SAFT-PT - Wintouch
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DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 1/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ SAFT-PT Manual de Instruções www.oecd.org www.basda.org www.dgci.min-financas.pt DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 2/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ Índice Manual de Instruções............................................................................................... 1 Índice ........................................................................................................... 2 SAF-T PT (Standard Audit File for Tax porposes) - Versão Portuguesa .............................................. 3 Instruções Gerais ................................................................................................ 3 Notas de Preenchimento ........................................................................................... 4 Diagrama da Estrutura do Ficheiro ................................................................................ 5 Tipos de Dados ................................................................................................... 6 Elementos Simples ................................................................................................ 7 Elementos Complexos ............................................................................................. 10 Elemento : Tax............................................................................................... 10 Elemento : TaxCodeDetails.................................................................................... 10 Elemento : TaxType........................................................................................... 10 Elemento : TaxTable.......................................................................................... 11 Elemento : AddressStructure.................................................................................. 11 Elemento : ShippingPointStructure............................................................................ 12 Elemento : Supplier.......................................................................................... 12 Elemento : References........................................................................................ 12 Elemento : OrderReferences................................................................................... 12 Elemento : MasterFiles....................................................................................... 13 Elemento : Header............................................................................................ 13 Elemento : GeneralLedger..................................................................................... 14 Elemento : GeneralLedgerEntries.............................................................................. 14 Elemento : Customer.......................................................................................... 15 Elemento : Product........................................................................................... 15 Elemento : DocumentTotals.................................................................................... 16 Elemento : Currency.......................................................................................... 16 Elemento : Settlement........................................................................................ 16 Elemento : Line (Documento Comercial)........................................................................ 17 Elemento : SourceDocuments................................................................................... 17 Elemento : SalesInvoices..................................................................................... 18 Elemento : Invoice........................................................................................... 18 Elemento : Journal........................................................................................... 19 Elemento : Transaction....................................................................................... 19 Elemento : Line (Documento Contabilístico)................................................................... 