Operacional Distrib
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INTRODUÇÃO .................................................................................................................................................................... 3 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB I - RESUMO DAS ROTINAS OPERACIONAIS ........................................................................................................ 4 II - ACESSO AO SISTEMA DISTRIB .......................................................................................................................... 6 III - DISTRIBUIÇÃO LÓGICA ................................................................................................................................... 6 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) ATUALIZAR PREÇOS .................................................................................................................................................. 6 CADASTRAR NOVOS PRODUTOS ................................................................................................................................. 6 EFETUAR A INCLUSÃO DA MATRIZ DE LANÇAMENTOS/RECOLHIMENTOS PARA PRÓXIMA DISTRIBUIÇÃO .................. 6 CADASTRAR OS CÓDIGOS ORIGEM DINAP ................................................................................................................ 6 FIXAÇÃO DE REPARTE (EFETUAR ANTES DA GERAÇÃO DA MINI-DEALLER).............................................................. 6 CONSULTA DE HISTÓRICO ......................................................................................................................................... 7 GERAÇÃO DA MINI-DEALLER .................................................................................................................................... 7 PREPARAÇÃO PARA CÁLCULO ................................................................................................................................... 7 CÁLCULO E DEFINIÇÃO DE REPARTE ......................................................................................................................... 7 ANÁLISE DE REPARTE ............................................................................................................................................... 7 *** BACKUP OBRIGATÓRIO *** ..................................................................................................................... 7 *** BACKUP OBRIGATÓRIO (PRAÇAS QUE TRABALHAM COM 02 MICROS) *** ............................................... 7 IMPORTAÇÃO ARQUIVOS DO ORACLE (PRAÇAS COM MÓDULO COMERCIAL) .......................................................... 8 IMPRESSÃO DE MAPAS DE ABASTECIMENTO ............................................................................................................. 8 IMPRESSÃO NOTAS DE ENTREGA .............................................................................................................................. 8 IMPRESSÃO DA NOTAS DE DEVOLUÇÃO .................................................................................................................... 8 IV - RECEBIMENTO DE PRODUTOS ...................................................................................................................... 9 1) 2) 3) 4) ATUALIZAR PREÇOS .................................................................................................................................................. 9 CADASTRAR NOVOS PRODUTOS ................................................................................................................................. 9 CADASTRAR PRODUTOS COM REPARTE PROMOCIONAL ............................................................................................. 9 PROCESSAR RECEBIMENTO DE PRODUTOS ................................................................................................................ 9 V - PREPARAÇÃO PARA O FECHAMENTO DIÁRIO .......................................................................................... 10 1) 2) 3) 4) 5) ATUALIZAR PREÇOS ................................................................................................................................................ 10 FURAR LANÇAMENTO.............................................................................................................................................. 10 RECUPERAR FURO DE LANÇAMENTO ....................................................................................................................... 10 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE - ABASTECER BOXES DE LANÇAMENTOS (REPARTE) ........................................... 10 IMPRIMIR PLANILHAS DOS BOXES – REPARTE/ENCALHE/SUPLEMENTAR ................................................................ 