CitiFirst Capital Protegido II FIC FIM, CitiFirst Capital

CitiFirst Capital Protegido II FIC FIM, CitiFirst Capital Protegido III FIC FIM e CitiFirst Capital Protegido VI FIC FIM
Os fundos CitiFirst Capital Protegido II FIC FIM, CitiFirst Capital Protegido III FIC FIM e CitiFirst Capital Protegido VI FIC FIM representam
uma oportunidade para investidores em razão do investimento no CitiFirst Capital Protegido Master Global XXIII FIM, que busca retorno
mediante a utilização de operações estruturadas de renda variável no mercado internacional, cujo ativo de referência é uma cesta de
ações representada por Disney Company (DIS), General Mills Inc (GIS) e Cisco Systems Inc (CSCO), todas com pesos iguais na Data de
Início da Estratégia. O cotista, ao término da estratégia do Fundo Investido, dentre os cenários hipotéticos abaixo representados, poderá
obter uma Taxa de Retorno Inicial³ e uma Taxa de Retorno Adicional³, a ser definida na Data de Início da Estratégia, com a possibilidade, ainda, da proteção
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do Capital Investido , desde que, em qualquer caso, mantenha o investimento no Fundo até a Data de Término da Estratégia, inclusive.
TERMOS DO CITIFIRST CAPITAL PROTEGIDO II FIC FIM, CITIFIRST CAPITAL
PROTEGIDO III FIC FIM e CITIFIRST CAPITAL PROTEGIDO VI FIC FIM (“Fundos”)
Administrador e Gestor
Citibank DTVM S/A
Distribuidor
Banco Citibank S/A
Público alvo
Clientes do Banco Citibank S.A.
Data de vencimento do fundo
Prazo indeterminado
Aplicação inicial
R$ 25.000,00
Valor mínimo para resgate
Não Há
Saldo mínimo
R$ 2.500,00
Taxa de Administração
O Fundo não cobra taxa de administração.
Porém, deverá arcar com as taxas de
administração do Fundo Investido, que poderá
ser de, no mínimo, 0% a.a. e, no máximo,
0,17% a.a.
Aplicação
Entre os dias 02/05/2017 e 25/05/2017 até as
14h00
Resgate
Conversão de D+1 (cota de fechamento) e
liquidação em D+4, contados a partir da
respectiva solicitação de resgate.
OBJETIVO

Os fundos CitiFirst Capital Protegido II FIC FIM, inscrito no CNPJ
sob o nº 09.518.558/0001-38, CitiFirst Capital Protegido III FIC
FIM, inscrito no CNPJ sob o nº 08.708.395/0001-93 e CitiFirst
Capital Protegido VI FIC FIM, inscrito no CNPJ sob o nº
14.543.978/0001-04 (“Fundos” ou individualmente “Fundo”),
aplicarão seus recursos preponderantemente no CitiFirst Capital
Protegido Master Global XXIII Fundo de Investimento
Multimercado, inscrito no CNPJ sob o nº 26.541.658/0001-02
(“Fundo Investido” ou “CitiFirst Capital Protegido Master Global
XXIII FIM”), abaixo descrito e cujo objetivo consiste em buscar
retorno decorrente da estratégia de investimento em derivativos,
cujo ativo referência é uma cesta de ações, composta por Disney
Company (DIS), General Mills Inc (GIS) e Cisco Systems Inc
(CSCO), todas com o mesmo peso na Data de Início da
Estratégia (“Carteira Teórica de Ações”)², de forma a obter ganho
conforme a variação da Carteira Teórica de Ações dentro de
diversos cenários hipotéticos abaixo representados, podendo, a
depender da materialização de determinado cenário hipotético ao
final do prazo da estratégia, apresentar uma Taxa de Retorno
Inicial³ e uma Taxa de Retorno Adicional³, a ser definida na Data
de Início da Estratégia, com a possibilidade, ainda, de proteção
do Capital Investido¹, desde que, em qualquer caso, os cotistas
permaneçam no Fundo até (e inclusive) a Data de Término da
Estratégia, observadas as limitações e condições dispostas nos
seus respectivos Regulamentos e Formulários de Informações
Complementares.
TODAS AS INFORMAÇÕES ABAIXO SÃO REFERENTES AO CITIFIRST CAPITAL PROTEGIDO MASTER GLOBAL XXIII FIM (“Fundo Investido”)
Fundo que receberá investimento
CitiFirst Capital Protegido Master Global XXIII
FIM
Carteira Teórica de Ações²
Composta por Disney Company (DIS), General
Mills Inc (GIS), ambas negociadas na Bolsa
Americana NYSE, e Cisco Systems Inc (CSCO),
negociada na Bolsa Americana NASDAQ, todas
com pesos iguais na Data de Início da
Estratégia.
