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ITAÚ INSTITUCIONAL IBRX ATIVO AÇÕES FICFI Maio 2017 - CNPJ: 02.228.453/0001-03 Objetivo do fundo O fundo Itaú Institucional IBrX Ativo Ações FICFI tem como objetivo proporcionar retorno, no longo prazo, superior ao IBrX 100, por meio da aplicação em outros fundos que adotam estratégia que consiste na gestão ativa, baseada em análise fundamentalista. A política do fundo investido permite a utilização de derivativos para proteção e posicionamento até o valor das posições detidas à vista. Classificação ANBIMA AÇÕES ÍNDICE ATIVO Benchmark IBX 100 FECHAMENTO Horário Limite 16h00 Público Alvo O fundo é recomendado a investidores em geral que buscam retorno no longo prazo, por meio da aplicação em fundos que investem em ações, e que estejam dispostos a assumir riscos de renda variável. O fundo poderá receber recursos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência Social, de acordo com os limites estabelecidos nas respectivas regulamentações. Composição da Carteira Cota de aplicação (dias úteis) D+0 Cota de resgate (dias úteis) D+0 Crédito do resgate D+3 OUTROS ITUB4 Tributação perseguida (I.R.) RENDA VARIÁVEL ABEV3 BBDC4 PETR4 Taxa de administração 0,900% a.a. VALE5 BBAS3 PETR3 ITSA4 Taxa de administração total 0,900% a.a. ENGI11 BVMF3 BRFS3 VALE3 Taxa de performance Não há CMIG4 LREN3 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Taxa de saída Não há Nível do Risco Início do fundo 18/12/1997 ▼ Baixo Alto Risco Risco Patrimonio líquido R$ 1.841.611 Retorno Acumulado e Patrimônio Líquido 1400% Código ANBIMA 054062 120 1200% 100 Código ISIN BRBIXICTF004 1000% 080 800% 060 Retorno Acumulado 040 400% 020 200% 0% 000 Patrimônio Líquido IBX 100 FECHAMENTO Patrimonio Líquido em R$ MM 600% ITAÚ INSTITUCIONAL IBRX ATIVO AÇÕES FICFI Mínimo de aplicação R$ 1,00 Mínimo de movimentação R$ 1,00 Valor mínimo de permanência R$ 1,00 1/2 Retornos Mensais 2017 2016 2015 2014 2013 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov % 7,08% 3,44% -2,74% 1,09% -4,78% - - - - - - - 3,69% (+/-)Bench -0,12% 0,13% -0,39% 0,21% -1,12% - - - - - - - -1,41% % -5,66% 4,44% 13,96% 7,07% -9,52% 6,52% 11,33% 0,27% 0,56% 10,92% -5,46% -2,51% 32,97% (+/-)Bench 0,59% -0,85% -1,45% -0,07% -0,11% 0,04% 0,02% -0,85% -0,05% 0,17% -0,46% 0,04% -3,73% % -6,00% 8,64% -0,71% 7,78% -5,62% 0,69% -2,99% -7,88% -3,28% 0,51% -1,84% -3,88% -14,87% (+/-)Bench -0,13% -0,68% -0,20% -1,34% -0,15% -0,07% 0,45% 0,37% -0,18% -0,85% -0,18% -0,08% -2,46% % -8,43% -0,73% 6,17% 2,73% -1,08% 4,04% 4,13% 0,93% 0,61% -7,82% -3,26% (+/-)Bench -0,28% -0,42% -0,73% 0,01% 0,04% 0,41% -0,34% -0,34% -0,01% 0,30% 0,44% -0,48% % 0,10% -2,77% -0,06% 0,93% -0,79% -9,00% 1,86% 1,79% 4,27% 5,68% -1,79% -3,01% -3,54% (+/-)Bench -0,13% 0,12% -0,70% 0,15% 0,08% 0,07% 0,12% -0,08% -0,71% 0,32% 0,23% 0,07% -0,41% Histórico de Desempenho jul/16 nov/98 Melhor mês do fundo (%) 11,33% 27,71% Melhor mês do benchmark (%) 11,31% 18,34% Pior mês do fundo nov/16 ago/98 Pior mês do fundo (%) -5,46% -40,67% Pior mês do benchmark (%) -5,00% -25,11% Volatilidade do fundo 22,78% 126,51% Volatilidade do benchmark 22,28% 26,46% 5.071 30.595 PL Médio (R$ Mil) 0,44% Retorno em Janelas 12 Meses Desde o Início* Melhor mês do fundo 10,03% -11,59% Dez Ano * Histórico desde 18/12/1997 Período Ano 12 meses 24 meses Desde o Inicio Fundo % 3,69% (+/-)Bench -1,41% % 26,74% (+/-)Bench -3,19% % 13,80% (+/-)Bench -5,37% Benchmark* 5,10% 29,93% 19,17% % (+/-)Bench *Benchmark: IBX 100 FECHAMENTO Informações Importantes ao Investidor Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Material de divulgação do fundo. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.itau.com.br. Esse fundo teve sua taxa de administração (performance) alterado de 0,9% para 0,925% a partir de 18/01/2007,de 0,925% para 0,9% a partir de 29/06/2007. Esse fundo teve seu administrador alterado de ITAÚ UNIBANCO S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 28/03/2005,de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 11/02/2014. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itau.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722. 2/2
