Demonstrativo de Investimentos

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO UNIFUNDO - Valores em R$ mil
RECURSOS GARANTIDORES
DISPONÍVEL
RENDA FIXA
Fundos de Renda Fixa
FIRF Pernambuco Longo Prazo
FIRF Santa Catarina Longo Prazo
FIRF Rio de Janeiro Longo Prazo
FIRF Amapá Longo Prazo
FIRF Acre Longo Prazo
FIRF Ceará Crédito Privado
FIRF Tocantins Longo Prazo
EXERCÍCIO DE 2012
286
7.245.209
5.642.249
2.755.365
1.068.484
270.237
520.718
581.117
437.183
9.146
Fundos Multimercado
FIM São Paulo
FIC de FIM Roraima Crédito Privado
FIM Minas Gerais
205.119
106.422
97.498
1.199
Títulos e Valores Mobiliários
LF Santander
LF Votorantin
LF Safra
LFS Bradesco
LFS Itaú
LFS Banco do Brasil
CDB Banco do Brasil
CDB Subordinado Bradesco
CDB Subordinado Itaú
Debêntures ABN Leasing
Debêntures Telemar Norte Leste
Debêntures BNDESPAR
Debêntures Bradesco Leasing
Debêntures Contax
Debêntures Hopi Hari
NTN-B
Contingências / Depósitos Judiciais
A pagar
1.419.227
190.436
176.849
120.759
136.943
156.823
114.645
68.876
89.769
124.409
5.328
47.259
125.580
33.766
24.206
3.280
299
(18.544)
(2.842)
RENDA VARIÁVEL
Fundos de Renda Variável
FIA Bahia
Bogarí Value FIA
Ações Carteira Própria
Telemar Participações ON
Jereissati Participações PN
Jereissati Participações ON
CTX Participações
Newtel Participações ON
Fiago Participações ON
GTD PN
Invitel Legacy ON
A pagar
1.019.743
151.079
131.234
19.845
868.664
595.498
132.217
74.467
63.217
1.283
1.130
788
65
-
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
Pactual Hedge Plus FIM
BTG Pactual Local FIM
Safra Galileo FIM
Logítica Brasil FIP
Angra Infra
BNY ARX LS30 FIC FIM
Advis Delta 30 FICFI
Brascan, Petróleo, Gás e Energia FIP
MAG FIP
Empreendedor Brasil FMIEE
A pagar
549.641
160.398
107.847
80.688
60.615
52.864
30.880
26.647
14.398
9.266
6.038
-
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Imovéis
Edifício Teleceará
Edifício Coronel Antônio Nunes
Edifício José Bonifácio
Edifício Tadeu Nedeff
Centro Comercial Independência
Edifício Rio Metropolitan -RJ- Loja C
Edifício Rio Metropolitan -RJ- Loja D
Edifício Rio Metropolitan -RJ- Sobreloja 101
Edifício Rio Metropolitan -RJ- Sobreloja 102
Edifício Rio Metropolitan -RJ- Loja E
Edifício Rio Metropolitan -RJ- Loja A
Edifício Rio Metropolitan -RJ- Loja B
A receber de aluguéis
A receber de venda
87.194
82.806
28.302
13.267
12.848
5.942
9.662
3.525
3.399
2.803
1.414
674
588
382
238
4.150
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES
Empréstimos à Participantes
Empréstimos
A pagar
46.797
46.821
46.821
(24)
TOTAL
8.948.870
COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO PGA - Valores em R$ mil
RECURSOS GARANTIDORES
EXERCÍCIO DE 2012
DISPONÍVEL
1
RENDA FIXA
581.616
Fundos de Renda Fixa
FIRF Tocantins Longo Prazo
528.787
528.787
Títulos e Valores Mobiliários
Debêntures Telemar Norte Leste
CDB Banco do Brasil
Debêntures Bradesco Leasing
Contingências / Depósitos Judiciais
A Receber
TOTAL
50.605
26.422
12.083
12.100
(509)
2.733
581.617