ESAF- ES Fundos de Investimento Imobiliário, SA

ESAF- ES Fundos de Investimento Mobiliário, SA.
Sede: Av. Alvares Cabral n.º 41, Lisboa
Número único de matrícula e identificação fiscal n.º 501882618
Capital Social: 3.000.000 EUR
Vem pela presente a ESAF – Espírito Santo Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
(doravante “ESAF”), na qualidade de Entidade Gestora do Fundo “Espírito Santo
Rendimento Fixo IV - Fundo de Investimento Mobiliário Alternativo Aberto” (doravante
“Fundo”), informar V.Exas da retificação da nossa comunicação de distribuição de
rendimentos do Fundo, datada de 24/03/2014, cujo conteúdo se encontra anexo a esta
comunicação e desta faz parte integrante, uma vez que a referida distribuição não respeita ao
Fundo mas sim a outro fundo de investimento mobiliário gerido pela ESAF, pelo que
agradecemos que não considerem a referida comunicação como válida.
Mais informamos que, nos termos do número 3 do artigo 6º do Prospeto do Fundo, os
«rendimentos serão distribuídos pelo Fundo a partir de 18/01/2011, em cada uma das
seguintes datas de cada um dos anos em que o fundo se encontre em atividade: 18 de
abril, 18 de julho, 18 de outubro e 18 de janeiro, correspondendo a data da última
distribuição de rendimentos com a data de liquidação do Fundo.»
Sempre ao dispor para qualquer esclarecimento adicional, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos.
Lisboa, 25 de março de 2014
ANEXO
ESAF- ES Fundos de Investimento Mobiliário, SA.
Sede: Av. Alvares Cabral n.º 41, Lisboa
Número único de matrícula e identificação fiscal n.º 501882618
Capital Social: 3.000.000 EUR
Publicação efectuada nos termos do Art. 22º, n.º 11 do E.B.F.
Espírito Santo Rendimento Fixo IV - Fundo de Investimento Mobiliário
Alternativo Aberto
Distribuição dos rendimentos, apurados em 24 de março de 2014
Data
Rendimento Líquido por
Unidade de Participação
Imposto por Unidade de
Participação
24/03/2014
0,052500 €
0,013125 €
Lisboa, 24 de março de 2014