Manual Acordos Comerciais

Manual Acordos Comerciais
DESENVOLVENDO SOLUÇÕES
Autor: Bruno Conrado Hertzel
Doc. Vrs. 01
Revisão: Laila Maria
Aprovado em: Junho de 2016.
Nota de copyright
Copyright ® 2016 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.
Módulos:
Acordos Comerciais
1.
VISÃO GERAL
1.1
MOTIVAÇÃO:

Sistema Pitágoras
Comprador faz acordo comercial com o fornecedor seja por compra de espaço, fornecimento, etc., fazem-se os
acordos comerciais.
1.2
1.
ÍNDICE:
VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 2
1.1
MOTIVAÇÃO: ..................................................................................................................................... 2
1.2
ÍNDICE: ............................................................................................................................................... 2
1.3
INTRODUÇÃO:.................................................................................................................................... 2
1.4
OBJETIVO: .......................................................................................................................................... 3
2.
INSTRUÇÕES GERAIS .............................................................................................................. 4
2.1
3.
REQUISITOS ....................................................................................................................................... 4
2.1.1
BONIFICAÇÃO ............................................................................................................................ 5
2.1.2
DESCONTO EM DUPLICATA ....................................................................................................... 6
2.1.3
CRÉDITO EM CONTA CORRENTE ................................................................................................ 7
PROCEDIMENTO OPERACIONAL .......................................................................................... 7
3.1
INCLUSÃO DE PEDIDOS COM PEDIDOS DE COMPRA ........................................................................ 7
3.1.1
VALOR ADICIONAL NO LANÇAMENTO DE ITENS DO PEDIDO DE COMPRA ............................... 8
3.1.2
CONTA CORRENTE FORNECEDORES .......................................................................................... 9
4.
REFERÊNCIAS ......................................................................................................................... 11
5.
ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS ......................................................................................... 11
1.3
INTRODUÇÃO:
Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário, conhecimentos
básicos de informática, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou conhecimento de pelo menos
algum outro módulo Teorema. Demais manuais e vídeos de processos para assistência de todos os agentes
e usuários se encontram no Ambiente de Aprendizagem da área restrita do sítio Teorema.
Para o correto funcionamento do sistema certifique-se de que o computador atende aos requisitos
mínimos de hardware e sistema operacional solicitados:

Processador considerado de alto desempenho, iniciando na série Intel Core 2 Duo ou superior –
AMD Phenom II X6;
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Módulos:
Acordos Comerciais

Sistema Pitágoras

RAM 2GB ou mais;

Disco Rígido de 120GB ou mais;

Sistema Operacional (a partir do Windows 7 até o mais recente, inclui-se as versões de Sistema
Operacional para servidor);

Resolução de vídeo igual a 1280 x 720 ou mais alta;

Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada;

Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup.
Esta funcionalidade foi projetada para atender as necessidades de empresas que
Com todos os cadastros necessários e o controle dos agendamentos para a realização dos processos e
controles relativos a Acordos comerciais.
Este documento foi confeccionado para atender aos usuários do sistema e para sanar eventuais
dúvidas de procedimentos realizados com relação a Acordos Comerciais. De início são abordados os motivos
de uso e interesse para Acordos Comerciais, incluindo a introdução, objetivos e o índice deste documento.
Os assuntos pontuais foram divididos em três (03) grandes partes, a primeira trata as implicações dos para
uso da funcionalidade, a segunda parte descreve a movimentação propriamente dita das funcionalidades
pertencentes a funcionalidade, tais como seus processos e atendimentos. A terceira seção trata do
lançamento de Pedidos de Compra. As últimas seções tratam das referências consultadas para a composição
deste documento, as siglas e abreviaturas empregadas no decorrer dos apontamentos são detalhadas para
melhor compreensão dos assuntos.
Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou
melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema, botão
na barra de ferramentas,
fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva.
1.4
OBJETIVO:
Criação do Movimento de Acordos de Fornecedores com tipos de acordo, validade, situação, faixas de descontos
e acréscimos. O controle parte do tipo do acordo que permite gerar conta corrente para o fornecedor, (débito, crédito
ou nenhum). O usuário de atentar-se que o sistema checará as parametrizações e limites de desconto indicados
em seus registros.
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2.
INSTRUÇÕES GERAIS
2.1
REQUISITOS

Sistema Pitágoras
Para incluir um Acordo Comercial acessar em Compras a opção Acordo Comercial como destacado na Figura
1.
Figura 1 Menu Acordo Comercial.
A Figura 2 apresenta a tela de consulta de Cadastros de Acordos Comerciais, utilizar o botão Incluir
para novos registros.
Figura 2 Consulta Acordo Comercial.
Na tela de Cadastro de Acordos, selecionar o Fornecedor, incluir o valor do acordo, tipo do acordo e
data de vencimento, Figura 3.
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
Sistema Pitágoras
Figura 3 Cadastro de Acordos Comerciais.
Os tipos de acordos são:

