Carteira Técnica - Bradesco Corretora

Carteira Técnica Arrojada Fevereiro 2017
23/02/2017
Classificação de risco
Público Alvo
Clientes com perfil Arrojado e desejam agressividade com retorno alavancado. Carteira indicadas
somente para clientes com Perfil Adequado ao produto e com amplo conhecimento do mercado de
renda variável.
Risco
Menor
Risco
Maior
Resumo da Análise - Comentários*
Retorno Atual da Carteira
IBOVESPA: Segue em formação de alta no curto prazo. Os indicadores técnicos
vão abandonando a região sobrecomprada, sinalizando que a recente realização de
lucros pode ser breve, com o índice retomando força para testar novamente o topo
em 66.500 pts. Do lado inferior, em caso de perda do suporte, os próximos apoios
importantes seriam em 63.600 e 62.200 pts respectivamente.
BVMF3 – Após vencer suas médias móveis exponenciais principais no diário e no
semanal, vai seguindo reação com próximas resistências nos 19,09 e posterior nos
20,32.
Total Comprado
WEGE3 – Superou a resistência da congestão em 15,70 e segue em busca de um
próximo objetivo projetado em 17,25
Ibovespa Mês
6,03%
Investimento Teórico
Valor Teórico Atual
R$
R$
500.000,00
542.952,67
Variação R$
R$
42.952,67
BRML3 – Ativo engatou tendência de alta, onde superou sua reta de resistência
nos 13,54, ponto que serve agora como suporte e na continudidade da alta poderia
buscar o topo nos 17,52.
VVAR11 – Essa seria nossa escolha mais arrojada, após ter recuado 15% no último
mês, o ativo confirmou região de fundo e poderia iniciar uma reação visando o topo
em 11,60 (topo).
ENBR3 – Segue em reação diária, onde vai rompendo a resistência nos 14,00
positibilitando ao ativo seguir subindo para buscar os 15,20.
*Comentários feitos no último dia últi do mês anterior
Estrutura e Ativos da Carteira
QTDE DE
AÇÕES
"Teórica"
INVESTIMENTO
"Teórico"
PREÇO
ABERTURA ¹
COTAÇÃO ATUAL /
FECHAMENTO²
FINANCEIRO
ATUAL/FECH
TIPO
ATIVO
ALOCAÇÃO
VAR FINANCEIRA
VAR %
Compra
BVMF3
20%
R$
100.000,00
5.376
18,60
20,03
R$
107.688,17
R$
7.688,17
7,69%
Compra
WEGE3
20%
R$
100.000,00
6.246
16,01
17,10
R$
106.808,24
R$
6.808,24
6,81%
Compra
BRML3
20%
R$
100.000,00
6.775
14,76
15,50
R$
105.013,55
R$
5.013,55
5,01%
Compra
VVAR11
20%
R$
100.000,00
11.062
9,04
11,14
R$
123.230,09
R$
23.230,09
23,23%
Compra
ENBR3
20%
R$
100.000,00
7.087
14,11
14,14
R$
100.212,62
R$
212,62
0,21%
¹Data de abertura da carteira em 01/02/2017 = preço de call de abertura
²Data atual ou encerramento da carteira em 28/02/2017 = preço de call de fechamento
Carteira Arrojada Mensal x Benchmark
24,00%
19,00%
14,00%
9,00%
4,00%
-1,00%
jan/16
fev/16
mar/16
abr/16
mai/16
jun/16
jul/16
ago/16
set/16
out/16
nov/16
dez/16
jan/17
-6,00%
-11,00%
-16,00%
Retorno %
Ibovespa
Maurício A. Camargo*
Analista Gráfico, CNPI-T
[email protected]
* Analista responsável principal pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento do disposto no Art.16 da Instrução CVM 483/10
Variação %
8,59%
Carteira Técnica Position Fevereiro 2017
23/02/2017
Classificação de risco
Público Alvo
Clientes com perfil Arrojado e desejam agressividade com retorno alavancado. Carteira indicadas
somente para clientes com Perfil Adequado ao produto e com amplo conhecimento do mercado de
renda variável.
Risco
Menor
Resumo da Análise - Comentários*
Risco
Maior
Retorno Atual da Carteira
IBOVESPA: Segue em formação de alta no curto prazo. Os indicadores técnicos
vão abandonando a região sobrecomprada, sinalizando que a recente realização de
lucros pode ser breve, com o índice retomando força para testar novamente o topo
em 66.500 pts. Do lado inferior, em caso de perda do suporte, os próximos apoios
importantes seriam em 63.600 e 62.200 pts respectivamente.
Ibovespa Mês
6,03%
Investimento
Teórico
Valor Teórico Atual
BVMF3 – Após vencer suas médias móveis exponenciais principais no diário e no
semanal, vai seguindo reação com próximas resistências nos 19,09 e posterior nos
20,32.