10 VI - FECHAMENTO DIÁRIO ................................................................................................................................... 11 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) *** BACKUP OBRIGATÓRIO *** ................................................................................................................... 11 GERAÇÃO DO REPARTE ........................................................................................................................................... 11 ALTERAÇÃO DO REPARTE ....................................................................................................................................... 11 ZERAR JORNALEIROS AUSENTES ............................................................................................................................. 11 CONSULTA DE REPARTE .......................................................................................................................................... 11 *** BACKUP OBRIGATÓRIO *** ................................................................................................................... 11 CRÍTICAS DE IMPORTAÇÃO DO SAC ........................................................................................................................ 11 IMPORTAÇÃO DO SAC ............................................................................................................................................ 11 CONSULTA DE ENCALHE ......................................................................................................................................... 12 IMPORTAR ARQUIVO(S) CEA????.TXT DO CHAMADÃO (QUANDO HOUVER) .................................................... 12 IMPRIMIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHAMADÃO (QUANDO HOUVER) ............................................................ 12 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE ................................................................................................................................ 12 NIVELAMENTO (QUANDO HOUVER) ........................................................................................................................ 14 PREPARAÇÃO DO MOVIMENTO................................................................................................................................ 15 IMPRESSÃO DO PRESTAÇÃO DE CONTAS ................................................................................................................. 15 *** BACKUP OBRIGATÓRIO INTERMEDIÁRIO *** ................................................................................... 15 ENCERRAMENTO DO PRESTAÇÃO DE CONTAS ......................................................................................................... 15 INCLUSÃO DE DÉBITO MANUAL .............................................................................................................................. 15 INCLUSÃO DE CRÉDITO MANUAL ............................................................................................................................ 15 IMPORTAÇÃO ARQUIVOS DO ORACLE (PRAÇAS COM MÓDULO COMERCIAL) ........................................................ 15 *** BACKUP OBRIGATÓRIO *** ................................................................................................................... 16 GERAR ARQUIVO DA WEB E COPIAR PARA O DIRETÓRIO CEE ................................................................................. 16 SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 1 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS .................................................................................................................................... 16 *** RESTAURAÇÃO DE BACKUP (PRAÇAS QUE TRABALHAM COM 02 MICROS) *** .................................... 16 ATUALIZAÇÕES ....................................................................................................................................................... 16 BOLETIM DE VENDAS .............................................................................................................................................. 16 DIGITAÇÃO DO ENCALHE DO CHAMADÃO (QUANDO HOUVER)........................................................................... 17 IMPRESSÃO DO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHAMADÃO (QUANDO HOUVER) .................................................... 17 ENCERRAMENTO DO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHAMADÃO (QUANDO HOUVER) ........................................... 17 LIMPEZA DO ENCALHE DO CHAMADÃO (QUANDO HOUVER) .............................................................................. 