Boletim Técnico Pré-Processamento - Diferimento - TDN

Boletim Técnico
Pré-Processamento - Diferimento
Produto
:
Microsiga Protheus® Livros Fiscais Versão 11
Data da publicação
:
13/11/12
País(es)
:
Brasil
Banco(s) de Dados
:
Todos
Chamado
:
TG5944
Esta melhoria depende de execução do update de base
Implementação.
UPDFIS, conforme Procedimentos para
O Pré-Processamento de Diferimento (FISA054) do Arquivo Magnético do SPED Contribuições consiste em obter todas
as informações necessárias para geração do Bloco M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/PASEP e da COFINS para os
seguintes registros:

REGISTRO M230: Informações Adicionais de Diferimento

REGISTRO M630: Informações Adicionais de Diferimento

REGISTRO M300: Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos Anteriores– Valores a Pagar no Período

REGISTRO M700: Contribuição de COFINS Diferida em Períodos Anteriores– Valores a Pagar no Período
Esta rotina de pré-processamento deve ser executada apenas uma vez antes da geração do arquivo magnético da
rotina Sped PIS COFINS (SPEDPISCOF), ou quando for necessário para recálculo de valores.
PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO
Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Antes de executar o UPDFIS é imprescindível:
a)
Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o UPDFIS (diretório \Protheus_Data\Data e dos
dicionários de dados SXs (diretório \Protheus_Data\System).
b)
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c)
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
SIGAFIS – Pré-Processamento - Diferimento
1
Boletim Técnico
d)
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam
identificados pelo nickname.
e)
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção
Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é
necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a
verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela
Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída,
ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade
ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk
Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade,
selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
1.
Em Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a
09/11/2012.
2.
2
Clique em Ok para continuar.
SIGAFIS – Pré-Processamento - Diferimento
Boletim Técnico
3.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é
apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4.
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo
exclusivo.
5.
Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos,
conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6.
Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse
log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update/compatibilizador cria os
campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7.
Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8.
Clique em Ok para encerrar o processamento.
ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR
1.
Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntas:
Pergunte
Processa Mês
Grupo
FSA054
Ordem
01
Tipo
Numérico
Tamanho
2
Pergunte
Processa Ano
Grupo
FSA054
Ordem
02
Tipo
Numérico
Tamanho
4
Pergunte
Livro
Grupo
FSA054
Ordem
03
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Pergunte
Incidência Trib
Grupo
FSA054
Ordem
04
SIGAFIS – Pré-Processamento - Diferimento
3
Boletim Técnico
2.

Tamanho
1
Pergunte
Selec. Filiais?
Grupo
FSA054
Ordem
05
Tipo
Numérico
Tamanho
1
Pergunte
Diferimento?
Grupo
FSA054
Ordem
06
Tipo
Numérico
Tamanho
1
Tabela CFA – Informações Adicionais de Diferimento
Tabela
CFA
Descrição
Informações Adicionais de Diferimento
Módulo
SIGAFIS
Chave Única
CFA_FILIAL+CFA_PERAPU+CFA_TPCON+CFA_CODCON+CFA_CNPJ+STR
(CFA_ALIQ)+CFA_CODCRE
Tabela CFB – Contribuição Diferida em Período Anterior
Tabela
CFB
Descrição
Contribuição Diferida em Período Anterior
Módulo
SIGAFIS
Chave Única
CFB_FILIAL+CFB_PERAPU+CFB_TPCON+CFB_CODCON+CFB_PERDIF+DTO
S (CFB_DTPGTO)+CFB_ALIQ+CFB_NATCRE
Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

