Manual MetaDados - TDN

Manual Módulo MetaDados (Contabilização)
03/05/2014
MetaDados
Sumário
1.
Visão Geral da Solução............................................................................................................................................................ 3
1.1.
Pré-requisito ............................................................................................................................................................................. 4
1.1.1. Novos Módulos, Documentos, Transações, Funções e Relatórios no Módulo de Segurança ................................................. 4
1.1.2. Acesso dos Perfis aos Documentos, Transações, Funções e Relatórios no Módulo de Segurança ..................................... 10
1.1.3. SGBD Oracle ou Microsoft SQL Server 2005 ou Posterior .................................................................................................... 14
1.1.4. Nova Seção [METADADOS] nos Arquivos de Inicialização ................................................................................................... 14
1.1.5. Novas Variáveis “CTB_BD_METADADOS”, “CTB_GERAR_ARQS_AUX” e “CTB_GERAR_ARQS_ITF” ............................ 16
2.
Como Utilizar esta Solução .................................................................................................................................................... 17
2.1.
Configuração Necessárias ..................................................................................................................................................... 17
2.1.1. Configurar as novas Variáveis no Módulo de Contabilidade .................................................................................................. 18
2.1.2. Reconfigurar o Layout das Interfaces Integradas no Módulo de Contabilidade ..................................................................... 20
2.2.
Passo a Passo ....................................................................................................................................................................... 21
2.2.1. Gerar as Informações para Contabilização nos Módulos Legados ........................................................................................ 21
2.2.2. Gerar os Relatórios de Contabilização no Módulo MetaDados .............................................................................................. 28
2.2.3. Integrar as Informações de Contabilização no Módulo de Contabilidade .............................................................................. 33
2.2.4. Gerar os Relatórios de Contabilização no Módulo de Contabilidade ..................................................................................... 35
2.2.5. Consultar a Origem dos Lançamentos Contábeis no Módulo de Contabilidade (Rastreabilidade) ........................................ 37
2.3.
Dicas de Produtividade .......................................................................................................................................................... 44
2.3.1. Variáveis CTB_GERAR_ARQS_AUX e CTB_GERAR_ARQS_ITF ....................................................................................... 44
2.3.2. Esquemas Contábeis com Lançamentos Sintéticos no Módulo Parâmetros ......................................................................... 45
2.3.3. Interfaces com Layout “Banco de Dados METADADOS” no Módulo de Contabilidade ......................................................... 49
2.3.4. Gerar Informações de Contabilização Analíticas no Módulo de Contas Correntes ................................................................ 49
2.3.5 Gerar a Contabilização Selecionando a Opção “Gerar Relatórios” no Módulo de Contas Correntes .................................... 51
2
Versão 1.0
MetaDados
1.
Visão Geral da Solução
O novo Módulo MetaDados e sua base de dados foram desenvolvidos para agregar melhorias no Módulo de Contabilidade e nos
demais módulos legados da Totvs Financial Services – Core Banking que utilizam a Rotina de Contabilização padrão, também
conhecida pelo seu nome técnico, a “TBARQS”, como é o caso dos módulos de Contas Correntes, CrediMaster, Depósitos à
Prazo, Rating e Parâmetros. As melhorias agregadas por este novo módulo são as seguintes:
 Melhora substancial na performance de execução da Rotina de Contabilização padrão, principalmente quando executada
com elevados volumes de operações diárias de contabilização;
 Permitir que os relatórios de contabilização “Razão Auxiliar”, “Boletim de Contabilização (Slips)”, “Extrato de Contas
Controladas” e “Resumo dos Esquemas não Processados”, antes gerados compulsoriamente em arquivos e apenas
durante a execução da Rotina de Contabilização padrão, possam passar a ser gerados a qualquer tempo pelos usuários,
seja através da interface WEB do novo Módulo MetaDados, antes mesmo das informações terem sido integradas no
Módulo de Contabilidade da Totvs Financial Services – Core Banking, ou então, após as informações já terem sido
integradas, através das novas funcionalidades de relatórios que passaram a estar disponíveis neste módulo, com base nas
informações mantidas na base de dados do novo Módulo MetaDados;
 Proporcionar a rastreabilidade entre os lançamentos contábeis gerados pela Rotina de Contabilização padrão e os
respectivos fatos geradores (operações de origem) nos módulos legados da Totvs Financial Services – Core Banking,
através de uma nova funcionalidade de consulta que foi disponibilizada na tela de manutenção dos lançamentos do Módulo
de Contabilidade da Totvs Financial Services – Core Banking que, além da consulta, também permite a exportação das
informações em planilhas;
 Permitir que quaisquer módulos legados, desde já, possam vir a gerar as informações de contabilização exclusivamente em
banco de dados, no layout MetaDados (não posicional), ao invés de gera-las em arquivos de contabilização, melhorando a
segurança pela restrição do acesso a estas informações aos perfis de acesso que estiverem devidamente autorizados no
Módulo de Segurança da Totvs Financial Services – Core Banking e proporcionando uma melhoria de performance ainda
mais significativa durante a geração das informações de contabilização. Os módulos que geram um elevado volume diário
de operações de contabilização, como por exemplo, o Módulo de Cartões e o Módulo CrediMaster, são fortes candidatos a
serem customizados em breve, para passarem a gerar as suas informações de contabilização diretamente na base de
dados do Módulo MetaDados;
 Permitir que a Rotina de Contabilização padrão, desde já, passe a armazenar as informações geradas para contabilização
no Módulo de Contabilidade da Totvs Financial Services – Core Banking, processadas segundo as configurações dos
Esquemas Contábeis, exclusivamente em banco de dados ao invés de arquivos de contabilização no layout padrão ITMC
(posicional) ou em algum outro layout específico, melhorando a segurança pela restrição do acesso a estas informações
aos perfis de acesso que estiverem devidamente autorizados no Módulo de Segurança da Totvs Financial Services – Core
Banking;
Os módulos de Open e SPB utilizam uma Rotina de Contabilização específica ao invés da Rotina de Contabilização padrão
(TBARQS) e, uma vez que as melhorias citadas inicialmente foram agregadas somente na Rotina de Contabilização padrão, neste
momento somente os módulos legados da Totvs Financial Services – Core Banking que já utilizam a Rotina de Contabilização
padrão é que se beneficiaram destas melhorias. Os módulos que utilizam uma Rotina de Contabilização específica gradualmente
passarão a ter estas melhorias também, seja pela incorporação destas melhorias nas respectivas Rotinas de Contabilização
específicas ou pela adoção da Rotina de Contabilização padrão por estes módulos, em substituição às respectivas Rotinas de
Contabilização específicas, segundo uma avaliação técnica que determinará a melhor abordagem em cada caso.
Os módulos com interface 100% WEB, como é o caso, por exemplo, do Módulo de Cartões e do Módulo IFRS, não executam a
Rotina de Contabilização (TBARQS), nem a rotina padrão e nem uma rotina específica. Estes módulos apenas geram arquivos de
contabilização no layout MetaDados (não posicional), mas sem submetê-los à execução pela Rotina de Contabilização. Estes
arquivos gerados, por sua vez, são submetidos à Rotina de Contabilização padrão (TBARQS) somente quando a integração
Versão 1.0
3
MetaDados
contábil destes módulos WEB é executada através do Módulo de Contabilidade da Totvs Financial Services – Core Banking. Com
isto, os módulos com interface 100% WEB também se beneficiarão das melhorias agregadas pelo novo Módulo MetaDados, uma
vez que os seus arquivos de contabilização serão processados pela Rotina de Contabilização padrão (TBARQS), no Módulo de
Contabilidade da Totvs Financial Services – Core Banking.
1.1. Pré-requisitos
1.1.1. Novos Módulos, Documentos, Transações, Funções e Relatórios no Módulo de
Segurança
Para ter acesso às NOVAS transações, será necessário habilita-las no Sistema de Segurança, conforme segue.
O procedimento de instalação/disponibilização do novo Módulo MetaDados, a ser realizado pela área de TI/Infra, já contempla as
configurações necessárias no Módulo de Segurança para que o novo módulo possa ser utilizado pelos usuários. Desta forma, os
procedimentos descritos a seguir somente deverão ser executados caso a área de TI/Infra ainda não tenha feito isto através dos
scripts de instalação do novo módulo.
No Módulo de Segurança, o novo Módulo MetaDados deverá ser configurado na aba “Sistemas” da tela acessada através do
ícone com a mesma descrição, conforme a figura seguinte. O novo módulo deverá ser cadastrado obrigatoriamente com a sigla
“MD”, o nome “MetaDados”, tipo de sistema “Interno”, acesso web obrigatoriamente selecionado e acesso usuário SuperUser
podendo estar selecionado ou não, de acordo com a política de segurança de cada instituição.
Figura 1 – Sistema Segurança
4
Versão 1.0
MetaDados
Após o novo Módulo MetaDados (sigla MD) ter sido cadastrado, deverá ser cadastrado um novo Documento para ele, com a Sigla
“IMPR”, Nome igual a “Impressão” e Ordem igual a “1”, conforme a figura a seguinte.
Figura 2 – Sistema Segurança
Após o Documento “Impressão” ter sido cadastrado, deverá ser cadastrada uma nova Transação para ele, com a Sigla “RELA”,
Nome igual a “Relatórios” e Ordem igual a “1”, conforme a figura a seguinte.
