VERDE AM VALOR DIVIDENDOS FIA

VERDE AM VALOR DIVIDENDOS FIA
Resumo Gerencial
28/abr/2017
Estratégia de ações long-only que busca retornos consistentes e
preservação de capital por meio de investimentos com previsibilidade e
resiliência. O processo de gestão se baseia em um conhecimento
profundo de setores e empresas, uma forte análise macroeconômica e
acesso a uma ampla rede de relacionamento para selecionar casos que
combinem potencial de retorno e margem de segurança.
Público-alvo
O fundo é destinado a investidores em geral que sejam clientes do Banco
Citibank SA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.479.023/0001-80 e que (i)
busquem a valorização do capital investido superior a variação do índice
IBOVESPA da BM&FBOVESPA; (ii) tenham horizonte de investimento de
longo prazo; (iii) entendam e aceitem as riscos associados a
investimentos no mercado de ações, tais como a possibilidade de perda
significativa do capital investido e oscilações no valor das cotas do fundo;
e (iv) busquem uma alternativa para a diversificação de seus
investimentos por meio de exposição a riscos relacionados a ativos de
Renda Variável.
A descrição acima não pode ser considerada como objetivo do Fundo. Todas as informações legais estão disponíveis no
regulamento, lâmina ou prospecto, disponíveis no site www.citibank.com.br
Características
VERDE AM VALOR DIVIDENDOS FIA x IBOVESPA
Data de início
1/mar/2010
100%
Aplicação mínima
R$ 5.000,00
90%
R$ 10,00
80%
Saldo mínimo
-
Movimentação mínima
Horário limite para movimentação
60%
Fechamento
Cota de aplicação
D+1
50%
Cota de resgate
D+1
40%
Liquidação de resgate
D+4
30%
Não há
Taxa de saída antecipada
20%
3,00% a.a.
Taxa de administração
10%
25% do que exceder 100% do IDIV
Taxa de performance
0%
13,32%
Desvio padrão anualizado
Patrimônio médio em 12 meses
-10%
25.468.787,81
R$
IBOVESPA
70%
15h
Cota
VERDE AM VALOR DIVIDENDOS FIA
-20%
-30%
Aberto para novas aplicações
-40%
Classificação ANBIMA:
Ações Dividendos
Admite Alavancagem:
Não
Gestor:
Verde Asset Management S.A
Administrador:
Citibank Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios S.A.
mar-17
mar-16
mar-15
mar-14
mar-13
mar-12
mar-11
mar-10
-50%
Calculado até 28/abr/2017
Desempenho
Abril de 2017
Acum. 2017
12 meses
3 anos
5 anos
Valor Dividendos
2,03%
12,38%
24,45%
23,70%
33,82%
IBOVESPA
0,64%
8,59%
21,32%
5,80%
5,80%
Rentabilidades (%)*
Jan
Fev
2011
-2,09
0,72
2012
4,40
5,96
2013
2,04
0,26
2014
-6,04
1,50
1,88
2015
-7,31
3,40
-0,82
2016
-0,42
3,84
2017
5,65
3,21
2010
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
-0,22
-0,63
-1,31
2,47
7,75
3,73
0,38
-0,33
0,68
-2,99
1,37
2,50
-1,00
-1,15
1,40
2,19
-2,83
1,27
2,67
-0,12
-0,01
-0,90
-5,70
0,76
0,85
2,85
0,66
-0,62
3,89
4,42
0,31
2,13
2,20
-0,71
4,56
-2,76
0,29
-2,06
5,20
-5,18
4,01
0,21
-6,62
-8,18
-3,71
3,14
-2,09
-2,41
11,62
3,49
-0,43
4,05
6,30
-0,53
-0,02
6,77
-6,25
1,00
1,01
2,03
Ano IBOVESPA
Acum. Fdo.
Acum.
IBOVESPA
Nov
Dez
4,33
0,48
-0,61
16,96
3,09
16,96
3,09
4,52
-0,25
4,20
6,27
-18,11
24,29
-15,58
0,73
4,49
27,25
7,40
58,16
-9,33
-1,00
-2,65
-0,03
-15,50
58,11
-23,38
-1,92
-2,91
55,06
-25,61
-17,29
-13,31
28,26
-35,52
32,26
38,94
69,64
-10,41
12,38
8,59
90,64
-2,71
* Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (FGC). Para obter
informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Verifique se este fundo
utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a
consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda
variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste
fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A partir de 02/05/2008, todos os fundos de investimento que utilizam ativos de renda variável em suas carteiras deixam de apurar sua rentabilidade com base na cotação
média das ações e passam a fazê-lo com base na cotação de fechamento destes ativos. Desta forma comparações de rentabilidade destes fundos com índices de ações devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a
cotação média destes índices e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e/ou da lâmina e do regulamento do fundo de investimento antes
de aplicar seus recursos. www.verdeasset.com.br. A Verde não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, total ou
parcialmente, sem a expressa concordância da Verde.
Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br.