Lâmina - Geração Futuro

GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FEEVALE
GF FEEVALE FIA
B A N C O Banco Bradesco S.A.: 237 | AGÊNCIA: 2373­6 | C/C: 1578­4 | CNPJ: 07.075.029/0001­81 | Informações referentes a 31 de maio de 2017
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o GF FEEVALE FIA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site
www.gerafuturo.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
CARACTERÍSTICAS
Data de Inicio das Atividades do Clube: 15/12/2004
Data de Inicio das Atividades do Fundo: 20/09/2007
Publico Alvo: O FUNDO destina­se exclusivamente para pessoas físicas, professores, funcionário, estudantes e demais membros comprovadamente vinculados ao CENTRO UNIVERSITÁRIO FEEVALE, com interesse
em aplicar recursos a médio e longo prazo e que visa obter crescimentos patrimoniais, aceitando, em contrapartida, maiores oscilações de retorno no curto prazo.
Objetivo do Fundo: O objetivo do FUNDO é superar a rentabilidade do índice Bovespa no longo prazo, observados os riscos de flutuações desse indicador, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou
promessa de rentabilidade por parte do ADMINISTRADOR. A seleção de empresas será feita em função do diferencial existente entre seu valor econômico intrínseco baseado em análise fundamentalista e seu valor
de mercado.
Político de Investimento: O FUNDO tem como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade de mercado de balcão organizado,
sendo que 67%, no mínimo, de seu patrimônio líquido deverão ser compostos por ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição
e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado e Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III, de acordo com o
artigo 3º, §1º, incisos II e III da Instrução CVM nº 332/2000. O patrimônio líquido do FUNDO que exceder o referido percentual poderá ser aplicado em quaisquer modalidades de ativos financeiros, observados os
limites de concentração previstos na Instrução CVM nº 409/2004, bem como o regulamento do FUNDO.
O Fundo pode:
Exemplo Comparativo:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de:
0%
Aplicar em crédito privado até o limite de:
33%
Se alavancar até o limite de:
0%
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de:
Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo
com os de investir em outros fundos.
Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2016 e
não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de
2017, você poderia resgatar R$ 1.112,92, já deduzidos impostos no valor de R$ 19,93
20%
Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de
serviços teriam custado R$ 22,66.
Condições de Investimento:
Investimento Inicial Mínimo
R$ 100,00
Investimento Adicional Mínimo
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Horário para aplicação e Resgate:
Valor Mín. Para Permanência
Período de Carência
09H30 ÀS 16H30
R$ 100,00
Simulação de Despesas:
Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de
investimento entre diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha
rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem
sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na
tabela abaixo:
0
SIMULAÇÃO DAS DESPESAS
Conversão de Cotas
Saldo bruto acumulado (hipotético ­ rentabilidade bruta anual de 5%)
Pagamento dos Resgates das cotas
Taxa de Adm.
[+5 anos]
R$ 1.157,63
R$ 1.276,28
D+4 a partir da solicitação
2% a.a
Taxa de Entrada
0%
Taxa de Saida
0%
Taxa de Performance
[+3 anos]
D+1
Não há
Taxa Total de Despesas: As despesas pagas pelo fundo representaram 2,2783 % do seu patrimônio
líquido diário médio no período que vai de 01/06/16 a 31/05/17. A taxa de despesas pode variar de
período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do
fundo pode ser encontrado em www.gerafuturo.com.br
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver
constante)
R$ 75,41
R$ 132,18
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do
investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de
ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)
R$ 82,22
R$ 144,10
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta
simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de
investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das
despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
Tributação: Para os cotistas caracterizados como investidores residentes e para os investidores estrangeiros provenientes de países com tributação favorecida, que invistam por meio dos mecanismos autorizados pela Resolução CMN nº
2.689 ou que invistam pelos mecanismos estabelecidos na Lei nº 4.131, para fins fiscais, no Brasil serão tributados da seguinte forma: Imposto de Renda na Fonte: Esse imposto incidirá a alíquota de 15% (quinze por cento), será devido
exclusivamente no momento do resgate das cotas do FUNDO. Para investidores que não sejam provenientes de países com tributação favorecida, que invistam por meio dos mecanismos autorizados pela Resolução CMN nº 2.689, estes
se sujeitam a regras especiais de tributação, estando sujeitos a tributação pelo imposto de renda a alíquota de 10% (dez por cento), exclusivamente no momento do resgate das cotas do FUNDO, independentemente do prazo médio da
carteira. IOF/Títulos: incide à alíquota de 0% (zero por cento), independentemente dos investidores serem nacionais ou estrangeiros. Não há garantia de que o FUNDO terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A carteira do
FUNDO está sujeita ao seguinte tratamento tributário: Imposto de Renda na Fonte: está isenta e IOF/Títulos: está sujeita à alíquota zero.
