FII Daycoval Renda Itaplan

Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.
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FII Daycoval Renda Itaplan
MARçO 2011
Objeto do Fundo
Composição das Receitas de Locação
O objetivo do Fundo de Investimento Imobiliário
Daycoval Renda Itaplan é a aquisição e/ou venda de imóveis
comerciais, industriais e lajes corporativas em todo o território
brasileiro, livres e desembaraçados de quaisquer ônus e gravames, localizados nos grandes centros urbanos do país.
Aplicações
Financeiras
23%
Resumo de Informações do FII
Atualmente o fundo possui 20.000 cotas subscritas e integralizadas da primeira emissão e 38.645 cotas subscritas, sendo
que 9.661 já foram integralizadas da segunda emissão. O FII foi
autorizado a iniciar suas atividades pela CVM em 6 de maio de
2010, sendo que o valor inicial da cota da primeira emissão foi
de R$1.000,00 e na segunda emissão foi de R$ 1035,07. O valor
patrimonial da cota no encerramento do mês de março de 2011
foi de R$1.022,43, considerando apenas as cotas integralizadas.
O fundo hoje possui 10 imóveis totalmente locados, divididos
em 5 edifícios que estão localizados nas melhores regiões de São
Paulo e Rio de Janeiro.
Até o final de maio de 2011 o FII estará com suas cotas
listadas na BM&FBovespa.
Rendimentos
Atualmente o fundo está em fase de investimento, portanto
até março de 2011 não efetuou nenhuma distribuição de rendimento. FII poderá pagar rendimentos mensais aos seus cotistas
proporcionais à quantidade de cotas detidas por cada um. O
valor das distribuições de rendimentos será definida com base
no resultado líquido financeiro realizado no mês anterior.
Valor dos Ativos Imobiliários
23.700.000,00
25
23.700.000,00 23.700.000,00
Ecosorb
9%
Brasil
Econômico
14%
Pax 2007
11%
IFC
30%
Escritório de
Quebec
13%
O gráfico representa a composição das receitas de locação do Fundo
referente aos recebimentos no mês de fevereiro de 2011, que passou a
contar com a receita referente à locação dos edifícios Berrini e Torre Sul.
Fatos recentes
Em 28 de janeiro de 2011 o Fundo adquiriu os conjuntos
nos 151 e 152 do 15º andar do edifício comercial denominado Berrini 1511, localizado na Av. Engenheiro Luís
Carlos Berrini, 1.511, atualmente locado para o Escritório
Comercial de Quebec.
R$ milhões
20
O Fundo adquiriu também na mesma data os conjuntos
nos 171 e 172 do 17º andar do Edifício Torre Sul, localizado
na Rua James Joule, 65, altura do nº. 1680 da Av. Berrini,
atualmente locado para o International Finance Corporation (IFC).
15
10.300.000,00
10
5
3.000.000,00
3.000.000,00
out-10
nov-10
-
dez-10
jan-11
fev-11
mar-11
O gráfico mostra a evolução do valor dos ativos imobiliários do Fundo desde
o início das suas atividades.
F I I D ay c o v a l R e n da I ta p l a n
Os imóveis foram adquiridos pelo montante total de R$
13.400.000,00 (treze milhões e quatrocentos mil reais).
3
1
4
5
2
Informações dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo
Edifício Berrini 1511 (1)
• 15º andar, Conjs. 151 e 152
• Locado para Escritório Comercial de Quebec
• Data da aquisição: 28/01/2011
• Localizado na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1.511, Vila
Olímpia, São Paulo
• 436,49 m2 de área bruta locável (ABL)
• 10 vagas de estacionamento
• O edifício atualmente encontra-se 100% locado
Edifício Torre SuL (2)
• 17º andar, Conjs. 171 e 172
• Locado para o International Finance Corporation (Banco
Mundial)
• Data da aquisição: 28/01/2011
• Localizado na Rua James Joule, 65, Vila Olímpia, São Paulo
• 865,58 m2 de área bruta locável (ABL)
• 18 vagas de garagem
• Atualmente encontra-se 100% locado
Edifício Pedra Grande (3)
• 5º andar, Conj. 51
• Locado para a Ecosorb (tecnologia em proteção ambiental)
• Data da aquisição: 15/10/2010
• Localizado na Av. Brig. Faria Lima, 1306, Pinheiros, São Paulo
• 599,81 m2 de área bruta locável (ABL)
• 10 vagas de garagem
• O edifício atualmente encontra-se 100% locado
Edifício Rio Office Park (4)
• 4º andar, bloco 1, Conj. 402
• Locado para Pax 2007 (distribuidora de cartões telefônicos)
• Data da aquisição:10/12/2010
• Localizado na R. Vitor Civita, 66, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
• 521,55 m2 de área bruta locável (ABL)
• 12 vagas de garagem
• O edifício atualmente encontra-se 100% locado
Edifício BrasilInterpart (5)
• 8º andar, Conjs. 81,82, 83 e 84
• Locado para Brasil Econômico S.A. (empresa jornalística)
• Data da aquisição: 30/12/2010
• Localizado na Av. Nações Unidas, 11633, Brooklin Novo, São
Paulo
• 886,9 m2 área bruta Locável (ABL)
• 17 vagas de garagem
• O edifício atualmente encontra-se 100% locado
Administrador
Rio Bravo DTVM Ltda.
Gestor
Banco Daycoval S.A.
Distribuidor de cotas
Rio Bravo DTVM Ltda.
Auditor
BDO Auditores Independentes
Cogestor Rio Bravo Investimentos Ltda.
Assessores legais De Vivo, Whitaker, Castro e Gonçalves Advogados
Escriturador de cotas
Banco Bradesco S.A.
Consultoria imobiliária
Itaplan Imóveis
Início do Fundo
06/05/2010
Recomendações ao investidor: Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. • Para avaliação do
desempenho de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mí­nimo, 12 (doze) meses. • Este documento tem um caráter meramente informativo e não deve ser consi­
derado como uma oferta de aquisição de cotas dos fundos de investimentos. • Performance passada não é garantia de ganhos no futuro. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo
administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. • A Rio Bravo Investimentos S.A. não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo
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