LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FI REFERENCIADO
DI CASH
04.931.948/0001-11
Informações referentes a Abril de 2013
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO
REFERENCIADO DI CASH. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no
Regulamento do fundo, disponíveis no site www.hsbc.com.br. As informações contidas neste material são
atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
1. PÚBLICO-ALVO: o fundo é destinado a investidores que pretendam:
ESTE FUNDO NÃO É DESTINADO A INVESTIDORES PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS E É DESTINADO
EXCLUSIVAMENTE ÀS APLICAÇÕES DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO E CARTEIRAS
ADMINISTRADAS.
2. OBJETIVOS DO FUNDO:
BUSCA ACOMPANHAR A VARIAÇÃO VERIFICADA PELO CDI (CERTIFICADO DEPÓSITO
INTERBANCÁRIO). A RENTABILIDADE VARIA CONFORME O PATAMAR DAS TAXAS DE JUROS
PRATICADAS PELO MERCADO OU COMPORTAMENTO DO CDI.
3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a. PARA ATINGIR SEU OBJETIVO, O FUNDO APLICA SEUS RECURSOS, PREPONDERANTEMENTE, EM
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, SENDO PERMITIDO O USO DE DERIVATIVOS, DESDE QUE COM O
OBJETIVO EXCLUSIVO DE PROTEGER A CARTEIRA DO FUNDO. É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE
TÍTULOS PRIVADOS.
b. O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
Aplicar em crédito privado até o limite de
Se alavancar até o limite de
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
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4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mínimo
Investimento adicional mínimo
Resgate mínimo
Horário para aplicação e resgate
Valor mínimo para permanência
1,00
1,00
1,00
17:00:00 e 17:00:00
1,00
Não há
Período de carência
Conversão das cotas
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor
das cotas na abertura do 0 dia contado da data da aplicação.
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das
cotas na abertura do 0 dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 0 dias úteis contados da data do
pedido de resgate.
0,00 % do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de administração
Não há
Taxa de entrada
Não há
Taxa de saída
N.A.
Taxa de performance
Taxa total de despesas
As despesas pagas pelo fundo representaram 0,03 % do seu patrimônio líquido diário
médio no período que vai de 01/05/2012 a 30/04/2013. A taxa de despesas pode
variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a
descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em
www.hsbc.com.br/informacoesaoscotistas.
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5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:
O patrimônio líquido do fundo é de 2.222.201.967,09 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus
investimentos são :
100,00%
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais
6. RISCO:
O HSBC BANK BRASIL S/A - BM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco
envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
Menor Risco
1
Maior Risco
2
3
4
5
7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 64,13 % no mesmo período o CDI variou 63,96 %. A tabela abaixo
mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.
Ano
2012
2011
2010
2009
2008
Rentabilidade (Líquida de despesas,
mas não de impostos)
8,47%
11,58%
9,73%
9,91%
12,43%
Variação percentual do CDI
8,41%
11,59%
9,74%
9,90%
12,37%
Desempenho do fundo como % do
CDI
100,73%
99,91%
99,87%
100,12%
100,52%
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c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Mês
Rentabilidade (Líquida de despesas,
mas não de impostos)
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro
Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
12 Meses
0,61%
0,55%
0,49%
0,60%
0,55%
0,55%
0,61%
0,54%
0,69%
0,68%
0,64%
0,74%
7,48%
Variação percentual do CDI
0,60%
0,54%
0,48%
0,59%
0,53%
0,54%
0,61%
0,54%
0,69%
0,68%
0,64%
0,73%
7,41%
Desempenho do fundo como % do
CDI
101,73%
101,75%
101,78%
102,23%
102,24%
100,37%
100,21%
99,86%
100,42%
100,30%
100,08%
101,37%
101,03%
8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os
benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.
a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2012 e não
houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2013, você
poderia resgatar R$1084,60 , já deduzidos impostos no valor de R$14,81.
b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços
teriam custado R$0,30.
9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em
períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade
bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas,
considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
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Simulação das Despesas
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da
incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)
[+3 anos]
R$1157,63
R$0,90
R$156,73
[+5 anos]
R$1276,28
R$1,57
R$274,71
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação
pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão
iguais aos aqui apresentados.
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10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
a. Telefone: Capitais e Regiões Metropolitanas 4004-4722.
Demais Localidades 0800-703-4722
b. Página na rede mundial de computadores: www.hsbc.com.br.
c. Reclamações:
Ouvidoria do HSBC www.hsbc.com.br/ouvidoriao
SAC do HSBC-Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800-729-5977
SAC do HSBC-Deficientes Auditivos 0800-701-5934
11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
Na divulgação da rentabilidade constante no item 7 deste documento, consideramos a rentabilidade do fundo
comparada ao respectivo benchmark. Quando o benchmark é CDI ou SELIC, o desempenho do fundo é obtido pela
razão entre a rentabilidade do fundo e a do benchmark no período. Para os demais benchmarks o desempenho do
fundo é obtido pela diferença entre a rentabilidade do fundo e a do benchmark no período (spread).