Versão 1.0
5
MetaDados
Figura 3 – Sistema Segurança
Ainda no Módulo de Segurança, os quatro novos relatórios deverão ser cadastrados para o Módulo MetaDados na aba
“Relatórios” da tela acessada através do ícone com a mesma descrição, com as siglas e nomes de acordo com a tabela e as
figuras seguintes:
Sigla
REL_BOL_CTB
REL_EXT_CTA_CTR
REL_RAZ_AUX
REL_RES_ESQ_PRC
Nome
Objeto Seleção

Boletim de Contabilização (Slips)

Extrato de Contas Controladas

Razão Auxiliar

Resumo dos Esquemas não
Processados
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Versão 1.0
MetaDados
Figura 4 – Cadastramento de Relatórios
Figura 5 – Cadastramento de Relatórios
Versão 1.0
7
MetaDados
Figura 6 - Cadastramento de Relatórios
Figura 7 - Cadastramento de Relatórios
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Versão 1.0
MetaDados
1.1.2 Acesso dos Perfis aos Documentos, Transações, Funções e Relatórios no Módulo
de Segurança
Para que o usuário possa utilizar esta solução, o perfil do mesmo deverá ter acesso aos seguintes documentos, transações,
funções e relatórios dos módulos a seguir.
Módulo MetaDados (sigla MD):
Siglas e descrições padrões no módulo de
Segurança
Breve descrição
Documento/Relatório
Transação
Função
IMPR
RELA
-xImpressão de Relatórios: utilizar para pesquisar por
Impressão
Relatórios
Módulo e Data as informações geradas para
contabilização, em formato MetaDados, e selecionálas para serem consideradas na geração dos novos
relatórios deste módulo.
REL_BOL_CTB
Relatório Boletim de Contabilização (Slips): utilizar
Boletim de Contabilização (Slips)
para visualizar sinteticamente os lançamentos
contábeis gerados para a interface em questão por
Esquema Contábil, de acordo com a Carteira,
Subcarteira, Operação, Liquidez, Tipo de Correção e
Tipo de Conteúdo dos registros de origem.
REL_EXT_CTA_CTR
Relatório Extrato de Contas Controladas: utilizar para
Extrato de Contas Controladas
visualizar os lançamentos contábeis gerados para a
interface em questão por Conta Contábil controlada,
de acordo com a configuração “Emitir Razonete dos
Lançamentos” dos Registros dos Esquemas
Contábeis.
REL_RAZ_AUX
Relatório Razão Auxiliar: utilizar para visualizar
Razão Auxiliar
analiticamente os lançamentos contábeis gerados
para a interface em questão por Esquema Contábil,
de acordo com a Carteira, Subcarteira, Operação,
Liquidez, Tipo de Correção e Tipo de Conteúdo dos
registros de origem.
REL_RES_ESQ_PRC
Relatório Resumo dos Esquemas não Processados:
Resumo dos Esquemas não Processados
utilizar para visualizar um sumário das quantidades
de registros de origem que não foram considerados
no processamento da contabilização, agrupadas pelo
motivo pelo qual o processamento dos mesmos não
foi possível.
Versão 1.0
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Funcionalidade
NOVA/Alterada
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
MetaDados
Módulo Contabilidade (sigla MC):
Siglas e descrições padrões no módulo de
Segurança
Documento
Transação
Função
CFGE
EMPR
ALTR
–
Configurar
Empresa
Alterar
Empresa
SAVE
–
Salvar
INTG
INT2
Integração Contábil Configuração
INTG
INT1
Integração Contábil Integração
LCTO
Lançamentos
LCTO
Lançamentos
ALTR
Alterar
RETR
Buscar
SAVE
Salvar
EXCL
Integrar
RETR
Buscar
-x-
–
–
–
–
–
Breve descrição
Configuração de Variáveis Internas: utilizar para
configurar as novas variáveis URL_METADADOS
e HTTP_RECEIVE_TIMEOUT, necessárias para
permitir o acesso aos relatórios do novo Módulo
MetaDados diretamente a partir do Módulo de
Contabilidade.
Configuração da Integração Contábil: utilizar para
alterar a configuração do layout de origem de
cada interface de integração que for gerada pela
Rotina de Contabilização padrão (de “Padrão
TotalBanco”
para
“Banco
de
Dados
METADADOS”).
Integração Contábil: utilizar para executar a Rotina
de Contabilização padrão, integrar as informações
contábeis geradas pelos módulos legados de
origem e, depois de realizada a integração,
consultar os relatórios “Razão Auxiliar”, “Boletim
de Contabilização (Slips)”, “Extrato de Contas
Controladas” e “Resumo dos Esquemas não
Processados” do novo Módulo MetaDados,
diretamente na tela de Integração, sem
necessidade de acessar o novo módulo.
Consulta e Manutenção de Lançamentos: utilizar
para consultar o detalhamento da origem (Fato
Gerador) de cada um dos Lançamentos de um
Lote Contábil gerado a partir da Integração
Contábil (Rastreabilidade).
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Funcionalidade
NOVA/Alterada
Alterada
Alterada
Alterada
Alterada
Versão 1.0
MetaDados
Módulo Parâmetros (sigla TA):
Siglas e descrições padrões no módulo de
Segurança
Documento
Transação
Função
CTBL
CTBE
SAVE
Tabelas
de Contabilização
Executar
Contabilização
Breve descrição
Funcionalidade
NOVA/Alterada
Contabilização de Arquivos MetaDados: utilizar para Alterada
executar a Rotina de Contabilização padrão,
considerando as informações contidas em qualquer
arquivo no layout MetaDados (não posicional),
apenas com a finalidade de homologação de
alterações nas configurações dos Esquemas
Contábeis do módulo através do qual o arquivo em
questão foi gerado. Após a execução desta
transação, que passará a gerar as informações de
contabilização diretamente na base de dados do
Módulo MetaDados, os relatórios de contabilização
“Razão Auxiliar”, “Boletim de Contabilização (Slips)”,
“Extrato de Contas Controladas” e “Resumo dos
Esquemas não Processados” poderão ser gerados a
partir do novo Módulo MetaDados, antes mesmo da
execução, no Módulo de Contabilidade, da integração
dos lançamentos gerados.
Módulo Contas Correntes (sigla CC):
Siglas e descrições padrões no módulo de
Segurança
Documento
Transação
Função
CNTB
CNTB
SAVE
Rotinas Especiais Contabilidade
Iniciar
– Contabilidade
Versão 1.0
Breve descrição
Funcionalidade
NOVA/Alterada
Geração da Contabilização: utilizar para gerar a Alterada
contabilização de Contas Correntes e executar a
Rotina de Contabilização padrão para o arquivo
gerado no layout MetaDados (não posicional). Após a
execução desta transação, que passará a gerar as
informações de contabilização diretamente na base
de dados do Módulo MetaDados, os relatórios de
contabilização “Razão Auxiliar”, “Boletim de
Contabilização (Slips)”, “Extrato de Contas
Controladas” e “Resumo dos Esquemas não
Processados” poderão ser gerados a partir do novo
Módulo MetaDados, antes mesmo da execução, no
Módulo de Contabilidade, da integração dos
lançamentos gerados.
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MetaDados
Módulo CrediMaster (sigla CF):
Siglas e descrições padrões no módulo de
Segurança
Documento
Transação
Função
PROC
INSA
-xProcessamento
Interfaces
Saída
Breve descrição
Funcionalidade
NOVA/Alterada
Geração da Contabilização: utilizar para gerar a Alterada
contabilização do Credimaster e executar a Rotina de
Contabilização padrão para o arquivo gerado no
layout MetaDados (não posicional). Após a execução
desta transação, que passará a gerar as informações
de contabilização diretamente na base de dados do
Módulo MetaDados, os relatórios de contabilização
“Razão Auxiliar”, “Boletim de Contabilização (Slips)”,
“Extrato de Contas Controladas” e “Resumo dos
Esquemas não Processados” poderão ser gerados a
partir do novo Módulo MetaDados, antes mesmo da
execução, no Módulo de Contabilidade, da integração
dos lançamentos gerados.
Módulo Depósitos à Prazo (sigla DP):
Siglas e descrições padrões no módulo de
Segurança
Documento
Transação
Função
PROC
ABRT – Abertura - x Processamento
FECH
–
Fechamento
REEX
–
Reexecução
Breve descrição
Funcionalidade
NOVA/Alterada
Geração da Contabilização: utilizar as rotinas de Alterada
Abertura,
Fechamento
ou
Reexecução
(Contabilização) para gerar a contabilização dos
Depósitos à Prazo e executar a Rotina de
Contabilização padrão para o arquivo gerado no
layout MetaDados (não posicional). Após a execução
de uma destas três transações, que passará a gerar
as informações de contabilização diretamente na
base de dados do Módulo MetaDados, os relatórios
de contabilização “Razão Auxiliar”, “Boletim de
Contabilização (Slips)”, “Extrato de Contas
Controladas” e “Resumo dos Esquemas não
Processados” poderão ser gerados a partir do novo
Módulo MetaDados, antes mesmo da execução, no
Módulo de Contabilidade, da integração dos
lançamentos gerados.
