Manual Remessa Bancária

Manual Remessa Bancária
SUPERANDO DESAFIOS
Identificação: Gestão Administrativa 12.06a
Autora: Laila M G Gechele
Doc. Vrs. 01
Aprovado em:
Revisores:
Nota de copyright
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Remessa Bancária
Módulo:
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Gestão Administrativa
1. VISÃO GERAL
1.1 MOTIVAÇÃO:
O aprimoramento do processo de emissão de boleto e remessa bancária, contudo esta funcionalidade será
disponibilizada no decorrer da versão, no momento está em fase de testes e aprimoramento, será
disponibilizada em breve.
1.2 ÍNDICE
1.
VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 2
1.1
MOTIVAÇÃO: ..................................................................................................................... 2
1.2
ÍNDICE ................................................................................................................................. 2
1.3
INTRODUÇÃO..................................................................................................................... 3
2. EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO ........................................................................................... 4
2.1
CADASTRO DE BANCOS .................................................................................................. 4
2.2
CADASTRO DE CONTAS .................................................................................................. 4
2.3
CADASTRO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO............................................................. 5
2.4
BOLETO NA EMISSÃO DA NOTA ................................................................................... 6
3. REMESSA BANCÁRIA ................................................................................................................. 8
3.1
REMESSA BANCÁRIA ....................................................................................................... 8
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Módulo:
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Gestão Administrativa
1.3 INTRODUÇÃO
Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário,
conhecimentos de informática, treinamento prévio, presencial deste módulo, bem como dos termos e do
negócio. Caso seja confeccionado mais algum documento ambos no curso Transportes no Ambiente de
Aprendizagem na área restrita Teorema.
Para funcionamento correto certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de
hardware e sistema operacional solicitados:

Processador Pentium IV ou superior – AMD 1.8 ou superior;

RAM 1GB;

Disco Rígido de 120GB;

Sistema Operacional Windows XP (Professional, Home) ou superior;

Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup;
Este processo foi projetado para atender as necessidades de emissão de boletos e remessas
bancárias das empresas que utilizam o módulo de Gestão Administrativa.
Este documento foi confeccionado para atender aos operadores do sistema e para sanar eventuais
dúvidas dos procedimentos relativos a boletos e remessa. Os assuntos pontuais foram divididos em grandes
seções, a primeira seção trata de forma geral das implicações da geração dos boletos, a segunda seção
descreve os eventos para remessa bancária.
Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou
melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema fornecendo o contato e uma descrição clara
e objetiva.
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Módulo:
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Gestão Administrativa
2. EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO
2.1 CADASTRO DE BANCOS
As informações da tela da geração da remessa serão salvas em cadastro. Possibilitando a inclusão de mais
de um tipo de remessa para a mesma conta. Por exemplo: a conta gera remessa para dois tipos de
cobrança, a registrada e não registrada.
O primeiro passo é observar no Cadastro de Bancos o “Código Oficial do Banco”, esta informação
deve estar completa e correta, Figura 1.
Figura 1 Cadastro de Bancos.
2.2 CADASTRO DE CONTAS
No Cadastro de Contas, localizar a conta semelhante o destaque da Figura 2.
Figura 2 Localização de Contas.
No cadastro de contas diversos campos foram desvinculados para trabalho com carteiras diferentes
na mesma conta ou outras configurações, veja o exemplo do cadastro do Banco do Brasil na Figura 3.
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Figura 3 Cadastro da conta Banco do Brasil.
A Figura 4 mostra os campos para inclusão das informações principais da conta. A aba 2 apresenta
as informações de configuração de impressão e a aba 3 permite adicionar observações a serem impressas
no boleto tais como aviso de cobrança de multa após vencimento e e-mail.
Figura 4 Cadastro de Contas.
2.3 CADASTRO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Outro detalhe é a possibilidade de na Emissão de Notas Fiscais, poderem imprimir o boleto bancário
informando a conta. Caso o cliente tenha vários bancos, para cada conta deve ser cadastrada uma
Condição de Pagamento, apropriada para boleto. Na condição de pagamento indicar a conta bancária a ser
utilizada, como mostrado na Figura 5. Intuitiva
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Módulo:
Remessa Bancária
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Gestão Administrativa
Figura 5 Condição de pagamento para boletos.
2.4 BOLETO NA EMISSÃO DA NOTA
No fechamento da venda será possível imprimir o boleto bancário quando a forma de pagamento for por
boleto. Não é permitido a emissão do boleto antes da nota ser impressa, ou seja, o boleto é liberado para o
vendedor logo após emissão da nota. Observe na Figura 6 a condição de pagamento no destaque da
esquerda e a localização de emissão do boleto a partir do botão
.
Figura 6 Menu para impressão de Boleto Bancário.
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Gestão Administrativa
Selecionar o documento e imprimir o boleto com situação “Boleto Impresso”, Figura 7.
Figura 7 Seleção de impressão do Boleto.
O boleto é gerado e impresso normalmente. Para boletos registrados é necessário o procedimento
de remessa bancária como no item seguinte.
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Gestão Administrativa
3. REMESSA BANCÁRIA
3.1 REMESSA BANCÁRIA
Acessar a nova remessa como o indicado no Figura 8.
Figura 8 Menu Remessa nova.
O inicio do processo da geração da remessa consiste em selecionar os títulos desejados, Figura 9.
Figura 9 Selecionar os títulos para geração da remessa.
Neste novo formato somente será necessário selecionar a conta, a mesma da condição de
pagamento, outras são bloqueadas, Figura 10. Para atualizar a sequência das remessas bancárias
conforme o movimento Financeiro marcar a opção indicada pela seta.
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Módulo:
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Gestão Administrativa
Figura 10 Dados da Remessa.
Utilizar o botão
para efetivamente gerar as Remessas. Após a impressão do boleto e
geração da remessa bancária a informação da conta pode ser vista na grid.
Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente.
Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança!
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