20 DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 3/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ SAF-T PT (Standard Audit File for Tax porposes) - Versão Portuguesa SAF-T é um ficheiro que contém dados contabilisticos fiáveis que se podem exportar de um sistema contabilistico original por um periodo de tempo específico, e que se lê facilmente em virtude da sua estandardização de layout e formato, que pode ser usado pelos funcionários das autoridades tributárias, com o fim de verificar o cumprimento. A DGCI em colaboração com a ASSOFT desenvolveram a versão para Portugal do SAF-T partindo da recomendação da OCDE. A versão Portuguesa apresenta uma simplificação relativa ao ficheiro original recomendado, com o intuito de facilitar o preenchimento e ao mesmo tempo adequar à realidade da legislação Portuguesa. A última versão do formato poderá ser encontrada em: http://www.assoft.pt/saft-pt Para esclarecimento de qualquer dúvida sobre o formato do ficheiro, deverá ser utilizado o endereço de e-mail: [email protected] Instruções Gerais Todas as aplicações de Contabilidade e Gestão Comercial devem ser capazes de gerar o ficheiro de auditoria com o formato apresentado neste documento. Para as aplicações de Contabilidade, o ficheiro deve conter os seguintes grupos de informação: -Header (Objecto de exportação pelos dois sistemas) -General Ledger (Plano Oficial de Contas) -General Ledger Entries (Movimentos contabilisticos) -Customer (Clientes) -Supplier (Fornecedores) -TaxTable (Tabela de IVA) Para as aplicações de Gestão Comercial, o ficheiro deve conter os seguintes grupos de informação: -Header (Objecto de exportação pelos dois sistemas) -Customer (Clientes) -TaxTable (Tabela de IVA) -Sales Invoices (Documentos de venda) -Product (Ficheiro de produtos e serviços) DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 4/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ Notas de Preenchimento Nota 1: A geração do ficheiro SAF-T PT nos sistemas de informação deverá sempre ser efectuada para um determinado exercício contendo todos os documentos/transacções até à data de extracção. DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 5/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ Diagrama da Estrutura do Ficheiro AuditFile Header GeneralLedger MasterFiles Customer Supplier GeneralLedgerEntries TaxTable n Product SourceDocuments SalesInvoices DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 6/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ Tipos de Dados Nome SAFtextType SAFmonetaryType SAFdecimalType SAFdateType SAFdateTimeType Website Tipo xsd xs:string xs:decimal xs:decimal xs:date xs:dateTime xs:anyURI Descrição Texto Valor monetário Valor décimal Data (AAAA-MM-DD) Date e hora (AAAA-MM-DDThh:mm:ss) Endereço internet DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 7/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ Elementos Simples Nome Address AuditFileVersion AddressDetail AccountID AccountDescription BillingAddress CalculationType BuildingNumber City CompanyAddress CompanyID CompanyName Contact CurrencyDebitAmount CurrencyCreditAmount Country CreditAmount CurrencyCode CustomerID CustomerOrSupplierID CustomerTaxID DateCreated DebitAmount DeliveryDate DeliveryID Description EndDate Email Fax FiscalYear GLPostingDate GrossTotal HeaderComment InvoiceDate Tipo AddressStructure SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType AddressStructure SAFtextType SAFtextType SAFtextType AddressStructure SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFmonetaryType SAFmonetaryType SAFtextType SAFmonetaryType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFdateType SAFmonetaryType SAFdateType SAFtextType SAFtextType SAFdateType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFdateType SAFmonetaryType SAFtextType SAFdateType Descrição Endereço Postal Versão do ficheiro SAF-T Endereço detalhado (Nome da Rua + Número de polícia) Código da conta no Plano Oficial de Contas Descrição da conta Endereço postal para facturação Tipo de calculo da taxa de câmbio Número de polícia Cidade Endereço postal da empresa Número do registo comercial Nome da empresa Contacto na empresa Valor a Débito na moeda original do documento Valor a Crédito na moeda original do documento Nome do País Valor a crédito do documento Código EAN da moeda do documento Identificador do cliente Identificador do terceiro NIF do cliente Data da criação do ficheiro SAF-T Valor a débito do documento Data da entrega de mercadoria Código da entrega de mercadoria Descrição Data de fim do exercício da empresa Endereço de E-mail da empresa Número de Fax da empresa Ano fiscal da empresa Data de gravação do registo de movimento contabilistico Valor total de vendas, incluindo impostos Comentários gerais ao ficheiro para entrega à DGCI Data do documento de venda DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 8/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ InvoiceNo SAFtextType InvoiceType SAFtextType JournalID LineNumber NetTotal NumberOfEntries OpeningCreditBalance OpeningDebitBalance OrderDate OriginatingON PaymentRefNo PaymentType Period PostalCode ProductCode ProductDescription ProductGroup ProductID ProductNumberCode ProductType ProductVersion Quantity Reason RecordID Reference SAFtextType xs:integer SAFmonetaryType xs:integer