12
Versão 1.0
MetaDados
Módulo Rating (sigla RT):
Siglas e descrições padrões no módulo de
Segurança
Documento
Transação
Função
RATI
PROC
EXCL
Classificação
Processamento
Contabilizar
(Rating)
Breve descrição
Funcionalidade
NOVA/Alterada
Geração da Contabilização: utilizar para gerar a Alterada
contabilização do Rating e executar a Rotina de
Contabilização padrão para o arquivo gerado no
layout MetaDados (não posicional). Após a
execução desta transação, que passará a gerar
as informações de contabilização diretamente na
base de dados do Módulo MetaDados, os
relatórios de contabilização “Razão Auxiliar”,
“Boletim de Contabilização (Slips)”, “Extrato de
Contas Controladas” e “Resumo dos Esquemas
não Processados” poderão ser gerados a partir do
novo Módulo MetaDados, antes mesmo da
execução, no Módulo de Contabilidade, da
integração dos lançamentos gerados.
ATENÇÃO: dependendo dos módulos incluídos no contrato de fornecimento de software celebrado com a TOTVS, o cliente
poderá não ter acesso à parte dos módulos ou transações citados acima, ou mesmo a nenhum deles. Este documento, portanto,
não representa, de modo algum, compromisso da TOTVS em disponibilizar todos módulos e transações citados.
Para usufruir desta solução, também serão necessários os requisitos técnicos adicionais a seguir.
1.1.3. SGBD Oracle ou Microsoft SQL Server 2005 ou Posterior
O novo Módulo MetaDados, as melhorias agregadas ao Módulo de Contabilidade e aos demais módulos legados da Totvs
Financial Services – Core Banking que utilizam a Rotina de Contabilização padrão (TBARQS), como é o caso dos módulos de
Contas Correntes, CrediMaster, Depósitos à Prazo, Rating e Parâmetros, são compatíveis somente com o SGBD Oracle e com o
SGBD Microsoft SQL Server versão 2005 ou posterior. Portanto, NÃO são compatíveis e, desta forma, não podem ser
disponibilizados em ambientes que utilizam o SGBD Sybase ou versões do Microsoft SQL Server anteriores à versão 2005.
1.1.4. Nova Seção [METADADOS] nos Arquivos de Inicialização
A Rotina de Contabilização padrão (TBARQS) que é utilizada pelos módulos de Contas Correntes, Contabilidade, CrediMaster,
Depósitos à Prazo, Rating e Parâmetros, passará a processar e gerar informações de contabilização diretamente na base de
dados do novo Módulo MetaDados. Por isto, será necessário acrescentar uma nova seção, chamada [METADADOS], nos
respectivos arquivos de inicialização (.INI) destes módulos, conforme descrito a seguir. Os nomes dos arquivos de inicialização
citados a seguir são os nomes padrão, mas podem variar de acordo com a instalação de cada módulo em cada instituição usuária.
Versão 1.0
13
MetaDados
Módulo
Contas Correntes
Contabilidade
CrediMaster
Depósitos à Prazo
Rating
Parâmetros
Arquivo
de
Inicialização
(Nome padrão)
CcorSrv.ini
Contabil.ini
CrediMaster_srv.ini
Deprazo.ini
Rating_srv.ini
Tabelas.ini
Se a base de dados do novo Módulo MetaDados estiver em um SGBD Microsoft SQL Server 2005 ou superior, a nova seção
[METADADOS] deverá ser acrescentada nos arquivos de inicialização citados anteriormente de acordo com o modelo a seguir:
[METADADOS]
DBMS=MSS SQL Server
ServerName=NOME_SERVIDOR_SQLSERVER
Database=NOME_BD_METADADOS
LogId=LOGIN_SQLSERVER
LogPass=SENHA_SQLSERVER
CRYPT=N
Se a base de dados do novo Módulo MetaDados estiver em um SGBD Oracle, a nova seção [METADADOS] deverá ser
acrescentada nos arquivos de inicialização citados anteriormente de acordo com o modelo a seguir:
[METADADOS]
DBMS=O90
ServerName=NOME_SERVIDOR_ORACLE
LogId=LOGIN_BD_METADADOS
LogPass=SENHA_BD_METADADOS
DBParm=DecimalSeparator=',',DisableBind=1,DelimitIdentifier='No', CommitOnDisconnect='No'
CRYPT=N
Por utilizarem uma Rotina de Contabilização específica ao invés da Rotina de Contabilização padrão (TBARQS), os módulos de
Open e SPB, neste momento, não precisarão ter a nova seção [METADADOS] acrescentada aos seus respectivos arquivos de
inicialização (.INI), pois as suas Rotinas de Contabilização específicas ainda NÃO acessam a base de dados do novo Módulo
MetaDados.
Somente à medida que estes módulos passarem a adotar a Rotina de Contabilização padrão ou que as suas Rotinas de
Contabilização específicas tiverem incorporadas as melhorias agregadas pelo novo Módulo MetaDados é que a seção
[METADADOS] precisará ser efetivamente incluída também nos arquivos de inicialização (.INI) destes módulos. No entanto, é
possível incluir desde já a seção [METADADOS] nos arquivos de inicialização destes módulos e, neste caso, nenhum erro será
gerado pelos mesmos uma vez que, por enquanto, esta seção sequer será considerada pelas suas Rotinas de Contabilização
específicas.
1.1.5. Novas Variáveis
“CTB_GERAR_ARQS_ITF”
“CTB_BD_METADADOS”,
“CTB_GERAR_ARQS_AUX”
e
O procedimento de instalação/disponibilização do novo Módulo MetaDados, a ser realizado pela área de TI/Infra, já contempla a
realização das configurações padrão das variáveis CTB_BD_METADADOS, CTB_GERAR_ARQS_AUX e
CTB_GERAR_ARQS_ITF, na tabela t400vars do esquema de banco de dados BASICO, necessárias para que as melhorias do
14
Versão 1.0
MetaDados
novo módulo sejam ativadas e efetivamente utilizadas pela Rotina de Contabilização padrão (TBARQS). Desta forma, os
procedimentos descritos a seguir somente deverão ser executados caso a área de TI/Infra ainda não tenha feito isto através dos
scripts de instalação do novo módulo ou no caso da configuração padrão de alguma destas variáveis precisar ser alterada para
atender a necessidades específicas de cada instituição usuária dos módulos da Totvs Financial Services – Core Banking.
A configuração da variável CTB_BD_METADADOS indica se a base de dados do novo Módulo MetaDados deverá ser utilizada
pela Rotina de Contabilização padrão (TBARQS), ou seja, se está disponível e deve ser utilizado o novo módulo e as melhorias
que o mesmo agrega aos demais módulos. Enquanto o novo Módulo MetaDados e sua base de dados não estiverem devidamente
instalados, é esperado que esta variável não esteja configurada ou então que esteja configurada com “N”, correspondente a NÃO,
indicando que a base de dados do Módulo MetaDados NÃO está disponível e/ou NÃO deverá ser utilizada pela Rotina de
Contabilização padrão. Após o novo Módulo MetaDados e sua base de dados estarem devidamente instalados, é recomendado
que esta variável seja configurada com “S”, correspondente a SIM, indicando que a base de dados do Módulo MetaDados está
disponível e deverá ser utilizada pela rotina. Para alterar a configuração desta variável, o seguinte comando SQL deverá ser
executado na tabela t400vars do banco de dados BASICO:
update t400vars
set vr_vrv = 'S' -- 'S' = Sim e 'N' = Não
where nm_vrv = 'CTB_BD_METADADOS'
A configuração da variável CTB_GERAR_ARQS_AUX indica se a Rotina de Contabilização padrão (TBARQS) deverá ou não
gerar os arquivos auxiliares dos relatórios de contabilização que, por sua vez, tornaram-se obsoletos e serão descontinuados em
breve porque passaram a estar disponíveis para geração a qualquer tempo, através do novo Módulo MetaDados. Enquanto o
novo Módulo MetaDados e sua base de dados não estiverem devidamente instalados, é esperado que esta variável não esteja
configurada ou então que esteja configurada com “S”, correspondente a SIM, indicando que a Rotina de Contabilização padrão
deverá gerar os arquivos auxiliares dos relatórios de contabilização. Após o novo Módulo MetaDados e sua base de dados
estarem devidamente instalados, é recomendado que esta variável seja configurada com “N”, correspondente a NÃO, indicando
que a Rotina de Contabilização padrão NÃO deverá gerar os arquivos auxiliares dos relatórios de contabilização, uma vez que os
mesmos estarão disponíveis para geração através do novo módulo. Para alterar a configuração desta variável, o seguinte
comando SQL deverá ser executado na tabela t400vars do banco de dados BASICO:
update t400vars
set vr_vrv = 'S' -- 'S' = Sim e 'N' = Não
where nm_vrv = 'CTB_GERAR_ARQS_AUX'
A configuração da variável CTB_GERAR_ARQS_ITF indica se a Rotina de Contabilização padrão (TBARQS) deverá ou não gerar
os arquivos de interface de contabilização, seja no layout padrão ITMC (posicional), utilizado para integração dos lançamentos no
Módulo de Contabilidade da Totvs Financial Services – Core Banking, ou em outro layout específico pré-definido, utilizado para
integração dos lançamentos gerados pela rotina em sistemas de contabilidade de outros fornecedores. Nos casos em que o
Módulo de Contabilidade da Totvs Financial Services – Core Banking fizer parte da solução que está sendo utilizada, o novo
Módulo MetaDados torna desnecessária a geração de arquivos de interface de contabilização no layout padrão ITMC, uma vez
que, neste caso, os lançamentos sempre serão gerados pela Rotina de Contabilização padrão diretamente na base de dados do
novo módulo, local a partir do qual o Módulo de Contabilidade da Totvs Financial Services – Core Banking poderá passar a
integrar os lançamentos. No entanto, nos casos em que um sistema de contabilidade de outro fornecedor fizer parte da solução, a
geração de arquivos de interface de contabilização no layout específico do fornecedor permanecerá sendo necessária mesmo
com a utilização do novo Módulo MetaDados, pois é somente através do arquivo de interface de contabilização gerado no layout
específico que os lançamentos poderão ser integrados no sistema de contabilidade de outros fornecedores.