4
Numérico
Criação de Tabelas no arquivo SX2 – Tabelas:

3.
Tipo
Tabela CFA - Informações Adicionais de Diferimento
Campo
CFA_FILIAL
Tipo
Caracter
SIGAFIS – Pré-Processamento - Diferimento
Boletim Técnico
Tamanho
2
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Sim
Browse
Não
Help
Filial do Sistema
Campo
CFA_CODCON
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Formato
@!
Título
Cod. Contr.
Descrição
Código de Contribuição
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Help
Código de Contribuição
Campo
CFA_TPCON
Tipo
Caracter
Tamanho
3
Formato
@!
Título
Tp. Contr.
Descrição
Tipo da Contribuição
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Help
Tipo da Contribuição
SIGAFIS – Pré-Processamento - Diferimento
5
Boletim Técnico
6
Campo
CFA_CNPJ
Tipo
Caracter
Tamanho
14
Formato
@R 99.999.999/9999-99
Título
CNPJ Cli.
Descrição
CNPJ do Cliente
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
CGC(M->CFA_CNPJ)
Help
CNPJ do Cliente
Campo
CFA_TOTVEN
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Total Vend.
Descrição
Total de Vendas
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Total de Vendas
Campo
CFA_TOTDIF
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Tot. Difer
Descrição
Total Diferido
Nível
1
Usado
Sim
SIGAFIS – Pré-Processamento - Diferimento
Boletim Técnico
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Total Diferido
Campo
CFA_CONDIF
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Contr. Difer
Descrição
Contribuição Diferida
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Contribuição Diferida
Campo
CFA_CREDIF
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Cred. Dif.
Descrição
Credito Diferido
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Crédito Diferido
Campo
CFA_ALIQ
Tipo
Numérico
Tamanho
5
Decimal
2
Formato
@E 99.99
SIGAFIS – Pré-Processamento - Diferimento
7
Boletim Técnico
8
Título
Alíquota
Descrição
Alíquota
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Help
Alíquota
Campo
CFA_CODCRE
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Formato
@!
Título
Cod Tp Cred
Descrição
Código do Tipo de Crédito
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Código do Tipo de Crédito
Campo
CFA_CONREC
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Contr.Rec.
Descrição
Contribuição a Recolher
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Contribuição a Recolher
Campo
CFA_VLRREC
Tipo
Numérico
SIGAFIS – Pré-Processamento - Diferimento
Boletim Técnico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Total Receb
Descrição
Total Recebido
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Total Recebido
Campo
CFA_VLNREC
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Tot N.Receb
Descrição
Total Não Recebido
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Total Não Recebido
Campo
CFA_PERAPU
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Formato
@R 99/9999
Título
Per.Apur.
Descrição
Período de Apuração
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Não
Help
Período de Apuração
SIGAFIS – Pré-Processamento - Diferimento
9
Boletim Técnico

10
Tabela CFB – Contribuições Diferida Período Anterior
Campo
CFB_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Sim
Browse
Não
Help
Filial do Sistema
Campo
CFB_CODCON
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Formato
@!
Título
Cod. Contr.
Descrição
Código da Contribuição
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Help
Código da Contribuição
Campo
CFB_TPCON
Tipo
Caracter
Tamanho
3
Formato
@!
Título
Tp. Contr.
Descrição
Tipo da Contribuição
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
SIGAFIS – Pré-Processamento - Diferimento
Boletim Técnico
Browse
Sim
Help
Tipo da Contribuição
Campo
CFB_VLRREC
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Total Receb
Descrição
Total Recebido
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Total Recebido
Campo
CFB_CONREC
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Contr.Rec.
Descrição
Contribuição a Recolher
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Contribuição a Recolher
Campo
CFB_PERDIF
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Formato
@R 99/9999
Título
Período
Descrição
Período
SIGAFIS – Pré-Processamento - Diferimento
11
Boletim Técnico
12
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Help
Período Diferimento
Campo
CFB_DTPGTO
Tipo
Data
Tamanho
8
Título
Dt Pgto
Descrição
Data de Pagamento
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Help
Data de Pagamento
Campo
CFB_NATCRE
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Formato
@!
Título
Nat. Cred.
Descrição
Natureza do Crédito
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Natureza do Crédito
Campo
CFB_CREDES
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Cred Descont
SIGAFIS – Pré-Processamento - Diferimento
Boletim Técnico
Descrição
Credito a Descontar
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Crédito a Descontar
Campo
CFB_PERAPU
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Formato
@R 99/9999
Título
Per.Apur.
Descrição
Período de Apuração
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Não
Help
Período de Apuração
Campo
CFB_ALIQ
Tipo
Numérico
Tamanho
5
Decimal
2
Formato
@E 99.99
Título
Alíquota
Descrição
Alíquota
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Help
Alíquota
SIGAFIS – Pré-Processamento - Diferimento
13
Boletim Técnico
4.
Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:


