Stop, alavancagem e disciplina O Stop é sair ou

Stop, alavancagem e disciplina
O Stop é sair ou parar uma operação. Stop de Perda, significa cessar os prejuízos, encerrar a
operação e partir ‘’pra outra’’. Um bom trader sabe que não vai ganhar sempre e que, não pode
deixar uma operação errada estragar o ganho de operações que deram certo. Lembre-se: ‘’o melhor
prejuízo é sempre o primeiro’’. Já o Stop de Ganho, significa sair da operação com ganho no ponto
que foi definido antes da entrada na operação. Um bom trader sabe que é importante não ser
ganancioso demais e muito menos entregar o ganho para o mercado. Lembre-se: ‘’lucro bom é lucro
no bolso’’.
Alavancagem, conforme dito no E-book anterior, é pode operar com um volume financeiro maior do
que do que o disponível em conta mediante uma garantia. Deve-se ter todo o cuidado com a
alavancagem pois se não utilizada com parcimônia pode trazer prejuízo. Porém, quanto utilizada da
maneira correta, pode gerar ganhos extras nas operações. Posteriormente veremos que essa
alavancagem varia de acordo com o mercado que se opera, porém apenas como exemplo, é possível
citar a alavancagem no mercado de ações em operações Day Trade:
Vamos supor que o patrimônio do cliente seja de R$30.000 em ações da AmBev e que a
alavancagem permitida pela corretora seja de 6 vezes o patrimônio dele. Nesse caso o especulador
poderia operar, fazendo uma operação Day Trade, com R$180.000. Vamos supor ainda, que o
especulador utilize todo esse recurso e compre os R$180.000 em ações da Vale.
Cenário 1 – a ação sobe da Vale 5% dentro do mesmo dia. Nesse caso o ganho seria de R$9.000 (=
R$180.000 x 5%). Porém, se considerarmos o patrimônio total de R$30.000, o ganho sobre o valor
em conta seria de 30% (= R$9.000 / R$30.000)
Cenário 2 – a ação da Vale cai 5% dentro do mesmo dia. Nesse caso o prejuízo serie de R$9.000
(=R$180.000 x 5%). Porém, se considerarmos o patrimônio total de R$30.000, o prejuízo sobre o
valor em conta seria de 30% (= R$9.000 / R$30.000)
Acredito que esses dois exemplos mostrem o quanto a alavancagem pode ser benéfica para trazer
ganhos extras como também é importante alavancar de maneira moderada para não incorrer em
grandes prejuízos.
Disciplina. Por fim, é importantíssimo que o trader não sabote suas próprias estratégias e siga à risca
com o que ele mesmo se comprometeu antes de entrar na operação. Durante o passar do tempo as
estratégias podem e devem ser calibradas, é claro, mas é vital que durante a sua execução o
especulador tenha disciplina para segui-las. Abaixo segue um resumo do Livro Axiomas de Zurique
(leitura obrigatória de todo o trader) que mostra de maneira simples o quanto é importante ter
disciplina nas operações:
Axiomas de Zurique
Após a Segunda Guerra Mundial, um grupo de banqueiros e empresários suíços resolveram ganhar
dinheiro investindo em várias frentes, de ações a imóveis, de mercadorias a moeda.
Eles ganharam muito e se tornaram um dos povos mais ricos do planeta. Neste livro estão as regras
infalíveis que estabeleceram para diminuir os riscos enquanto aumentavam cada vez mais os lucros.
A expressão axioma tem dois significados possíveis, segundo o livro. O filosófico, que define o termo
como a premissa imediatamente evidente que se admite como verdadeira sem exigência de
demonstração, e o lógico, que define axioma como a proposição que se toma como verdadeira
porque dela se podem deduzir as proposições de uma teoria ou de um sistema lógico ou
matemático.
As indicações do livro funcionam como o segundo tipo, como dogmas que devem ser seguidos à
risca por quem pretende acumular rentabilidade. Neles, o leitor encontrará a chave para investir
com sucesso - À moda suíça.