Total Comprado
WEGE3 – Superou a resistência da congestão em 15,70 e segue em busca de um
próximo objetivo projetado em 17,25.
R$
100.000,00
R$
105.965,64
Variação R$
R$
5.965,64
BRML3 – Ativo engatou tendência de alta, onde superou sua reta de resistência nos
13,54, ponto que serve agora como suporte e na continudidade da alta poderia buscar
o topo nos 17,52.
BBSE3 – Veio acima das suas médias móveis exponenciais principais e no
rompimento do triângulo ascendente abriria espaço para seguir rumo dos 31,88.
PETR4 – Entra como ponta defensiva, onde ativo acompanha o benchmarck
Ibovespa, seguindo em busca da resistência nos 16,43 e acima deste ponto voltaria a
olhar para o topo de 2016.
*Comentários feitos no último dia últi do mês anterior
Estrutura e Ativos da Carteira
INVESTIMENTO
"Teórico"
QTDE DE AÇÕES
"Teórica"
PREÇO
ABERTURA ¹
COTAÇÃO ATUAL /
FECHAMENTO²
FINANCEIRO
ATUAL/FECH
TIPO
ATIVO
ALOCAÇÃO
VAR FINANCEIRA
VAR %
Compra
BVMF3
20%
R$
20.000,00
1.075
18,60
20,03
R$
21.537,63
R$
1.537,63
7,69%
Compra
WEGE3
20%
R$
20.000,00
1.249
16,01
17,10
R$
21.361,65
R$
1.361,65
6,81%
Compra
BRML3
20%
R$
20.000,00
1.355
14,76
15,50
R$
21.002,71
R$
1.002,71
5,01%
Compra
BBSE3
20%
R$
20.000,00
733
27,29
29,32
R$
21.486,97
R$
1.486,97
7,43%
Compra
PETR4
20%
R$
20.000,00
1.311
15,26
15,70
R$
20.576,67
R$
576,67
2,88%
¹Data de abertura da carteira em 01/02/2017 = preço de call de abertura
²Data atual ou encerramento da carteira em 28/02/2017 = preço de call de fechamento
Carteira Position Mensal x Benchmark
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
jan/16
fev/16
mar/16
abr/16
mai/16
jun/16
jul/16
ago/16
set/16
out/16
nov/16
dez/16
jan/17
-5,00%
-10,00%
-15,00%
Retorno %
Ibovespa
Maurício A. Camargo*
Analista Gráfico, CNPI-T
[email protected]
* Analista responsável principal pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento do disposto no Art.16 da Instrução CVM 483/10
Variação %
5,96%
Retorno das Carteiras Técnicas
23/02/2017
Carteira Técnica Arrojada
Carteira Técnica Position
Ano
Investimento Teórico
Médio
Retorno Teórico
Financeiro
Retorno sobre
Investimento Médio
Investimento Teórico
Médio
Retorno Teórico
Financeiro
2017
R$
400.000,00
R$
65.516,92
16,38%
R$
100.000,00
R$
2016
R$
200.000,00
R$
62.861,41
31,43%
R$
100.000,00
2015*
R$
175.000,00
R$
18.716,06
10,69%
R$
100.000,00
Benchmark
Retorno sobre
Investimento Médio
IBOVESPA
10.941,23
10,94%
13,89%
R$
36.188,61
36,19%
38,94%
R$
(2.277,35)
-2,28%
-22,91%
Retorno %
Ibovespa
5,96%
6,03%
* As carteiras técnicas tiveram início em maio de 2015.
