STK Global Long Only FIA IE BDR Nível I | Abril 2017

STK Global Long Only FIA IE BDR Nível I | Abril 2017
O STK Global Long Only Fundo De Investimento De Ações Investimento No Exterior BDR Nível I investe em ações utilizando análise fundamentalista como principal
metodologia de avaliação de empresas. O objetivo é valorizar suas cotas no longo prazo, através de investimentos em ações negociadas no mercado à vista de bolsas
de valores, mantendo apenas posições compradas. O universo de investimento é composto primordialmente de ações globais líquidas mid- a large-cap. A Gestora
busca maximizar a performance do fundo através de gestão ativa da carteira.
A estratégia do STK Global Long Only FIA atende às instruções nºs 409/2004, 450/2007, 456/2007, 465/2008, 512/2011 e 522/2012 da CVM e também à resolução
3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional.
1
Ano
2
Jan
3
Fev
Mar
4
Abr
5
6
Mai
7
Jun
8
Jul
9
Ago
2013
10
11
12
Set
Out
Nov
Dez
No Ano
-3,34%
4,32%
6,38%
4,73%
12,34%
2014
-3,65%
1,96%
-5,12%
-2,04%
2,55%
0,32%
0,62%
0,39%
6,56%
1,63%
8,19%
2,11%
13,53%
2015
-1,48%
13,42%
9,30%
-6,25%
6,12%
-3,99%
12,80%
-1,05%
4,81%
1,74%
0,15%
2,02%
41,86%
2016
-3,12%
-1,62%
-5,49%
-4,85%
7,28%
-12,54%
4,90%
-1,15%
-0,39%
-4,54%
4,00%
-2,63%
-19,70%
2017
-2,32%
1,78%
-0,01%
4,18%
3,56%
Rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses: -2,97%
Performance [Desde o início | 30 de Agosto de 2013]
Rentabilidade Acumulada
Vol. Anualizada
50,45%
STK Global Long Only FIA
16,73%
Patrimônio Líquido
R$ milhões
STK Global Long Only FIA
26,74
Total Administrado pela Gestora*
1.031,37
STK Global Long Only PL médio dos últimos 12 meses
Rentabilidade não é líquida de Impostos
83,15
28 de Abril de 2017
Exposição Geográfica | Abril
Contribuição Setorial Bruta | Abril
93,8%
Serviços Financeiros
34
Consumo Não Cíclico
32
57
Consumo Cíclico
11
Industrial
104
Tecnologia
Elétrica / Saneamento
Insumos Básicos
Telecomunicações
22
Saúde
-5
Petróleo e Gás
180
Variação Cambial & Outros
1
Exposição por Valor de Mercado
Exposição Setorial | Abril
% Concentração
Abaixo de R$ 1 bi
0%
Acima de R$ 1 bi e Abaixo de R$ 5 bi
0%
Acima de R$ 5 bi e Abaixo de R$ 10 bi
0%
Acima de R$ 10 bi
94%
Tecnologia
19,2%
Consumo Não Cíclico
18,7%
Serviços Financeiros
15,3%
Consumo Cíclico
14,2%
Saúde
% Exposição Líquida
Long
12,1%
Industrial
94%
Petróleo e Gás
Insumos Básicos
5,5%
1,7%
0,5%
Elétrica / Saneamento
Telecomunicações
Termos
Público Alvo: Investidores qualificados
Movimentações:
Início do Fundo: 30/08/2013
Aplicação Inicial: R$ 50.000
Classificação ANBIMA: Ações Livre
. Cód. Anbima: 34636-5 / Cód. CVM: 194700
Valor Mínimo de Movimentação: R$ 10.000
Cód. BBG: : STKLONI BZ Equity
Taxa de Administração: 1% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo. Apurada
diariamente e paga mensalmente
Saldo Mínimo de Permanência: R$ 50.000
Prazo de Carência: Não há
Conversão de Cotas na Aplicação: D+1 da disponibilidade dos recursos
Taxa de Performance: Não Há
Conversão de Cotas no Resgate: D+30 dias corridos da solicitação
Tributação: 15% sobre os rendimentos, incidente no resgate. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos
Pagamento do Resgate: D+5 dias úteis da conversão de cotas
Administrador e Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ:
02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ,
CEP: 20030-905, Tel: (21) 3219 2500 /
Fax: (21) 3219 2501 www.bnymellon.com.br/sf
SAC: [email protected] ou (21) 3219 2600,
(11) 3050 8010
Ouvidoria: [email protected] ou
0800 725 3219
Gestor: STK Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tel: (21) 3219 6550 / Fax: (21) 3219 6505
[email protected]
Auditor: KPMG
Custodiante: BNY Mellon Banco SA
Horário Limite de Solicitações: 14h30
Antes de investir leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo. Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão
executada pela STK Capital, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de
investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC.Para avaliação
da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. Os fundos geridos pela STK Capital utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.As
informações contidas nesse documento são confidenciais e não podem ser reveladas sem o consentimento prévio e expresso da STK capital. A exposição ao risco e a possibilidade de perda são inerentes aos investimentos