RENTABILIDADE ACUMULADA INDICADORES ESTATÍSTICOS

Máxima FIA
Fevereiro 2010 - 26/02/2010
Objetivo de Investimento: Valorizar o capital nele investido
selecionando ações de empresas com forte fundamento econômico
e que tenham, em sua maioria, compromissos claros com a
transparência e respeito aos minoritários, através de boas práticas de
governança corporativa.
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
Período
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
mar/09
abr/09
mai/09
jun/09
jul/09
ago/09
set/09
out/09
nov/09
dez/09
2010
jan/10
fev/10
12 meses Acumulado
Política de Investimento: busca, através de uma gestão ativa, obter
ganhos de capital por meio de uma pesquisa seletiva, com análises
fundamentalista e quantitativa, de ações de empresas com forte
fundamento econômico, que estejam sub-avaliadas frente aos seus
respectivos valores intrínsecos, e que tenham, em sua maioria,
compromissos claros com a transparência e respeito aos minoritários,
através de boas práticas de governança corporativa.
Público Alvo: Investidores em geral, interessados em participar, ainda
que de forma indireta, de empresas que praticam normas de boa
governança corporativa.
Categoria Anbid: Ações IBOVESPA Ativo
Data de Início: 17/05/2001
Gestor: Máxima Asset Management
Administrador e Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Custodiante: Banco Bradesco
Auditores: KPMG Auditores Independentes
Aplicação Inicial : R$ 20.000,00
Movimentação Mínima: R$ 5.000,00
FIA
-1,01%
-16,75%
70,02%
51,32%
5,29%
17,20%
50,07%
-63,00%
57,34%
0,48%
12,04%
7,69%
-1,66%
11,60%
7,47%
6,63%
1,91%
4,99%
-3,38%
0,30%
-5,29%
5,90%
58,10%
129,26%
I BOVESPA
-7,61%
-17,80%
97,10%
17,74%
27,06%
33,73%
43,68%
-41,25%
82,66%
7,18%
15,55%
12,49%
-3,26%
6,41%
3,15%
8,90%
0,04%
8,93%
2,30%
-3,04%
-4,65%
1,68%
74,17%
347,74%
A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos.
Saldo de Permanência: R$ 10.000,00
Taxa de Administração: 3,50%aa sobre o PL apropriada diariamente
cobrada mensalmente.
INDICADORES ESTATÍSTICOS
Estatística Descritiva
Retorno Mensal(1)
Maior Retorno Mensal
Menor Retorno Mensal
Risco
Volatilidade Anualizada (2)
Taxa de Sucesso (3)
Performance
Sharpe (4)
PL Médio (R$)
Mês
3.187.109,83 Prêmio de Performance: Não há.
Carência: liquidez diára
I.R.: 15% sobre o ganho nominal recolhido na data do resgate de
quotas.
Aplicação: até às 14horas - Cota (D+1)
Resgate: até às 14horas - Cota (D+1), recursos disponíveis em
(D+3) da data de conversão de cotas.
Dados Bancários: Banco Bradesco (237), Agência: 2856-8,
C/C: 585.880-1, Favorecido: Máxima Tag Along / Access FIA, CNPJ:
04.438.684/0001-69
*desde o início do fundo
FIA
0,79%
18,04%
-28,82%
IBOVESPA
1,44%
18,65%
-24,80%
21,59%
40,95%
-
-2,37%
12 meses
2.526.867,48 Desde o Início
8.489.564,17
(1)Taxa de Retorno Mensal = Retorno acumulado em termos mensais - (2)Volatilidade Anualizada =
Desvio padrão anualizado - (3)Taxa de sucesso = % dos meses em que o fundo obteve retorno maior
que seu benchmark - (4)Sharpe = Retorno anualizado -Taxa livre de risco anualizada / Desvio padrão do
fundo anualizado
RENTABILIDADE ACUMULADA
FIA ACUMULADO
IBOVESPA ACUMULADO
Fonte: Quantum Axis
500%
400%
300%
11/2009
05/2009
11/2008
05/2008
11/2007
05/2007
11/2006
05/2006
11/2005
05/2005
11/2004
05/2004
11/2003
05/2003
11/2002
129,26%
05/2002
200%
100%
0%
-100%
11/2001
Ouvidoria: 0800-285-1200 / [email protected]
Horário de atendimento: das 08:00 às 17:00 horas
Auditor
05/2001
Administrador e Distribuidor Custodiante 347,74%
Para obtenção do Regulamento, Prospecto e Histórico de Performance, além de eventuais informações adicionais - Administrador e Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A - CNPJ: 02.201.501/0001-61 - Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905
Tel: (21) 3974-4600 – Fax (21) 3974-4501 - www.bnymellon.com.br/sf - Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): Fale conosco no endereço http://www.bnymellon.com.br/sf ou no telefone (21) 3974 – 4600 - Ouvidoria: no endereço www.bnymellon.com.br/sf ou no tel: 0800 7253219
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Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. - A rentabilidade no passado não representa garantia de rentabilidade futura. - É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto
e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. - Este
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das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.
Fax: 55 21 3820-1795