SAFmonetaryType SAFmonetaryType SAFdateType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFtextType Region ShipFrom ShipFromAddress ShipTo ShipToAddress StartDate StreetName SupplierID SupplierTaxID SAFtextType ShippingPointStructure AddressStructure ShippingPointStructure AddressStructure SAFdateType SAFtextType SAFtextType SAFtextType Identificador do documento de venda (Série + Número Documento) Tipo de documento (Factura, Nota de débito, Nota de Crédito, Venda a dinheiro, quando não se aplicar, deverá ser identificada a descrição do tipo de documento respectivo) Identificação do Diário Contabilístico Número da linha Valor total de vendas, excluindo impostos Número de registos Saldo de abertura a Crédito Saldo de abertura a Débito Data da encomenda Identificador do documento origem (Encomenda) Identificador do documento de pagamento Tipo de pagamento Mês a que diz respeito o movimento Código postal Código do produto ou serviço Descrição do produto ou serviço Código do grupo de produtos do mesmo tipo Código do programa que gerou o ficheiro Código EAN do produto Tipo de produto (Serviço ou Produto) Versão do programa que gerou o ficheiro Quantidade Motivo da Nota de Crédito Identificador de registo Identificação da factura a creditar quando aplicada ao documento original. Localidade Dados relativos ao envio de mercadoria Endereço de envio da mercadoria Dados relativos à entrega de mercadoria Endereço postal para envio de mercadoria Data do inicio do exercício da empresa Nome da rua Identificador único do fornecedor NIF do Fornecedor DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 9/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ SourceID SAFtextType SystemEntryDate TaxAccountingBasis SAFdateTimeType SAFtextType TaxAmount TaxCode TaxEntity TaxExemptionReason TaxPayable TaxPercentage TaxPointDate TaxRegistrationNumber TaxType SAFmonetaryType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFmonetaryType SAFdecimalType SAFdateType SAFtextType SAFtextType TaxVerificationDate Telephone TotalCredit TotalDebit TransactionDate TransactionID UCR UnitOfMeasure UnitPrice WebSite SAFtextType SAFtextType SAFmonetaryType SAFmonetaryType SAFdateType SAFtextType SAFtextType SAFtextType SAFmonetaryType SAFtextType Identificação do utilizador que registou o movimento no sistema Data de registo do movimento no sistema Tipo de sistema que gerou o ficheiro: “Contabilidade”, “Facturação”, “Integrado Contabilidade-Facturação” Montante do imposto Tipo de taxa ex: “Normal”, “Agravada” Empresa ou Filial Motivo de excepção para o pagamento de imposto Valor total do imposto a pagar Percentagem do imposto Data de fornecimento da mercadoria NIF da Empresa Código do regime ex: CON-Continente, RAM-Região Autonoma da Madeira … Data da última verificação da taxa Telefone Total a crédito Total a débito Data da transacção Identificação do movimento Identificador único de entrega à consignação Unidade de medida Preço unitário Sitio na internet da empresa DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 10/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ Elementos Complexos Elemento Descrição : Tax : Taxa de imposto aplicada à linha do documento de venda Nome TaxType TaxCode Tipo TaxType TaxCode TaxPercentage Elemento Descrição TaxPercentage Obrigatório Sim Não Sim Descrição Tipo de Imposto (de acordo com a tabela Tax Table) Tipo de taxa de imposto: (No caso do IVA assumir: “Nor” = Normal, “Red” = Reduzido, “Int” = Intermédio, “Ise” = Isenta) Percentagem da taxa de IVA liquidado no documento : TaxCodeDetails : Detalhe da taxa de IVA Nome TaxCode Tipo TaxCode Obrigatório Não Descrição Tipo de taxa de imposto: (No caso do IVA assumir: “Nor” = Normal, “Red” = Reduzido, “Int” = Intermédio, “Ise” = Isenta) Description Description TaxPercentage Elemento Descrição Nome Description TaxPercentage Não Não Descrição da taxa (No caso do IVA assumir: Intermédia, Normal, Reduzida, Isenta). Percentagem da taxa Obrigatório Sim Descrição Descrição correspondente ao tipo de imposto : TaxType : IVA Tipo Description DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 11/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ TaxCodeDetails(n) Elemento Descrição Sim Obrigatório Sim Descrição Tabela de Tipos de Impostos “IVA” : TaxTable : Tipologias de Impostos Nome TaxType(n) Elemento Descrição TaxCodeDetails (No caso do Imposto sobre o Valor Acrescentado assumir concatenado com o espaço fiscal). Exemplo: IVACON – IVA espaço fiscal Continente: IVARAM – IVA espaço fiscal Madeira IVARAA – IVA espaço fiscal Açores Detalhes do código da Taxa Tipo TaxType : AddressStructure : Estrutura de um endereço postal Nome do Campo BuildingNumber StreetName AddressDetail Tipo BuildingNumber StreetName AddressDetail Obrigatório Não Não Sim City City Sim