Orçamento de Tesouraria em SAP

Solução Stratesys
Orçamento Financeiro
SAP BPC
Quais são os objetivos que consegue a
solução?
Permissos do pacote da
solução
Mostrar capacidade de geração de caixa (equivalente),
assim como as necessidades de liquidez da empresa.
Para isso, apresenta as entradas e saídas de caixa atendendo
ao destino ou fonte de procedência
Médio e Longo prazo
Horizonte anual
Mensal
Atividades de
Exploração
Classificar operações em função
da sua natureza ou origem/destino
Posição de liquidez
Atividades de
Investimento
SAP LP
Atividades de
Financiação
• Obter um Estado de Fluxos de
Efetivos reais pelo método
Direto (NIC/7)
• Gerar o Orçamento de
Tesouraria a partir do
orçamento analítico, com
fórmulas de projeção que
levem em conta tanto
condições de pagamento como
efeitos fiscais diretos e
indiretos.
• Realizar o controle e
seguimento do orçamento em
base aos fluxos reais.
¿ Quais são os aspectos chave?
Processos
Sistemas
Pessoas
Obtenção do Orçamento de Tesouraria agregado em
base aos orçamentos de vendas, gastos e investimento,
e das previsões de tesouraria próprias já contabilizadas
nos sistemas ERP
Modelo integrado com as
aplicações SAP baseado
em SAP BPC e SAP LP
para a obtenção dos
dados reais
Fluxos de Seguimento
Orçamentário
Detalhe mensal do
orçamento por posição
de liquidez
Controle por
responsável/áreas de
gestão
Projeções e simulações em base a externas que possam
alterar a futura situação financeira (variações na taxa de
juros, flutuações da taxa de cambio, aumentos salariais,
diminuição de vendas, etc.)
Control del
lanzamiento y cierres
del proceso
Business Process
Flow (BPF)
Controle e seguimento
do processo
Lançamento e
fechamento centralizado
do processo
Descentralização de
obtenção de inputs
Solução Stratesys
Orçamento Financeiro
¿O que inclui a solução?
Processos
• Obtenção do orçamento de tesouraria a partir dos
orçamentos econômicos, mediante regras de
deslocamento dos fluxos de caixa,completados com
previsões de caixa associadas ao comprometido em
SAP ERP
• Projeções dos efeitos fiscais diretos e indiretos que
possam afetar ao Orçamento em base a Datas de
Declarações e outros processos que possam afetar
ao fluxo de pagamento
• Templates SAP BPC específicas para o ajuste dos
orçamentos econômicos, os parâmetros do modelo
de deslocamento, e do orçamento de tesouraria
baseadas em MS Excel
• Controle e seguimento do orçamento de tesouraria
com fluxos de efetivo reais obtidos mediante SAP
ERP Liquidity Planner
• Uso de Ferramentas de Controle e Seguimento na
abertura e fechamento do processo orçamentário
(BPF)
• Templates de Ajustes de Orçamentos uma vez
projetados que permitam ajustar os fluxos de caixa
Reporting
• Informes em formato MS Excel, integrados na
plataforma SAP BPC ou na plataformas BI (SAP BW o
SAP BO)
• Set de informes configuráveis
Benefícios da solução: melhora na gestão financeira reduzindo riscos e custos associados
Escalabilidade
Agilidade
• Permite obter resultados quase imediatos, possibilitando a
escalabilidade posterior
• Automação de cálculos mediante o uso de funções
financeiras
Descentralización
• Melhora a gestão do processo de elaboração e seguimento
• Chave para melhorar a qualidade das previsões
• Permite melhorar o compromisso das áreas involucradas ao
facilitar a sua função
• Transmite importância da gestão de liquidez à organização
• Simplicidade para efetuar simulações e análises What-If
• Permite focar o tempo em análise, diminuindo o de
elaboração
Seguimiento
• Automação da retroalimentação de dados reais de fluxos
de caixa (SAP LP)
• O seguimento de desvios permite rápida reação
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