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES
Gestor: GF GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A
Auditor Indepedente: AUDITOR EXTERNO
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
www.gerafuturo.com.br | SP ­ (11) 2137.8888 | RJ ­ (21) 2169.9999 | RS ­ (51) 2121.9500 | Reclamações: [email protected] | 0800 605 8888
Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Imobiliários CVM. | Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FEEVALE
GF FEEVALE FIA
B A N C O Banco Bradesco S.A.: 237 | AGÊNCIA: 2373­6 | C/C: 1578­4 | CNPJ: 07.075.029/0001­81 | Informações referentes a 31 de maio de 2017
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.186.722,02 e ele concentra seus investimentos nos seguintes ativos:
Cotas de fundos de investimento 409
6,17%
Ações
95,66%
RISCO: A Geração Futuro classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
Menor Risco
Maior Risco
1
2
3
4
5
UltraConservador: 1 | Conservador: 2 | Moderado: 3 | Arrojado: 4 | Agressivo: 5
RENTABILIDADE (%) EM R$
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
ANO
ACUM.
FUNDO
7,17%
0,97%
-2,02%
-1,25%
-4,76%
-
-
-
-
-
-
-
-0,28%
251,22%
IBOV
7,38%
3,08%
-2,52%
0,65%
-4,12%
-
-
-
-
-
-
-
4,12%
148,61%
FUNDO
-6,92%
2,06%
-1,49%
3,25%
-6,93%
3,15%
10,71%
1,84%
1,43%
11,78%
-5,77%
1,38%
13,28%
252,21%
IBOV
-6,79%
5,91%
16,97%
7,70%
-10,09%
6,30%
11,22%
1,03%
0,80%
11,23%
-4,65%
-2,71%
38,93%
138,76%
FUNDO
-9,45%
5,26%
3,30%
6,17%
-3,02%
1,62%
2,02%
-6,26%
0,64%
0,29%
2,45%
-0,80%
1,06%
210,91%
IBOV
-6,20%
10,45%
-0,84%
9,93%
-6,17%
0,61%
-4,17%
-8,33%
-3,36%
1,80%
-1,63%
-3,92%
-13,31%
71,85%
FUNDO
-6,98%
3,20%
7,06%
0,29%
6,49%
7,46%
-0,92%
5,21%
-9,01%
-1,54%
2,92%
-7,17%
5,24%
207,64%
IBOV
-7,51%
-1,14%
7,05%
2,40%
-0,75%
3,76%
5,01%
9,78%
-11,70%
0,95%
0,17%
-8,62%
-2,91%
98,24%
2017
2016
2015
2014
RENTABILIDADE ACUMULADO VS IBOV
IBOV
GF FEEVALE FIA
Classificação ANBIMA: Ações IBOVESPA Ativo. Código ANBIMA:0
ADVERTÊNCIA: Este material tem propósito informativo, não consistindo recomendação financeira ou estratégica para investimentos. A Geração Futuro pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material
são de caráter exclusivamente informativo e não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos ­ FGC. A
rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Para a avaliação de performance de fundo de investimento é recomendada uma análise de no mínimo 12 (doze) meses. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR EM QUALQUER FUNDO DE
INVESTIMENTO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.