Tabela CFA – Informações Adicionais de Diferimento
Índice
CFA
Ordem
1
Chave
CFA_FILIAL+CFA_PERAPU+CFA_TPCON+CFA_CODCON+CFA_CNPJ+STR(CFA
_ALIQ)+CFA_CODCRE
Descrição
Filial+Periodo+Tp.Imp.+Cod.Contr.+CNPJ+Aliquota+Cod.Cred.
Proprietário
S
Tabela CFB – Contribuição Diferida em Período Anterior
Índice
CFB
Ordem
1
Chave
CFB_FILIAL+CFB_PERAPU+CFB_TPCON+CFB_CODCON+CFB_PERDIF+DTOS(
CFB_DTPGTO)+STR(CFB_ALIQ)+CFB_NATCRE
Descrição
Filial+Periodo+Tp.Imp.+Cod.Contr.+Per.Dif.+Dt.Pgto+Aliq+Nat.Cred.
Proprietário
S
PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO
1.
14
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Nome
MV_B1M996
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Campo da tabela SB1 que identifica venda para Órgãos Públicos.
Tratamento Apuração de PIS/COF
Nome
MV_A1M996
Tipo
Caracter
Conteúdo
<definido pelo cliente>
Descrição
Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente é Órgão Público.
Tratamento na Apuração PIS/COF
Nome
MV_1DUPREF
Tipo
Caracter
Conteúdo
SF2->F2_SERIE
SIGAFIS – Pré-Processamento - Diferimento
Boletim Técnico
2.
Descrição
Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo Quando o mesmo for
gerado automaticamente pelo modulo de faturamento.
Nome
MV_BR10925
Tipo
Caracter
Conteúdo
2
Descrição
Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e
CSLL. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Livros Fiscais
(SIGAFIS), conforme instruções a seguir:
Menu
Miscelânea
Submenu
SPED Contribuições
Nome da Rotina
Pré-Processamento
Programa
FISA054
Módulo
SIGAFIS
Tabelas
CFA - Informações Adicionais de Diferimento
CFB - Contribuição Diferida em Período Anterior
PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
1.
No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/SPED Contribuições/Pré-Processamento.
2.
Configure as perguntas da rotina:
Mês do Processamento
Informe o Mês do Processamento
Ano do Processamento
Informe o Ano do Processamento
Livro
Informe o Livro do Processamento
Incidência Trib.
Informe a Incidência Tributária no Período
Selec. Filiais
SIGAFIS – Pré-Processamento - Diferimento
15
Boletim Técnico
Informe se deseja selecionar filiais
Diferimento?
Informe se deseja processar operações de Diferimento para Órgão Público
3.
Selecione as Filiais que deseja realizar o processamento.
4.
Aguarde o processamento dos registros

Validação de Dicionário:


A rotina verifica se o dicionário está de acordo com as necessidades para continuar o processamento.
Reprocessamento:

Ao reprocessar a rotina (processar duas ou mais vezes para o mesmo período), caso possua informações gravadas
naquele período, será apresentada uma pergunta na tela onde o usuário deverá selecionar se deseja reprocessar
os registros ou não.

•
Caso opte pelo reprocessamento, todos os registros daquele período serão apagados, e será feito um novo
processamento.
•
Caso opte por não reprocessar, serão mostrados ao final do processamento todos os registros que já haviam
sido gravados em execução anterior.
Visualização Final:
•
5.
Ao finalizar o processo, após clicar em OK na tela de confirmação, será mostrada uma tela com o resultado
final do processamento. Exibe os registros que foram gravados nas tabelas de Diferimento que serão lidas
pelo o arquivo magnético. Caso exista alguma divergência, os dados deverão ser corrigidos na origem da
informação (Documentos).
Confira os dados e clique em OK.
Não é necessário executar a rotina todas as vezes que gerar o arquivo magnético do SPED Contribuições, apenas uma vez
antes de gerar o arquivo ou quando desejar recalcular os valores processados pela mesma.
Informações originadas de Títulos Financeiros
1.
2.
Os títulos considerados devem estar preenchidos com os seguintes campos:
Tabela
Campo
Descrição
Conteúdo
SE1
E1_SCORGP
Pis/Cof Org. Publ
1 - Sim
Na geração do documento fiscal é necessário utilizar a seguinte configuração:
Tabela
SF4
16
Campo
F4_DUPLIC
SIGAFIS – Pré-Processamento - Diferimento
Descrição
Conteúdo
Gera Duplicata
1 - Sim
Boletim Técnico
SB1
Campo informado no
parâmetro MV_B1M996 (ex.:
B1_M996).
Pis/Cof Org. Publ
1 - Sim
SA1
Campo informado no
parâmetro MV_A1M996 (ex.:
A1_M996).
Pis/Cof Org. Publ
1 - Sim
Efetuar configuração dos parâmetros citados na rotina, conforme necessidade.
Informações originadas de Demais Documentos
Informações provenientes dos cadastros efetuados na rotina Demais Documentos Pis/Cofins (FISA048), tabelas Demais Documentos
Pis/Cofins (CF8) e Movimentação Demais Documentos (CF0).
1.
2.
Os documentos considerados devem estar preenchidos com os seguintes campos:
Tabela
Campo
Descrição
Conteúdo
CF8
CF8_SCORGP
Pis/Cof Org. Publ
1 - Sim
Deverá existir movimentação para o documento, que pode ser feita através da tabela Movimentação Demais Documentos (CF0):
Tabela
Campo
Descrição
CF0
CF0_DATA
Conteúdo
Data da
Movimentação
De/Até
processamento
Para mais informações sobre a rotina de Demais Documentos de Pis e Cofins (FISA048), consulte o boletim técnico Receita
Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas Utilizadas
CFA – Informações Adicionais de Diferimento
CFB – Contribuição Diferida em Período Anterior
Funções Envolvidas
FISA054 – Pré-Processamento Diferimento
Sistemas Operacionais
Windows®/Linux®
SIGAFIS – Pré-Processamento - Diferimento
17