Primeiro Axioma: Risco
Preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando o
bastante.
Primeiro Axioma menor: Só aposte o que valer a pena.
Segundo Axioma menor: Resista à tentação das diversificações.
Conclusão: Não tenha medo de arriscar um pouco. Alto risco significa alto retorno.
Segundo Axioma: Ganância
Realize o lucro sempre cedo demais.
Terceiro axioma menor: Entre no negócio sabendo quanto quer ganhar. Quando chegar lá, caia fora.
Conclusão: Não teste a sua sorte. Estabeleça uma meta e, ao atingi-la, realize seus lucros.
Terceiro Axioma: Esperança
Quando o barco começar a afundar, não reze. Abandone-o.
Quarto axioma menor: Aceite as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Conte
incorrer em várias, enquanto espera um grande ganho.
Conclusão: Se suas especulações andam mal, saia e parta para outra. Saber perder é uma das
virtudes de um bom especulador.
Quarto Axioma: Previsões
O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfie de quem afirmar que conhece uma
nesga que seja do futuro.
Conclusão: Não baseie suas especulações em previsões e sim no que você vê acontecendo à sua
frente.
Quinto Axioma: Padrões
Até começar a parecer ordem, o caos não é perigoso.
Quinto axioma menor: Cuidado com a armadilha do historiador.
Sexto axioma menor: Cuidado com a ilusão do grafista.
Sétimo axioma menor: Cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão de causalidade.
Oitavo axioma menor: Cuidado com a falácia do jogador.
Conclusão: Não se deixe levar pela ilusão de ordem. Não existe uma fórmula exata que vá lhe
proporcionar sempre ganhos.
Sexto Axioma: Mobilidade
Evite lançar raízes. Elas tolhem seus movimentos.
Nono axioma menor: Numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos
como lealdade ou saudade.
Décimo axioma menor: Jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua
frente.
Conclusão: Não se deixe prender a sentimentos em suas especulações. Se perceber uma
oportunidade melhor, corte suas raízes e siga em frente.
Sétimo Axioma: Intuição
Só se pode confiar num palpite que possa ser explicado.
Décimo primeiro axioma menor: Jamais confunda palpite com esperança.
Conclusão: Só confie em um palpite se você for capaz de identificar algo que consiga explicá-lo.
Oitavo Axioma: Religião e Ocultismo
É improvável que entre os desígnios de Deus para o Universo se inclua o de fazer você ficar rico.
Décimo segundo axioma menor: Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos.
Décimo terceiro axioma menor: Não é necessário exorcizar uma superstição. Podemos curti-la,
desde que ela conheça o seu lugar.
Conclusão: Mantenha o sobrenatural longe de suas especulações. Confie em você e no seu
potencial.
Nono Axioma: Otimismo e Pessimismo
Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais
faça uma jogada por otimismo apenas.
Conclusão: Um bom especulador possui confiança, não otimismo. A confiança nasce do uso
construtivo do pessimismo.
Décimo Axioma: Consenso
Fuja da opinião da maioria. Provavelmente está errada.
Décimo quarto axioma menor: Jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a
melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer.
Conclusão: Antes de arriscar seu dinheiro seguindo a opinião da maioria, pondere e avalie por si
mesmo se a decisão é acertada ou não.
Décimo Primeiro Axioma: Teimosia
Se não deu certo da primeira vez, esqueça.
Décimo quinto axioma menor: Jamais tente salvar um mau investimento fazendo "preço médio".
Conclusão: Se sua especulação não está dando o retorno desejado, não seja teimoso, desista. Outras
boas oportunidades podem estar a sua volta sem ser notadas.
Décimo Segundo Axioma: Planejamento
Planejamentos a longo prazo geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É
importante jamais levar muito a sério os seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja.
Décimo sexto axioma menor: Fuja de investimentos de longo prazo.
Conclusão: Não planeje investimentos a longo prazo. O mundo dos negócios se modifica a cada dia.
O único plano a longo prazo que um especulador precisa ter é o de ficar rico.
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