CitiFirst Capital Protegido X FIC FIM O fundo CitiFirst

CitiFirst Capital Protegido X FIC FIM
O fundo CitiFirst Capital Protegido X FIC FIM representa uma oportunidade para investidores em razão do investimento no CitiFirst
Capital Protegido Master Global XXII Fundo de Investimento Multimercado, que busca retorno mediante a utilização de operações
estruturadas de renda variável no mercado internacional, cujo ativo de referência é uma cesta de ações representada por Kellogg (K),
General Eletric Co. (GE) e Chevron Corporation (CVX), todas com pesos iguais na Data de Início da Estratégia. O cotista, ao término da
estratégia do Fundo Investido, dentre os cenários hipotéticos abaixo representados, poderá obter uma Taxa de Retorno, a ser definida na
Data de Início da Estratégia, e, ainda, com a possibilidade da proteção do Capital Investido1, desde que, em qualquer caso, mantenha o
investimento no Fundo até a Data de Término da Estratégia, inclusive.
TERMOS DO CITIFIRST CAPITAL PROTEGIDO X FIC FIM
Administrador e Gestor
Citibank DTVM S/A
Distribuidor
Banco Citibank S/A
Público alvo
Clientes do Banco Citibank S.A.
Data de vencimento do fundo
Prazo indeterminado
Aplicação inicial
R$ 25.000,00
Valor mínimo para resgate
Não Há
Saldo mínimo
R$ 2.500,00
Taxa de Administração
O Fundo não cobra taxa de administração.
Porém, deverá arcar com as taxas de
administração do Fundo Investido, que poderá
ser de, no mínimo, 0% a.a. e, no máximo,
0,40% a.a
Taxa Máxima de Custódia
0,04% a.a (quatro centésimos por cento ao
ano) sobre o valor do patrimônio líquido do
Fundo.
Aplicação
Entre os dias 02/02/2017 e 23/02/2017 até as
14h00.
Resgate
Conversão de D+1 (cota de fechamento) e
liquidação em D+4, contado a partir da
respectiva solicitação de resgate.
OBJETIVO

O fundo CitiFirst Capital Protegido X FIC FIM, inscrito no CNPJ
sob o nº 18.820.151/0001-51 (“Fundo”), aplicará seus recursos
preponderantemente no CitiFirst Capital Protegido Master Global
XXII Fundo de Investimento Multimercado, inscrito no CNPJ sob o
nº 25.140.655/0001-96 (“Fundo Investido” ou “CitiFirst Capital
Protegido Master Global XXII FIM”), abaixo descrito e cujo o
objetivo consiste em buscar retorno mediante a utilização de
operações estruturadas, cujo ativo de referência é uma cesta de
ações, composta por Kellogg (K), General Eletric Co. (GE) e
Chevron Corporation (CVX), todas negociadas na Bolsa
Americana NYSE² e com pesos iguais na Data de Início da
Estratégia (“Carteira Teórica de Ações”), de forma a obter ganho
conforme a variação da Carteira Teórica de Ações dentro de
diversos cenários hipotéticos abaixo representados, podendo, a
depender da materialização de determinado cenário hipotético ao
final do prazo da estratégia, apresentar uma Taxa de Retorno³, a
ser definida na Data de Início da Estratégia e, ainda, com a
possibilidade de proteção do Capital Investido¹, desde que, em
qualquer caso, o cotista mantenha seus recursos investidos até
(e inclusive) a Data de Término da Estratégia, observadas as
limitações e condições dispostas nos seus respectivos
Regulamentos e Formulários de Informações Complementares.
