PREVIJUÍ - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ijuí Relatório das Aplicações dos Recursos Disponíveis do PREVIJUÍ do 3º Trimestre do Exercício de 2014 Em atendimento ao disposto da Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, a Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ijuí – PREVIJUÍ apresenta relatório referente às operações de aquisição de títulos e demais ativos alocados nos diversos segmentos, referente ao 3º trimestre de 2014. Em consonância com o Politica Anual de Investimentos elaborada pelo Comitê de Investimentos e submetido à apreciação e aprovação do Conselho de Administração do PREVIJUÍ, os recursos disponíveis do Instituto se encontram aplicados em: a) Fundos de Investimentos – Renda Fixa b) Fundos de Investimentos – Renda Variável No que se refere aos valores e ao desempenho das aplicações no terceiro trimestre de 2014, relatamos: Saldo Inicial 63.657.501,68 Contrib./Resg. 706.043,56 Rendimentos 1.550.156,13 COMPREV - MPS Saldo final 120.998,40 66.034.699,77 O quadro e os gráficos a seguir mostram de forma global o comportamento de cada fundo de Investimento, onde o PREVIJUI tem seus ativos aplicados. Rua 14 de Julho, 231 - Sala 01 – Edifício Sol Nascente – Centro – Fone 055) 3333–4326 / 3332-9908 – CEP. 98700-000 – Ijuí – RS PREVIJUÍ - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ijuí Demonstrativo da rentabilidade – 3º trimestre de 2014 ÍNDICES DE RENTABILIDADE FUNDOS/MÊS JULHO AGOSTO SETEMBRO BB PREVID. RF. IRF-M 1,1217% 1,5621% -0,6916% BB PREVID. RF. IRF-M1 0,0000% 0,0000% 0,7864% BB PREVID. IMA-B TP 1,1067% 0,0000% 0,0000% BB PREVID. RF. PERFIL 0,9479% 0,8809% 0,8949% BB PREVID. IMA GERAL ex.C 1,0772% 2,5449% -1,3920% BB PREVID. TP IPCA 0,8078% 3,8545% -2,1476% BB PREVID. TP IPCA IV 0,8343% 0,5612% 0,8850% BB PREVID. RF. IDKA 2 0,8539% 1,2443% -0,0376% CAIXA FI BRASIL IRF-M1 0,9270% 0,8188% 0,7982% CAIXA FI BRASIL IMA GERAL 1,0837% 2,4913% -1,3518% FIDC CAIXA FIDC BMG 1,9449% 0,2975% 0,0000% FI CAIXA BRASIL IPCA II 0,8031% 0,5479% 0,7931% FI CAIXA BRASIL IPCA VI 0,7243% 0,5706% 0,8527% FI CAIXA BRASIL IPCA XIII 0,8542% 0,8623% 0,9394% FI CAIXA BRASIL IPCA V 0,9431% 0,5245% 0,7730% FIC AÇÕES VALOR DIVID. -0,9000% 4,8900% -6,7000% FI BRA 2024 I 1,0800% 1,6600% -2,6100% BANRISUL PREV. MUNIC. 1,0700% 2,3000% -1,3600% BANRISUL PREV. MUNIC. II 1,0900% 2,3000% -1,3800% BANRISUL PREV. MUNIC. III 1,1000% 0,0000% 0,0000% BANRISUL PATRIMONIAL 1,0500% 2,4100% -1,3300% BANRISUL SOBERANO 0,0000% 0,0000% 0,8500% BANRISUL FOCO IRF-M1 0,0000% 0,0000% 0,7900% Fonte: Banrisul, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil . Rua 14 de Julho, 231 - Sala 01 – Edifício Sol Nascente – Centro – Fone 055) 3333–4326 / 3332-9908 – CEP. 98700-000 – Ijuí – RS PREVIJUÍ - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ijuí Rua 14 de Julho, 231 - Sala 01 – Edifício Sol Nascente – Centro – Fone 055) 3333–4326 / 3332-9908 – CEP. 98700-000 – Ijuí – RS PREVIJUÍ - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ijuí Desta forma, seguindo a atual estratégia mais ativa adota (desde o segundo semestre deste ano) no Previjuí, e observando a instabilidade do mercado, foi adotado uma politica mais arrojada para os dois primeiros meses do semestre, e ao sinal de reversão do mercado foi realizado a realocação dos recursos mais voláteis para fundos mais conversadores em setembro. Seguindo a politica de investimento do Previjuí estão em analise outros dois fundos de investimentos e afim de dar maior diversificação a carteira do fundo. Rua 14 de Julho, 231 - Sala 01 – Edifício Sol Nascente – Centro – Fone 055) 3333–4326 / 3332-9908 – CEP. 98700-000 – Ijuí – RS PREVIJUÍ - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ijuí No ultimo semestre a rentabilização foi de R$ 1.550.156,13 o que representa 2,4351% e somando as contribuições/resgates e as compensações houve uma rentabilização de R$ 2.377.198,09 dando uma variação ao total do trimestre de 3,7343%. Conforme a tabela das rentabilidades e o gráfico dos rendimentos podemos comprovar a politica ativa adotada e os resultados neste período, no qual em julho e agosto apresentaram uma maior rentabilidade, período no qual o Previjuí esteve mais exposto. Em contra partida em setembro quando os fundos apresentaram um revés nas rentabilidades o Previjuí já havia iniciado um movimento de realocação dos recursos para fundos mais conversadores, fator que minimizou as perdes neste ultimo mês. Por fim, em nossa analise o mercado financeiro continua muito temerário com a forma de interpretação do governo com relação a economia nacional, e com a proximidade das eleições face necessário a manutenção de uma politica mais conservadora para o Previjuí, em virtude de minimizar possíveis perder, e assim prejudicar a rentabilização acima da meta obtida até o terceiro trimestre. Desta forma a expectativa é de muita volatilidade para o mercado financeiro para o ultimo trimestre do ano, exigindo ainda mais uma politica ativa a fim de obter resultados acima da meta. Ijuí, 20 de outubro de 2014. Gerson de Vlieger Ferreira Diretor – Presidente Edilce Oliva Calabria Diniz Diretora Previdenciária Inácio Schineider Diretor Administrativo – Financeiro Rua 14 de Julho, 231 - Sala 01 – Edifício Sol Nascente – Centro – Fone 055) 3333–4326 / 3332-9908 – CEP. 98700-000 – Ijuí – RS