17 EXPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS P/ ORACLE (PRAÇAS COM MÓDULO COMERCIAL) .................................................. 17 *** BACKUP OBRIGATÓRIO ORACLE (PRAÇAS COM MÓDULO COMERCIAL) *** ....................................... 17 ENCERRAMENTO DIÁRIO......................................................................................................................................... 17 *** BACKUP OBRIGATÓRIO DE TRANSMISSÃO *** ................................................................................ 17 *** BACKUP ARQUIVOS DE CHECKUP (PRAÇAS QUE UTILIZAM SISTEMA CHECKUP) *** ........................ 17 *** BACKUP OBRIGATÓRIO FINAL ***....................................................................................................... 17 *** ATUALIZAR MICRO DE BACKUP (PRAÇAS QUE TRABALHAM COM 02 MICROS) *** ............................. 18 IMPRIMIR POSIÇÃO FÍSICO FINANCEIRA DOS ESTOQUES .......................................................................................... 18 EFETUAR TRANSMISSÃO PARA DINAP (PRAÇAS QUE TRANSMITEM)................................................................. 18 VII - PREPARAÇÃO DA COBRANÇA PARA O PRÓXIMO DIA ........................................................................ 18 1) 2) 3) 4) PARÂMETROS DO RECOLHIMENTO .......................................................................................................................... 19 PREPARAÇÃO DA COBRANÇA .................................................................................................................................. 19 GERAR MATRIZ DE LANÇAMENTO INICIAL.............................................................................................................. 19 RELAÇÃO DE COBRANÇA ........................................................................................................................................ 19 VIII - PREPARAÇÃO DA CHAMADA DE ENCALHE ANTECIPADA (CHAMADÃO)..................................... 20 1) 2) 3) 4) 5) 6) PARÂMETROS DE ENCALHE ANTECIPADO ............................................................................................................... 20 SUSPENDER O(S) JORNALEIRO(S) ............................................................................................................................ 20 SENHA PARA IMPRESSÃO DA RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA E NOTA DE DEVOLUÇÃO ................................................ 20 IMPRIMIR RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DO ENCALHE ANTECIPADO.......................................................................... 21 IMPRIMIR NOTA DE DEVOLUÇÃO (CHAMADÃO) ...................................................................................................... 21 GERAÇÃO DO ARQUIVO CEA????.PDV PARA O SAC ............................................................................................. 21 IX - ROTINA MENSAL OBRIGATÓRIA ................................................................................................................ 22 1) 2) 3) IMPRESSÃO DA CURVA ABC ................................................................................................................................... 22 ENCERRAMENTO MENSAL ...................................................................................................................................... 22 *** BACKUP OBRIGATÓRIO MENSAL *** ..................................................................................................... 22 X - LIMPEZA E REORGANIZAÇÃO MENSAL NOS ARQUIVOS DA CONSIGNAÇÃO ................................. 22 XI - LIMPEZA TRIMESTRAL DOS ARQUIVOS DO HISTÓRICO ................................................................... 22 XII - CUIDADOS COM OS BACKUP’S .................................................................................................................... 22 XIII - LAY-OUT DO ARQUIVO DA NOTA DE ENTREGA .................................................................................... 23 XIV - LAY-OUT DO ARQUIVO DA NOTA DE DEVOLUÇÃO .......................................................................... 