em fase de melhoria contínua

 Novidades da Versão
476
Outubro/2014
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EM FASE DE
MELHORIA
CONTÍNUA
Nosso informativo mensal
chega a edição 476 com novo
visual e muito conteúdo.
Tópicos desta Edição:
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02
- Novos Relatórios
- Vendas e Margens
- Comissões
03
- Atalhos do Sistema
- Novas Telas
- Ultra MDF-e
04
- Sistema Fiscal
- Pesagens
- Ordem de Serviço
- Vendas
05
- Ainda em Vendas
- Compras, Outras
Entradas e Custos
06
- Financeiro
- Operações
- Produção
Amigos e clientes,
A Ultra está passando por um processo de
melhoria contínua, rumo a certificação MPS.br.
Isso significa uma normatização de todos os
processos relativos a nossa atividade e a
qualidade do software.
E como não poderia ser diferente, nossa
comunicação também está passando por uma
melhoria gradativa. Visando facilitar a forma
como notícias e atualizações de sistema chegam
aos nossos clientes, apresentamos um upgrade
também em nosso informativo mensal.
A partir desta edição 476, organizamos os
tópicos por seções, cores e páginas. Inclusive os
conteúdos de cada edição (já estampados aqui ao
lado) facilitam o acesso a informação.
No mais, nossa equipe de atendimento está
sempre a disposição como sempre.
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07
Mensagem:
- Vale a pena lembrar
Boa leitura!
Gestão da Qualidade - Ultra Sistemas
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MÓDULO GESTÃO
Novos
Relatórios
Relatório Gerencial:
Visualize o desempenho de sua empresa em uma única tela.
O Relatório Gerencial unifica as principais informações geradas no módulo
Gestão, facilitando o planejamento e a tomada de decisões estratégicas.
Tela disponível no Menu: {Demonstrativos / Relatório Gerencial}.
Demonstrativo Geral de
Obras / Empreendimentos / Contratos:
Unifique todas as movimentações que tenham sido vinculadas a uma obra,
um empreendimento ou contrato. Obtenha de forma geral a relação de
pagamentos e recebimentos ou relação de contas a pagar e receber. Este
demonstrativo está disponível no Menu: {Demonstrativos / Demonstrativo Geral de Obras / Empreendimentos / Contratos}
Relação de Contas a Receber e de Contas a Pagar:
Agora a Relação de Contas a receber/pagar possuem novas opções de
ordem: {Sintético Parceiro / Receita} e {Sintético Parceiro / Despesa},
facilitando a conferência para os parceiros que possuam mais de um tipo de
atividade da empresa. Disponível nos menus: {Contas a Receber / Relação de
Contas a Receber} e {Contas a Pagar / Relação de Contas à Pagar}.
Vendas e Margens
Recuperação de ICMS:
Comissões
Comissões Gerais:
Adicionada a recuperação de ICMS e ICMS ST
quando na compra houve retenção de ICMS
ST e na operação de venda há incidência de
ICMS ou ICMS ST. Essa função pode ser
ativada no Menu: {Parâmetros do sistema / aba
vendas}.
Comissione seus vendedores externos
através da rotina de “BLINDAGEM”.
Modalidade que incentiva o vendedor a visitar
com maior frequência seus clientes.
Prazo médio:
Relatório de Comissões Gerais:
Menu: {Parâmetros do Sistema / Vendas / Aba
Diversos2}.
{Vendas/Relatórios/Relatório de Comissão Geral}.
Disponibilizado parâmetro para definição do
“Limite de dias para alteração do
parcelamento na venda (prazo médio)”. Uma
forma de bloquear alterações sem perder a
flexibilidade de datas.
Menu: {Cadastros / Comissões / Parâmetros para
Blindagem}.
Adicionada uma nova opção no relatório
analítico de Comissões Gerais, alterando a
ordem já existente para:
Vendedor Cad / Vendedor/ Operação.
Tela Disponível no menu:
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Atalhos do
Sistema
Personalização:
Novas
Telas
Remessa de Pagamentos:
Para a Versão 476, foram disponibilizados novos ícones para a
personalização de atalhos do sistema. Com o botão direito do mouse,
selecione a opção {Personalizar Botões} na barra de menus.
Para facilitar os pagamentos via banco, foi desenvolvida a tela de
"Remessa de Pagamentos". Sua funcionalidade se resume em informar
nas parcelas à pagar o Código de Barras dos Boletos com ajuda de um
leitor, para posteriormente gerar um arquivo de remessa ao banco que
fará as baixas (pagamentos) automaticamente.
Para a utilização dessa nova funcionalidade no sistema, os códigos de
barras dos boletos poderão ser informados no quadro {Parcelamento},
no campo {Código de Barras do Boleto}. Esse campo está disponível nas
seguintes telas:
❖ Nota Fiscal de Compras;
❖ Faturas a Pagar;
❖ Outras Entradas;
E também na Tela de:
❖ Liquidação de Contas - com o atalho <Ctrl + B> no título desejado.