TODAS AS INFORMAÇÕES ABAIXO SÃO REFERENTES AO CITIFIRST CAPITAL PROTEGIDO MASTER GLOBAL XXII FIM
Fundo que receberá investimento
Carteira Teórica de Ações
Data de Início da Estratégia
Data de Término da Estratégia
Proteção do Capital
Taxa de Retorno
CitiFirst Capital Protegido Master Global XXII FIM OBJETIVO
 Buscar obter retorno mediante a utilização de operações
Composta por Kellogg (K), General Eletric Co.
estruturadas, cujo ativo de referência é uma cesta de ações,
(GE) e Chevron Corporation (CVX), todas
composta por Kellogg (K) General Eletric Co. (GE) e Chevron
negociadas na Bolsa Americana NYSE² e com
Corporation (CVX), todas negociadas na Bolsa Americana
pesos iguais na Data de Início da Estratégia.
NYSE² e com pesos iguais na Data de Início da Estratégia
(“Carteira Teórica de Ações”), de forma a obter ganho conforme
24/02/2017
a variação da Carteira Teórica de Ações dentro de diversos
23/08/2018
cenários hipotéticos abaixo representados, podendo, a
depender da materialização de determinado cenário hipotético
Capital Investido1, apenas ao término da
ao final do prazo da estratégia, apresentar uma Taxa de
estratégia e desde que seja mantido o
Retorno, a ser definida na Data de Início da Estratégia e, ainda,
investimento no Fundo até a Data de Término da
com a possibilidade, ainda, da proteção do Capital Investido1,
Estratégia, inclusive.
desde que, em qualquer caso, o cotista mantenha o
A Taxa de Retorno³ será determinada na Data de
investimento no Fundo até (e inclusive) a Data de Término da
Início da Estratégia e comunicada aos cotistas
Estratégia, observadas as limitações e condições dispostas no
pelo Administrador do Fundo, e será aplicada
seu respectivo Regulamento e Formulário de Informações
sobre o Capital Investido ao final do prazo da
Complementares
estratégia, apenas se o investimento for mantido
no Fundo até a Data de Término da Estratégia,
inclusive.
1 Entende-se como Capital Investido o valor inicial investido, descontado das retenções de tributo na fonte e de todas e quaisquer taxas e despesas, previstas no regulamento e Formulário de Informações
Complementares do Fundo e do Fundo Investido, incluindo, mas não se limitando, às taxas de administração e ingresso.
2 As ações da CARTEIRA TEÓRICA DE AÇÕES são negociadas na Bolsa Americana NYSE, e podem ser verificadas através do endereço eletrônico www.nyse.com.
3 OS RETORNOS HIPOTÉTICOS CONSTANTES ACIMA CONSISTEM NO OBJETIVO A SER PERSEGUIDO PELO ADMINISTRADOR, NÃO HAVENDO QUALQUER PROMESSA, GARANTIA OU
SUGESTÃO DE RENTABILIDADE OU DE PROTEÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. Caso haja resgate antes da data de término da estratégia (inclusive), serão utilizadas as taxas de mercado no momento do
resgate, sendo que nesta situação, há maior risco de ocorrer a perda do principal investido, não havendo, portanto, garantia de proteção do Capital Investido. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA
DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.
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Taxa de administração
O Fundo Investido não cobra taxa de
administração. Porém, considerando que os
fundos de investimento nos quais o Fundo
Investido investe seus recursos poderão cobrar
taxa de administração, o Fundo Investido, na
qualidade de cotista, deverá arcar com tal
encargo, o qual será de no mínimo 0% a.a. e no
máximo 0,40% a.a. da parcela do Patrimônio
Líquido do Fundo Investido que estiver alocada
em fundos investidos que cobrem taxa de
administração
Taxa Máxima de Custódia
0,04% a.a (quatro centésimos por cento ao ano)
sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo
Taxa de Ingresso
2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor total
investido na data da aplicação
Taxa de performance e/ou de saída
Não há
Valor Inicial da Carteira de Teórica
de Ações
Valor de fechamento da Carteira Teórica de
Ações, apurado no dia 24/02/2017
Valor Final da Carteira Teórica de
Ações
Valor de fechamento da Carteira Teórica de
Ações, apurado no dia 23/08/2018
Classificação ANBIMA
Multimercado Capital Protegido
CENÁRIOS HIPOTÉTICOS
a)
Caso, na Data de Término da Estratégia, o Valor Final da
Carteira Teórica de Ações esteja igual ou superior ao Valor
Inicial da Carteira Teórica de Ações, o cotista poderá receber,
ao final do prazo da estratégia, e desde que mantenha o
investimento até a Data de Término da Estratégia (inclusive), o
Capital Investido1, acrescido de uma Taxa de Retorno³, a ser
definida na Data de Início da Estratégia e comunicada aos
cotistas pelo Administrador do Fundo.