25 SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 2 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB INTRODUÇÃO Este manual foi desenvolvido pela equipe do SAD (Suporte Agência Distribuidor), para proporcionar a melhor rotina operacional do Sistema DISTRIB, à sua Rede de Distribuidores e Agências. O sistema DISTRIB acompanha o processo operacional de uma Distribuidora e/ou Agência. Portanto, seguindo esta premissa, dividimos este manual em tópicos com suas respectivas subrotinas, para melhor facilitar sua compreensão e operacionalização. A equipe do SAD está a disposição de Segunda-feira a Sexta-feira no horário das 08:00h as 17:00h, para realizar suporte operacional no sistema DISTRIB, além de receber críticas e sugestões que visem melhorar o desempenho do sistema, e a elaboração de seus manuais, seguindo abaixo nossos contatos: SAD (Suporte Agência Distribuidor) NOME TELEFONE EMAIL Andreia Ferreira Correia 3789-3194 [email protected] Rodrigo Winter 3789-3193 [email protected] Valdecir Nonato Oliveira (Nonato) 3789-3195 [email protected] SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 3 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB I - RESUMO DAS ROTINAS OPERACIONAIS (*) = Quando houver / L = Lançamento / R = Recolhimento L/R = Lançamento e Recolhimento DISTRIBUIÇÃO LÓGICA OPÇÃO Atualizar preços e consultar produtos não cadastrados (novos) 1-7-1 Cadastrar novos produtos 1-6-1 Atualizar preços dos novos produtos 1-7-1 Efetuar programação recolhimento 2-1-1-1 Efetuar programação lançamento 2-1-1-1 Cadastrar produtos origem DINAP 1-6-6 Efetuar fixação de reparte 2-1-2-1 Consultar produtos com histórico 1-C-2 Gerar mini-dealler por matriz 2-1-3-data-1 Gerar mini-dealler manual (produtos base) 2-1-3-data-2 Gerar região de distribuição 2-1-4 Preparar cálculo: Venda Média ou Encalhe 2-1-5-1 ou 2 Calcular reparte: Venda Média, Encalhe e Distribuição padrão 2-1-6-1, 2 ou 3 “S” Analisar reparte 2-1-7-data BACKUP OBRIGATÓRIO - ANALISE BACKUP OPCIONAL - CADE MMDD Importar arquivos ORACLE (Módulo Comercial) 2-1-D Imprimir mapas abastecimento 2-1-9 Imprimir notas de entrega 2-1-A Imprimir notas de devolução 2-1-B RECEBIMENTO DE PRODUTOS Atualizar preços e consultar produtos não cadastrados (novos) Cadastrar novos produtos Cadastrar reparte promocional Receber produtos PREPARAÇÃO PARA O FECHAMENTO DIÁRIO Atualizar preços Furar lançamento Incluir furo em próxima matriz Recuperar furo em próxima matriz Abastecer boxes de lançamentos Imprimir planilha dos boxes (Reparte, encalhe ou Suplementar) OPÇÃO 1-7-1 1-6-1 1-6-1 2-2-1-1-1 OPÇÃO 1-7-1 2-1-1-6 2-1-1-1 2-1-3-5 2-2-1-2-1 (2) 2-2-1-3 (1, 2 ou 3) FECHAMENTO DIÁRIO Continua... BACKUP OBRIGATÓRIO - ANALISE Gerar reparte Alterar reparte Zerar Jornaleiros ausentes Consultar reparte OPÇÃO 2-2-2 2-2-3 2-2-4 2-2-5 BACKUP OBRIGATÓRIO - DISTMEIO Efetuar críticas de importação SAC Efetuar importação do SAC Consultar encalhe (Jornaleiro ou Box) Importar arquivos chamadão Imprimir prestação de contas chamadão Sobras “EM” pacotes Faltas “EM” pacotes Encalhe físico vindo dos PDV’s Transferência de estoques Encalhe físico do box suplementar Transferência das sobras de distribuição para suplementar SAD (Suporte Agência Distribuidor) 2-2-6-1 2-2-6-2 2-2-7-“S”-1 ou 2 2-2-B-4 2-2-B-5 2-2-1-2-1 (5) 2-2-1-2-1 (6) 2-2-1-2-1 (7) 2-2-1-2-1 (8) 2-2-1-2-1 (9) 2-2-1-2-1 (10) ORACLE DISTRIB L/R SIM L SIM R L/R L R SIM SIM (*) (*) (*) (*) (*) (*) SIM SIM SIM SIM (*) (*) (*) (*) SIM SIM SIM SIM SIM (*) (*) (*) (*) SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM Praças que trabalham com 02 micros SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM L/R SIM L SIM R (*) SIM L SIM (*) (*) SIM R (*) SIM L/R SIM (*) (*) SIM L/R SIM (*) L SIM (*) R SIM SIM L SIM (*) (*) (*) SIM SIM R SIM SIM L/R SIM (*) (*) (*) SIM SIM L/R SIM SIM (*) (*) SIM SIM SIM SIM SIM L SIM SIM (*) (*) SIM SIM L/R SIM SIM (*) (*) SIM SIM SIM SIM SIM L SIM SIM (*) (*) SIM SIM SIM R SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM R SIM SIM SIM SIM SIM SIM Quando houver CHAMADÃO (*) (*) SIM (*) SIM (*) (*) (*) SIM (*) SIM (*) (*) (*) SIM (*) SIM (*) (*) (*) SIM (*) SIM (*) Pag.: 4 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB (*) = Quando houver / L = Lançamento / R = Recolhimento L/R = Lançamento e Recolhimento Continuação... FECHAMENTO DIÁRIO OPÇÃO Retirar reparte (Nivelamento) 2-2-D-1 Distribuir reparte (Nivelamento) 2-2-D-3 Transferir reparte para suplementar (Nivelamento) 2-2-D-A Preparar o Movimento (Prestação de Contas) 2-2-9-1 Imprimir prestação de contas geral 2-2-9-5 BACKUP OBRIGRATÓRIO - BKPMEIO (Selecionar o dia da semana) Encerrar o prestação de contas 2-2-9-6 Lançar débitos manual 2-4-4-1-1 Lançar créditos manual 2-4-4-2-1 Importar arquivos do ORACLE (Módulo Comercial) 2-1-D BACKUP OBRIGATÓRIO - BKPCE Gerar arquivo para WEB 2-2-A-“S” Efetuar devolução de produtos (encalhe) 2-2-A-“N” RESTAURAÇÃO DE BACKUP OPCIONAL - CADE Atualizações 2-3-1 Imprimir Boletim de vendas 2-3-5-2 Digitar o encalhe do chamadão 2-2-B-6 Imprimir prestação de contas do chamadão 2-2-B-7 Encerrar o prestação de contas do chamadão 2-2-B-8 Limpar o encalhe do chamadão 2-2-B-9 Exportar arquivos para o ORACLE 2-2-C BACKUP OBRIGATÓRIO - BKPNEW (Selecionar o dia da semana) Encerramento Diário 2-5-1 COPYDIN BACKUP OPCIONAL - BACKCKP BACKUP OBRIGATÓRIO - BKPFINAL (Selecionar o dia da semana) Imprimir estoques 2-2-1-6 TRANSMITIR ARQUIVOS C:\PCARQ> DINAP PREPARAÇÃO DA COBRANÇA