Desta forma, enquanto o novo Módulo MetaDados e sua base de dados não estiverem devidamente instalados, é recomendado
que a variável CTB_GERAR_ARQS_ITF não esteja configurada ou então que esteja configurada com “S”, correspondente a SIM,
indicando que a Rotina de Contabilização padrão deverá gerar os arquivos de interface de contabilização. Após o novo Módulo
MetaDados e sua base de dados estarem devidamente instalados, se o Módulo de Contabilidade da Totvs Financial Services –
Core Banking fizer parte da solução que está sendo utilizada, é recomendado que esta variável seja configurada com “N”,
correspondente a NÃO, indicando que a Rotina de Contabilização padrão NÃO deverá gerar os arquivos de interface de
Versão 1.0
15
MetaDados
contabilização no layout padrão ITMC, pois o Módulo de Contabilidade poderá integrar os lançamentos diretamente a partir da
base de dados do novo Módulo MetaDados. Após o novo Módulo MetaDados e sua base de dados estarem devidamente
instalados e se, por outro lado, o sistema de contabilidade de outro fornecedor fizer parte da solução que está sendo utilizada, é
recomendado que esta variável seja configurada com “S”, correspondente a SIM, indicando que a Rotina de Contabilização
padrão deverá gerar os arquivos de interface de contabilização no layout específico pré-definido, de forma que os lançamentos
gerados pela rotina possam ser integrados em sistemas de contabilidade de outros fornecedores. Para alterar a configuração
desta variável, o seguinte comando SQL deverá ser executado na tabela t400vars do banco de dados BASICO:
update t400vars
set vr_vrv = 'S' -- 'S' = Sim e 'N' = Não
where nm_vrv = 'CTB_GERAR_ARQS_ITF'
2.
Como Utilizar esta Solução
Esta seção descreve de que maneira o usuário poderá utilizar esta solução de modo eficaz. Siga os passos indicados para
usufruir plenamente desta facilidade fornecida pela TOTVS.
De fato, normalmente, para que uma solução possa funcionar plenamente, são necessárias algumas configurações. Estas
configurações estão descritas no item “Configurações Necessárias”.
Uma vez que as configurações necessárias foram feitas da maneira correta, o item “Passo a Passo” descreve como, efetivamente,
utilizar a solução, através de uma sequência de passos.
2.1 Configurações Necessárias
As configurações descritas abaixo são NECESSÁRIAS para que a solução possa ser utilizada plenamente e corretamente.
2.1.1 Configurar as novas Variáveis no Módulo de Contabilidade
Nos casos em que o Módulo de Contabilidade da Totvs Financial Services – Core Banking fizer parte da solução que está sendo
utilizada, será necessário configurar adequadamente as variáveis URL_METADADOS e HTTP_RECEIVE_TIMEOUT para que o
Módulo de Contabilidade possa acessar, de forma integrada, as funcionalidades de relatórios do novo Módulo MetaDados. Estas
variáveis deverão ser configuradas através da tela de Configuração de Variáveis Internas, que pode ser acessada através do
botão “Variáveis”, disponível na aba “Empresa” da tela “Configurações Empresa”, conforme destacado na figura a seguir:
16
Versão 1.0
MetaDados
Figura 8 – Configurações Empresa
A configuração da variável URL_METADADOS é utilizada pelo Módulo de Contabilidade para acessar diretamente os relatórios do
novo Módulo MetaDados, através do protocolo HTTP. Esta variável deverá ser configurada com a sintaxe
“http://<IP>:<PORTA>/jsp_md/resource/ services/RelatorioService/emitir”, considerando que o item “<IP>” deverá ser substituído
pelo endereço IP ou pelo nome do servidor de aplicações WEB onde o novo Módulo MetaDados estiver instalado e o item
“<PORTA>” deverá ser substituído pelo número da porta na qual o contexto da aplicação estiver configurado para receber as
requisições, sendo que geralmente é utilizada a porta 8080, conforme o exemplo da figura a seguir:
Figura 9 – Configurações de variáveis internas
Versão 1.0
17
MetaDados
A configuração da variável HTTP_RECEIVE_TIMEOUT é utilizada pelo Módulo de Contabilidade para configurar adequadamente
o tempo de resposta (timeout) no acesso direto aos relatórios do novo Módulo MetaDados, através do protocolo HTTP. O tempo
de resposta recomendado inicialmente é de 300.000 milissegundos, o que equivale a 5 minutos. No entanto, para instituições com
grandes volumes de transações de contabilização diárias pode vir a ser necessário aumentar o tempo de resposta configurado,
sempre em milissegundos, até que este seja o suficiente para que relatórios com grandes quantidades de lançamentos contábeis
possam ser processados e transmitidos em tempo hábil, do novo Módulo MetaDados para o Módulo de Contabilidade, conforme o
exemplo da figura a seguir.
Figura 10 – Configurações de variáveis internas
2.1.2 Reconfigurar o Layout das Interfaces Integradas no Módulo de Contabilidade
Nos casos em que o Módulo de Contabilidade da Totvs Financial Services – Core Banking fizer parte da solução que está sendo
utilizada, para que as melhorias que estão sendo agregadas pelo novo Módulo MetaDados possam ser usufruídas completamente
através deste módulo é indispensável que os lançamentos contábeis das interfaces passem a ser integrados através da aba
“Integração” da tela “Integração Contábil” e não mais através da aba “Movimento” da tela “Interfaces”, cuja rotina de importação
que será descontinuada em breve.
Para que uma interface passe a ser integrada sempre através da aba “Integração” da tela “Integração Contábil”, é necessário
configurar a mesma na aba “Configuração” desta tela, selecionando o Layout de Integração adequado, conforme será detalhado a
seguir. A partir do momento em que uma interface estiver devidamente configurada na Integração Contábil, a integração dos
lançamentos contábeis da mesma não será mais permitida através da aba “Movimento” da tela “Interfaces”, na qual passará a ser
exibida a mensagem “Integração contábil ativada para esta interface. Ver pasta Integração.”, orientando o usuário a utilizar a rotina
de Integração.
Será necessário configurar adequadamente o Layout de Integração, mas apenas dos módulos legados da Totvs Financial
Services – Core Banking que utilizam a Rotina de Contabilização padrão (TBARQS), como é o caso dos módulos de Contas
Correntes (CC e MV), CrediMaster (CF), Depósitos à Prazo (DP) e Rating (RT). Para estes módulos, na aba “Configuração” da
tela “Integração Contábil”, o campo “Layout” deverá ser configurado com “BD METADADOS – Banco de Dados METADADOS”,
conforme o exemplo da figura a seguir. Esta nova opção de layout indica para a rotina de integração contábil que os lançamentos
18
Versão 1.0
MetaDados
a serem integrados deverão ser obtidos diretamente na base de dados do novo Módulo MetaDados, ao invés de serem obtidos a
partir de arquivos de interface.
Figura 11 – Configurações
Por utilizarem uma Rotina de Contabilização específica ao invés da Rotina de Contabilização padrão (TBARQS), os módulos de
Open e SPB, por enquanto, deverão ter o Layout de Integração configurado como “TB PADRAO – Padrão TotalBanco”, pois as
suas Rotinas de Contabilização específicas ainda NÃO acessam a base de dados do novo Módulo MetaDados. Esta opção de
layout, pré-existente, indica para a rotina de integração contábil que os lançamentos a serem integrados deverão ser obtidos a
partir de arquivos de interface, ao invés de serem obtidos diretamente na base de dados do novo Módulo MetaDados.
Somente à medida que estes módulos passarem a adotar a Rotina de Contabilização padrão ou que as suas Rotinas de
Contabilização específicas tiverem incorporadas as melhorias agregadas pelo novo Módulo MetaDados é que o Layout de
Integração destes módulos também poderá ser configurado como “BD METADADOS – Banco de Dados METADADOS”.
Por apenas gerarem arquivos de contabilização no layout MetaDados (não posicional), mas sem submetê-los à execução pela
Rotina de Contabilização (TBARQS), os módulos com interface 100% WEB, como é o caso, por exemplo, do Módulo de Cartões e
do Módulo IFRS, deverão ter o Layout de Integração configurado como “TB PADRAO – Padrão TotalBanco”.
Versão 1.0
19
MetaDados
2.2 Passo a Passo
2.2.1
Gerar as Informações para Contabilização nos Módulos Legados
Os módulos legados da Totvs Financial Services – Core Banking que utilizam a Rotina de Contabilização padrão (TBARQS) na
geração das informações de contabilização, como é o caso dos módulos de Contas Correntes, CrediMaster, Depósitos à Prazo e
Rating, passarão a gerar os lançamentos a serem contabilizados diretamente na base de dados do novo Módulo MetaDados, mas
os procedimentos a serem executados pelo usuário para a geração das informações para contabilização praticamente não
sofreram alteração, conforme será detalhado a seguir.
Por utilizarem uma Rotina de Contabilização específica ao invés da Rotina de Contabilização padrão (TBARQS) na geração das
informações de contabilização, os módulos de Open e SPB, por enquanto, permanecerão gerando os lançamentos a serem
contabilizados em arquivos de interfaces no layout MetaDados, ao invés de gera-los diretamente na base de dados do novo
Módulo MetaDados, como é o caso dos módulos que utilizam a Rotina de Contabilização padrão. Da mesma forma que o local
onde os lançamentos são gerados por estes módulos, os procedimentos a serem executados pelo usuário para a geração das
informações para contabilização também não sofreram nenhuma alteração.
