Key Investor Information

Informações fundamentais destinadas aos investidores
O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este fundo destinadas aos investidores. Não é material promocional. Estas
informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter e os riscos associados ao investimento neste fundo. É aconselhável que
leia o documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir.
Vanguard Euro Government Bond Index Fund
(o «Fundo»)
Um subfundo do Vanguard® Investment Series Plc
Institutional "U.S. Dollar" Shares
ISIN: IE0032125126
Sociedade Gestora: Vanguard Group (Ireland) Limited («VGIL»)
Objectivos e política de investimento
2 O Fundo procura proporcionar retornos consistentes com o desempenho
do Bloomberg Barclays Euro Government Float Adjusted Bond Index (o
«Índice»).
2 O Índice inclui obrigações governamentais da zona euro denominadas
em euros com grau de investimento e maturidades superiores a um ano.
A zona euro representa todos os países da União Europeia que adotaram
o euro como moeda.
2 O Fundo tenta:
1. Acompanhar o desempenho do Índice investindo numa carteira de
títulos que, na medida do possível e exequível, consiste numa amostra
representativa dos títulos que compõem o Índice.
2. Manter-se totalmente investido, exceto sob condições de mercado,
políticas, ou semelhantes, extraordinárias.
2 O Fundo poderá investir em instrumentos financeiros derivados que
poderão aumentar ou reduzir a exposição a ativos subjacentes e resultar
em maiores flutuações do valor do ativo líquido do Fundo. Alguns
derivados aumentam o potencial de perda caso a contraparte do Fundo
não cumpra as respetivas obrigações de pagamento.
2 A moeda da classe de ações é o USD.
2 O Fundo investe em títulos que estão denominados em moedas que não
a moeda da classe de ações. Os movimentos das taxas de câmbio podem
afetar o retorno dos investimentos.
2 O Fundo poderá participar em empréstimos assegurados a curto prazo,
dos respetivos investimentos, para determinados terceiros elegíveis. Tal
é utilizado como um meio para gerar rendimento adicional e compensar
os custos do Fundo.
2 O Fundo poderá não ser apropriado para um investimento a curto prazo.
2 O rendimento proveniente do Fundo será reinvestido e refletido no preço
das ações do Fundo.
2 Os custos de transação da carteira terão impacto no desempenho.
2 As ações do Fundo podem ser compradas ou vendidas diariamente
(exceto em determinados feriados bancários ou nacionais e sujeito a
determinadas restrições descritas no Anexo 1 do prospeto) através de
um pedido por escrito. Está disponível uma lista completa com os dias
nos quais as ações do Fundo não podem ser vendidas em
https://global.vanguard.com/content/documents/calendar.pdf
Para mais informações acerca dos objetivos e da política de
investimento do Fundo, assim como da relação limitada com o
fornecedor do Índice, consulte o Anexo 1 e o Anexo 6 do prospeto da
Vanguard Investment Series plc (o «Prospeto») no nosso sítio web
em https://global.vanguard.com
Perfil de risco e de remuneração
O indicador de risco e de remuneração não tem em consideração os
seguintes riscos de investimento no Fundo:
2 Risco de contraparte. A insolvência de qualquer instituição que preste
serviços como salvaguardar ativos ou atuar como contraparte
relativamente a derivados ou outros instrumentos pode expor o Fundo a
perdas financeiras.
2 Risco de liquidez. Liquidez inferior significa que não existem compradores
ou vendedores suficientes para permitir que o Fundo venda ou compre
investimentos prontamente.
2 Risco de crédito. O emitente de um ativo financeiro detido pelo Fundo
poderá não pagar rendimentos nem reembolsar o capital ao Fundo
quando devido.
2 Risco de acompanhamento do índice. Não se espera que o Fundo
acompanhe sempre o desempenho do Índice com total precisão. Esperase, no entanto, que o Fundo proporcione resultados de investimento que,
antes de deduzidas as despesas, correspondam geralmente ao preço e
ao rendimento apresentados pelo Índice.
2 Risco de inflação. O valor dos seus investimentos poderá não valer tanto
no futuro devido a alterações no poder de compra resultantes da inflação.
Para mais informações relativas aos riscos, consulte a secção
«Fatores de Risco» do prospeto no nosso sítio web
em https://global.vanguard.com
Risco mais baixo
Risco mais alto
Remunerações tipicamente mais
baixas
1
2
3
Remunerações tipicamente mais
altas
4
5
6
7
2 Este indicador baseia-se em dados históricos e poderá não constituir
uma indicação fiável do futuro perfil de risco do Fundo.
2 A categoria de risco indicada não é garantida e poderá mudar ao longo
do tempo.
