O Protheus permite o acompanhamento do saldo das contas

Nº Comunicado:
Módulo:
Assunto:
Coordenação:
Responsável:
02/2016
Financeiro
Contas Bancárias; Inclusão do saldo bancário inicial; Consulta de saldo bancário.
COFIN
Hélio Ricardo de Sousa ([email protected]), (61) 3315-7094
O Protheus permite o acompanhamento do saldo das contas bancárias através das baixas de
lançamentos de contas a pagar e contas a receber. Para tal acompanhamento, deve-se, a
primeiro ponto, ser informado o valor do saldo de cada uma das contas bancárias cadastradas na
tela Bancos (Menu Atualizações\Cadastros\Bancos).
A partir do saldo inicial e das movimentações (Contas a Pagar, Contas a Receber e Conciliação
Bancária) é possível verificar o extrato da conta bancária.
Cada unidade teve as suas contas bancárias cadastradas no sistema Protheus. Foram incluídas as
contas correntes de repasse e demais contas informadas ao DEX. Para cada conta corrente foram
cadastradas outras 4 modalidades de contas: Conta Poupança (CP), Fundo de Investimentos (FI),
CDB/RDB (CB) e Fundo Mensal (FM). Os números das contas foram acrescidos dos respectivos
prefixos de acordo com sua modalidade:
 Nenhum prefixo – Conta Corrente (CC);
 10 – Fundo de Investimentos (FI);
 20 – Fundo Mensal (FM);
 30 – CDB/RDB (CB);
 40 – Conta Poupança (CP);
O PROTHEUS não permite lançamento de saldo bancário com valor 0,00. Para os casos em que
não há saldo, o PROTHEUS já considera o valor 0,00.
Para inclusão de novas contas ou alteração das contas existentes, a unidade deverá entrar em
contato com a CORC. Não será permitida a inclusão de contas bancárias pela unidade.
O saldo a ser informado no Protheus é o saldo inicial do dia 01/08/2016.
Para informar o saldo inicial de cada uma das contas a unidade deve seguir os seguintes passos:
1. Acessar o sistema (Módulo Financeiro) com usuário e senha (mesma senha de rede)
disponibilizados;
2. Alterar a data base: 01/08/2016;
3. Acessar o menu: Atualizações;
4. Acessar o submenu: Movimento Bancário;
5. Acessar o submenu: Movimentos Bancários;
6. Acessar o botão: Outras Ações;
7. Acessar a opção: Receber;
8. Informar os campos:
a. DT Movimen* (Data da movimentação): 01/08/2016;
b. Numerário* (Tipo de moeda): R$;
c. Vlr.Movimen* (Valor da movimentação): Valor do saldo da conta em 01/08/2016;
d. Natureza* (Identificação da natureza do documento): 220997 – “Inclusão Saldo
Bancário Inicial”
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SAUS Quadra 1, Bloco J, Edifício Confederação Nacional do Transporte - Brasília/DF - CEP:70070-944
Telefone: (61) 3315.7000 - Fale com o SEST SENAT: 0800 728 2891 - www.sestsenat.org.br
e. Banco* (Identificação do Banco/Agência/Conta/Modalidade de Conta): Selecione
a conta de acordo com sua modalidade;
f. Demais campos: Não é necessário o preenchimento;
9. Clicar no botão: Salvar;
Passos: 1 e 2
Passos: 3, 4 e 5
Passos: 6 e
7
Passos: 8 e 9
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Para consultar o saldo bancário:
1. Acessar o sistema (Módulo Financeiro) com usuário e senha (mesma senha de rede)
disponibilizados;
2. Acessar o menu: Atualizações;
3. Acessar o submenu: Movimento Bancário;
4. Acessar o submenu: Saldos Bancários;
5. O sistema apresenta a lista de contas bancárias;
6. Para visualizar o saldo de uma determinada conta, clique em Visualizar;
Passos: 2, 3 e 4
Passo: 5
Passo: 6
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