fev/17
R$
500.000,00
Retorno Financeiro
Teórico
R$
42.952,67
8,59%
R$
100.000,00
Retorno Teórico
Financeiro
R$
5.965,64
jan/17
R$
300.000,00
R$
22.564,25
7,52%
R$
100.000,00
R$
4.975,60
4,97%
7,38%
dez/16
R$
300.000,00
R$
(10.890,88)
-3,63%
R$
100.000,00
R$
283,01
0,28%
-2,71%
nov/16
R$
300.000,00
R$
(1.463,54)
-0,49%
R$
100.000,00
R$
(3.206,83)
-3,21%
-4,64%
out/16
R$
300.000,00
R$
27.005,43
9,00%
R$
100.000,00
R$
5.044,45
5,04%
11,23%
set/16
R$
300.000,00
R$
4.348,27
1,45%
R$
100.000,00
R$
1.333,40
1,33%
0,80%
ago/16
R$
300.000,00
R$
(3.898,00)
-1,30%
R$
100.000,00
R$
1.269,47
1,27%
1,03%
jul/16
R$
300.000,00
R$
45.528,89
15,18%
R$
100.000,00
R$
9.014,00
9,01%
11,19%
jun/16
R$
100.000,00
R$
(7.251,12)
-7,25%
R$
100.000,00
R$
6.539,95
6,54%
6,31%
mai/16
R$
100.000,00
R$
(2.028,43)
-2,03%
R$
100.000,00
R$
(4.652,42)
-4,65%
-10,09%
abr/16
R$
100.000,00
R$
(4.589,79)
-4,59%
R$
100.000,00
R$
4.364,53
4,36%
7,70%
mar/16
R$
100.000,00
R$
18.742,80
18,74%
R$
100.000,00
R$
12.423,82
12,42%
16,96%
fev/16
R$
100.000,00
R$
(2.266,45)
-2,27%
R$
100.000,00
R$
2.810,25
2,81%
5,93%
jan/16
R$
100.000,00
R$
(375,78)
-0,38%
R$
100.000,00
R$
964,97
0,96%
-6,79%
dez/15
R$
100.000,00
R$
6.443,12
6,44%
R$
100.000,00
R$
(3.345,31)
-3,35%
-3,93%
nov/15
R$
300.000,00
R$
(13.908,29)
-4,64%
R$
100.000,00
R$
(535,11)
-0,54%
-1,63%
out/15
R$
100.000,00
R$
(15.304,58)
-15,31%
R$
100.000,00
R$
3.479,72
3,48%
1,79%
set/15
R$
100.000,00
R$
23.893,32
23,89%
R$
100.000,00
R$
7.450,31
7,45%
-3,36%
ago/15
R$
300.000,00
R$
(14.606,92)
-4,87%
R$
100.000,00
R$
(9.171,62)
-9,17%
-8,34%
jul/15
R$
100.000,00
R$
25.028,50
25,03%
R$
100.000,00
R$
2.246,55
2,25%
-4,17%
jun/15
R$
300.000,00
R$
(11.074,93)
-3,69%
R$
100.000,00
R$
(1.156,63)
-1,16%
0,62%
mai/15
R$
100.000,00
R$
18.245,83
18,24%
R$
100.000,00
R$
(1.245,27)
-1,25%
-6,17%
Mensal
Investimento Teórico
Retorno %
Investimento Teórico
Fonte: Bradesco Corretora / Reuters
OBSERVAÇÕES:
Os retornos aqui apresentados não contemplam custos de corretagem, emolumentos e outros, sendo apresentado apenas resultado bruto.
A carteira pode possuir ativos com grau de risco elevado podendo gerar perdas ao patrimonio da carteira.
Sugerimos não alocar todo o capital neste tipo de recomendação, e apenas como estratégia de diversificação de portfólio.
Em caso de dúvidas solicitamos que contate nossas mesas de operações ou nossos analistas.
Disclaimer:
Contatos Bradesco
Corretora
Área Comercial
Varejo/Prime
55 11 2178 5710
[email protected]
Este relatório foi preparado pelas equipes de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Ágora”) bem como da Bradesco
S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (“Bradesco Corretora”), sociedades controladas pelo Banco Bradesco BBI S.A. (“BBI”). O presente relatório se
destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização
da Ágora e da Bradesco Corretora.
Este relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de
qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as informações aqui
contidas não representam por parte da Ágora ou da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados. As opiniões, estimativas, projeções e
premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de
investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 17 da Instrução CVM 483:
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ágora, à Bradesco Corretora, ao BBI e demais empresas do
Grupo Bradesco.
Home broker
55 11 2178 5757
[email protected]
Mesa Prime
55 11 3556 3000
Filias & Representantes
Consulte o site
www.bradescocorretora.com.br
A remuneração do(s) analista(s) de investimento está, direta ou indiretamente, influenciada pelo resultado proveniente dos negócios e operações financeiras
realizadas pela Ágora, Bradesco Corretora e BBI.
Declarações nos termos do art. 18 da Instrução CVM 483:
O Banco Bradesco S.A. tem participação acionária indireta, por meio de suas subsidiárias, acima de 5% nas empresas: Cielo S.A. e Fleury S.A.. A BRADESPAR
S.A., cujo grupo controlador é composto pelos mesmos acionistas que controlam o Bradesco, tem participação acima de 5% na VALE S.A..
Ágora, Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do grupo Bradesco têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos
valores mobiliários objeto de análise.
O Bradesco BBI está participando como coordenador na oferta de distribuição pública de ações dada Movida S.A. e do Instituto Hermes Pardini S.A., e de
debêntures da Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. Autoban.
Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários das companhias: Sanepar
S.A., Comgás, Rumo Logística e Energisa.
Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e valores mobiliários das
companhias:Comgás, Energisa e Rumo Logística.
A Bradesco Corretora recebe remuneração por serviços prestados como formador de mercado de ações da Fomento Economico Mexicano FEMSA (FMXB34),
Vanguarda Agro S.A. (VAGR3), Helbor Empreendimentos S.A. (HBOR3) e Alpargatas S.A. (ALPA4).