LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O VERDE AM

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O VERDE AM UNIQUE GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM
ACOES
CNPJ: 17.971.036/0001-15
Informações referentes a Janeiro de 2015
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o VERDE AM UNIQUE GOLD FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no
Regulamento do fundo, disponíveis no https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html. As informações contidas
neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
1. Público - Alvo
O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral, clientes do BANCO
CITIBANK S.A., que possuam situação financeira, objetivo de investimento e tolerância a riscos compatíveis com o objetivo
e a política de investimento do FUNDO e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados à carteira do FUNDO.
2. Objetivos do Fundo
O objetivo de investimento do FUNDO é superar o Índice Bovespa - Ibovespa no longo prazo, por meio de uma carteira
composta por ativos financeiros de renda variável e modalidades operacionais disponíveis no mercado, inclusive operações
nos mercados de derivativos.
3. Política de Investimentos
a. O FUNDO busca a geração de retorno absoluto no longo prazo, alocando, preponderantemente, em companhias
brasileiras listadas em bolsa, observada a política de investimento do fundo, O processo de investimento é baseado em
análise fundamentalista e seleção das melhores oportunidades de investimento a comporem seu portfólio.
b. O Fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
10,00 %
Aplicar em crédito privado até o limite de
20,00 %
Se alavancar até o limite de
100,00 %
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite
33,00 %
4. Condições de Investimento
Investimento inicial mínimo
R$ 25.000,00
Investimento adicional mínimo
R$ 1.000,00
Resgate mínimo
R$ 1.000,00
Horário para aplicação e resgate 15:00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000,00
Período de carência
Não há
Conversão das cotas
Na aplicação, cotas de fechamento
Na resgate, cotas de fechamento do 1º dia
Pagamento dos resgates
O pagamento de resgate de cotas do FUNDO será efetuado no 4º (quarto) dia útil
subsequente ao da respectiva solicitação de resgate
Taxa de administração
% 3,00
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Taxa de entrada
Não há
Taxa de saída
Não há
Taxa de performance
20% do que exceder 100% da variação do Ibovespa
Taxa total de despesas
As despesas pagas pelo fundo representaram 0,520132% do seu patrimônio líquido
diário médio no período que vai de 02/01/2015 a 30/01/2015. A taxa de despesas
pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com
a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em
https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html.
5. Composição da Carteira
O patrimônio líquido do fundo é de R$ 712.058,66 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos
são:
Espécie de Ativo
% PL
Ações
72,843184
Títulos Públicos Federais
18,533049
Outras Aplicações
8,253724
Títulos de Crédito Privado
4,259151
Derivativos
1,484428
A data base das informações acima é o último dia útil do mês/ano de referência da Lâmina.
6. Risco
O CITIBANK DTVM S/A classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na
estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
Menor risco
Maior risco
1
2
3
4
5
A metodologia utilizada nesta lâmina para classificação de risco do investidor está embasada em critériosprópriosadotados
pela Citibank DTVM S.A., administradorado Fundo e em exigências previstas pela Instrução CVM n522 principalmente no
que tange ao estabelecimento de uma escala de risco que pode variar de 1 a 5. Portanto tal metodologia e escala podem
ser diferentes das adotadas pelo distribuidor contratado.
7. Histórico de Rentabilidade
a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: -10,77%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada
ano nos últimos 5 anos. Em 2 anos desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.
A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 14/08/2013.
Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos a 2011 a 2012 porque o fundo ainda não existia.
Ano
Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não de
impostos)
2015
-5,99
2014
-6,19
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2013
1,18
c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Mensal
Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não de
impostos)
Fevereiro
-0,52
Março
1,97
Abril
-0,91
Maio
1,75
Junho
2,10
Julho
-1,85
Agosto
5,54
Setembro
-5,33
Outubro
4,51
Novembro
0,35
Dezembro
-5,78
Janeiro
-5,99
12 meses
-4,86
8. Exemplo Comparativo
Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir
em outros fundos.
a. Rentabilidade:
Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2014 e não houvesse realizado outras
aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2015, você poderia resgatar R$ 935,74, já
deduzidos impostos no valor de R$ 0,00.
b. Despesas:
As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços
teriam custado R$ 63,43.
9. Simulação de Despesas
Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre
diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade
bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas,
considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela
Simulação das Despesas
+ 3 anos
+ 5 anos
R$ 1.157,63
R$ 1.276,28
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
R$ 235,41
R$ 432,55
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original
(antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de
performance)
R$ -77,78
R$ -156,27
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser
encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
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A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão
iguais aos aqui apresentados.
10. Serviço de Atendimento ao Cotista
a. Telefone: ( 011 ) 4004-2484
b. Página na rede mundial de computadores: https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html
c. Reclamações: [email protected]
11. Supervisão e Fiscalização
a. Comissão de Valores Mobiliários CVM
b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
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