Por apenas gerarem arquivos de contabilização no layout MetaDados (não posicional), mas sem submetê-los à execução pela
Rotina de Contabilização (TBARQS), os módulos com interface 100% WEB, como é o caso, por exemplo, do Módulo de Cartões e
do Módulo IFRS, por enquanto, também permanecerão gerando os lançamentos a serem contabilizados em arquivos de interfaces
no layout MetaDados, ao invés de gera-los diretamente na base de dados do novo Módulo MetaDados, como é o caso dos
módulos que utilizam a Rotina de Contabilização padrão. Da mesma forma que o local onde os lançamentos são gerados por
estes módulos, os procedimentos a serem executados pelo usuário para a geração das informações para contabilização também
não sofreram nenhuma alteração.
1.1.1.1
2.2.1.1 Módulo de Contas Correntes
No Módulo de Contas Correntes a geração das informações de contabilização deverá ser realizada através do menu “Ferramentas
 Rotinas Especiais...  Contabilidade”, conforme a figura a seguir.
20
Versão 1.0
MetaDados
Figura 12 – Sistema de Contas Correntes
Na tela de geração das informações de contabilização, após informar a “Data da Contabilização”, é importante que a opção “Gerar
relatório” passe a ser sempre selecionada conforme a figura a seguir, pois, desta forma, após gerar o arquivo de interface de
contabilização no layout MetaDados (não posicional) o Módulo de Contas Correntes também executará a Rotina de Contabilização
padrão (TBARQS), gerando os lançamentos e os relatórios de contabilização para o arquivo gerado. Após serem preenchidos
estes campos, basta clicar no botão “Iniciar” para executar a rotina, conforme a figura a seguir.
As vantagens de o Módulo de Contas Correntes passar a sempre executar a Rotina de Contabilização padrão (TBARQS) são as
seguintes:
 Os lançamentos a serem contabilizados já serão gerados diretamente na base de dados do novo Módulo MetaDados, de
onde o Módulo de Contabilidade poderá passar a obtê-los de forma direta, desde que seja configurado adequadamente
para isto, conforme descrito no item 2.1 deste documento, ao invés de fazê-lo a partir de um arquivo de interface de
contabilização, proporcionando significativa redução no tempo necessário para integração dos lançamentos no Módulo de
Contabilidade;
 Os relatórios de contabilização poderão passar a ser acessados a partir do Módulo MetaDados, antes mesmo que os
lançamentos contábeis gerados sejam integrados no Módulo de Contabilidade da Totvs Financial Services – Core Banking.
Versão 1.0
21
MetaDados
Figura 13 – Sistema de Contas Correntes
2.2.1.2 Módulo CrediMaster
No Módulo CrediMaster geralmente a interface de contabilização está configurada para ser gerada automaticamente (no
processamento da rotina de Fechamento), através do campo “Processamento” da aba “Grupos/Interfaces” da tela “Configurações”
que, por sua vez, pode ser acessada através do menu “Ferramentas  Configuração...  Configuração Básica”, conforme a
figura a seguir.
22
Versão 1.0
MetaDados
Figura 14 – Sistema de Crédito
No entanto, caso a geração das informações de contabilização esteja configurada para ser executada manualmente, então a
mesma deverá ser realizada através da aba “Interfaces Saída” da tela “Processamento”. Após selecionar o item “Interface:
Contábil” basta clicar no botão “Iniciar” para executar a rotina, conforme indicado na figura a seguir.
Versão 1.0
23
MetaDados
Figura 15 – Sistema de Crédito
2.2.1.3 Módulo Depósitos à Prazo
No Módulo Depósitos à Prazo a geração das informações de contabilização é realizada durante a execução da rotina de
Fechamento, que está disponível através da aba “Fechamento” da tela “Processamento”. Para executar a rotina basta clicar no
botão “Iniciar Fechamento”, conforme a figura a seguir.
24
Versão 1.0
MetaDados
Figura 16 – Depósito a Prazo
O Módulo Depósitos à Prazo também permite reexecutar a geração das informações de contabilização para datas retroativas,
para as quais a rotina de Fechamento já tenha sido executada. Esta funcionalidade está disponível através da aba “Reexecução”
da tela “Processamento”. Para executar a rotina basta selecionar a interface “Contabilização”, informar a data de geração e clicar
no botão “Iniciar Reexecução”, conforme a figura a seguir.
Versão 1.0
25
MetaDados
Figura 17 – Depósito a Prazo
2.2.1.4 Módulo Rating
No Módulo Rating a geração das informações de contabilização deverá ser realizada através da aba “Processamento” da tela
“Classificação (Rating)”. Após informar a data de Competência e selecionar/marcar a empresa cujas informações de
contabilização deverão ser geradas, para executar a rotina basta clicar no botão “Contabilizar”, conforme indicado na figura a
seguir.
26
Versão 1.0
MetaDados
Figura 18 – Rating
2.2.2
Gerar os Relatórios de Contabilização no Módulo MetaDados
Logo após os lançamentos contábeis terem sido gerados diretamente na base de dados do novo Módulo MetaDados pelos
módulos legados da Totvs Financial Services – Core Banking que utilizam a Rotina de Contabilização padrão (TBARQS), como é
o caso dos módulos de Contas Correntes, CrediMaster, Depósitos à Prazo e Rating, os relatórios de contabilização “Razão
Auxiliar”, “Boletim de Contabilização (Slips)”, “Extrato de Contas Controladas” e “Resumo dos Esquemas não Processados” já
poderão ser gerados pelos usuários através da interface WEB do novo Módulo MetaDados, antes mesmo dos lançamentos
contábeis terem sido integrados no Módulo de Contabilidade da Totvs Financial Services – Core Banking.
Por utilizarem uma Rotina de Contabilização específica ao invés da Rotina de Contabilização padrão (TBARQS) na geração das
informações de contabilização, os módulos de Open e SPB, por enquanto, permanecerão gerando os relatórios de contabilização
em arquivos e, como as suas informações de contabilização não serão geradas diretamente na base de dados do novo Módulo
MetaDados, no caso destes módulos os relatórios de contabilização não estarão disponíveis para geração através da interface
WEB do novo Módulo MetaDados.
Por apenas gerarem arquivos de contabilização no layout MetaDados e não submetê-los à execução pela Rotina de
Contabilização (TBARQS), os módulos com interface 100% WEB, como é o caso, por exemplo, do Módulo de Cartões e do
Módulo IFRS, por enquanto, também não terão as suas informações de contabilização geradas diretamente na base de dados do
novo Módulo MetaDados e por isto, antes dos lançamentos contábeis terem sido integrados no Módulo de Contabilidade da Totvs
Financial Services – Core Banking, os relatórios de contabilização destes módulos não estarão disponíveis para geração através
da interface WEB do novo Módulo MetaDados. No caso destes módulos WEB, somente após os lançamentos contábeis terem
sido integrados no Módulo de Contabilidade da Totvs Financial Services – Core Banking é que os relatórios de contabilização
Versão 1.0
27
MetaDados
estarão disponíveis para geração através da interface WEB do novo Módulo MetaDados e também através do próprio Módulo de
Contabilidade, como detalhado mais adiante, no item 2.2.4.
Para a geração dos relatórios de contabilização no novo Módulo MetaDados, após efetuar o seu login o usuário deverá acessar
este módulo clicando no ícone correspondente, na tela de seleção de módulos com interface WEB, conforme o exemplo na figura
a seguir.
Figura 19 – MetaDados
Após acessar o novo Módulo MetaDados, na tela de definição da Abrangência deverão ser selecionadas a Empresa e a Unidade
para as quais se deseja gerar os relatórios de contabilização, conforme a figura a seguir.
Figura 20 – Definição de Abrangência
Após selecionar a Empresa e Unidade na tela de definição da Abrangência, o menu “Impressão  Relatórios” deverá ser
acessado, conforme a figura a seguir.
28
Versão 1.0
MetaDados
Figura 21 – Impressão de Relatórios
No campo “Módulo” estarão disponíveis para seleção as siglas das interfaces dos módulos para os quais já existem informações
de contabilização na base de dados do novo Módulo MetaDados, considerando apenas os MetaDados de contabilização da
Empresa que foi selecionada na tela de definição de Abrangência, conforme a figura a seguir.
Figura 22 – Impressão de Relatórios
Após selecionar o Módulo, informar um intervalo de Datas a ser pesquisado e clicar no botão “Pesquisar”, serão listados os
MetaDados de contabilização que foram encontrados de acordo com os parâmetros informados e com a Empresa que foi
selecionada na tela de definição de Abrangência, conforme a figura a seguir.
Versão 1.0
29
MetaDados
Figura 23 – Impressão de Relatórios
Entre os MetaDados de contabilização que foram encontrados, deverá ser selecionado aquele para o qual se pretende obter os
relatórios de contabilização e então, para gerar um dos relatórios deverá ser clicado no ícone de impressão (Impressora)
correspondente ao relatório pretendido: Boletim de Contabilização (Slips), Extrato de Contas Controladas, Razão Auxiliar ou
Resumo dos Esquemas não Processados, conforme indicado na figura a seguir.