Data de Início da Estratégia
26/05/2017
Data de Término da Estratégia
16/11/2018
Proteção do Capital
Capital Investido , apenas ao término da
estratégia e desde que seja mantido o
investimento no Fundo até a Data de Término da
Estratégia, inclusive.
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OBJETIVO

Buscar obter retorno mediante a utilização de operações
estruturadas de renda variável no mercado internacional, cujo
ativo de referência é uma cesta de ações representada por
Disney Company (DIS), General Mills Inc (GIS), ambas
negociadas na Bolsa Americana NYSE, e Cisco Systems Inc
(CSCO), negociada na Bolsa Americana NASDAQ, todas com
pesos iguais na Data de Início da Estratégia (“Carteira Teórica
de Ações”), de forma a obter ganho conforme a variação da
Carteira Teórica de Ações dentro de diversos cenários
hipotéticos abaixo representados, podendo, a depender da
materialização de determinado cenário hipotético ao final do
prazo da estratégia, apresentar uma Taxa de Retorno Inicial³ e
uma Taxa de Retorno Adicional³, a ser definida na Data de
1 Entende-se como Capital Investido o valor inicial investido, descontado das retenções de tributo na fonte e de todas e quaisquer taxas e despesas, previstas no regulamento e Formulário de Informações
Complementares do Fundo e do Fundo Investido, incluindo, mas não se limitando, às taxas de administração e ingresso.
2 As ações da CARTEIRA TEÓRICA DE AÇÕES Disney Company (DIS) e General Mills Inc (GIS) são negociadas na Bolsa Americana NYSE, e podem ser verificadas através do endereço eletrônico
www.nyse.com, enquanto as ações Cisco Systems Inc (CSCO) são negociadas na bolsa Americana NASDAQ, e podem ser verificas através do endereço eletrônico https://www.nasdaq.com/
3 OS RETORNOS HIPOTÉTICOS CONSTANTES ACIMA CONSISTEM NO OBJETIVO A SER PERSEGUIDO PELO ADMINISTRADOR, NÃO HAVENDO QUALQUER PROMESSA, GARANTIA OU
SUGESTÃO DE RENTABILIDADE OU DE PROTEÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. Caso haja resgate antes da data de término da estratégia (inclusive), serão utilizadas as taxas de mercado no momento do
resgate, sendo que nesta situação, há maior risco de ocorrer a perda do principal investido, não havendo, portanto, garantia de proteção do Capital Investido. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA
DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.
Taxa de Retorno Inicial³
Taxa de Retorno Adicional³
Taxa de Retorno Total³
Barreira de Observação 1
Barreira de Observação 2
Dependendo da materialização de determinado
cenário hipotético ao final do prazo da estratégia,
há possibilidade de retorno de uma taxa inicial de
10% (dez por cento) no período do investimento
sobre o Capital Investido ao final do prazo da
estratégia, apenas se o investimento for mantido
no Fundo até a Data de Término da Estratégia,
inclusive.
Início da Estratégia, com a possibilidade, ainda, da proteção do
1
Capital Investido , desde que, em qualquer caso, o cotista
mantenha o investimento no Fundo até a Data de Término da
estratégia, inclusive, observadas as limitações e condições
dispostas no seu respectivo Regulamento e Formulário de
Informações Complementares.
A Taxa de Retorno Adicional será definida na
Data de Início da Estratégia e comunicada aos CENÁRIOS HIPOTÉTICOS
cotistas pelo Administrador do Fundo, sendo
aplicada sobre o Capital Investido ao final do a) Caso, na Data de Término da Estratégia, o Valor Final da
prazo da estratégia, apenas se o investimento for
Carteira Teórica de Ações seja igual ou superior à Barreira de
mantido no Fundo até a Data de Término da
Observação 2, o cotista poderá receber, ao final do prazo da
Estratégia, inclusive.
estratégia, e desde que mantenha o investimento até a Data de
Composta pelo somatório da Taxa de Retorno
Término da Estratégia (inclusive), o Capital Investido¹,
Inicial e da Taxa de Retorno Adicional.
acrescido da Taxa de Retorno Total.
Representa 100% (cem por cento) do Valor
Inicial da Carteira Teórica de Ações. A b) Caso, na Data de Término da Estratégia, o Valor Final da
verificação da Barreira de Observação 1 será
Carteira Teórica de Ações esteja entre a Barreira de
feita no fechamento da Data de Término da
Observação 1 e a Barreira de Observação 2, o cotista poderá
Estratégia.
receber, ao final do prazo da estratégia, e desde que mantenha
A Barreira de Observação 2 será definida na
o investimento até a Data de Término da Estratégia (inclusive),
Data de Início da Estratégia, e comunicada aos
o Capital Investido¹, acrescido da Taxa de Retorno Inicial.
cotistas pelo Administrador do Fundo, entre
110% (cento e dez por cento) e 116% (cento e
dezesseis por cento) do Valor Inicial da Carteira c)
Teórica de Ações. A verificação da Barreira de
Observação 2 será feita no fechamento da Data
de Término da Estratégia.