PostalCode PostalCode Sim Region Country Region Country Não Sim Descrição Número de polícia Nome da rua Endereço detalhado (Nome da rua + número de polícia) (Nas aplicações de contabilidade para o elemento Customer e Supplier a inexistência desta informação pode ser substituída pela menção “Desconhecido”) Localidade (Nas aplicações de contabilidade para o elemento Customer e Supplier a inexistência desta informação pode ser substituída pela menção “Desconhecido”) Código Postal (Nas aplicações de contabilidade para o elemento Customer e Supplier a inexistência desta informação pode ser substituída pela menção “Desconhecido”) Distrito Nome do País DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 12/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ Elemento Descrição : ShippingPointStructure : Estrutura de local de Carga/Descarga Nome do Campo DeliveryID DeliveryDate Address Elemento Descrição Descrição Código da entrega de mercadoria Data da entrega de mercadoria Morada Tipo SupplierID SupplierTaxID CompanyName Contact BillingAddress ShipToAddress Telephone Fax Email Website Obrigatório Sim Sim Sim Não Sim Não Não Não Não Não Descrição Chave do registo no ficheiro de fornecedores NIF do fornecedor Nome da empresa Nome do contacto da empresa Morada de facturação Morada de expedição Telefone Fax E-mail Endereço internet : References : Referência a outros documentos Nome CreditNote(n) Elemento Descrição Obrigatório Sim Sim Sim : Supplier : Fornecedor Nome SupplierID SupplierTaxID CompanyName Contact BillingAddress ShipToAddress Telephone Fax Email Website Elemento Descrição Tipo DeliveryID DeliveryDate AddressStructure Tipo CreditNote Obrigatório Sim Descrição Referência utilizada nas notas de crédito : OrderReferences : Referência da encomenda Nome OriginatingON Tipo OriginatingON Obrigatório Não Descrição Identificador da encomenda DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 13/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ OrderDate Elemento Descrição OrderDate Data da encomenda : MasterFiles : Ficheiros Mestre Nome GeneralLedger(n) Customer(n) Supplier(n) Product(n) TaxTable(n) Elemento Descrição Não Tipo GeneralLedger Customer Supplier Product TaxTable Obrigatório Sim – Para Contabilidade Sim Sim Sim – Para Gestão Comercial Sim – Para Gestão Comercial Descrição Plano de contas Clientes Fornecedores Produtos Taxas de IVA : Header : Cabeçalho do ficheiro SAF-T PT Nome AuditFileVersion CompanyID Tipo AuditFileVersion CompanyID Obrigatório Sim Sim TaxRegistrationNumber TaxAccountingBasis TaxRegistrationNumber TaxAccountingBasis Sim Sim CompanyName CompanyAddress FiscalYear CompanyName CompanyAddress FiscalYear Sim Sim Sim Descrição Versão do ficheiro de auditoria Identificação do registo comercial da empresa. (Obtém-se pela concatenação da Conservatória do Registo Comercial com o N.º do registo comercial no formato “Conservatória/Nº de Registo”). Número de Identificação Fiscal da empresa Tipo de sistema que gerou o ficheiro: “Contabilidade”, “Facturação”, “Integrado Contabilidade-Facturação” Nome da Empresa Endereço postal da empresa Ano fiscal (Utilizar as regras do código do IRC, no caso dos períodos contabilísticos não coincidentes com o ano civil). (Ano do inicio do exercicio quando diferente do ano DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 14/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ StartDate EndDate CurrencyCode DateCreated ProductID StartDate EndDate CurrencyCode DateCreated ProductID ProductVersion HeaderComment Telephone Fax Email WebSite Elemento Descrição fiscal ex: Exercício de 01-10-2005 a 30-09-2006, corresponde FiscalYear 2005) Data do inicio do exercício da empresa Data de fim do exercício da empresa No caso português será a constante “EUR” Data de geração do ficheiro Sim Sim Sim Sim Sim ProductVersion HeaderComment Telephone Fax Email WebSite Nome do produto que gera o SAF-T-PT . (Deve ser indicado o nome comercial do software e o da empresa produtora no formato “Nome Produto/Nome Empresa”). Versão do software que gerou o ficheiro Comentários gerais ao ficheiro para entrega à DGCI Número de telefone da empresa Número do fax da empresa Endereço de correio elecrónico da empresa Endereço do sitio Web da empresa Sim Não Não Não Não Não : GeneralLedger : Plano Oficial de Contas (Todas as contas – Agregadoras e de movimento) Nome AccountID Tipo AccountID Obrigatório Sim AccountDescription OpeningDebitBalance AccountDescription OpeningDebitBalance Sim Sim OpeningCreditBalance OpeningCreditBalance Sim Elemento Descrição Nome Descrição Código da conta. Devem constar todas as contas movimentadas e as respectivas contas integradoras, até às contas do razão. Descrição da conta Saldo de abertura a débito da conta do movimento ou soma dos saldos devedores da conta