Desafios e Oportunidades no setor de saneamento: a visão Sabesp

Teleconferência
Resultados do 1T14
Maio/2014
Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores
Aviso
Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às
perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e
às perspectivas de crescimento da Sabesp. Estas são apenas projeções e, como
tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sabesp em
relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o
plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem,
substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras
governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros
fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados
pela Sabesp e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
2
Volume Faturado
Total do Volume Faturado de água e esgoto, incluindo atacado (milhões de m³)
5,2%
Esgoto
Água
918,3
389,2
965,6
5,5%
4,9%
410,7
529,1
554,9
1T13
1T14
Volume Produzido de Água
Volume Faturado de Água
554,9
762,0
778,0
529,1
1T13
1T14
1T13
1T14
3
Principais Destaques Financeiros (R$ milhões)
2.792,0
Receita Operacional
Líquida
2.645,0
Custos, desp. adm.,
comerciais e de
construção
2.036,0
1.918,6
6,1%
0,4%
1.015,8
EBITDA Ajustado
921,5
10,2%
755,6
EBIT
Lucro Líquido
5,6%
726,3
4,0%
(3,7)%
38,9%
477,6
496,2
1T14
1T13
4
Custos e Despesas (R$ milhões)
Custos e despesas no 1T13*: R$ 1.432,6
5,8%
Custos e despesas no 1T14*: R$ 1.515,5
7,6%
*Não considera os custos de construção
462
497
37,6%
315
229
6,3%
44 47
Salários e
Encargos
Materiais
(29,1%)
33,3%
260
(3,3%)
215
7,4%
145 140
195
153
(60,7%)
65 70
Materiais de
Tratamento
37
Serviços
Energia
Elétrica
1T13
Despesas
Gerais
Depreciação e
Amortização
(50,9%)
15
Baixa de
Crédito
40
20
Despesas
Fiscais
1T14
% Receita Líquida no 1T13
17,5%
1,7%
2,5%
8,6%
5,5%
8,1%
7,4%
1,4%
1,5%
% Receita Líquida no 1T14
17,8%
1,7%
2,5%
11,3%
5,0%
5,5%
9,3%
0,5%
0,7%
5
Lucro líquido – Principais variações
147,0
(117,4)
(52,2)
496,2
3,8
0,2
1T13
Lucro Líquido 1T13
Receita Operacional Líquida
2.645,0
Custos e Despesas
(1.918,6)
Outras Rec. e Despesas
8,7
Financeiras Líquidas
27,3
IR/CS
(266,2)
1T14
2.792,0
(2.036,0)
(43,5)
27,5
(262,4)
Lucro Líquido 1T14
Lucro Líquido
1T13
R.O.L.
Custos e
Despesas
Outras Rec. e
Despesas
477,6
Var.
496,2
147,0
(117,4)
(52,2)
0,2
3,8
477,6
Financeiras
Líquidas
IR/CS
Lucro Líquido
1T14
6
Sistema Cantareira (out/13 maio/14)
Sistema Cantareira
16/5/2014
7
Reserva Técnica
8
Caminho das Águas
Sistema Cantareira
9
Programa de Bônus
Programa de bônus
 20% de economia na conta de água = 30% desconto na conta de água e
esgoto
Abrangência:
 Desde fevereiro  consumidores atendidos pelo Sistema Cantareira
 Desde abril  todos consumidores atendidos diretamente na RMSP
Adesão ao Programa de Bônus
Consumidores atendidos pelo Sistema Cantareira
Posição de Março
Posição de Abril
10
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