lâmina de informações essenciais sobre o mb horizonte fic fia

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
MB HORIZONTE FIC FIA
CNPJ: CNPJ: 14.538.271/0001-00
Informações referentes a Maio
de 2017
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o MB HORIZONTE FIC FIA
As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no prospecto e no regulamento do fundo,
disponíveis no site: mercantildobrasil.com.br/ParaVoce/Produtos/Investimentos/FundosInvestimento/Paginas/Laminas.aspx
As informações contidas neste material s ão atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações
adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
1-
Público Alvo:
o Fundo destina-se a investidores, pessoas físicas e jurídicas, os quais estejam de pleno acordo com todos os termos, cláusulas e
condições deste regulamento, observadas as disposições legais vigentes.
2-
Objetivo:
tem como objetivo manter o seu patrimônio líquido aplicado em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações (FIA´s), cujas carteiras
sejam compostas, preponderantemente, por ações de Companhias do setor financeiro.
3-
Política de Investimento:
a.
Descrição Resumida da Política de Investimento:
i) No mínimo 95% do patrimônio líquido aplicado em cotas de FIA´s cujas carteiras sejam compostas, preponderantemente, por ações
do setor financeiro;
ii) no máximo 5% do patrimônio líquido em depósitos a vista ou aplicados em títulos públicos federais, títulos de renda fixa, emitidos
por instituições financeiras e/ou em operações compromissadas;
iii) O MB HORIZONTE FIC FIA aplicará até 100% de seu patrimônio líquido em cotas do MB FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
b.
O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
0,00 %
Aplicar em ativos de crédito privado até o limite de
0,00 %
Aplicar em um só fundo até o limite de
100,00
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?
Se alavancar até o limite de(i)
%
SIM
100,00 %
(i) No cálculo do limite de alavancagem, deve-se considerar o valor das margens exigidas em operações com
garantia somada a "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia. O cálculo de "margem
potencial" de operações de derivativos sem garantia deve se basea r em modelo de cálculo de garantia do
administrador e não pode ser compensado com as margens das operações com garantia.
MB HORIZONTE FIC FIA
CNPJ: 14.538.271/0001-00
c. Para fundos de investimento em cotas de fundos de investimento: A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem,
disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação
das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Este
fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais
depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em
ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos
geridos por instituições ligadas.
d. Para o fundo cujo regulamento permita realizar operações cujas consequências possam ser significativas perdas patrimoniais: As
estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
4-
CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Investimento Inicial mínimo:
Investimento adicional mínimo:
Resgate mínimo:
Horário para aplicação e resgate
Valor mínimo para permanência:
Período de carência:
Conversão das cotas na aplicação:
Conversão das cotas no resgate:
Pagamento dos resgates:
Taxa de Administração:
até as 13:30 h dos dias úteis
R$ 1.000,00
0 dias
D+ 0 dias úteis
D+ 1
D+ 4
dias úteis
dias úteis
0,3000 % ao ano
Taxa de administração Composta de 1,30% aa ( 0,3% a.a. MB HORIZONTE FIC FIA + 1% a.a.
do MB FIA INST FIN.)
Esclarecimentos sobre a taxa de
administração:
Taxa de entrada:
Taxa de saída:
Taxa de performance:
não há
não há
não há
4,5924 %
As despesas pagas pelo fundo representaram
do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 1 de Junho
de 2016 a 31 de Maio de 2017 . A taxa de despesas pode variar de período para
período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do
fundo pode ser encontrado em:
Taxa total despesas:
mercantildobrasil.com.br/ParaVoce/Produtos/Investimentos/FundosInvestimento/
Paginas/Laminas.aspx
5-
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.028.165,40
e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:
Ações:
92,17
%
Títulos Públicos:
0,00
%
Títulos Privados:
0,00
%
Outras aplicações - Over :
7,83
%
Derivativos:
0,00
%
MB HORIZONTE FIC FIA
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6-
RISCO: a Mercantil do Brasil Corretora S.A. - CTVM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5
de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles.
Nessa escala, a classificação do fundo é 4
Menor Risco
1
7-
2
3
Maior Risco
5
4
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
a.
A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
-39,67 %
2,88 %
b. Rentabilidade acumulada pelo fundo nos últimos 5 anos:
BOLSA SP
Rentabilidade acumulada do
nos últimos 5 anos:
A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo ano a ano nos últimos 5 anos.
