LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O VERDE AM

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O VERDE AM VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO
EM ACOES
CNPJ: 11.372.045/0001-03
Informações referentes a Dezembro de 2014
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o VERDE AM VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no
Regulamento do fundo, disponíveis no https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html. As informações contidas
neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
1. Público - Alvo
O FUNDO é destinado a investidores em geral que sejam clientes do BANCO CITIBANK S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº
33.479.023/0001-80 e que (i) busquem a valorização do capital investido superior à variação do índice Ibovespa da
BM&FBovespa
2. Objetivos do Fundo
O FUNDO tem como objetivo proporcionar rentabilidade aos cotistas no longo prazo, visando promover valorização do
patrimônio no longo prazo, mediante a aquisição de ações de empresas com bons fundamentos econômicos, selecionadas
dentre o universo de ações da Bovespa, em conformidade com a política de investimento estabelecida neste Regulamento.
3. Política de Investimentos
a. O FUNDO deverá manter no mínimo 67%de seu PL investido em:[e]I ações admitidas à negociação no mercado a vista
de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado que apresentem histórico de renda gerada por
dividendos consistente, ou que, na visão do GESTOR, apresentem essas perspectivas no futuro; e II bônus ou recibos de
subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado
b. O Fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
Aplicar em crédito privado até o limite de
0,00 %
33,00 %
Se alavancar até o limite de
0,00 %
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite
20,00 %
4. Condições de Investimento
Investimento inicial mínimo
R$ 5.000,00
Investimento adicional mínimo
Não há
Resgate mínimo
Não há
Horário para aplicação e resgate 15:00
Valor mínimo para permanência
R$ 10,00
Período de carência
Não há
Conversão das cotas
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor
das cotas no fechamento do 0 dia contado da data da aplicação.
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das
cotas no fechamento do 1º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 3 dias úteis contados da
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data do pedido de resgate.
Taxa de administração
% 3,00
Taxa de entrada
Não há
Taxa de saída
Não há
Taxa de performance
25% do que exceder 100% IDIV ( Índice de Dividendos Bovespa )
Taxa total de despesas
As despesas pagas pelo fundo representaram 0,318021% do seu patrimônio líquido
diário médio no período que vai de 01/12/2014 a 31/12/2014. A taxa de despesas
pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com
a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em
https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html.
5. Composição da Carteira
O patrimônio líquido do fundo é de R$ 58.512.180,96 e as 4 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos
são:
Espécie de Ativo
% PL
Ações
72,544354
Títulos Públicos Federais
17,373449
Outras Aplicações
7,888722
Títulos de Crédito Privado
5,574065
A data base das informações acima é o último dia útil do mês/ano de referência da Lâmina.
6. Risco
O CITIBANK DTVM S/A classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na
estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
Menor risco
Maior risco
1
2
3
4
5
A metodologia utilizada nesta lâmina para classificação de risco do investidor está embasada em critériosprópriosadotados
pela Citibank DTVM S.A., administradorado Fundo e em exigências previstas pela Instrução CVM n522 principalmente no
que tange ao estabelecimento de uma escala de risco que pode variar de 1 a 5. Portanto tal metodologia e escala podem
ser diferentes das adotadas pelo distribuidor contratado.
7. Histórico de Rentabilidade
a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 55,06%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada
ano nos últimos 5 anos. Em 2 anos desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.
Ano
Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não de
impostos)
2014
-1,92
2013
-0,03
2012
27,25
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2011
6,27
2010
16,96
c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Mensal
Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não de
impostos)
Janeiro
-6,04
Fevereiro
1,50
Março
1,88
Abril
0,31
Maio
2,13
Junho
2,20
Julho
-0,71
Agosto
5,20
Setembro
-5,18
Outubro
4,01
Novembro
0,21
Dezembro
-6,62
12 meses
-1,92
8. Exemplo Comparativo
Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir
em outros fundos.
a. Rentabilidade:
Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2013 e não houvesse realizado outras
aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2014, você poderia resgatar R$ 981,34, já
deduzidos impostos no valor de R$ 0,00.
b. Despesas:
As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços
teriam custado R$ 60,51.
9. Simulação de Despesas
Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre
diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade
bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas,
considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela
Simulação das Despesas
+ 3 anos
+ 5 anos
R$ 1.157,63
R$ 1.276,28
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
R$ 214,14
R$ 393,50
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original
(antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de
performance)
R$ -56,51
R$ -117,22
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)
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Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser
encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão
iguais aos aqui apresentados.
10. Serviço de Atendimento ao Cotista
a. Telefone: ( 011 ) 08007012484
b. Página na rede mundial de computadores: https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html
c. Reclamações: [email protected]
11. Supervisão e Fiscalização
a. Comissão de Valores Mobiliários CVM
b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
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