bpgb001 fundo de investimento imobiliário
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BPGB­001 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BPGB­001 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO B A N C O Itaú Unibanco S.A.: 341 | AGÊNCIA: 8541­ | C/C: 22230­6 | CNPJ: 21.044.600/0001­21 | Informações referentes a 31 de maio de 2017 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BPGB­001 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site www.gerafuturo.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. CARACTERÍSTICAS Data de Inicio das Atividades do Clube: 04/03/2015 Data de Inicio das Atividades do Fundo: 16/11/2015 Publico Alvo: . Objetivo do Fundo: O Fundo tem por objeto a realização de investimentos nos Imóveis por meio da aquisição de direitos reais sobre os Imóveis ou dos Imóveis, ou ainda, a realização de investimentos em Ativos de Renda Fixa, observado os termos e condições da legislação e regulamentação vigentes. Político de Investimento: O FUNDO tem por objeto a aquisição e a gestão patrimonial de (i) ações ou quotas de sociedades cujo único propósito seja a aquisição de bens imóveis de natureza comercial, destinados à locação de longo prazo ou arrendamento; (ii) bens imóveis de natureza comercial, também destinados à locação de longo prazo ou arrendamento, podendo, inclusive, aliená­los, observando­se as formalidades estabelecidas neste Regulamento; e/ou (iii) direitos reais sobre bens imóveis, incluindo direito de uso de superfície. O Fundo pode: Exemplo Comparativo: Aplicar em ativos no exterior até o limite de: 0% Aplicar em crédito privado até o limite de: 0% Se alavancar até o limite de: 0% Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de: 0% Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2016 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2017, você poderia resgatar R$ 995,03, já deduzidos impostos no valor de R$ 0 Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 1,49. Condições de Investimento: Investimento Inicial Mínimo R$ 0,00 Investimento Adicional Mínimo R$ 0,00 Resgate Mínimo R$ 0,00 Horário para aplicação e Resgate: Valor Mín. Para Permanência Período de Carência 09H00 ÀS 13H00 R$ 0,00 Simulação de Despesas: Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: 0 SIMULAÇÃO DAS DESPESAS Conversão de Cotas Saldo bruto acumulado (hipotético ­ rentabilidade bruta anual de 5%) Pagamento dos Resgates das cotas Taxa de Adm. [+5 anos] R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 D+0 a partir da solicitação 0,15% a.a Taxa de Entrada 0% Taxa de Saida 0% Taxa de Performance [+3 anos] D+0 Não há Taxa Total de Despesas: As despesas pagas pelo fundo representaram 0,1928 % do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/06/16 a 31/05/17. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.gerafuturo.com.br Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 6,38 R$ 11,19 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 151,25 R$ 265,09 Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. Tributação: A carteira do FUNDO não está sujeita a qualquer tributação. Os cotistas residentes no Brasil terão seus rendimentos sujeitos aos seguintes impostos: I. Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários ­ IOF: Esse imposto é de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do resgate. No entanto, como o imposto é limitado ao rendimento da aplicação em função de seu prazo, a regulamentação se utiliza de uma tabela regressiva para apuração do valor a ser pago, começando com uma alíquota de 96% (noventa e seis por cento) aplicada sobre o rendimento (para quem resgatar no primeiro dia útil subsequente ao da aplicação) e reduzindo a zero para quem resgatar a partir do 30º (trigésimo) dia da data da aplicação; II. Imposto de Renda na Fonte: Esse imposto incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano (modalidade "come cotas"), ou no resgate, se ocorrido em data anterior, observando­se, adicionalmente, o seguinte: (a) enquanto o FUNDO mantiver uma carteira de longo prazo, como tal entendendo­se uma carteira de títulos com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, o imposto de renda será cobrados às alíquotas de: (i)22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; (ii) 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias; (iii)17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um dias) até 720 (setecentos e vinte) dias; e (iv) 15% (quinze por cento), em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias; (b)caso o FUNDO esteja inserido na hipótese da alínea (a), quando da incidência da tributação pela modalidade "come cotas", o Imposto de Renda será retido em Fonte pela alíquota de 15% (quinze por cento). Por ocasião de cada resgate de cotas, será apurado e cobrado eventual complemento de alíquota entre aquela utilizada na modalidade "come cotas" e a aplicável segundo o inciso acima; (c) caso, por razões estratégicas e/ou operacionais decorrentes da busca do cumprimento da política de investimento, a carteira do FUNDO apresentar características de curto prazo, como tal entendendo­se uma carteira de títulos com prazo médio igual ou inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, o imposto de renda será cobrados às seguintes alíquotas: (i)22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; e (ii) 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo acima de 180 (cento e oitenta) dias; (d)caso o FUNDO esteja incluído na hipótese da alínea (c), quando da incidência da tributação pela modalidade "come cotas", o Imposto de Renda será retido em Fonte pela alíquota de 20% (vinte por cento). Por ocasião de cada resgate de cotas, será apurado e cobrado eventual complemento de alíquota entre aquela utilizada na modalidade "come cotas" e a aplicável segundo o inciso acima. Aos cotistas pessoas físicas e jurídicas não residentes será aplicada a tributação da regulamentação em vigor. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo." Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES Gestor: GF GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Distribuidor: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A Auditor Indepedente: KPMG Auditores Independentes SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO COTISTA: www.gerafuturo.com.br | SP ­ (11) 2137.8888 | RJ ­ (21) 2169.9999 | RS ­ (51) 2121.9500 | Reclamações: [email protected] | 0800 605 8888 Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Imobiliários CVM. | Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br BPGB­001 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BPGB­001 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO B A N C O Itaú Unibanco S.A.: 341 | AGÊNCIA: 8541­ | C/C: 22230­6 | CNPJ: 21.044.600/0001­21 | Informações referentes a 31 de maio de 2017 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: O patrimônio líquido do fundo é de R$ 249.309.618,92 e ele concentra seus investimentos nos seguintes ativos: Cotas de fundos de investimento 409 2,51% Títulos de crédito privado 10,68% Outros 86,81% RISCO: A Geração Futuro classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor Risco Maior Risco 1 2 3 4 5 UltraConservador: 1 | Conservador: 2 | Moderado: 3 | Arrojado: 4 | Agressivo: 5 RENTABILIDADE (%) EM R$ FUNDO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM. 0,01% -0,25% -0,64% 0,06% -0,02% - - - - - - - -0,14% 15,76% - - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,06% -0,29% -0,46% 0,00% -0,06% 0,03% 1,02% 0,07% 0,12% 0,01% 0,20% 0,05% -0,50% -0,48% 0,00% - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 2017 FUNDO 2016 RENTABILIDADE ACUMULADO VS BPGB­001 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Classificação ANBIMA: Fundos de Investimento Imobiliário. Código ANBIMA:0 ADVERTÊNCIA: Este material tem propósito informativo, não consistindo recomendação financeira ou estratégica para investimentos. A Geração Futuro pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos ­ FGC. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Para a avaliação de performance de fundo de investimento é recomendada uma análise de no mínimo 12 (doze) meses. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR EM QUALQUER FUNDO DE INVESTIMENTO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
