Lâmina de Informações Essenciais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO
PRAZO FRANKLIN GLOBAL ACCESS
CNPJ: 09.216.364/0001-88
Informações referentes a Abril de 2017
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE
LONGO PRAZO FRANKLIN GLOBAL ACCESS, administrado por CITIBANK DTVM S/A e gerido por FRANKLIN
TEMPLETON INVESTIMENTOS BR LTDA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no
Regulamento do fundo, disponível no https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html. As informações contidas
neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.
1. Público - Alvo
O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral, desde que sejam clientes do
Banco Citibank S.A. Ações de emissão do ADMINISTRADOR, É vedado ao FUNDO aplicar seus recursos em títulos de
renda variável, tais como: ações; bônus ou recibos de subscrição; certificados de depósito de ações; Brazilian Depositary
Receipts, classificados como nível I, II e III, de acordo com a regulamentação vigente; cotas de fundos de investimento e
cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como ações; cotas de fundos de índices
de ações etc.
2. Objetivos do Fundo
O objetivo do FUNDO é buscar, através da gestão ativa, superar a taxa de juros do CDI), no médio e longo prazo,
capturando potenciais ganhos de capital nos mercados à vista, bem como em seus respectivos derivativos, de: juros pré e
pós-fixados, índice de preços, câmbio, dívida externa e investimento no exterior, sendo que este último se dará
especialmente mediante a aplicação em cotas de fundos de investimento sediados no exterior.
3. Política de Investimentos
a. Limites por ativos :80% Cotas de FI e FIC de FI 555/14; 20% Cotas de FI e FIC de FI 555/14 inv. Qualificados,10% FII,
10% FIDC e FIC -FIDC, CRI, 5% FIDC E FIC -FIDC NP, Cotas de FI e FIC de FI inv Profissionais. 100% Tits, Pub Federais,
Ouro, 50% Contratos e mod operaconais emiss e coobrigacao financeira BACEN, Cupons e direitos, NP e Debentures e
20% Titus repres da Divida externa da UNIAO. Derivativos: S/L Hedge/Posicionamento/Alavancagem. 50% CP, 20%
Ativos Financeiros, 20% Títulos ou valores mobiliários de emissão do ADMINISTRADOR/GESTOR e 10% d) Cotas de
fundos de investimento administrados por seu ADMINISTRADOR/GESTOR ou empresa a eles ligadas e 20% f) Cotas de
fundos de investimento sediados no exterior geridos por empresas pertencentes ao grupo controlador do GESTOR e
Emissores: Instituições financeiras 20%, Companhias abertas 10%, Fundos de investimento 10%, Outras pessoas jurídicas
de direito privado 5%, União federal 100%
b. O Fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
20,00% do Patrimônio Líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de
50,00% do Patrimônio Líquido
Aplicar em um só fundo até o limite de
10,00% do Patrimônio Líquido
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?
Alavancar-se até o limite de
Não
9.999,99% do Patrimônio
c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode
ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem
potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.
d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
e. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente
obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
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4. Condições de Investimento
Investimento inicial mínimo
R$ 15.000,00
Investimento adicional mínimo
Não há
Resgate mínimo
Não há
Horário para aplicação e resgate 14:00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000,00
Prazo de carência
Não há
Conversão das cotas
Para fins de emissão de cotas do FUNDO, será utilizado o valor da cota em vigor no
dia da efetiva disponibilidade dos recursos investidos pelo cotista.
Para fins de resgate de cotas do FUNDO deverá ser utilizado o valor da cota apurado
no fechamento do dia da solicitação de resgate (data da conversão de cotas).
Pagamento dos resgates
Para fins de pagamento de resgate de cotas do FUNDO será efetuado no 1º
(primeiro) dia útil subsequente à data da conversão de cotas.
Taxa de administração
A taxa de administração pode variar de 1,22% a 2,00% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de entrada
Não há
Taxa de saída
Não há
Taxa de performance
20% do que exceder 100% CDI
Taxa total de despesas
As despesas pagas pelo fundo representaram 1,350134% do seu patrimônio líquido
diário médio no período que vai de 01/05/2016 a 30/04/2017. A taxa de despesas
pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com
a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em
https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html.
5. Composição da Carteira
O patrimônio líquido do fundo é de R$ 110.796.115,36 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos
são:
Espécie de Ativo
% do Patrimônio Líquido
Títulos Públicos Federais
92,949915
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos Federais
3,487656
Outras Aplicações
2,490700
Cotas de Fundos de Investimento 409
1,506089
Derivativos
0,052489
A data base das informações acima é o último dia útil do mês/ano de referência da Lâmina.
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6. Risco
O CITIBANK DTVM S/A classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na
estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
Menor risco
Maior risco
1
2
3
4
5
A metodologia utilizada nesta lâmina para classificação de risco do fundo está embasado em critérios próprios adotados
pela Citibank DTVM S.A., administradora do Fundo e em exigências previstas pela Instrução ICVM n 555 principalmente no
que tange ao estabelecimento de uma escala de risco que pode variar de 1 a 5. Portanto tal metodologia e escala podem
ser diferentes das adotadas pelo distribuidor contratado.
7. Histórico de Rentabilidade
a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 53,24%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos
últimos 5 anos.
Ano
Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não de
impostos)
2017
3,92
2016
13,91
2015
10,01
2014
10,24
2013
6,74
c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Mensal
Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não de
impostos)
Maio
0,93
Junho
1,06
Julho
0,99
Agosto
1,09
Setembro
1,02
Outubro
1,13
Novembro
0,80
Dezembro
1,10
Janeiro
0,99
Fevereiro
1,17
Março
1,09
Abril
0,62
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8. Exemplo Comparativo
Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir
em outros fundos.
a. Rentabilidade:
Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2016 e não houvesse realizado outras
aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2017, você poderia resgatar R$ 1.116,68, já
deduzidos impostos no valor de R$ 24,74.
b. Despesas:
As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$
18,70.
9. Simulação de Despesas
Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos
fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta
hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a
mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
Simulação das Despesas
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original
(antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de
performance)
+ 3 anos
+ 5 anos
R$ 1.331,00
R$ 1.610,51
R$ 65,43
R$ 131,95
R$ 265,57
R$ 478,56
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser
encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão
iguais aos aqui apresentados.
10. Política de Distribuição
% da Taxa de Administração
Sim, O Banco Citibank S.A é o único distribuidor deste fundo
não há conflito de interesse
11. Serviço de Atendimento ao Cotista
a. (11) 4004 2484
b. www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html
c. Reclamações: [email protected] / 0800 979 2484 Comissão de Valores Mobiliários CVM
12. Supervisão e Fiscalização
a. Comissão de Valores Mobiliários CVM
b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
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