Figura 24 – Impressão de Relatórios
Após ser clicado no ícone de impressão (Impressora) correspondente ao relatório pretendido, o mesmo será gerado em um
arquivo no formato PDF, que poderá ser salvo no desktop do usuário e/ou impresso, conforme destacado na figura seguinte.
30
Versão 1.0
MetaDados
Figura 25 – Impressão de Relatórios
Caso o usuário opte por salvar o relatório de contabilização gerado, a pasta de destino e o nome sugerido para o arquivo PDF
poderão ser alterados, conforme o exemplo da figura a seguir.
Figura 26 – Windows Explorer
Versão 1.0
31
MetaDados
2.2.3
Integrar as Informações de Contabilização no Módulo de Contabilidade
No Módulo de Contabilidade da Totvs Financial Services – Core Banking, a integração dos lançamentos deverá ser sempre
realizada através da aba “Integração” da tela “Integração Contábil” e não mais através da aba “Movimento” da tela “Interfaces”.
Enquanto os lançamentos a serem integrados ainda não estiverem disponíveis nas interfaces de integração que estiverem
configuradas com o Layout “BD METADADOS – Banco de Dados METADADOS”, como deverá ser o caso dos módulos de
Contas Correntes (CC e MV), CrediMaster (CF), Depósitos à Prazo (DP) e Rating (RT), que utilizam a Rotina de Contabilização
padrão (TBARQS), conforme descrito anteriormente no item 2.1, nesta tela poderá ser observado que, ao invés de ser exibido o
nome do arquivo de interface seguido da informação “não disponível”, será exibida a informação “METADADOS não disponível”,
indicando que os lançamentos a serem integrados ainda não estão disponíveis na base de dados do novo Módulo MetaDados.
Após os lançamentos estarem disponíveis na base de dados para integração, no caso destas interfaces, será exibida a Data/Hora
em que os mesmos foram gerados pelo respectivo módulo legado, conforme a figura a seguir.
Após selecionar a(s) interface(s) a ter(em) os seus lançamentos integrados, para iniciar a rotina de integração basta clicar no
botão “Integrar”, que pode ser visualizado na figura a seguir.
Figura 27 – Sistema Contabilidade
Após a integração ter sido concluída, basta clicar no botão “...” para acessar a tela “Detalhes do Painel de Controle”, na qual
poderão ser visualizadas informações detalhadas sobre a integração.
32
Versão 1.0
MetaDados
No caso de interfaces de integração que estiverem configuradas com o Layout “BD METADADOS – Banco de Dados
METADADOS”, como deverá ser o caso dos módulos de Contas Correntes (CC e MV), CrediMaster (CF), Depósitos à Prazo (DP)
e Rating (RT), que utilizam a Rotina de Contabilização padrão (TBARQS), conforme descrito anteriormente no item 2.1, a terceira
aba, através da qual é possível consultar TODOS os lançamentos contábeis que foram integrados para a interface, será exibida
com o título “Tabela” e com a informação “Tabela METADADOS” no cabeçalho do relatório, indicando que os lançamentos foram
integrados a partir da base de dados do novo Módulo MetaDados, conforme a figura a seguir.
Figura 28 – Painel de Controle
No caso de interfaces de integração que NÃO estiverem configuradas com o Layout “BD METADADOS – Banco de Dados
METADADOS”, seja por utilizarem uma Rotina de Contabilização específica ao invés da Rotina de Contabilização padrão
(TBARQS), como é o caso dos módulos de Open (OP) e SPB (SP), seja por apenas gerarem arquivos de contabilização no layout
MetaDados (não posicional), mas sem submetê-los à execução pela Rotina de Contabilização (TBARQS), como é o caso dos
módulos com interface 100% WEB como, o Módulo de Cartões (TX) e o Módulo IFRS (LE), cujas interfaces deverão estar
configuradas com o Layout “TB PADRAO – Padrão TotalBanco”, a terceira aba será exibida com o título “Arquivo” e com a
informação “Arquivo” seguida do caminho e nome do arquivo de interface no cabeçalho do relatório, indicando que os
lançamentos foram integrados a partir do respectivo arquivo de interface, conforme a figura a seguir.
Versão 1.0
33
MetaDados
Figura 29 – Painel de Controle
2.2.4
Gerar os Relatórios de Contabilização no Módulo de Contabilidade
Após os lançamentos contábeis das interfaces terem sido integrados conforme descrito no item 2.2.3, os relatórios de
contabilização “Razão Auxiliar”, “Boletim de Contabilização (Slips)”, “Extrato de Contas Controladas” e “Resumo dos Esquemas
não Processados” do novo Módulo MetaDados poderão ser gerados diretamente a partir do Módulo de Contabilidade da Totvs
Financial Services – Core Banking, mas somente se a interface de contabilização em questão foi gerada pelos módulos legados
da Totvs Financial Services – Core Banking que utilizam a Rotina de Contabilização padrão (TBARQS), como é o caso dos
módulos de Contas Correntes (CC e MV), CrediMaster (CF), Depósitos à Prazo (DP) e Rating (RT), ou que a interface de
contabilização em questão foi gerada pelos módulos legados da Totvs Financial Services – Core Banking que apenas geram
arquivos de contabilização no layout MetaDados sem submetê-los à execução pela Rotina de Contabilização (TBARQS), como é o
caso dos módulos com interface 100% WEB como, por exemplo, o Módulo de Cartões (TX) e o Módulo IFRS (LE). No caso das
interfaces de contabilização destes módulos WEB, de fato, somente após os lançamentos contábeis terem sido integrados no
Módulo de Contabilidade é que os relatórios de contabilização estarão disponíveis para geração, seja através da interface WEB do
novo Módulo MetaDados, como visto no item 2.2.2, ou diretamente através do Módulo de Contabilidade.
Por utilizarem uma Rotina de Contabilização específica ao invés da Rotina de Contabilização padrão (TBARQS) na geração das
informações de contabilização, as interfaces dos módulos de Open (OP) e SPB (SP), por enquanto, permanecerão gerando os
relatórios de contabilização em arquivos e, como as suas informações de contabilização não serão geradas diretamente na base
de dados do novo Módulo MetaDados, no caso destes módulos os relatórios de contabilização não estarão disponíveis para
geração, nem através da interface WEB do novo Módulo MetaDados, nem através do Módulo de Contabilidade.
Após a integração de uma interface ter sido concluída, basta clicar no botão “...” da aba “Integração” da tela “Integração Contábil”
para acessar a tela “Detalhes do Painel de Controle”, na qual poderão ser visualizadas informações detalhadas sobre a integração
e os relatórios de contabilização “Razão Auxiliar”, “Boletim de Contabilização (Slips)”, “Extrato de Contas Controladas” e “Resumo
dos Esquemas não Processados” do novo Módulo MetaDados poderão ser gerados a partir dos respectivos botões da aba
“Mensagens de Aviso”, destacados na figura seguinte.
34
Versão 1.0
MetaDados
Figura 30 – Painel de Controle
Após ser clicado no botão correspondente ao relatório pretendido, o mesmo será gerado pelo novo Módulo MetaDados em um
arquivo no formato PDF que será salvo pelo Módulo de Contabilidade na pasta de destino e com o nome que o usuário selecionar,
conforme o exemplo da figura a seguir.
Figura 31 – Windows Explorer
Após o arquivo no formato PDF correspondente ao relatório ter sido salvo, caso o aplicativo Adobe Acrobat Reader
(AcroRd32.exe) esteja instalado corretamente no desktop do usuário, o mesmo será executado automaticamente para que o
relatório possa ser visualizado, conforme o exemplo da figura a seguir.
Versão 1.0
35
MetaDados
Figura 32 – Erros
No entanto, se ao invés do Adobe Acrobat Reader outro aplicativo visualizador de arquivos PDF estiver instalado no desktop do
usuário, para visualizar o conteúdo do relatório basta dar um duplo-clique sobre o arquivo PDF em questão.
2.2.5 Consultar a Origem dos Lançamentos Contábeis no Módulo de Contabilidade
(Rastreabilidade)
Após os lançamentos contábeis das interfaces terem sido integrados com sucesso, conforme descrito no item 2.2.3, além da
geração dos relatórios de contabilização, descrita no item 2.2.4, a consulta aos registros de origem de cada um dos lançamentos
contábeis integrados também estará disponível a partir do Módulo de Contabilidade da Totvs Financial Services – Core Banking,
mas somente se a interface de contabilização integrada foi gerada pelos módulos legados da Totvs Financial Services – Core
Banking que utilizam a Rotina de Contabilização padrão (TBARQS), como é o caso dos módulos de Contas Correntes (CC e MV),
CrediMaster (CF), Depósitos à Prazo (DP) e Rating (RT), ou se a interface de contabilização em questão foi gerada pelos módulos
legados da Totvs Financial Services – Core Banking que apenas geram arquivos de contabilização no layout MetaDados sem
submetê-los à execução pela Rotina de Contabilização (TBARQS), como é o caso dos módulos com interface 100% WEB como,
por exemplo, o Módulo de Cartões (TX) e o Módulo IFRS (LE).
Por utilizarem uma Rotina de Contabilização específica ao invés da Rotina de Contabilização padrão (TBARQS), as informações
de contabilização das interfaces dos módulos de Open (OP) e SPB (SP) não serão geradas diretamente na base de dados do
novo Módulo MetaDados e, por isto, no caso das interfaces destes módulos não haverá possibilidade de acessar a consulta aos
registros de origem dos lançamentos contábeis integrados.