Para enviar o arquivo, basta acessar o menu: {Contas a Pagar / Remessa de
Pagamentos}
As remessas geradas podem ser consultadas através do menu: {Contas a
Pagar / Consulta Remessas de Pagamento}.
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Sistema Fiscal
Pesagens
Complemento de ICMS:
Para facilitar a geração de NF de Complemento de ICMS,
foram disponibilizados os campos para seleção da
finalidade da emissão, onde:
1 = NF Normal;
2 = NF Complementar;
3 = NF de Ajuste.
O campo {Base de Cálculo}, também torna-se disponível
nesta versão para o complemento de Notas Fiscais que
não possuem Base de Cálculo informada na origem.
Ordem de
Serviço
Integração:
Nesta versão foi desenvolvida a Captura
de peso para balanças que possuem
integração com componente ACBR, ou
seja, nosso sistema poderá se
comunicar com as seguintes balanças:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
Digitron;
Filizola;
Lucas Tec;
Toledo;
Magellan;
Magna;
Urano
Histórico de Faturas à Receber:
A partir de agora, as Faturas à Receber que são originadas de Ordens de
Serviço manterão no histórico da parcela a numeração da NF-e e NFS-e.
Nova tela de Ordem de Serviço de Veículos:
A versão 476 recebeu um Upgrade para a tela de Ordens de Serviço de
Veículos. Essa é uma novidade para Auto mecânicas, Auto Elétricas e
Centros Automotivos.
Vendas
Juros Pré Fixados:
Para as empresas que utilizam a "Taxa de Juros Pré Fixados" na venda e
não incorporam esta taxa na Nota Fiscal, apenas no financeiro, foi
disponibilizada na aba parcelamento a opção para verificar (com dois
cliques na grid), o {Valor Total Financeiro} contemplando a aplicação da
taxa.
Emissão de Etiquetas por Nota:
Foi disponibilizado para personalização das etiquetas o campo
{Observação}. Este campo trará para a etiqueta informações lançadas nas
observações da venda e/ou da Nota Fiscal.
Alteração da Venda:
Para Vendas que possuem Cupom Fiscal Vinculado não será permitida a
alteração da data de venda.
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Ainda em
Vendas
Tele Vendas:
Para o lançamento de Tele Vendas foi desenvolvido novo parâmetro do
sistema que pode ser utilizado por empresas que não desejam
recalcular a variação de preços da venda quando houver alteração na
condição de recebimento. O Parâmetro está disponível no Menu:
{Configuração / Parâmetros do Sistema / Vendas / Aba 2 - Pedido de Vendas / Não
recalcular Variação de Preço}
Devolução de Vendas:
O campo {Chave NFe} recebeu na versão 476 a validação da
quantidade de caracteres que podem ser informados. A validação
ocorrerá conforme padrão do XML com 44 dígitos.
Compras,
Outras
Entradas e
Custos
Relatório de
Outras
Entradas e
Saídas:
Disponibilizado o
filtro do Produto e
ordenação do
relatório por
{Marca} e
impressão nas
opções {Analítico} e
{Sintéico}. Tela
disponível no
menu: {Outras
Entradas e Saídas/
Relatório de Outras
E/S}.
Custo Detalhado:
A tela de Custo Detalhado recebeu
melhorias na forma de apresentar o
custo e a formação do lucro na
venda. Foi incluso também o filtro
por parceiro, para realização do
cálculo dos impostos de forma
detalhada.
Ainda nesta tela, foi adicionada a
recuperação de ICMS e ICMS ST
quando na compra houve retenção
de ICMS ST e na operação de venda
há incidência de ICMS ou ICMS ST
Pis e Cofins na Compra:
Nesta versão foi disponibilizado
parâmetro para somar o valor do
ICMS ST na base de cálculo do PIS e
COFINS . Também será somada à
base do PIS e COFINS o IPI quando o
mesmo não for recuperável.
A função pode ser ativada no Menu:
{Parâmetros do sistema / Compras).
Comparativo de Compra e
Venda:
Disponibilizado filtro do Produto por
{Marca} e Ordenação de impressão
nas opções de {Relatório} e {Resumo}.
Tela disponível no menu: {Compras /
Relatórios / Comparativo de Compra e
Venda}.
Solicitação de
Mercadorias e
Consulta Solicitação
de Mercadorias:
Para a Consulta e
solicitação de mercadorias,
houveram melhorias na
inclusão de produtos e uma
nova função foi adicionada:
{Exportar para pedido de
compras}.