Bonificação;

Desconto Duplicata;

Crédito Conta Corrente.
Após a inclusão do acordo, clicar em gerar conta corrente, Figura 4.
Figura 4 Cadastro de Acordo - Gerar Conta Corrente.
2.1.1 BONIFICAÇÃO
Caso a negociação com o fornecedor seja para pagamento do acordo com produtos bonificados se deve
marcar na Operação a opção “Gera Conta Corrente” para o fornecedor, Figura 5.
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5
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
Sistema Pitágoras
Figura 5 Cadastro de Código de Operação.
2.1.2 DESCONTO EM DUPLICATA
Esta opção gera valores de descontos nas duplicatas, o valor da nota permanece inalterado, porém o
valor do desconto na duplicata reduz o saldo devedor.
Para este tipo de acordo, Figura 6, este saldo devedor deve ser parametrizado por faixa de valores e
ou por percentual de desconto, exemplo:

Compras de até 500,00 desconto de 1,5% (ou R$ 10,00 fixos);

Compras de 500,01 a 700,00 desconto de 1,9% (ou R$ 15,00 fixos);

Compras acima de 700,01 desconto de 2,2% (ou R$ 20,00 fixos).
Figura 6 Cadastro de Acordos - Desconto Duplicata.
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
Sistema Pitágoras
2.1.3 CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Este tipo de acordo é quando o fornecedor irá fazer um depósito em conta corrente, pagamento de boleto
ou quitação em dinheiro, normalmente isto ocorre quando há venda de espaço de exposição de mercadorias
em gondolas preferenciais, pontos estratégicos, ilhas, entre outros.
3.
PROCEDIMENTO OPERACIONAL
3.1
INCLUSÃO DE PEDIDOS COM PEDIDOS DE COMPRA
A digitação do pedido de compra continua praticamente igual, apenas quando seleciona o fornecedor irá
aparecer um campo contendo o respectivo Saldo comercial e uma opção para selecionar o acordo comercial,
Figura 7.
Figura 7 Movimento de Pedido de Compras.
Ao utilizar o botão para localizar o acordo o sistema habilita uma tela que permite listar os acordos
registrados e filtrados por Período, Figura 8.
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7
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
Sistema Pitágoras
Figura 8 Acordo Comercial.
Após selecionar o Acordo desejado, prosseguir com a digitação do pedido de compra normalmente,
com a inclusão dos itens, e demais informações. A entrada de notas fiscais com a importação de pedidos de
compra pode ser utilizada normalmente e continua de forma inalterada.
3.1.1 VALOR ADICIONAL NO LANÇAMENTO DE ITENS DO PEDIDO DE COMPRA
No Pedido de Compras incluído no Lançamento de Itens o campo “Valor Adicional”, Figura 9, como valor de
acordo comercial, para fazer parte da composição do preço de venda. Pode ser utilizado no cadastro de
fórmulas, por exemplo: (_vCusUnitarioLiq+_vFrete+_vEmbalagem+_vSubTrib)+_vIpi+_vOutras+_vAdicional.
Figura 9 Pedido de Compra - Lançamento de Itens - Campo Valor Adicional.
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
Sistema Pitágoras
3.1.2 CONTA CORRENTE FORNECEDORES
Acessar a conta corrente de fornecedores pelo caminho indicado na Figura 10.
Figura 10 Menu Conta Corrente Fornecedores.
Selecionar o Período para consulta e clicar em Localizar. O sistema irá listar os Acordos
movimentados no período indicado, Figura 11.
Figura 11 Movimento de Conta Corrente de Fornecedores - Acordos.
Na tela de Cadastro de Movimento de Conta Corrente de Fornecedores, se pode consultar os acordos
e sua movimentação, ter conhecimento do saldo dos fornecedores, por acordo, e possíveis inclusões de
crédito e débito diretamente na conta corrente do fornecedor, Figura 12.
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
Sistema Pitágoras
Figura 12 Cadastro de Movimento de Conta Corrente de Fornecedores - Acordos.
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4.
REFERÊNCIAS
5.
ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS

Sistema Pitágoras
AMD - Advanced Micro Devices.
CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
CPF - Cadastro de Pessoas Físicas.
GB – Gigabyte.
GRU - Guia de Recolhimento da União.
UF – Unidade de Federação.
***
Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente.
Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança!
Teorema Sistemas
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