os de investir em outros fundos:
a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2013 e não
houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2014, você
poderia resgatar R$ 1.073,79, já deduzidos impostos no valor de R$ 15,65.
b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance , e as despesas
operacionais e de serviços teriam custado R$ 40,85.
9. Simulação de Despesas | utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais
longos de investimento entre diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha
rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido
descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
Simulação das Despesas
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver
constante)
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do
investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de
ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)
2017
R$ 1.157,63
2019
R$ 1.276,28
R$ 43,41
R$ 47,86
R$ 114,22
R$ 228,42
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação
pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos
serão iguais aos aqui apresentados.
10. Serviço de Atendimento ao Cotista:
Tel.: 55 11 5171-1000
Site: www.vam.com.br
Reclamações: [email protected]
Em caso de dúvidas, fale com o seu Gerente de Relacionamento. Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 728
0083, Deficientes Auditivos e de fala 0800 701 8661 - 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou e-mail
[email protected]. Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 de 2ª a
6ª feira - 9:00 às 18:00 hs.
11. Supervisão e Fiscalização:
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
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