b)
Caso, na Data de Término da Estratégia, o Valor Final da
Carteira Teórica de Ações esteja inferior ao Valor Inicial da
Carteira Teórica de Ações, o cotista poderá receber, ao final do
prazo da estratégia, e desde que mantenha o investimento até
a Data de Término da Estratégia (inclusive), o Capital
Investido1.
CENÁRIOS HIPOTÉTICOS DO INVESTIMENTO
Os valores constantes dos cenários abaixo são meramente informativos e não devem ser considerados como expectativa de retorno
Valor Final da Carteira Teórica de Ações,
na Data de Término da Estratégia
Cenários Hipotéticos
1
Cenário 1
2
O cotista poderá receber, ao final do prazo da
estratégia, e desde que mantenha o investimento
Igual ou superior ao Valor Inicial da Carteira
até a Data de Término da Estratégia (inclusive), o
Teórica de Ações, conforme apurado no
Capital Investido + Taxa de Retorno a ser definida
fechamento do dia 24/02/2017
na Data de Início da Estratégia e comunicada aos
cotistas pelo Administrador do Fundo.
Inferior ao Valor Inicial da Carteira Teórica
de Ações, conforme apurado no fechamento
do dia 24/02/2017
Cenário 2
Caso, na Data de Término da Estratégia, o Valor
Final da Carteira Teórica de Ações, conforme
apurado no fechamento do dia 23/08/2018, esteja
Retorno esperado em 23/08/2018 (Data de
Término da Estratégia)
0%
O cotista poderá receber, ao final do prazo da
estratégia, e desde que mantenha o investimento
até a Data de Término da Estratégia (inclusive), o
Capital Investido.
0%
Retorno em 23/08/18 (Data de Término da Estratégia):
Legenda
Capital Investido1 + Taxa de Retorno, a ser definida
na Data de Início da Estratégia.
Retorno em 23/08/18 (Data de Término da Estratégia):
Capital Investido1
Valor Final da Carteira Teórica de Ações
Valor Inicial da Carteira Teórica de Ações
* Rentabilidades demonstradas em relação à Data de Término da Estratégia estão líquidas de taxa de ingresso especificada no regulamento do Fundo
Investido, mas podem variar em função da tributação. Potenciais cenários de retorno podem variar dependendo da oscilação do mercado.
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** OS RETORNOS HIPOTÉTICOS CONSTANTES DA TABELA ACIMA CONSISTEM NO OBJETIVO A SER PERSEGUIDO PELO ADMINISTRADOR,
NÃO HAVENDO QUALQUER PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE OU DE PROTEÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO.
As aplicações em fundos de investimento estão sujeitas a riscos de investimento, incluindo a possibilidade de perda do capital investido e não são garantidas
pelo ADMINISTRADOR, GESTOR, Distribuidor, por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Caso haja resgate
antes da Data de Término da Estratégia (inclusive), serão utilizadas as taxas de mercado no momento do resgate, sendo que nesta situação, há maior risco
de ocorrer a perda do principal investido, não havendo, portanto, garantia de proteção do Capital Investido. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA
DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO
■ Quaisquer resgates realizados antes e inclusive no dia 23/08/18, serão efetuados conforme as condições e os preços de mercado, ou seja, não há, para
os resgates antecipados, garantia do Capital Investido. Os retornos apresentados somente são projetados para investidores que permanecerem nos
Fundos até a Data de Término da Estratégia, inclusive.
■ O Fundo aplica seus recursos em fundo de investimento que utiliza estratégias, inclusive com derivativos, que podem resultar em significativas perdas
patrimoniais para os cotistas.
