brasil plural special situation fip

BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATION FIP
BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATION FIP
B A N C O Deutsche Bank S.A. ­ Banco Alemão: 487 | AGÊNCIA: 1­0 | C/C: 101539­6 | CNPJ: 19.493.516/0001­43 | Informações referentes a 31 de maio de 2017
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATION FIP. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do
fundo, disponíveis no site www.gerafuturo.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
CARACTERÍSTICAS
Data de Inicio das Atividades do Clube: 24/01/2014
Data de Inicio das Atividades do Fundo: 15/04/2016
Publico Alvo: O FUNDO tem como público alvo investidores qualificados (¿Investidores Qualificados¿), que busquem obter rentabilidade por meio da aplicação de seus recursos na aquisição das Cotas e tenham
capacidade de entender e aceitar os riscos inerentes à Política de Investimento do FUNDO incluindo, sem limitação, os riscos indicados no Capítulo XV deste Regulamento.
Objetivo do Fundo: O objetivo do FUNDO é obter valorização do Capital Investido a longo prazo em carteira diversificada de Valores Mobiliários.
Político de Investimento: Proporcionar rendimento de longo prazo aos seus Cotistas por meio da aquisição de Valores Mobiliários, a saber, ações, debêntures, bônus de subscrição ou outros títulos e valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de Companhias Investidas, sendo estas abertas ou fechadas que confiram participação no processo decisório das Companhias Investidas, com influência
na definição de sua política estratégica e na sua gestão.
O Fundo pode:
Exemplo Comparativo:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de:
0%
Aplicar em crédito privado até o limite de:
0%
Se alavancar até o limite de:
0%
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de:
0%
Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo
com os de investir em outros fundos.
Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2016 e
não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de
2017, você poderia resgatar R$ 1.000,00, já deduzidos impostos no valor de R$ 0
Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de
serviços teriam custado R$ 0,00.
Condições de Investimento:
Investimento Inicial Mínimo
R$ 0,00
Investimento Adicional Mínimo
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Horário para aplicação e Resgate:
Valor Mín. Para Permanência
09H00 ÀS 18H00
R$ 0,00
Período de Carência
Simulação de Despesas:
Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de
investimento entre diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha
rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem
sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na
tabela abaixo:
0
SIMULAÇÃO DAS DESPESAS
Conversão de Cotas
Saldo bruto acumulado (hipotético ­ rentabilidade bruta anual de 5%)
Pagamento dos Resgates das cotas
Taxa de Adm.
[+5 anos]
R$ 1.157,63
R$ 1.276,28
D+0 a partir da solicitação
0% a.a
Taxa de Entrada
0%
Taxa de Saida
0%
Taxa de Performance
[+3 anos]
D+0
Não há
Taxa Total de Despesas: As despesas pagas pelo fundo representaram 0,0197 % do seu patrimônio
líquido diário médio no período que vai de 01/06/16 a 31/05/17. A taxa de despesas pode variar de
período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do
fundo pode ser encontrado em www.gerafuturo.com.br
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver
constante)
R$ 0,65
R$ 1,14
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do
investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de
ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)
R$ 156,98
R$ 275,14
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta
simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de
investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das
despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
Tributação: Para os cotistas caracterizados como investidores residentes e para os investidores estrangeiros provenientes de países com tributação favorecida, que invistam por meio dos mecanismos autorizados pela Resolução CMN nº
2.689 ou que invistam pelos mecanismos estabelecidos na Lei nº 4.131, para fins fiscais, no Brasil serão tributados da seguinte forma: Imposto de Renda na Fonte: Esse imposto incidirá a alíquota de 15% (quinze por cento), será devido
exclusivamente no momento do resgate das cotas do FUNDO. Para investidores que não sejam provenientes de países com tributação favorecida, que invistam por meio dos mecanismos autorizados pela Resolução CMN nº 2.689, estes
se sujeitam a regras especiais de tributação, estando sujeitos a tributação pelo imposto de renda a alíquota de 10% (dez por cento), exclusivamente no momento do resgate das cotas do FUNDO, independentemente do prazo médio da
carteira. IOF/Títulos: incide à alíquota de 0% (zero por cento), independentemente dos investidores serem nacionais ou estrangeiros. Não há garantia de que o FUNDO terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A carteira do
FUNDO está sujeita ao seguinte tratamento tributário: Imposto de Renda na Fonte: está isenta e IOF/Títulos: está sujeita à alíquota zero.
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES
Gestor: BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor: BRASIL PLURAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: DEUTSCHE BANK S.A. ­ BANCO ALEMÃO
Auditor Indepedente: KPMG Auditores Independentes
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
www.gerafuturo.com.br | SP ­ (11) 2137.8888 | RJ ­ (21) 2169.9999 | RS ­ (51) 2121.9500 | Reclamações: [email protected] | 0800 605 8888
Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Imobiliários CVM. | Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATION FIP
BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATION FIP
B A N C O Deutsche Bank S.A. ­ Banco Alemão: 487 | AGÊNCIA: 1­0 | C/C: 101539­6 | CNPJ: 19.493.516/0001­43 | Informações referentes a 31 de maio de 2017
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: O patrimônio líquido do fundo é de R$ 0,00 e ele concentra seus investimentos nos seguintes ativos:
Cotas de fundos de investimento 409
0,98%
Ações
99,05%
RISCO: A Geração Futuro classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
Menor Risco
Maior Risco
1
2
3
4
5
UltraConservador: 1 | Conservador: 2 | Moderado: 3 | Arrojado: 4 | Agressivo: 5
RENTABILIDADE ACUMULADO VS
BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATION FIP
Classificação ANBIMA: Fundos de Participações. Código ANBIMA:0
ADVERTÊNCIA: Este material tem propósito informativo, não consistindo recomendação financeira ou estratégica para investimentos. A Geração Futuro pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material
são de caráter exclusivamente informativo e não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos ­ FGC. A
rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Para a avaliação de performance de fundo de investimento é recomendada uma análise de no mínimo 12 (doze) meses. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR EM QUALQUER FUNDO DE
INVESTIMENTO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.