Taxa de administração
O Fundo Investido não cobra taxa de
administração. Porém, considerando que os
fundos de investimento nos quais o Fundo
Investido investe seus recursos poderão cobrar
taxa de administração, o Fundo Investido, na
qualidade de cotista, deverá arcar com tal
encargo, o qual será de no mínimo 0% a.a. e no
máximo 0,17% a.a. da parcela do Patrimônio
Líquido do Fundo Investido que estiver alocada
em fundos investidos que cobrem taxa de
administração.
Taxa de Ingresso
2,5% (dois e meio por cento)
Taxa de performance e/ou de saída
Não há
Valor Inicial da Carteira de Teórica
de Ações
Valor de fechamento da Carteira Teórica de
Ações, apurado no dia 26/05/2017.
Valor Final da Carteira Teórica de
Ações
Valor de fechamento da Carteira Teórica de
Ações, apurado no dia 16/11/2018.
Classificação ANBIMA
Multimercado Capital Protegido
Caso, na Data de Término da Estratégia, o Valor Final
Carteira Teórica de Ações seja igual ou inferior à Barreira
Observação 1, o cotista poderá receber, ao final do prazo
estratégia, e desde que mantenha o investimento até a Data
Término da Estratégia (inclusive), o Capital Investido¹.
da
de
da
de
CENÁRIOS HIPOTÉTICOS DO INVESTIMENTO
Os valores constantes dos cenários abaixo são meramente informativos e não devem ser considerados como expectativa de retorno.
Valor Final da Carteira Teórica de Ações na
Data de Término da Estratégia
Cenários Hipotéticos
1
2
Caso, na Data de Término da Estratégia, o Valor
Final da Carteira Teórica de Ações esteja
Cenário 1
3
Retorno esperado em 16/11/2018 (Data de
Término da Estratégia)
Igual ou superior à Barreira de Observação 2
O cotista poderá receber, ao final do prazo da
estratégia, e desde que mantenha o
investimento até a data de término da estratégia
(inclusive), o Capital Investido¹ + Taxa de
Retorno Total³
Entre a Barreira de Observação 1 e a Barreira
de Observação 2
O cotista poderá receber, ao final do prazo da
estratégia, e desde que mantenha o
investimento até a data de término da
estratégia (inclusive), o Capital Investido¹ +
Taxa de Retorno Inicial³
Igual ou inferior à Barreira de Observação 1
O cotista poderá receber, ao final do prazo da
estratégia, e desde que mantenha o
investimento até a data de término da
estratégia (inclusive), o Capital Investido¹.
Barreira de
Observação 2
Retorno em 16/11/18 (Data de Término da Estratégia):
1
Capital Investido + Taxa de RetornoTotal³
0%
Cenário 2
(Barreira de
Observação 1)
Barreira de
Observação 2
Retorno em 16/11/18 (Data de Término da Estratégia):
1
Capital Investido + Taxa de Retorno Inicial³
Cenário 3
0%
(Barreira de
Observação 1)
Barreira de
Observação 2
Retorno em 16/11/18 (Data de Término da Estratégia):
Capital Investido
1
0%
Legenda
(Barreira de
Observação 1)
Valor da Carteira Teórica de Ações
Barreira de Observação 1
Barreira de Observação 2
* As rentabilidades demonstradas em relação à data de término da estratégia estão líquidas de taxa de ingresso especificada no regulamento do Fundo
Investido, mas podem variar em função da tributação.
Potenciais cenários de retorno podem variar dependendo da oscilação do mercado.
O Cliente ao investir no Fundo está ciente e consorte de que o percentual da Barreira de Observação 2 só será divulgado na Data de Início da Estratégia, ou
seja, posteriormente ao investimento no Fundo, sendo que não há, para os resgates antecipados, garantia do Capital Investido.
** OS RETORNOS HIPOTÉTICOS CONSTANTES DA TABELA ACIMA CONSISTEM NO OBJETIVO A SER PERSEGUIDO PELO ADMINISTRADOR,
NÃO HAVENDO QUALQUER PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE OU DE PROTEÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO.
As aplicações em fundos de investimento estão sujeitas a riscos de investimento, incluindo a possibilidade de perda do capital investido e não são
garantidas pelo ADMINISTRADOR, GESTOR, Distribuidor, por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Caso
haja resgate antes da Data de Término da Estratégia (inclusive), serão utilizadas as taxas de mercado no momento do resgate, sendo que nesta situação,
há maior risco de ocorrer a perda do principal investido, não havendo, portanto, garantia de proteção do Capital Investido. É RECOMENDADA A LEITURA
CUIDADOSA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO
■ Quaisquer resgates realizados antes e inclusive no dia 16/11/18, serão efetuados conforme as condições e os preços de mercado, ou seja, não há, para
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os resgates antecipados, garantia do Capital Investido . Os retornos apresentados somente são projetados para investidores que permanecerem nos
Fundos até a Data de Término da Estratégia, inclusive.