Ano
Em
3
Rentabilidade
líquida de
despesas, mas não
de impostos
Variação percentual
Desempenho do
fundo em relação ao
BOLSA SP
BOLSA SP
2017
4,7692 %-
4,1243 %-
115,6366 %-
2016
11,9513 %-
38,9351 %-
30,6954 %-
2015
-0,5004 %-
-13,3141 %-
3,7584 %-
2014
-38,4010 %-
-2,9122 %-
1.318,6250 %-
2013
-16,0830
%-
-15,4958 %-
103,7894
ano desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.
MB HORIZONTE FIC FIA
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%-
c - Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Mês
Rentabilidade
líquida de
despesas, mas não
de impostos
Variação percentual
BOLSA SP
Desempenho do
fundo em relação ao
BOLSA SP
Mai / 2017
-5,9887 %-
-4,1160 %-
145,4980 %-
Abr / 2017
0,8117 %-
0,6447 %-
125,9035 %-
Mar / 2017
-8,9107 %-
-2,5171 %-
354,0065 %-
Fev / 2017
15,8226 %-
3,0802 %-
513,6874 %-
Jan / 2017
4,7809 %-
7,3770 %-
64,8081 %-
Dez / 2016
0,1373 %-
-2,7121 %-
-5,0624 %-
Nov / 2016
-3,4035 %-
-4,6485 %-
73,2171 %-
Out / 2016
1,0738 %-
11,2340 %-
9,5584 %-
Set / 2016
-10,0141 %-
0,8048 %-
-1.244,2970 %-
Ago / 2016
0,0125 %-
1,0347 %-
1,2080 %-
/ 2016
Jun / 2016
4,5226 %-
11,2215 %-
40,3029 %-
1,3002 %-
6,3027 %-
20,6292 %-
12 meses
-2,3932 %-
29,3783 %-
-8,1461 %-
Jul
8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios
de investir no fundo com os de investir em outros fundos .
a- Rentabilidade: se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 no fundo no primeiro dia útil de janeiro de 2016 e
não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro
dia útil de janeiro de 2017 , você poderia resgatar R$ 1.104,25
R$ 18,39
, já deduzidos impostos no valor de
b- Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços
teriam custado R$ 57,19
9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em
períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgadas se mantenha constante e que o fundo tenha
rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem
sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$1.000,00, é apresentado na tabela abaixo:
MB HORIZONTE FIC FIA
CNPJ: 14.538.271/0001-00
Simulação das Despesas
[.+3]
[.+5]
Sa l do bruto a cumul a do
R$ 1.157,63
(hi potéti co - renta bi l i da de bruta a nua l de 5%)
R$ 1.276,29
Des pesas previstas (se a ta xa total de des pes a s s e
R$ 159,49
ma nti ver cons ta nte)
R$ 293,06
Retorno bruto hi potéti co a pós deduçã o da s
des pesas e do va lor do investimento original (a ntes
da i ncidência de impostos, de ta xas de i ngresso e/ou R$ -1,86
s a ída , ou ta xa de performa nce)
R$ -16,77
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta
simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho dos o utros fundos de
investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos
serão iguais aos aqui apresentados.
10. POLITICA DE DISTRIBUIÇÃO:
a- Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:
A distribuição de cotas dos fundos administrados e geridos pela Mercantil do Brasil Corretora S.A. CTVM é realizada
pelo Banco Mercantil do Brasil S.A, mediante contrato de gestão.
b- Se o principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por
um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico:
O Banco Mercantil do Brasil S.A. oferta ao público alvo do fundo, preponderantemente, fundos administrados e geridos
por um único gestor, a Mercantil do Brasil Corretora S.A. CTVM.
c- Qualquer informação que indique a existência de conflito de interes ses no esforço de venda:
Os fundos geridos e administrados pela Mercantil do Brasil Corretora S.A. -CTVM são destinados a um público definido
e de conformidade com o perfil de investidor de cada cliente. Assim, não há conflito de interesse no esforço de venda.
11. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO COTISTA
a- TELEFONES: (31) 3057-6227
b- PÁGINA NA INTERNET : www.mercantildobrasil.com.br
c- RECLAMAÇÕES: [email protected]
Ouvi doria: 0800 70 70 384
12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO
a- COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
b- SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM WWW.CVM.GOV.BR
Rentabilidade divulgada do Fundo não é Líquida de Impostos
Mercantil do Brasil Corretora S.A. - Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
MB HORIZONTE FIC FIA
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