Após a integração de uma interface ter sido concluída com sucesso no Módulo de Contabilidade da Totvs Financial Services –
Core Banking, a consulta aos registros de origem de cada um dos lançamentos contábeis integrados estará disponível a partir da
aba “Lançamentos” da tela de mesma descrição (Lançamentos). O acesso à consulta dos registros de origem, no entanto, estará
disponível (visível) somente após ter sido selecionado o Lote de Lançamentos Contábeis que foram integrados, através do botão
“Selecionar Lote”, destacado na figura seguinte.
36
Versão 1.0
MetaDados
Figura 33 – Sistema Contabilidade
Após clicar no botão “Selecionar Lote” da aba de lançamentos será exibida a tela de “Cadastro de Lotes”, na qual o usuário deverá
clicar diretamente no botão “Buscar”, sem ser necessário informar nenhum outro campo desta tela, conforme destacado na figura
seguinte.
Versão 1.0
37
MetaDados
Figura 34 – Cadastro de Lotes
Após clicar no botão “Buscar” da tela de “Cadastro de Lotes” será exibida a tela “Consultar”, na qual o usuário, opcionalmente,
poderá informar a Data e/ou o Número do Lote de Lançamentos para pesquisar o Lote de Lançamentos que pretende consultar os
registros de origem. Embora o campo Data não seja de preenchimento obrigatório nesta tela, é recomendado que o usuário
informe pelo menos o conteúdo deste campo para que a quantidade de lotes retornados pela pesquisa seja menor e, desta forma,
a identificação e a seleção do Lote pretendido seja facilitada. Após clicar no botão “Buscar”, na parte inferior desta tela serão
exibidos os Lotes de Lançamentos que atendem às condições de consulta informadas. Para selecionar um destes lotes, basta
clicar sobre a linha correspondente ao mesmo e então clicar no botão “OK”, conforme destacado na figura seguinte.
Figura 35 – Consultar
38
Versão 1.0
MetaDados
Após clicar no botão “OK” da tela “Consultar”, a tela de “Cadastro de Lotes” voltará a ser exibida, desta vez já preenchida com as
informações do Lote de Lançamentos que foi selecionado anteriormente. Nesta tela, o usuário deverá clicar diretamente no botão
“OK”, conforme destacado na figura seguinte.
Figura 36 – Cadastro de Lotes
Após clicar no botão “OK” da tela de “Cadastro de Lotes”, a aba “Lançamentos” da tela de mesma descrição (Lançamentos)
voltará a ser exibida, desta vez já preenchida com os lançamentos contábeis do lote que foi selecionado anteriormente. A consulta
aos registros de origem dos lançamentos contábeis de um lote que foi integrado estará disponível somente nos casos descritos no
início desta seção 2.2.5. Caso esteja disponível para o lote selecionado, para realizar a consulta basta selecionar o lançamento
contábil que se pretende consultar clicando sobre qualquer campo do mesmo (uma linha pontilhada indicará o lançamento
selecionado) e então clicar no ícone que representa uma lupa, localizado na parte inferior da tela, à direita do número do
lançamento que estiver selecionado, conforme destacado na figura seguinte.
Versão 1.0
39
MetaDados
Figura 37 – Sistema Contabilidade
Após clicar no ícone da aba de “Lançamentos” que representa uma lupa, a tela “Detalhamento do Lançamento Contábil” será
exibida com o lançamento que foi selecionado anteriormente já posicionado na parte superior e com os seus respectivos registros
de origem já listados na parte inferior da tela. Para consultar os registros de origem de outro lançamento do lote, basta utilizar a
barra de scroll vertical que está disponível na parte superior da tela, à direita, conforme destacado na figura a seguir. Sempre que
outro lançamento for exibido na parte superior, os respectivos registros de origem deste lançamento serão listados
automaticamente na parte inferior da tela, onde as barras de scroll vertical e horizontal poderão ser utilizadas para navegação
entre os registros de origem e visualização de todos os seus campos.
Na parte superior da tela, além das informações do lançamento contábil que também estão disponíveis na aba “Lançamentos” da
tela anterior, também é exibida a Carteira, Subcarteira, Operação, Liquidez, Tipo de Correção e Conteúdo que determinaram o
Esquema Contábil considerado na contabilização dos registros de origem exibidos. Na parte inferior da tela também é exibida a
quantidade de registros de origem do lançamento que está sendo exibido na parte superior da tela, conforme pode ser observado
na figura seguinte.
40
Versão 1.0
MetaDados
Figura 38 – Detalhamento do Lançamento Contábil
Utilizando as barras de scroll vertical e horizontal que estarão disponíveis na parte inferior da tela “Detalhamento do Lançamento
Contábil”, o usuário poderá visualizar o conteúdo do campo de valor cuja soma resultou no valor do lançamento contábil que está
sendo visualizado na parte superior da tela. O campo de valor dos registros de origem varia conforme o lançamento contábil que
estiver sendo visualizado e os seus valores sempre estarão destacados na cor azul, com fundo na cor cinza, conforme o exemplo
da figura a seguir.
Na parte inferior da tela “Detalhamento do Lançamento Contábil” também está disponível o botão “Exportar”, através do qual o
usuário poderá exportar em planilhas Excel (.xls) os registros de origem do lançamento contábil que estiver sendo exibido no
momento, conforme destacado na figura a seguir.
Versão 1.0
41
MetaDados
Figura 39 – Detalhamento do Lançamento Contábil
Após clicar no botão “Exportar” da tela “Detalhamento do Lançamento Contábil”, o usuário poderá selecionar a pasta e o nome do
arquivo de destino dos registros de origem do lançamento em questão. Por padrão, no nome sugerido para o arquivo está incluído
o número do lançamento cujos registros de origem estão sendo exportados, conforme o exemplo da figura a seguir.
Figura 40 – Windows Explorer
Após os registros de origem terem sido exportados com sucesso, será exibida uma mensagem informativa correspondente,
conforme o exemplo da figura a seguir.
42
Versão 1.0
MetaDados
Figura 41 – Mensagem Atenção
A planilha Excel gerada na exportação conterá todos os campos de todos os registros de origem do lançamento que foi
selecionado previamente, conforme o exemplo da figura a seguir.
Figura 42 – Detalhamento do Lançamento Contábil
2.3 Dicas Produtividade
2.3.1 Variáveis CTB_GERAR_ARQS_AUX e CTB_GERAR_ARQS_ITF
No item 1.1.5 foram descritas as variáveis CTB_GERAR_ARQS_AUX e CTB_GERAR_ARQS_ITF, suas finalidades e os
procedimentos necessários para a configuração das mesmas.
Nos casos em que os arquivos auxiliares dos relatórios de contabilização NÃO precisarem ser gerados, é recomendado que a
variável CTB_GERAR_ARQS_AUX seja configurada com “N”, correspondente a NÃO, conforme descrito no item 1.1.5. De forma
análoga, nos casos em que é desnecessária a geração de arquivos de interface de contabilização no layout padrão ITMC, também
é recomendado que a variável CTB_GERAR_ARQS_ITF seja configurada com “N”.
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MetaDados
A importância da recomendação para que estas duas variáveis sejam configuradas com “N” sempre que isto for possível e a
consequência disto, que é a não geração dos arquivos correspondentes, deve-se ao fato de que esta configuração é um dos
aspectos importantes que contribuirá para que sejam efetivamente usufruídas as melhorias citadas no item 1 (Visão Geral da
Solução), principalmente a melhora na performance de execução da Rotina de Contabilização padrão e a melhora na segurança
do acesso às informações pela sua restrição a somente os perfis que estiverem devidamente autorizados no Módulo de
Segurança da Totvs Financial Services – Core Banking.
2.3.2 Esquemas Contábeis com Lançamentos Sintéticos no Módulo Parâmetros
A configuração dos Registros dos Esquemas Contábeis, no Módulo Parâmetros, para que sejam gerados lançamentos contábeis
sintéticos ao invés de serem gerados lançamentos contábeis analíticos é fundamental e necessária para que possa ser de fato
usufruída a melhora substancial na performance de execução da Rotina de Contabilização padrão, principalmente quando
executada com elevados volumes de operações diárias de contabilização, conforme foi citado no item 1 (Visão Geral da Solução).
Isto se deve ao fato de que a Rotina de Contabilização padrão foi alterada para que os registros de origem que são gerados pelos
sistemas legados da Totvs Financial Services – Core Banking sejam pré-consolidados antes de serem submetidos ao
processamento segundo os Esquemas Contábeis configurados. A pré-consolidação proporciona, em média, uma redução superior
a 90% na quantidade total de registros de origem submetidos à contabilização, o que garante uma redução substancial no tempo
total de execução da rotina, principalmente quando executada com volumes elevados de operações diárias de contabilização.
No entanto, somente se TODOS os Registros dos Esquemas Contábeis estiverem configurados para gerar os lançamentos
contábeis sintéticos é que a rotina de pré-consolidação poderá ser executada e, consequentemente, o ganho de performance
poderá ser efetivamente obtido. A geração de lançamentos contábeis sintéticos reduz significativamente a quantidade de
lançamentos contábeis que serão integrados no Módulo de Contabilidade da Totvs Financial Services – Core Banking sem alterar,
evidentemente, os totais dos valores que precisam ser contabilizados.
Se pelo menos um dos Registros dos Esquemas Contábeis estiver configurado para gerar os lançamentos contábeis analíticos
a rotina de pré-consolidação NÃO poderá ser executada e, consequentemente, o ganho de performance NÃO poderá ser
efetivamente obtido. Além disto, a geração de lançamentos contábeis analíticos aumenta significativamente a quantidade de
lançamentos contábeis que serão integrados no Módulo de Contabilidade da Totvs Financial Services – Core Banking.