2 A categoria mais baixa não significa «isento de risco».
2 O Fundo tem a notação 4 devido à natureza dos respetivos investimentos,
que incluem os riscos abaixo listados. Estes fatores poderão ter impacto
no valor dos investimentos do Fundo ou expor o Fundo a perdas.
- O valor das obrigações e dos títulos relacionados com rendimento fixo
é afetado por fatores influenciadores, como taxas de juro, inflação,
spreads de crédito e volatilidade, que, por sua vez, são influenciados por
outros fatores, incluindo notícias do foro político e económico, ganhos
empresariais e eventos empresariais significativos.
- Os movimentos das taxas de câmbio podem afetar negativamente o
retorno do seu investimento.
- O risco de investimento está concentrado em setores, países, moedas
ou empresas específicos. Isto significa que o Fundo é mais sensível a
quaisquer eventos localizados na vertente económica, de mercado,
política ou regulamentar.
Encargos
Os encargos que lhe são cobrados são utilizados para pagar os custos de funcionamento do Fundo, incluindo os custos de comercialização e distribuição
do mesmo. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do seu investimento.
Os investidores podem obter os encargos de subscrição e resgate efetivos
Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento
junto do seu consultor financeiro.
Encargos de subscrição*
Nenhum
* No caso de uma subscrição ou resgate de grande dimensão por um
investidor, esse mesmo investidor poderá ter de pagar um encargo adicional
Encargos de resgate*
Nenhum
(por ex., um imposto antidiluição) ao Fundo para cobrir os custos de transação
incorridos.
Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser
investido / antes de serem pagos os rendimentos do seu investimento.
O valor dos encargos correntes baseia-se nas despesas para o ano terminado
em 31 de dezembro de 2016. Este valor pode variar de ano para ano. Exclui
Encargos retirados do Fundo ao longo de um ano
os custos de transação da carteira.
Encargos correntes
0.20%
Para mais informações acerca dos encargos, consulte as secções
intituladas «Comprar Ações», «Resgatar Ações», «Imposto Antidiluição»,
Encargos retirados do Fundo em certas condições especiais
«Comissões e Despesas» e o Anexo 1 do prospeto no nosso sítio web
Comissão de desempenho
Nenhum
em https://global.vanguard.com
Resultados anteriores
Percentagem (%)
2 Resultados anteriores:
1. Não constituem uma indicação fiável de resultados futuros.
2. Inclui encargos correntes e o reinvestimento do rendimento.
Exclui encargos de subscrição e resgate.
3. Foi calculado em USD.
2 As Ações do Fundo foram emitidas pela primeira vez em 2000.
Esta classe de ações foi lançada em 2015.
Fundo
Índice
Informações práticas
2 Depositário: O depositário da Vanguard Investment Series plc («VIS») é a Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
2 Documentos, preços das ações e informações adicionais: Pode obter cópias do prospeto e dos mais recentes relatórios e contas anuais e semestrais
da VIS, juntamente com os últimos preços publicados das ações e outras informações acerca do Fundo, gratuitamente, junto da Vanguard Investment
Series plc c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, D02 W329, Irlanda, ou no nosso
sítio web em https://global.vanguard.com Estes documentos estão apenas disponíveis em inglês.
2 Subfundos: A VIS é um agrupamento de fundos com responsabilidade separada entre subfundos. Isto significa que as participações do fundo são
mantidas separadamente, ao abrigo da lei irlandesa, das de outros subfundos da VIS e o seu investimento no Fundo não será afetado por quaisquer
reivindicações relativas a qualquer outro subfundo da VIS.
2 Ações: Poderá trocar as suas ações do Fundo por ações de quaisquer outros subfundos da VIS. Poderá ser aplicado um encargo de subscrição. O
prospeto inclui os detalhes relativos a trocas.
2 Tributação: A legislação fiscal irlandesa poderá ter impacto na sua situação fiscal pessoal. Recomendamos que procure aconselhamento junto do seu
consultor fiscal profissional.
2 Responsabilidade: A VGIL pode ser responsabilizada exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento que sejam
suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do prospeto deste Fundo.
2 Política de remuneração: Os detalhes da Política de Remuneração da VGIL estão disponíveis em https://www.vanguard.co.uk/uk/portal/investment-information.jsp,
incluindo: (a) uma descrição de como a remuneração e os benefícios são calculados; e (b) as identidades das pessoas responsáveis pela atribuição da
remuneração e dos benefícios. Poderá ser obtida uma cópia em papel com estes detalhes, gratuitamente e mediante pedido, junto da VGIL em 70 Sir
John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda.
O Fundo está autorizado na Irlanda e encontra-se regulamentado pelo Banco Central da Irlanda (o «Banco Central»). A VGIL está autorizada na Irlanda
e encontra-se regulamentada pelo Banco Central.
Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são correctas em 15/02/2017.