itaú small cap valuation fia

ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIA
Maio 2017 -
CNPJ: 01.063.897/0001-65
Objetivo do fundo
Classificação ANBIMA
AÇÕES SMALL CAPS
"O fundo Itaú Small Cap Valuation FIA tem como objetivo proporcionar, no longo prazo, retorno
aos seus cotistas por meio da seleção de ações decompanhias abertas com baixa e média
capitalização de mercado. Para atingir seu objetivo, o fundo investirá, no mínimo, 90% em ações
deempresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBrX."
Benchmark
SMLL
Horário Limite
16h00
Público Alvo
O fundo é recomendado a investidores em geral que buscam retorno no longo prazo, por meio
do investimento em ações, e que estejam dispostos a assumir riscos de renda variável. Em função
da sua estratégia de investimento, o fundo é destinado a investidores que desejam atuação no
mercado de ações independente do comportamento dos índices do mercado acionário. O fundo
poderá receber recursos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Regimes
Próprios de Previdência Social, de acordo com os limites
estabelecidos nas respectivas
regulamentações.
Composição da Carteira
Cota de aplicação (dias úteis)
D+0
Cota de resgate (dias úteis)
D+1
Crédito do resgate
D+4
OUTROS
MRVE3
Tributação perseguida (I.R.)
RENDA VARIÁVEL
CSMG3
BRSR6
CPLE6
Taxa de administração
2,000% a.a.
CVCB3
EZTC3
BRML3
IGTA3
Taxa de administração total
2,000% a.a.
ABCB4
LFT
SMLE3
BRAP4
Taxa de performance
15% a.a.
ECOR3
CSAN3
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Taxa de saída
Não há
Nível do Risco
Início do fundo
05/03/1996
▼
Baixo
Alto
Risco
Risco
Patrimonio líquido
R$ 13.209.418
Retorno Acumulado e Patrimônio Líquido
9000%
Código ANBIMA
025127
250
8000%
7000%
200
Código ISIN
BRBSCVCTF000
6000%
5000%
150
4000%
Retorno Acumulado
100
2000%
1000%
050
0%
Patrimônio Líquido
out-16
fev-17
jun-16
out-15
fev-16
jun-15
out-14
fev-15
fev-14
SMLL
jun-14
out-13
fev-13
jun-13
out-12
jun-12
fev-12
out-11
jun-11
000
fev-11
-1000%
Patrimonio Líquido em R$ MM
3000%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIA
Mínimo de aplicação
R$ 50.000,00
Mínimo de movimentação
R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência
R$ 50.000,00
1/2
Retornos Mensais
2017
2016
2015
2014
2013
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
%
8,22%
5,16%
-2,22%
2,20%
-3,14%
-
-
-
-
-
-
-
10,16%
(+/-)Bench
-3,20%
-0,57%
-0,77%
-1,21%
-2,09%
-
-
-
-
-
-
-
-8,63%
%
-1,08%
0,02%
2,86%
3,35%
1,08%
4,80%
7,94%
-1,89%
-1,52%
5,00%
-10,08%
-1,45%
8,12%
(+/-)Bench
7,45%
-4,64%
-8,53%
-2,20%
5,29%
-4,32%
-6,66%
-2,06%
-1,61%
-2,01%
-1,65%
-0,91%
-23,63%
%
-11,82%
6,38%
2,61%
2,41%
-0,54%
2,65%
-0,21%
-5,62%
-1,70%
0,12%
2,20%
-4,34%
-8,80%
(+/-)Bench
0,23%
0,73%
1,72%
-0,63%
1,84%
3,82%
3,54%
3,50%
1,01%
-5,33%
4,18%
0,93%
13,55%
%
-9,60%
0,87%
4,02%
1,10%
5,37%
5,23%
-3,00%
7,49%
-8,34%
0,03%
-1,23%
-4,06%
-3,67%
(+/-)Bench
-1,12%
1,87%
-0,28%
2,07%
4,31%
2,49%
0,38%
-0,08%
1,04%
1,62%
-0,72%
3,28%
13,29%
%
0,11%
0,19%
-6,28%
2,47%
0,80%
-9,16%
0,80%
-3,60%
3,01%
1,72%
0,62%
-2,36%
-11,77%
(+/-)Bench
-0,21%
0,00%
-2,29%
2,67%
2,75%
0,85%
0,35%
-1,62%
-2,26%
2,82%
1,58%
-0,63%
3,45%
Histórico de Desempenho
Retorno em Janelas
12 Meses Desde o Início*
Melhor mês do fundo
jan/17
mar/99
Melhor mês do fundo (%)
8,22%
34,61%
14,60%
14,60%
Melhor mês do benchmark (%)
Pior mês do fundo
Pior mês do fundo (%)
Pior mês do benchmark (%)
Dez Ano
nov/16
ago/98
-10,08%
-39,35%
-8,44%
-12,05%
Volatilidade do fundo
20,58%
24,11%
Volatilidade do benchmark
21,09%
19,07%
PL Médio (R$ Mil)
30.384
51.635
* Histórico desde 05/03/1996
Período
Ano
12 meses
24 meses
Desde o
Inicio
Fundo
%
10,16%
(+/-)Bench
-8,63%
%
12,04%
(+/-)Bench
-33,13%
%
10,78%
(+/-)Bench
-18,09%
%
7.373,25%
Benchmark*
18,79%
45,16%
28,88%
(+/-)Bench 6.266,80%
*Benchmark: SMLL
Informações Importantes ao Investidor
Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate. Rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do
gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade
do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Material de divulgação do fundo. Este
fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações
essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.itau.com.br. O índice utilizado trata-se de mera referência
econômica e não meta ou parâmetro de performance. Esse fundo teve seu administrador alterado de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ
UNIBANCO S.A. a partir de 07/03/2013.
Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias,
utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itau.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria
Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os
dias, 24 horas, 0800 722 1722.
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