■ O Fundo e o Fundo Investido podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores podendo acarretar os riscos
daí decorrentes.
■ O investidor poderá ter um retorno menor do que se tivesse investido diretamente nas ações que compõem a Carteira Teórica de Ações.
■ O Fundo e o Fundo Investido estão sujeitos, entre outros, aos riscos de Mercado, de Liquidez, de Crédito, de Concentração, de Utilização de Derivativos e
Risco Relacionado aos Investimentos no Exterior, que são descritos em detalhes em seus regulamentos e formulários de informações complementares.
■ O Fundo e o Fundo Investido manterão uma carteira de ativos financeiros que poderá incluir títulos públicos, emitidos pelo Tesouro Nacional e/ou Banco
Central do Brasil; contratos de derivativos; operações compromissadas lastreadas em títulos públicos e cotas de fundos de investimento que operem com
contratos de derivativos, descritos em detalhes nos seus regulamentos e formulários de informações complementares. Os retornos dos investimentos
realizados nos Fundos dependem do valor patrimonial líquido dos ativos financeiros que compõem a carteira do Fundo Investido. Nem o Fundo nem o
Administrador/Gestor garantem rentabilidade decorrente da estratégia descrita acima.
■ É importante frisar que a cota diária do Fundo Investido não depende exclusivamente da variação da Carteira Teórica de Ações..
■ Antes de investir leia atentamente o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais do Fundo e do Fundo
Investido, principalmente a seção de Fatores de Risco.
■ Em função da tributação, riscos e taxas, o cotista poderá receber valor inferior ao Capital Investido.
O fundo CitiFirst Capital Protegido X Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ
n°18.386.802/0001-47 e o CitiFirst Capital Protegido Master Global XXII Fundo de Investimento Multimercado, CNPJ n°
25.140.655/0001-96, (TIPO ANBIMA: Multimercado Capital Protegido) nos quais serão investidos os recursos, são parte da família
de fundos de investimentos do CitiFirst by Citi e são administrados e geridos pela Citibank DTVM S.A. (“Fundos”). Os Fundos têm
liquidez diária, porém resgates efetuados antes de 23 de Agosto de 2018, inclusive, estarão sujeitos às condições de mercado,
podendo não acompanhar a variação da Carteira Teórica de Ações e não oferecer a proteção do Capital Investido. Entende-se por Capital Investido o valor inicial investido
descontado das retenções de tributo na fonte e de todas e quaisquer taxas e despesas, previstas no regulamento e Formulário de Informações Complementares do Fundo e do
Fundo Investido, incluindo, mas não se limitando, às taxas de administração e ingresso. Este material é meramente informativo e não deve ser considerado como
recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de
investimento. Antes de efetuar seus investimentos e para melhor entendimento dos produtos, leia atentamente o regulamento, o formulário de informações complementares e a
lâmina de informações essenciais do Fundo e do Fundo Investido. Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento. As aplicações em Fundos de Investimento
estão sujeitas a riscos de investimento, incluindo a possibilidade de perda do capital investido e não são garantidas pelo Administrador, Gestor, por qualquer mecanismo de
seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Os Fundos possuem data de pagamento de resgate diversa da data de pedido de resgate.
A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser
significativamente diferentes. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Central de Atendimento aos Investidores - 4004 2484 (Capitais
e Regiões Metropolitanas) e 0800 701 2484 – (Demais Localidades) opções 6 e 4. De segunda a sexta-feira, das 09h às 18h (exceto feriados). Citiphone Banking - Dúvidas,
sugestões, reclamações e cancelamentos - 4004 2484 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 701 2484 (Demais Localidades). Todos os dias, 24h. SAC Citi - Serviço de
Apoio ao Cliente - Reclamações, Cancelamentos e Informações 0800 979 2484 (deficientes auditivos - 0800 724 2484) Todos os dias, 24h. Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria 0800 970 2484 (deficientes auditivos - 0800 722 2484). Em dias úteis das 9h às 18h. Fale Conosco: citibank.com.br.
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