■ O Fundo aplica seus recursos em fundo de investimento que utiliza estratégias, inclusive com derivativos, que podem resultar em significativas perdas
patrimoniais para os cotistas.
■ O Fundo e o Fundo Investido podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores podendo acarretar os riscos
daí decorrentes.
■ O investidor poderá ter um retorno menor do que se tivesse investido diretamente nas ações que compõem a Carteira Teórica de Ações.
■ O Fundo e o Fundo Investido estão sujeitos, entre outros, aos riscos de Mercado, de Liquidez, de Crédito, de Concentração, de Utilização de Derivativos e
risco relacionado aos investimentos no exterior, que são descritos em detalhes em seus regulamentos e formulários de informações complementares.
■ O Fundo e o Fundo Investido manterão uma carteira de ativos financeiros que poderá incluir títulos públicos, emitidos pelo Tesouro Nacional e/ou Banco
Central do Brasil; contratos de derivativos; operações compromissadas lastreadas em títulos públicos e cotas de fundos de investimento que operem com
contratos de derivativos, descritos em detalhes nos seus regulamentos e formulários de informações complementares. Os retornos dos investimentos
realizados nos Fundos dependem do valor patrimonial líquido dos ativos financeiros que compõem a carteira do Fundo Investido. Nem o Fundo nem o
Administrador/Gestor garantem rentabilidade decorrente da estratégia descrita acima.
■ É importante frisar que a cota diária do Fundo Investido não depende exclusivamente da variação da Carteira Teórica de Ações.
■ Antes de investir leia atentamente o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais do Fundo e do Fundo
Investido, principalmente a seção de Fatores de Risco.
■ Em função da tributação, riscos e taxas, o cotista poderá receber valor inferior ao Capital Investido.
Os fundos CitiFirst Capital Protegido II FIC FIM, inscrito no CNPJ sob o nº 09.518.558/0001-38, CitiFirst Capital Protegido III FIC
FIM, inscrito no CNPJ sob o nº 08.708.395/0001-93, CitiFirst Capital Protegido VI FIC FIM, inscrito no CNPJ sob o nº
14.543.978/0001-04 e o CitiFirst Capital Protegido Master Global XXIII Fundo de Investimento Multimercado, CNPJ n°
26.541.658/0001-02, (TIPO ANBIMA: Multimercado Capital Protegido) nos quais serão investidos os recursos, são parte da família
de fundos de investimentos do CitiFirst by Citi e são administrados e geridos pela Citibank DTVM S.A. (“Fundos”). Os Fundos têm
liquidez diária, porém resgates efetuados antes de 16 de novembro de 2018, inclusive, estarão sujeitos às condições de mercado, podendo não acompanhar a variação da
Carteira Teórica de Ações e não oferecer a proteção do Capital Investido1. Entende-se por proteção do Capital Investido o valor inicial investido descontado das retenções de
tributo na fonte e de todas e quaisquer taxas e despesas, previstas no regulamento e Formulário de Informações Complementares do Fundo e do Fundo Investido, incluindo,
mas não se limitando, às taxas de administração e ingresso.. Este material é meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta
para a aquisição de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. Antes de efetuar seus investimentos
e para melhor entendimento dos produtos, leia atentamente o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais do Fundo e do
Fundo Investido. Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento. As aplicações em Fundos de Investimento estão sujeitas a riscos de investimento, incluindo a
possibilidade de perda do capital investido e não são garantidas pelo Administrador, Gestor, por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos
(FGC). Os Fundos possuem data de pagamento de resgate diversa da data de pedido de resgate. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. As informações
presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. A rentabilidade obtida no passado não
representa garantia de rentabilidade futura. Central de Atendimento aos Investidores - 4004 2484 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 701 2484 – (Demais Localidades)
opções 6 e 4. De segunda a sexta-feira, das 09h às 18h (exceto feriados). Citiphone Banking - Dúvidas, sugestões, reclamações e cancelamentos - 4004 2484 (Capitais e
Regiões Metropolitanas) e 0800 701 2484 (Demais Localidades). Todos os dias, 24h. SAC Citi - Serviço de Apoio ao Cliente - Reclamações, Cancelamentos e Informações
0800 979 2484 (deficientes auditivos - 0800 724 2484) Todos os dias, 24h. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria 0800
970 2484 (deficientes auditivos - 0800 722 2484). Em dias úteis das 9h às 18h. Fale Conosco: citibank.com.br.