integradora. Saldo de abertura a crédito da conta de movimento ou soma dos saldos credores da conta integradora. : GeneralLedgerEntries : Movimentos Contabilísticos Tipo Obrigatório Descrição DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 15/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ NumberOfEntries TotalDebit TotalCredit Journal() Elemento Descrição Sim Sim Sim Não Número Soma a Soma a Diário de registos de movimentos contabilísticos débito de todos os movimentos do periodo escolhido crédito de todos os movimentos do periodo escolhido contabilistico Obrigatório Sim Sim Sim Não Sim Não Não Não Não Não Descrição Chave do registo na tabela de clientes NIF do cliente Nome da empresa Nome do contacto na empresa Morada de facturação Morada de expedição Telefone Fax Endereço de correio electronico da empresa Sitio na internet Obrigatório Sim Descrição : Customer : Clientes Nome CustomerID CustomerTaxID CompanyName Contact BillingAddress ShipToAddress Telephone Fax Email Website Elemento Descrição NumberOfEntries TotalDebit TotalCredit Journal Tipo CustomerID CustomerTaxID CompanyName Contact BillingAddress ShipToAddress Telephone Fax Email Website : Product : Produtos e Serviços Nome ProductType ProductCode ProductGroup ProductDescription ProductNumberCode Tipo ProductType ProductCode ProductGroup ProductDescription ProductNumberCode Sim Sim Sim Sim Indicador de produto ou serviço. (Utilizar “P” para produtos, “S” para serviços prestados e “O” para outros, como por exemplo, portes debitados) Código interno de identificação do produto ou serviço Família do produto ou serviço Descrição do produto ou serviço Código EAN do produto. Quando não existir preencher com o código interno do produto (ProductCode) DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 16/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ Elemento Descrição : CreditNote : Nota de crédito Nome Reference Tipo Reference Obrigatório Não Reason Reason Não Descrição Identificação da factura a creditar quando aplicado ao documento original Motivo da Nota de Crédito Obrigatório Sim Sim Sim Não Não Descrição Valor total do IVA a pagar Total do documento sem IVA Total do documento com IVA Moeda, no caso de moeda estrangeira Acordo do desconto e forma de pagamento Elemento Descrição : DocumentTotals : Totais do documento Nome TaxPayable NetTotal GrossTotal Currency Settlement Elemento Descrição Tipo TaxPayable NetTotal GrossTotal Currency Settlement : Currency : Moeda do documento Nome CurrencyCode CurrencyDebitAmount CurrencyCreditAmount Elemento Descrição Tipo CurrencyCode CurrencyDebitAmount CurrencyCreditAmount Obrigatório Não Opcional Opcional Descrição Código EAN da moeda original do documento Valor a Débito em moeda estrangeira Valor a Crédito em moeda estrangeira : Settlement : Condições de pagamento Nome SettlementDiscount SettlementAmount SettlementDate PaymentMechanism Tipo SAFtextType SAFmonetaryType SAFdateType SAFtextType Obrigatório Não Não Não Não Descrição Descrição do acordo de desconto Montante do desconto Data acordada para pagamento Descrição da forma de pagamento DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 17/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ Elemento Descrição : Line (Documento Comercial) : Linha de documento comercial Nome LineNumber OrderReferences ProductCode ProductDescription Quantity UnitOfMeasure UnitPrice Tipo LineNumber OrderReferences ProductCode ProductDescription Quantity UnitOfMeasure UnitPrice Obrigatório Sim Não Sim Sim Sim Não Sim TaxPointDate TaxPointDate Sim References References Não Description DebitAmount Description DebitAmount Sim Sim Descrição Número da Linha Referência da encomenda que deu origem à factura Chave do registo na tabela de produtos e serviços Descrição da linha do documento Quantidade Unidade de medida Preço unitário sem IVA e deduzido dos descontos de linha e cabeçalho Data de envio da mercadoria ou prestação do serviço. Deve ser a data da guia de remessa associada, se existir Referência a factura(s) a creditar no caso das notas de crédito Descrição constante na linha do documento impresso Valor da linha a lançar a débito à conta de vendas Sim Nota: Nas notas de crédito é o valor da linha sem IVA deduzido dos descontos de linha e cabeçalho Valor da linha a lançar a crédito à conta de vendas Não Não Nota: Nas facturas, notas de débito e vendas a dinheiro é o valor da linha sem IVA deduzido dos descontos de linha e cabeçalho Iva liquidado na venda, quando aplicável segundo o CIVA Montante do desconto na linha CreditAmount CreditAmount Tax SettlementAmount Elemento Descrição Tax SAFmonetaryType : SourceDocuments : Documentos comerciais Nome SalesInvoices Tipo SalesInvoices Obrigatório Sim Descrição Documentos de vendas (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito e Vendas a dinheiro) DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 18/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ Elemento Descrição : SalesInvoices : Documentos de vendas - Facturas, Notas de crédito, Notas de débito e Vendas a dinheiro Nome NumberOfEntries TotalDebit TotalCredit Invoice(n) Elemento Descrição Tipo NumberOfEntries TotalDebit TotalCredit Invoice Obrigatório Sim Sim Sim Sim Descrição Número total de documentos de vendas Somatório dos valores a débito Somatório dos valores a crédito Documento de vendas : Invoice : Documento de vendas - Facturas, Notas de crédito, Notas de débito e Vendas a dinheiro Nome InvoiceNo Tipo InvoiceNo Obrigatório Sim Period Period Não InvoiceDate InvoiceType InvoiceDate InvoiceType Sim Sim SystemEntryDate TransactionID SAFdateTimeType TransactionID Sim Não CustomerID ShipTo CustomerID ShipTo Sim Não ShipFrom ShipFrom Não Line(n) DocumentTotals Line DocumentTotals Sim Sim Descrição Identificador do documento no formato: Série/Número do documento Período da contabilidade. Indica o número do mês do exercício, de 1 a 12, contado desde a data do início do exercício. Data do documento Tipo de documento, os tipos válidos são: “Factura”, “Nota de débito”, “Nota de Crédito” ou “Venda a dinheiro”, quando nenhum se aplicar, deverá ser preenchido com a descrição do tipo de documento Data de gravação do registo no sistema Chave única da tabela de movimentos contabilisticos, da transacção onde foi lançado este documento (Note-se que este campo é opcional) Chave do registo na tabela de clientes Local e data de entrega onde os artigos vendidos são colocados à disposição do cliente Local e data de carga onde se inicia a expedição dos artigos vendidos para o cliente Linhas do documento Totais do documento DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 19/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ Elemento Descrição : Journal : Diário contabilístico Nome JournalID Description Transaction(n) Elemento Descrição Tipo JournalID Description Transaction Obrigatório Sim Sim Não Descrição Código do diário Descrição do Diário Transacção Descrição Chave única do movimento contabilistico Período da contabilidade. Indica o número do mês do exercício, de 1 a 12, contado desde a data do início do exercício. Pode ainda ser preenchido com os números de mês 13,14 e 15 para movimentos efectuados no último mês do exercício, relacionados com o apuramento do resultado do exercício. Exemplo: movimentos de apuramentos de existencias, reintegrações, provisões e apuramentos de resultados. Data do movimento Identificação do utilizador que no sistema registou o movimento contablístico Descrição do movimento ou do documento associado. Nos movimentos de apuramentos do custo das existências vendidas e consumidas e da variação da produção, esta descrição deve ser iniciada por “Apuramento de existências” Nos movimentos de apuramento de resultados operacionais, financeiros, extraordinários e líquidos, esta descrição deve ser inciada por “Apuramento de resultados”. : Transaction : Documento contabilístico Nome TransactionID Period Tipo TransactionID Period Obrigatório Sim Sim TransactionDate SourceID TransactionDate SAFtextType Sim Não Descript ion Description Sim GLPostingDate GLPostingDate Sim Data de gravação do movimento ao segundo (datatype):AAAA-MMDDThh:mm:ss. DGCI – ASSOFT SAF-T PT Página 20/20 ____________________________________________________________________________________________________________________ (Para as recolhas retroactivas de dados, em que não exista este campo, o sistema deve assumir a data do movimento contabilístico). CustomerID CustomerID Não SupplierID SupplierID Não Line(n) Line Não Elemento Descrição Chave do registo na tabela de clientes. Tem que ser preenchido quando a transacção se trate de uma venda que deva figurar no anexo O da declaração anual ou que deva figurar no anexo I da declaração periódica de IVA. Chave do registo na tabela de fornecedores. Tem que ser preenchido quando a transacção seja uma compra que deva figurar no anexo P da declaração anual. Linhas do documento contabilistico : Line (Documento Contabilístico) : Linhas do documento contabilístico Nome RecordID AccountID SourceDocumentID Tipo RecordID AccountID SAFtextType Obrigatório Sim Sim Não SystemEntryDate Description DebitAmount CreditAmount SAFdateTimeType Description DebitAmount CreditAmount Sim Sim Escolha Escolha Descrição Chave única do registo de linhas do documento Código da conta do movimento Tipo e número do documento comercial relacionado com esta linha (referência à estrutura SalesInvoices perante sistemas integrados) Data de registo do movimento contabilístico Descrição do movimento contabilístico Valor do movimento a débito Valor do movimento a crédito