Pedido de Compras
por Seção:
Foi disponibilizado também
um novo campo no
{Relatório dos Pedidos de
Compras por Seção} para o
tipo de Impressão {Seção /
Sintético}, que apresenta a
quantidade de produtos
vendidos. Esse campo
otimiza a análise da
quantidade em pedidos,
compras e vendas,
permitindo ao usuário
visualizar a quantidade de
itens em pedido,
disponíveis na empresa e
quanto já foi vendido. Tela
disponível no menu: {Compras
/ Pedidos / Relação de Pedidos
de Compras por Seção}.
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Financeiro
Liquidação de Contas:
Agora na Liquidação de Contas
existe o Filtro Avançado
(botão localizado acima do
botão pesquisar), onde é
possível realizar uma busca
mais especifica por receita,
despesa, documento, número
do pedido ou obra /
empreendimento / contrato.
Menu: {Caixa / Liquidação de Contas}
Borderô de Caixa:
Para facilitar o uso do borderô
de caixa, as opções para
exibição dos recebimentos de
cheque e cartão já estarão
marcadas por padrão. Para listar
o borderô de caixa da forma
anterior, basta desmarcar as
duas opções.
Menu: {Caixa / Borderô de Caixa}.
Operações
Natureza da Operação:
Produção
Grade de Produção
Emissão de Boletos:
A partir desta versão, está
disponível o novo layout para
emissão de Boletos junto à Caixa
Econômica Federal. Para auxílio na
parametrização, entre em contato
com nossa equipe de suporte.
Cheques Emitidos:
Para a Relação de cheques
emitidos foi disponibilizada a
personalização do campo {Número
NF}. Tela disponível no menu: {Caixa
/ Relatórios / relação de Cheques
Emitidos}.
Depósito de Cheques
Nesta versão, após selecionar
cheques de terceiros para
depósito, é possível fazer a
ordenação da lista de cheques,
facilitando a conferência.
Ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica, o sistema verifica o campo Natureza
da operação no cadastro de operações para lançar na Danfe.
Anteriormente o sistema lançava no final da operação: "A vista ou A
prazo". Foi desenvolvido o parâmetro para que o usuário possa escolher
se deseja que apareça essa informação ou não, atendendo a
necessidade das empresas que precisam da informação destacada,
quanto das que não precisam.
Menu: {Configuração / Parâmetros do Sistema , aba NF-e}.
Para facilitar a navegação do usuário no sistema, foi inclusa a ordenação
das "Grids" (colunas), dando ao cliente uma maior agilidade para procurar
as operações realizadas.
Essa ordenação já está ativa em várias telas do sistema, a atualização foi
inserida no menu: {Consulta Grades de Produção}, nas abas:
❖ Grade de Produtos;
❖ Pedidos da Grade;
❖ Grade de Consumo.
Para utilizar a ordenação, basta clicar na coluna desejada.
Ex: Produto, descrição, pedido, etc.
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Vale a pena lembrar ...
... do Ciclo Operacional e Financeiro da sua empresa.
A concessão de crédito vem se tornando o elemento fundamental para melhorar o
desempenho das empresas e alavancar as vendas. Porém, quanto antes o dinheiro retornar para a
empresa, melhor será seu desempenho financeiro.
O sistema Ultra possui uma ferramenta simples que permite ao gestor ter a visão de quantos
dias em média a empresa terá que esperar para receber suas vendas, pagar seu estoque e renovar
suas compras através da junção dos três índices de prazos médios, elementos fundamentais na
tomada de decisão.
PMRE - Prazo Médio de Renovação de Estoques: Representa para empresas
comerciais, o tempo médio de estocagem de mercadorias, e para empresas industriais, o tempo de
produção e estocagem. (Quanto menor melhor).
PMRV - Prazo Médio de Recebimentos das Vendas:
Expressa o tempo
decorrido entre a venda e o recebimento, ou seja, o prazo médio praticado com os clientes ao longo do
período.
Ciclo Operacional:
Representa a soma destes dois indicadores, PMRE + PMRV, ou seja, o
período de tempo entre a aquisição do produto até o seu recebimento.
PMPF - Prazo Médio de Pagamento de Fornecedores :
Paralelamente ao
Ciclo Operacional ocorre o financiamento concedido pelos fornecedores, na compra da mercadoria. Se o
Prazo Médio de Pagamento de Fornecedores (PMPF) for superior ao Prazo Médio de Renovação de
Estoques (PMRE), então os fornecedores financiarão uma parte das vendas da empresa.
Ciclo de Caixa: Também chamado de Ciclo Financeiro, é a diferença entre o Ciclo
Operacional menos o PMPF. O Ciclo de Caixa corresponde ao número de dias em que a empresa financia,
sozinha, o ciclo operacional, portanto, quanto menor o índice, melhor será a necessidade de capital
de giro da empresa.
*
Conheça o Ciclo Operacional e Financeiro da sua empresa através do menu:
{Compras-Demonstrativos/Resumos – Relatório de Índices de Prazos Médios}.