itaú institucional ibrx ativo ações ficfi

ITAÚ INSTITUCIONAL IBRX ATIVO AÇÕES FICFI
Maio 2017 -
CNPJ: 02.228.453/0001-03
Objetivo do fundo
O fundo Itaú Institucional IBrX Ativo Ações FICFI tem como objetivo proporcionar retorno, no
longo prazo, superior ao IBrX 100, por meio da aplicação em outros fundos que adotam estratégia
que consiste na gestão ativa, baseada em análise fundamentalista. A política do fundo investido
permite a utilização de derivativos para proteção e posicionamento até o valor das posições
detidas à vista.
Classificação ANBIMA
AÇÕES ÍNDICE ATIVO
Benchmark
IBX 100 FECHAMENTO
Horário Limite
16h00
Público Alvo
O fundo é recomendado a investidores em geral que buscam retorno no longo prazo, por meio da
aplicação em fundos que investem em ações, e que estejam dispostos a assumir riscos de renda
variável. O fundo poderá receber recursos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar
e Regimes Próprios de Previdência Social, de acordo com os limites estabelecidos nas
respectivas regulamentações.
Composição da Carteira
Cota de aplicação (dias úteis)
D+0
Cota de resgate (dias úteis)
D+0
Crédito do resgate
D+3
OUTROS
ITUB4
Tributação perseguida (I.R.)
RENDA VARIÁVEL
ABEV3
BBDC4
PETR4
Taxa de administração
0,900% a.a.
VALE5
BBAS3
PETR3
ITSA4
Taxa de administração total
0,900% a.a.
ENGI11
BVMF3
BRFS3
VALE3
Taxa de performance
Não há
CMIG4
LREN3
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Taxa de saída
Não há
Nível do Risco
Início do fundo
18/12/1997
▼
Baixo
Alto
Risco
Risco
Patrimonio líquido
R$ 1.841.611
Retorno Acumulado e Patrimônio Líquido
1400%
Código ANBIMA
054062
120
1200%
100
Código ISIN
BRBIXICTF004
1000%
080
800%
060
Retorno Acumulado
040
400%
020
200%
0%
000
Patrimônio Líquido
IBX 100 FECHAMENTO
Patrimonio Líquido em R$ MM
600%
ITAÚ INSTITUCIONAL IBRX ATIVO AÇÕES FICFI
Mínimo de aplicação
R$ 1,00
Mínimo de movimentação
R$ 1,00
Valor mínimo de permanência
R$ 1,00
1/2
Retornos Mensais
2017
2016
2015
2014
2013
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
%
7,08%
3,44%
-2,74%
1,09%
-4,78%
-
-
-
-
-
-
-
3,69%
(+/-)Bench
-0,12%
0,13%
-0,39%
0,21%
-1,12%
-
-
-
-
-
-
-
-1,41%
%
-5,66%
4,44%
13,96%
7,07%
-9,52%
6,52%
11,33%
0,27%
0,56%
10,92%
-5,46%
-2,51%
32,97%
(+/-)Bench
0,59%
-0,85%
-1,45%
-0,07%
-0,11%
0,04%
0,02%
-0,85%
-0,05%
0,17%
-0,46%
0,04%
-3,73%
%
-6,00%
8,64%
-0,71%
7,78%
-5,62%
0,69%
-2,99%
-7,88%
-3,28%
0,51%
-1,84%
-3,88%
-14,87%
(+/-)Bench
-0,13%
-0,68%
-0,20%
-1,34%
-0,15%
-0,07%
0,45%
0,37%
-0,18%
-0,85%
-0,18%
-0,08%
-2,46%
%
-8,43%
-0,73%
6,17%
2,73%
-1,08%
4,04%
4,13%
0,93%
0,61%
-7,82%
-3,26%
(+/-)Bench
-0,28%
-0,42%
-0,73%
0,01%
0,04%
0,41%
-0,34%
-0,34%
-0,01%
0,30%
0,44%
-0,48%
%
0,10%
-2,77%
-0,06%
0,93%
-0,79%
-9,00%
1,86%
1,79%
4,27%
5,68%
-1,79%
-3,01%
-3,54%
(+/-)Bench
-0,13%
0,12%
-0,70%
0,15%
0,08%
0,07%
0,12%
-0,08%
-0,71%
0,32%
0,23%
0,07%
-0,41%
Histórico de Desempenho
jul/16
nov/98
Melhor mês do fundo (%)
11,33%
27,71%
Melhor mês do benchmark (%)
11,31%
18,34%
Pior mês do fundo
nov/16
ago/98
Pior mês do fundo (%)
-5,46%
-40,67%
Pior mês do benchmark (%)
-5,00%
-25,11%
Volatilidade do fundo
22,78%
126,51%
Volatilidade do benchmark
22,28%
26,46%
5.071
30.595
PL Médio (R$ Mil)
0,44%
Retorno em Janelas
12 Meses Desde o Início*
Melhor mês do fundo
10,03% -11,59%
Dez Ano
* Histórico desde 18/12/1997
Período
Ano
12 meses
24 meses
Desde o
Inicio
Fundo
%
3,69%
(+/-)Bench
-1,41%
%
26,74%
(+/-)Bench
-3,19%
%
13,80%
(+/-)Bench
-5,37%
Benchmark*
5,10%
29,93%
19,17%
%
(+/-)Bench
*Benchmark: IBX 100 FECHAMENTO
Informações Importantes ao Investidor
Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate. Rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do
gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade
do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Material de divulgação do fundo. Este
fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo
possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.itau.com.br. Esse fundo teve sua
taxa de administração (performance) alterado de 0,9% para 0,925% a partir de 18/01/2007,de 0,925% para 0,9% a partir de 29/06/2007. Esse fundo
teve seu administrador alterado de ITAÚ UNIBANCO S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 28/03/2005,de BANCO ITAUCARD S.A.
para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 11/02/2014.
Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias,
utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itau.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria
Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os
dias, 24 horas, 0800 722 1722.
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