ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES FICFI
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ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES FICFI Maio/2017 A equipe da Itaú Asset Management é responsável pela gestão de fundos do conglomerado Itaú Unibanco, um dos maiores gestores privados* de fundos de investimento do Brasil, que se destaca por ser especialista em América Latina e pela presença nos principais centros financeiros do mundo. *Fonte: Ranking de Gestão Anbima, janeiro/2017. Objetivo do Fundo Público Alvo O fundo Itaú Private Multi Ações FIC tem como objetivo proporcionar retorno aos seus cotistas por meio da alocação em cotas de diversos fundos de ações. Os fundos investidos utilizam estratégia de gestão ativa e buscam retorno através da seleção de ações de companhias abertas com potencial d e valorização e perspectiva de retorno em longo prazo. O fundo é destinado a investidores qualificados que buscam retorno no longo prazo por meio do investimento em cotas de fundos de ações, e que estejam dispostos a assumir riscos de renda variável. Em função da sua estratégia de investimento, o fundo é destinado a investidores que desejam atuação no mercado de ações independente do comportamento dos índices do mercado acionário. Características CNPJ: 06.288.668/0001-62 Valor Mínimo de Permanência: R$ 5.000,00 Mínimo de Aplicação: R$ 50.000,00 Taxa de Administração: 1,500% Mínimo de Movimentação: R$ 5.000,00 Taxa de Administração Total: 1,500% Horário Limite: 13:00 Taxa de Performance: Não Há Cota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+1 Classificação ANBIMA: AÇÕES ÍNDICE ATIVO Cota de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+30 Benchmark: IBOVESPA FECHAMENTO Crédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+33 Início do Fundo: 29/06/2004 IR: RENDA VARIÁVEL Patrimônio Líquido (R$): 357.954.470 Código ISIN: BRPMACCTF007 Taxa de Saída: Não Há Exposicão a Mercados Juros Pós Juros Pré Índice de Preços Câmbio Indicador de Risco Volatilidade do Fundo Nível de Risco 21,43% 17,90% 12 meses Acum.* 16,61% 19,48% Volatilidade do Benchmark 26,40% 23,72% 22,94% 27,75% PL médio (R$ MM) (3) 365.378 358.244 333.848 116.264 0,67 0,32 Negativo 13,23 Indice de Sharpe Renda Variável * Acumulado desde o início do fundo. Baixo Baixo Alto Alto ↑ 1 2 3 4 5 Rentabilidade 4,1184153 450% 400% 0,211565659648828 0,249430454356429 0,270150728205332 Acum.* 12 meses 24 meses 36 meses 350% □ Fundo 411,84% 21,16% 24,94% 27,02% 300% ■ IBOVESPA FECHAMENTO 201,50% 29,38% 18,86% 22,39% 250% 200% * Acumulado desde o início do fundo. 150% 100% 50% 0% Acum.* 12 meses 24 meses 36 meses 2,10346337692308 -0,082218252381046 0,06082165981510924,63% Rentabilidade e Desempenho 12 12 2014 12 2015 0 2016 2017 Fundo (+/-)Bench Fundo (+/-)Bench Fundo (+/-)Bench Fundo (+/-)Bench Janeiro -6,10% 1,41% -6,08% 0,12% -2,29% 4,50% 5,55% -1,83% Fevereiro 0,03% 1,17% 6,41% -3,55% 3,21% -2,70% 2,38% -0,70% Março 4,51% -2,54% 0,63% 1,46% 7,20% -9,77% -0,69% 1,83% Abril Maio 1,82% -0,58% 5,55% -4,38% 4,96% -2,74% 1,52% 0,88% 0,51% 1,26% -2,94% 3,23% -3,39% 6,70% -3,25% 0,86% Junho 2,98% -0,79% 0,49% -0,12% 4,39% -1,91% Julho 2,12% -2,89% -0,37% 3,80% 8,11% -3,11% Agosto 7,40% -2,38% -5,79% 2,54% 0,44% -0,60% Setembro Outubro Novembro -8,95% 2,75% -1,36% 2,00% -0,04% -0,84% 0,90% -0,05% 2,37% 0,58% 8,34% -2,89% 1,00% 0,83% -0,17% 1,46% -5,54% -0,89% Dezembro -5,85% 2,77% -1,07% 2,85% -0,88% 1,83% Ano -0,88% 2,03% -3,08% 10,23% 26,02% -12,92% 5,41% 1,28% *Histórico desde: 14/08/2007 Fundo (%) *Histórico desde: 14/08/2007 Bench (%) 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% abril/2017 maio/2017 março/2017 janeiro/2017 fevereiro/2017 dezembro/2016 outubro/2016 2 novembro/2016 setembro/2016 julho/2016 agosto/2016 junho/2016 abril/2016 maio/2016 março/2016 janeiro/2016 fevereiro/2016 dezembro/2015 outubro/2015 1 novembro/2015 setembro/2015 julho/2015 agosto/2015 junho/2015 abril/2015 maio/2015 0 março/2015 janeiro/2015 fevereiro/2015 dezembro/2014 outubro/2014 novembro/2014 setembro/2014 julho/2014 agosto/2014 junho/2014 abril/2014 maio/2014 março/2014 janeiro/2014 fevereiro/2014 dezembro/2013 outubro/2013 novembro/2013 setembro/2013 julho/2013 agosto/2013 junho/2013 -30% 3 Informações Importantes ao Investidor Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Material de divulgação do fundo. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Esse fundo teve seu administrador alterado de ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 24/02/2010,de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 06/03/2013. Conforme regulamento os Fundos Investidos podem cobrar taxa de administração, performance, de ingresso e/ou de saída de acordo com os seus respectivos regulamentos.Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate. Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com o seu Private Banker. Se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco Itaú Private Bank (www.itauprivatebank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 722 1722.
