ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES FICFI

ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES FICFI
Maio/2017
A equipe da Itaú Asset Management é responsável pela gestão de fundos do conglomerado Itaú Unibanco, um dos maiores gestores privados* de fundos
de investimento do Brasil, que se destaca por ser especialista em América Latina e pela presença nos principais centros financeiros do mundo.
*Fonte: Ranking de Gestão Anbima, janeiro/2017.
Objetivo do Fundo
Público Alvo
O fundo Itaú Private Multi Ações FIC tem como objetivo proporcionar retorno
aos seus cotistas por meio da alocação em cotas de diversos fundos de
ações. Os fundos investidos utilizam estratégia de gestão ativa e buscam
retorno através da seleção de ações de companhias abertas com potencial d
e valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.
O fundo é destinado a investidores qualificados
que buscam retorno no longo prazo por meio do
investimento em cotas de fundos de ações, e que
estejam dispostos a assumir riscos de renda
variável. Em função da sua estratégia de
investimento, o fundo é destinado a investidores
que desejam atuação no mercado de ações
independente do comportamento dos índices do
mercado acionário.
Características
CNPJ: 06.288.668/0001-62
Valor Mínimo de Permanência: R$ 5.000,00
Mínimo de Aplicação: R$ 50.000,00
Taxa de Administração: 1,500%
Mínimo de Movimentação: R$ 5.000,00
Taxa de Administração Total: 1,500%
Horário Limite: 13:00
Taxa de Performance: Não Há
Cota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+1
Classificação ANBIMA: AÇÕES ÍNDICE ATIVO
Cota de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+30
Benchmark: IBOVESPA FECHAMENTO
Crédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+33
Início do Fundo: 29/06/2004
IR: RENDA VARIÁVEL
Patrimônio Líquido (R$): 357.954.470
Código ISIN: BRPMACCTF007
Taxa de Saída: Não Há
Exposicão a Mercados
Juros Pós
Juros Pré
Índice de Preços
Câmbio
Indicador de Risco
Volatilidade do Fundo
Nível de Risco
21,43%
17,90%
12 meses
Acum.*
16,61%
19,48%
Volatilidade do Benchmark
26,40%
23,72%
22,94%
27,75%
PL médio (R$ MM) (3)
365.378
358.244
333.848
116.264
0,67
0,32
Negativo
13,23
Indice de Sharpe
Renda Variável
* Acumulado desde o início do fundo.
Baixo
Baixo
Alto
Alto
↑
1
2
3
4
5
Rentabilidade
4,1184153
450%
400%
0,211565659648828
0,249430454356429
0,270150728205332
Acum.*
12 meses
24 meses
36 meses
350%
□ Fundo
411,84%
21,16%
24,94%
27,02%
300%
■ IBOVESPA FECHAMENTO
201,50%
29,38%
18,86%
22,39%
250%
200%
* Acumulado desde o início do fundo.
150%
100%
50%
0%
Acum.*
12 meses
24 meses
36 meses
2,10346337692308
-0,082218252381046
0,06082165981510924,63%
Rentabilidade e Desempenho
12
12
2014
12
2015
0
2016
2017
Fundo
(+/-)Bench
Fundo
(+/-)Bench
Fundo
(+/-)Bench
Fundo
(+/-)Bench
Janeiro
-6,10%
1,41%
-6,08%
0,12%
-2,29%
4,50%
5,55%
-1,83%
Fevereiro
0,03%
1,17%
6,41%
-3,55%
3,21%
-2,70%
2,38%
-0,70%
Março
4,51%
-2,54%
0,63%
1,46%
7,20%
-9,77%
-0,69%
1,83%
Abril
Maio
1,82%
-0,58%
5,55%
-4,38%
4,96%
-2,74%
1,52%
0,88%
0,51%
1,26%
-2,94%
3,23%
-3,39%
6,70%
-3,25%
0,86%
Junho
2,98%
-0,79%
0,49%
-0,12%
4,39%
-1,91%
Julho
2,12%
-2,89%
-0,37%
3,80%
8,11%
-3,11%
Agosto
7,40%
-2,38%
-5,79%
2,54%
0,44%
-0,60%
Setembro
Outubro
Novembro
-8,95%
2,75%
-1,36%
2,00%
-0,04%
-0,84%
0,90%
-0,05%
2,37%
0,58%
8,34%
-2,89%
1,00%
0,83%
-0,17%
1,46%
-5,54%
-0,89%
Dezembro
-5,85%
2,77%
-1,07%
2,85%
-0,88%
1,83%
Ano
-0,88%
2,03%
-3,08%
10,23%
26,02%
-12,92%
5,41%
1,28%
*Histórico desde:
14/08/2007
Fundo (%)
*Histórico desde: 14/08/2007
Bench (%)
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
abril/2017
maio/2017
março/2017
janeiro/2017
fevereiro/2017
dezembro/2016
outubro/2016
2
novembro/2016
setembro/2016
julho/2016
agosto/2016
junho/2016
abril/2016
maio/2016
março/2016
janeiro/2016
fevereiro/2016
dezembro/2015
outubro/2015
1
novembro/2015
setembro/2015
julho/2015
agosto/2015
junho/2015
abril/2015
maio/2015
0
março/2015
janeiro/2015
fevereiro/2015
dezembro/2014
outubro/2014
novembro/2014
setembro/2014
julho/2014
agosto/2014
junho/2014
abril/2014
maio/2014
março/2014
janeiro/2014
fevereiro/2014
dezembro/2013
outubro/2013
novembro/2013
setembro/2013
julho/2013
agosto/2013
junho/2013
-30%
3
Informações Importantes ao Investidor
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia
do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do
fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Material de divulgação do fundo. Este fundo de cotas aplica em fundo de
investimento que utiliza estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no
exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Esse fundo teve seu administrador alterado de ITAÚ
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 24/02/2010,de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a
partir de 06/03/2013. Conforme regulamento os Fundos Investidos podem cobrar taxa de administração, performance, de ingresso e/ou de saída de acordo com os seus
respectivos regulamentos.Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate.
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