1. PÚBLICO-ALVO 2. OBJETIVOS DO FUNDO 3. POLÍTICA DE

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FI
05.100.230/0001-46
Informações referentes a Maio de 2017
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE
INVESTIMENTO, administrado e gerido por BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S/A. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível
no www.bb.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações
adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.
1. PÚBLICO-ALVO
O fundo é destinado a investidores que pretendam: investir em ações de empresas com histórico e projeção de pagamento
de bons dividendos. Somente aceita aplicações de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos
de investimento e carteira de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A..
2. OBJETIVOS DO FUNDO
Oferecer rentabilidade através do investimento em ações de empresas com histórico e projeção de pagamento de bons
dividendos.
3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
a. As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos seguintes limites em relação ao patrimônio líquido: Ações
emitidas por empresas brasileiras negociadas no mercado à vista de bolsa de valores do mercado de balcão organizado,
BDRs e cotas de fundos de índice (67% a 100%) TPF ou operações compromissadas (0% a 33%)
b. O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
Não
Aplicar em crédito privado até o limite de
Não
Aplicar em um só fundo até o limite de
10,00 % do patrimônio líquido
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?
Alavancar-se até o limite de
Sim
0,00 % do patrimônio líquido
c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode
se depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem
potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.
d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mínimo
Não há
Investimento adicional mínimo
Não há
Resgate mínimo
Não há
Horário para aplicação e resgate
23h00
Valor mínimo para permanência
Não há
Período de carência
Não há
Conversão de cotas
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o
valor da cota no fechamento do primeiro dia útil contado da data da
aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de
acordo com o valor da cota no fechamento do primeiro dia útil contado da
data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dias úteis
da data do pedido de resgate.
BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO
contados
05.100.230/0001-46
Taxa de administração
0,00% do patrimônio líquido.
Taxa de entrada
Não há.
Taxa de saída
Não há. Outras Condições de saída: Não há.
Taxa de performance
Não há.
Taxa total de despesas
As despesas pagas pelo fundo representaram 0,0660 % do seu patrimônio
líquido diário médio no período que vai de 01/06/2016 a 31/05/2017. A taxa
de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do
fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser
encontrado em www.bb.com.br.
5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
O patrimônio líquido do fundo é de R$ 343.425.461,45 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos
são:
Ações
93,00 % do patrimônio líquido
Títulos Publicos Federais
3,00 % do patrimônio líquido
Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos Federais
2,00 % do patrimônio líquido
Títulos de Crédito Privado
1,00 % do patrimônio líquido
Outras Aplicações
1,00 % do patrimônio líquido
6. RISCO
A BB DTVM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de
investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 4,1 .
Maior risco
Menor risco
1
l
l
l
l
l
l
l
l
l
2
l
l
l
l
l
l
l
l
l
3
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l
l
l
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l
l
l
l
4
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l
l
l
l
l
l
l
l
5
7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 17,27%: no mesmo período o IBRX variou 18,52%. A tabela abaixo
mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.
O fundo obteve rentabilidade negativa em 3 desses anos.
Ano
Rentabilidade
(líquida de despesas, mas
não
de impostos)
Variação percentual do IBRX
Contribuição em relação ao IBRX
(Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do
índice de referência)
2017
7,5896 %
5,1028 %
2,4868 %
2016
23,7896 %
36,6968 %
-12,9072 %
2015
-7,6139 %
0,0000 %
-7,6139 %
2014
-0,3770 %
-100,0000 %
99,6230 %
BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO
05.100.230/0001-46
2013
-4,3318 %
-3,1295 %
-1,2023 %
c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Mês
Rentabilidade
(líquida de despesas, mas
não
de impostos)
Variação percentual do IBRX
Contribuição em relação ao IBRX
(Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do
índice de referência)
Junho
4,7477 %
6,4771 %
-1,7294 %
Julho
9,7039 %
11,3142 %
-1,6103 %
Agosto
-0,6182 %
1,1198 %
-1,7380 %
Setembro
-1,0688 %
0,6029 %
-1,6717 %
Outubro
6,5419 %
10,7534 %
-4,2115 %
Novembro
-8,2131 %
-5,0023 %
-3,2108 %
Dezembro
0,5788 %
-2,5516 %
3,1304 %
Janeiro
7,5356 %
7,2061 %
0,3296 %
Fevereiro
5,2852 %
3,3063 %
1,9789 %
Marco
-1,9036 %
-2,3548 %
0,4512 %
Abril
-0,6288 %
0,8780 %
-1,5068 %
Maio
-2,5152 %
-3,6569 %
1,1417 %
12 meses
19,5598 %
29,9310 %
-10,3712 %
8. EXEMPLO COMPARATIVO
Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em
outros fundos.
a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2016 e não houvesse
realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2017, você poderia resgatar R$
1.201,17, já deduzidos impostos no valor de R$ 35,68.
b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam
custado R$ 1,04.
9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS
Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos
fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta
hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a
mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
Simulação das Despesas
2020
2022
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)
R$ 1.331,00
R$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
R$ 2,40
R$ 4,42
R$ 328,60
R$ 606,09
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do
investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso
e/ou saída, ou de taxa de performance)
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser
encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais
aos aqui apresentados.
BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO
05.100.230/0001-46
10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:
a. O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração
informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido
ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão
definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os
pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.
b. O principal Distribuidor do fundo é o Banco do Brasil que oferta para o público alvo do fundo,
preponderantemente, fundos geridos pela BB DTVM.
c. O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos
recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados
financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a
independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.
11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
a. Telefone: (21) 08007293886
b. Internet: www.bb.com.br
c. Reclamações:
[email protected]
Praça XV de Novembro 20, 3ºand, Rio de Janeiro, RJ
12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO
a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em
BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO
www.cvm.gov.br
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