AF – Autorização de fornecedor.

Objetivo
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Conhecer as Rotinas Operacionais;
Administrativas de Conferencia e
Controle.
Consultor: Aroldo Santana
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1ª Dia-CUSTO
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O que veremos ?
• PEÇAS
•
•
•
•
•
•
•
•
Custos de Peças
NE (nota entrada)
Impostos
Custo Operacional
Cálculos de Custo
Ajuste de preço médio (custo)
Transferência de produtos
Devolução de venda e compra
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OFICINA
Marcação de tempo
Tipo de serviços e impostos
Serviços de terceiros, AF
VEICULOS
Nota de entrada
Impostos
Valor Agregado
NTI
Frete
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PEÇAS
• CALCULO DE CUSTOS
((Quantidade do estoque anterior à compra X Valor do custo anterior)
+ (Quantidade Adquirida X Valor de compra )) /(Quantidade de
estoque anterior +Quantidade Adquirida)
Lembrando que o valor complementar da NF (ICMS + Frete + ICMS Frete +
Despesas acessórias - ICMS à recuperar) será ponderado entre o custo dos
produtos.
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PEÇAS
• Temos como exemplo a Ficha do produto:
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PEÇAS
O calculo feito foi:
• ((0X 0) + (2 X R$ 630)) /(0 +2)
• ( 0 + ( R$1.260,00)) /(2)
• (R$ 630,00)
Vamos simular como fica se tiver saldo no produto e a
compra for com custo superior ao anterior
PEÇAS
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Entrada com ICMS Retido
Impostos de Peças
Natureza de operação
Unidade Federativa
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Vajamos o exemplo abaixo:
Impostos de Peças
Produto com valor total de R$2500,00
•
•
•
2500 + 26,50% = 3162,50
Base de calculo de 3.162,50 tendo
como diferença 662,50.
Temos então 17% dos 3.162,50 e
diminuindo o 425,00 do credito que
da 112,63 de ICMS Retido
Custo da Compra
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Custo Operacional!
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Segurança do Sistema!
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Ajustando o preço
custo
Pontos a destacar:
•
•
•
•
A natureza criada tem que estar marcada com valorização
contábil e Gerencial como Informado.
A natureza tem que estar marcada para aceitar Valor zero.
(botão Info)
A natureza tem que contabilizar e não escriturar.
No lançamento do ajuste (entradas e saídas) informar
quantidade zero e valor multiplicado pela quantidade.
Ex.: produto com custo unitário de 10,00 tem quantidade de 2 e custo total
de R$ 20,00
Para ajustar o custo unitário para 12,00 tem que ser feito ajuste de R$ 4,00.
Link da NT detalhada:
http://www.dealernet.com.br/versao/documentacao/FAQ/ajusteprecomediopecassemnf.zip
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Transferência
A Transferência entre Filiais é uma operação que consiste em transferir saldo do
estoque entre Filiais automaticamente através de uma Requisição Pendente. Ou
seja, se a empresa filial "A" possui uma requisição pendente e a Filial "B" possui o
produto requisitado em estoque, a mesma poderá realizar a transferência de saldos.
Vale salientar que a transferência só ocorre para as Requisições que já foram
aprovadas.
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Transferência
Pontos a destacar:
•
Para a transferências para que o custo fique correto a Natureza de Operação
deve estar marcada com Valorização do Movimento Gerencial e contábil como
preço médio.
•
O grupo de movimento tem que estar como Transferência (entrada ou saída).
Na Entrada a Valorização do Movimento Gerencial e contábil como Informado.
Devolução
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•
Para a Devolução de venda e compra para que o custo fique correto a Natureza
de Operação deve estar marcada com Valorização do Movimento Gerencial e
contábil como preço médio.
•
O grupo de movimento tem que estar como Devolução (entrada ou saída).
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Detalhe importante!!
Devolução
Sempre informar a nota de origem, o sistema popula
as informações automaticamente.
NOTA DE SAIDA
NOTA DE ENTRADA
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O Custo do serviços é calculado da seguinte forma:
Custo de Serviços
Marcação de tempo X custo do setor de serviços
•
Setor de serviços com moeda de custo informado
•
Moeda de custo com valor correto (índice diário).
•
Marcação de tempo correta.
Tabela/serviço/Setor de serviço
Tabela/índice diário
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Impostos de Serviços
O Imposto do serviços é calculado da seguinte forma:
O imposto é o ISS sendo que ele é informado em
alguns locais mais calculados dependendo da Ordem.
1ª - Do setor de Serviços
2ª - Depois verifica o TMO
3ª - E por ultimo do Parâmetro
Não é cumulativo só passa de 1° para o 2° se não encontrar no 1°.
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AF – Autorização de
fornecedor.
AF é uma rotina de controle de serviços de terceiros feitos na Oficina,
onde pode-se apenas ser liberado a aplicação do serviços com a
autorização previa de Gerente ou responsável.
Além das permissões é uma forma de controlar os serviços
contratados permitindo apenas a entrada da nota de despesa se os
serviços estiverem lançados nas respectivas OS.
O que deve ser Observado:
•
No TMO tem que estar marcado como serviço de terceiro e exige AF.
•
Na inclusão do serviço informar o fornecedor do serviço e o valor a pagar.
•
Na entrada da NF informar quais OS estão sendo cobradas.
AF – Autorização de
fornecedor.
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TMO
AF – Autorização de
fornecedor.
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PROCESSO NA OS
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AF – Autorização de
fornecedor.
Se ao encerrar a OS a AF não tiver sido autorizada pelo responsável o
sistema não permite finalizar.
AF – Autorização de
fornecedor.
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Para autorizar.
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AF – Autorização de
fornecedor.
Quando o TMO estiver marcado a opção: exige AF, ele espera que seja
dado entrada na NF do serviço para liberação.
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AF – Autorização de
fornecedor.
Para recebimento, entre no Modulo de controle de Estoque e dê entrada na
NE
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Custos de veículos
Custo de veículos
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Custos de veículos
Veiculo e ICMS Retido
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Juros Floor-Plan projetado.
Formula:
Custos de veículos
((valor da nota de compra x índice da moeda) x (dias de
estoque, abatendo a carência)/3000)
Ex.: 20 dias de carência
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Juros Floor-Plan projetado.
Custos de veículos
23 dias de estoque
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Juros Floor-Plan projetado.
Custos de veículos
(Valor da nota de compra 34.650,24 x 1,730000 )
x 3 (dias, abatendo a carência) / 3000 =
59,9449152
Para configuração por tipo de faturamento ver Nota 01
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Juros de mercado.
Custos de veículos
O juros de mercado considera:
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Juros de mercado.
Custos de veículos
Exemplo:
Custos de veículos
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Frete.
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Revisão Programada
Custos de veículos
Valor que incide no custo do veiculo
referente a revisão, independente da
abertura de OS para revisão de entrega
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Custo Operacional e Comissão
Custos de veículos
Percentual
veículos.
informado
na
família
de
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Valores Agregados
Custos de veículos
Os valores agregados podem aumentar ou diminuir o custo, dependendo da
configuração de cada um.
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Valores Agregados
Custos de veículos
Exemplo:
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Imposto Agregados
Custos de veículos
São os impostos pagos no valor agregado.
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Nota de Entrada
Custos de veículos
Custo que incide se no momento da entrada da NE for informado o chassi do
veiculo ainda em estoque.
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NTI
OS aberta para veículos em estoque.
Custos de veículos
SO incide se a OS for interna, estiver configurada para entrar no custo e
estiver encerrada.
Custos de veículos
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