A configuração dos Esquemas Contábeis e dos seus Registros é realizada no Módulo Parâmetros, através da aba “Esquemas” da
tela “Contábeis” (Tabelas de Contabilização). Para buscar os Esquemas Contábeis que estiverem configurados para a
contabilização de uma interface de integração deve ser clicado no botão “Buscar”, destacado na figura a seguir.
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Figura 43 – Sistema Parâmetros
Na tela “Consultar” que é exibida na sequência, o usuário deverá selecionar a Empresa na qual estão cadastrados os Esquemas
Contábeis e, caso pretenda configurar apenas os Esquemas Contábeis de uma determinada interface contábil, deverá informar
também a sigla da interface em questão. Após clicar no botão “Buscar” desta tela, caso apenas os campos Empresa e Interface
tenham sido informados, serão exibidos TODOS os Esquemas Contábeis da interface em questão, com o primeiro deles já
selecionado. Para retornar à tela anterior, basta clicar no botão “OK”, destacado na figura seguinte.
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Figura 44 – Consultar
Após retornar para a aba “Esquemas” com os dados do Esquema Contábil sendo exibidos, o usuário deverá clicar no botão
“Alterar” e depois no botão “Registro Contábil”, destacado na figura a seguir.
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Figura 45 – Sistema Parâmetros
Na tela “Registro Contábil” TODOS os registros que estão cadastrados para o Esquema Contábil deverão ser verificados e,
quando for o caso, ter o conteúdo do campo “Agrupamento” reconfigurado para “Lançamentos Sintéticos”, conforme destacado na
figura a seguir. Após TODOS os registros que estão cadastrados para o Esquema Contábil terem sido verificados e, quando for o
caso, reconfigurados, o usuário deverá clicar no botão “Fechar”, conforme a figura a seguir.
Figura 46 – Registro Contábil
Após retornar para a aba “Esquemas”, caso algum Registro Contábil tenha sido alterado, para efetivar as alterações o usuário
deverá clicar no botão “Salvar”, destacado na figura a seguir.
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Figura 47 – Sistema Parâmetros
A verificação e, quando for o caso, a alteração da configuração do campo “Agrupamento” da tela “Registro Contábil” deverá ser
realizada em TODOS os Registros de TODOS os Esquemas Contábeis da Interface em questão.
2.3.3 Interfaces com Layout “Banco de Dados METADADOS” no Módulo de Contabilidade
No item 2.1.2 foi descrita a necessidade de que as interfaces passem a ter os seus lançamentos contábeis integrados no Módulo
de Contabilidade sempre através da aba “Integração” da tela “Integração Contábil”, não devendo mais ser importados através da
aba “Movimento” da tela “Interfaces”. Além disto, também foi descrita a necessidade de configurar adequadamente o tipo do
Layout de Integração das interfaces dos módulos legados recomendados, bem como o procedimento necessário para fazer isto.
Nos casos descritos no item 2.1.2 é recomendada a configuração do Layout de Integração “BD METADADOS – Banco de Dados
METADADOS”, indicando para a rotina de integração contábil que os lançamentos a serem integrados deverão ser obtidos
diretamente na base de dados do novo Módulo MetaDados, ao invés de serem obtidos a partir de arquivos de interface.
A importância desta recomendação deve-se ao fato de que esta configuração é mais um dos aspectos que contribuirá para que
sejam efetivamente usufruídas as melhorias citadas no item 1 (Visão Geral da Solução), dentre elas, a melhora na performance de
execução da Rotina de Contabilização padrão e a melhora na segurança do acesso às informações, que passarão a estar
armazenadas em Banco de Dados, pela sua restrição a somente os perfis que estiverem devidamente autorizados no Módulo de
Segurança da Totvs Financial Services – Core Banking.
2.3.4 Gerar Informações de Contabilização Analíticas no Módulo de Contas Correntes
O Módulo de Contas Correntes da Totvs Financial Services – Core Banking permite que as informações de contabilização sejam
geradas na interface de contabilização de forma Analítica, quando são detalhadas por conta corrente, ou de forma Sintética,
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quando são totalizadas por Modalidade, Carteira, Subcarteira, Operação, dentre outras informações. A geração das informações
de contabilização de forma Analítica implica em um número maior de registros de origem na interface de contabilização quando
comparado ao número de registros de origem gerados de forma Sintética que, justamente por ser menor, demanda um tempo
total de geração menor em relação ao tempo de geração de uma interface gerada de forma Analítica, embora reduza
consideravelmente o nível de detalhamento das informações de contabilização geradas que, desta forma, não poderão ser
listadas por conta corrente no relatório de contabilização chamado Razão Auxiliar, o que dificulta bastante a rastreabilidade entre
os lançamentos contábeis gerados e os seus respectivos registros de origem (fatos geradores).
Uma vez que a Rotina de Contabilização padrão (TBARQS) que era utilizada pelo Módulo de Contas Correntes até então ainda
não possuía as melhorias relacionadas à performance que estão sendo agregadas com a disponibilização desta nova versão, a
opção natural para a maioria das instituições usuárias deste módulo era a geração das informações de contabilização de forma
Sintética, reduzindo favoravelmente o tempo de geração, mas, por outro lado, prejudicando o nível de detalhamento das
informações de contabilização geradas e, consequentemente, dificultando a rastreabilidade. Considerando a versão da Rotina de
Contabilização padrão que ainda não possuía as melhorias desta nova versão, a geração das informações de contabilização de
forma Analítica era indicada apenas para instituições com um volume bastante reduzido de contas correntes.
Este cenário está sendo alterado com a disponibilização das melhorias agregadas pelo novo Módulo MetaDados no Módulo de
Contabilidade e nos demais módulos legados da Totvs Financial Services – Core Banking que utilizam a Rotina de Contabilização
padrão (TBARQS), dentre eles o Módulo de Contas Correntes, conforme detalhado no item 1 (Visão Geral da Solução). Isto
porque, uma vez que um dos principais itens agregados pela nova versão é justamente a melhora substancial na performance de
execução da Rotina de Contabilização padrão, principalmente quando executada com elevados volumes de operações diárias de
contabilização, a opção pela geração das informações de contabilização de forma Sintética, até então geralmente motivada para
solucionar problemas de performance, deixa de ser a mais indicada, pois tem como efeito colateral dificultar a rastreabilidade.
Diante deste novo cenário proporcionado pela disponibilização da nova versão da Rotina de Contabilização padrão e para que as
informações de contabilização geradas pelo Módulo de Contas Correntes deixem de ter restrições em relação à sua
rastreabilidade, é recomendado que, a partir da utilização da nova versão do Módulo de Contas Correntes, independentemente do
volume de contas correntes existente, as informações de contabilização passem a ser geradas sempre de forma Analítica ao
invés de serem geradas de forma Sintética, como era feito até então pela maior parte das instituições usuárias deste módulo.
No entanto, esta recomendação somente deverá ser adotada se também for adotada a recomendação descrita no item 2.3.2, que
garante o ganho de performance na execução da Rotina de Contabilização padrão. Desta forma, através da geração das
informações de contabilização (registros de origem) de forma analítica (item 2.3.4) será garantida a rastreabilidade das
informações e através da geração dos lançamentos contábeis de forma sintética (item 2.3.2), será garantida a boa performance
da Rotina de Contabilização padrão. A nova Consulta a Origem dos Lançamentos Contábeis (Rastreabilidade), disponível na nova
versão do Módulo de Contabilidade, possibilita que, a partir dos lançamentos contábeis sintéticos que foram integrados, possam
ser visualizados os respectivos registros analíticos de origem (fatos geradores).
No Módulo de Contas Correntes, a configuração da forma de contabilização sintética ou analítica é feita no campo “Contabilizar”
da aba “Global” da tela “Configurações Básicas” que, por sua vez, pode ser acessada através do menu “Ferramentas 
Configuração...  Configuração Básica”, conforme indicado na figura a seguir.
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Figura 48 – Sistema de Contas Correntes
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Para que a nova configuração do campo “Contabilizar” seja mantida e considerada nas próximas gerações da interface de
contabilização, deverá ser clicado no botão “Salvar”, conforme indicado na figura a seguir.
Figura 49 – Sistema de Contas Correntes
2.3.5 Gerar a Contabilização Selecionando a Opção “Gerar Relatórios” no Módulo de
Contas Correntes
No item 2.2.1.1 foram descritas as vantagens e a necessidade de que o campo “Gerar relatório” passe a estar sempre
selecionado para a geração das informações de contabilização do Módulo de Contas Correntes da Totvs Financial Services –
Core Banking, o que significará que, após gerar o arquivo de interface de contabilização no layout MetaDados, o Módulo de
Contas Correntes também executará a Rotina de Contabilização padrão, gerando diretamente na base de dados do novo Módulo
MetaDados os lançamentos contábeis a serem integrados.
A importância desta recomendação deve-se ao fato de que esta configuração é mais um dos aspectos que contribuirá para que
sejam efetivamente usufruídas as melhorias citadas no item 1 (Visão Geral da Solução), dentre elas, a melhora na performance de
execução da Rotina de Contabilização padrão e a melhora na segurança do acesso às informações geradas, que passarão a estar
armazenadas em Banco de Dados, pela sua restrição a somente os perfis que estiverem devidamente autorizados no Módulo de
Segurança da Totvs Financial Services – Core Banking.
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