itaú small cap valuation fia
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ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIA Maio 2017 - CNPJ: 01.063.897/0001-65 Objetivo do fundo Classificação ANBIMA AÇÕES SMALL CAPS "O fundo Itaú Small Cap Valuation FIA tem como objetivo proporcionar, no longo prazo, retorno aos seus cotistas por meio da seleção de ações decompanhias abertas com baixa e média capitalização de mercado. Para atingir seu objetivo, o fundo investirá, no mínimo, 90% em ações deempresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBrX." Benchmark SMLL Horário Limite 16h00 Público Alvo O fundo é recomendado a investidores em geral que buscam retorno no longo prazo, por meio do investimento em ações, e que estejam dispostos a assumir riscos de renda variável. Em função da sua estratégia de investimento, o fundo é destinado a investidores que desejam atuação no mercado de ações independente do comportamento dos índices do mercado acionário. O fundo poderá receber recursos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência Social, de acordo com os limites estabelecidos nas respectivas regulamentações. Composição da Carteira Cota de aplicação (dias úteis) D+0 Cota de resgate (dias úteis) D+1 Crédito do resgate D+4 OUTROS MRVE3 Tributação perseguida (I.R.) RENDA VARIÁVEL CSMG3 BRSR6 CPLE6 Taxa de administração 2,000% a.a. CVCB3 EZTC3 BRML3 IGTA3 Taxa de administração total 2,000% a.a. ABCB4 LFT SMLE3 BRAP4 Taxa de performance 15% a.a. ECOR3 CSAN3 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Taxa de saída Não há Nível do Risco Início do fundo 05/03/1996 ▼ Baixo Alto Risco Risco Patrimonio líquido R$ 13.209.418 Retorno Acumulado e Patrimônio Líquido 9000% Código ANBIMA 025127 250 8000% 7000% 200 Código ISIN BRBSCVCTF000 6000% 5000% 150 4000% Retorno Acumulado 100 2000% 1000% 050 0% Patrimônio Líquido out-16 fev-17 jun-16 out-15 fev-16 jun-15 out-14 fev-15 fev-14 SMLL jun-14 out-13 fev-13 jun-13 out-12 jun-12 fev-12 out-11 jun-11 000 fev-11 -1000% Patrimonio Líquido em R$ MM 3000% ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIA Mínimo de aplicação R$ 50.000,00 Mínimo de movimentação R$ 5.000,00 Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00 1/2 Retornos Mensais 2017 2016 2015 2014 2013 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov % 8,22% 5,16% -2,22% 2,20% -3,14% - - - - - - - 10,16% (+/-)Bench -3,20% -0,57% -0,77% -1,21% -2,09% - - - - - - - -8,63% % -1,08% 0,02% 2,86% 3,35% 1,08% 4,80% 7,94% -1,89% -1,52% 5,00% -10,08% -1,45% 8,12% (+/-)Bench 7,45% -4,64% -8,53% -2,20% 5,29% -4,32% -6,66% -2,06% -1,61% -2,01% -1,65% -0,91% -23,63% % -11,82% 6,38% 2,61% 2,41% -0,54% 2,65% -0,21% -5,62% -1,70% 0,12% 2,20% -4,34% -8,80% (+/-)Bench 0,23% 0,73% 1,72% -0,63% 1,84% 3,82% 3,54% 3,50% 1,01% -5,33% 4,18% 0,93% 13,55% % -9,60% 0,87% 4,02% 1,10% 5,37% 5,23% -3,00% 7,49% -8,34% 0,03% -1,23% -4,06% -3,67% (+/-)Bench -1,12% 1,87% -0,28% 2,07% 4,31% 2,49% 0,38% -0,08% 1,04% 1,62% -0,72% 3,28% 13,29% % 0,11% 0,19% -6,28% 2,47% 0,80% -9,16% 0,80% -3,60% 3,01% 1,72% 0,62% -2,36% -11,77% (+/-)Bench -0,21% 0,00% -2,29% 2,67% 2,75% 0,85% 0,35% -1,62% -2,26% 2,82% 1,58% -0,63% 3,45% Histórico de Desempenho Retorno em Janelas 12 Meses Desde o Início* Melhor mês do fundo jan/17 mar/99 Melhor mês do fundo (%) 8,22% 34,61% 14,60% 14,60% Melhor mês do benchmark (%) Pior mês do fundo Pior mês do fundo (%) Pior mês do benchmark (%) Dez Ano nov/16 ago/98 -10,08% -39,35% -8,44% -12,05% Volatilidade do fundo 20,58% 24,11% Volatilidade do benchmark 21,09% 19,07% PL Médio (R$ Mil) 30.384 51.635 * Histórico desde 05/03/1996 Período Ano 12 meses 24 meses Desde o Inicio Fundo % 10,16% (+/-)Bench -8,63% % 12,04% (+/-)Bench -33,13% % 10,78% (+/-)Bench -18,09% % 7.373,25% Benchmark* 18,79% 45,16% 28,88% (+/-)Bench 6.266,80% *Benchmark: SMLL Informações Importantes ao Investidor Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Material de divulgação do fundo. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.itau.com.br. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Esse fundo teve seu administrador alterado de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 07/03/2013. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itau.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722. 2/2