Preparar Cobrança do SAC Matriz inicial - STKINIC PREPARAÇÃO DO CHAMADÃO Suspender Jornaleiro Senha de liberação - SENCEA Imprimir relação conferência Imprimir chamadão Gerar arquivo chamadão para o SAC ORACLE L/R L DISTRIB R L/R L R Quando houver NIVELAMENTO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM Quando houver lançamento de DÉBITO ou CRÉDITO manual SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM Efetuar 01 vez por semana Praças que trabalham com 02 micros SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM Quando houver CHAMADÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM Praças que efetuam CHECKUP SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM Praças que TRANSMITEM OPÇÃO 2-4-1 Quando houver Cobrança para o próximo dia OPÇÃO 1-4-3 2-2-B-1 2-2-B-2 2-2-B-3 ROTINA MENSAL OPÇÃO Imprimir curva ABC 3-6-2 Encerramento Mensal 2-5-2 BACKUP OBRIGATÓRIO - BKPMES (Selecionar o mês) Quando houver CHAMADÃO, e somente em conjunto com a cobrança para o próximo dia. Primeiro dia útil do próximo mês, antes de qualquer rotina no DISTRIB LIMPEZA MENSAL (Limpeza e reorganização do consignado) Após encerramento diário e backup final, digitar no diretório DISTRIB: LIMPCONS <ENTER> LIMPEZA TRIMESTRAL (Limpeza do histórico) Após encerramento diário e backup final, digitar no diretório DISTRIB: HISTCOM <ENTER> SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 5 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB II - ACESSO AO SISTEMA DISTRIB O sistema DISTRIB é executado no ambiente MS-DOS, portanto após ter ligado o micro, no ambiente Windows acesse o Prompt do MS-DOS, e execute os seguintes procedimentos: CD\DISTRIB <ENTER> PGINICIO <ENTER> Fornecer a SENHA DE AUTORIZAÇÃO (Maiúsculo) e confirmar a DATA da Rotina. ATENÇÃO: O sistema DISTRIB deverá ser operado com a tecla “Caps Lock” ligada, ou seja, em letra MAIÚSCULA; A DATA do sistema NUNCA DEVE SER ALTERADA MANUALMENTE, exceto quando NÃO existir Rotina de fechamento Diária, ou seja, LANÇAMENTOS E/OU RECOLHIMENTOS, isto porque após confirmar a data não é possível voltar a data anterior, somente através de BACKUP. III - DISTRIBUIÇÃO LÓGICA Após acessar o site da DINAP e obter as informações sobre os lançamentos e/ou recolhimentos, efetue os seguintes procedimentos: 1) Atualizar preços Opção: 1-7-1 (Atualização de Preços) Digitar o código dos produtos e caso necessário informar a edição para atualizar o preço; O sistema considera o preço da edição igual ou imediatamente inferior a que se está lançando, devendo ser atualizado somente se estiver com preço diferente; Quando aparecer a mensagem “PRODUTO NÃO CADASTRADO”, efetuar o cadastro do produto na opção: 1-6-1 (Inclusão de Produto) e posteriormente atualizar seu preço. 2) Cadastrar novos produtos Opção: 1-6-1 (Inclusão de Produto) Após efetuar o cadastro do produto atualizar seu preço na opção: 1-7-1 (Atualização de Preços). 3) Efetuar a inclusão da Matriz de Lançamentos/Recolhimentos para próxima Distribuição Opção: 2-1-1-1 (Inclusão Programação) Incluir a nova previsão, imprimir e conferir todos os itens da Matriz, inclusive DATAS e PREÇOS dos Recolhimentos. Limite máximo de inclusão na MATRIZ são de 140 produtos entre Lançamentos e Recolhimentos, e de 99 produtos recolhendo, compreendidos entre as sequências 01 e 99. ATENÇÃO: Nunca ultrapasse a sequência 99 para incluir recolhimento de produtos. 4) Cadastrar os códigos origem DINAP Opção: 1-6-6 (Produto Origem DINAP) Informar os códigos e edições alterados nos lançamentos e seus respectivos códigos e edições vindos da DINAP. A falta desta informação fará com que estes produtos caiam na inconsistência quando integrado o arquivo da CE Eletrônica no Site, neste caso deverão ser corrigidos dentro do próprio site. 5) Fixação de Reparte (Efetuar antes da Geração da Mini-Dealler) Opção: 2-1-2-1 (Fixação ou Alteração de Reparte) Na opção “Qtde. edições a fixar” informar no máximo “3”, pois da quarta em diante já existirá histórico e o algoritmo poderá ser utilizado. Para retirar a fixação, informar “0” na opção “Qtde. edições a fixar”. SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 6 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB 6) Consulta de Histórico Opção: 1-C-2 (Alteração/Consulta de históricos) Consultar se todos os produtos da previsão de lançamento possuem histórico, caso existam produtos sem histórico, digitar seu histórico ou definir quais serão os produtos que servirão de base para cálculo. 7) Geração da Mini-Dealler Opção: 2-1-3-(Data da Programação)-1 (Geração por Matriz) = Produtos da previsão. Opção: 2-1-3-(Data da Programação)-2 (Geração Manual) = Produtos que serão utilizados como base para cálculo. 8) Preparação para Cálculo RETIRAR DA QUANTIDADE SUGERIDA O REPARTE PROMOCIONAL E ESTOQUE SUPLEMENTAR Opção: 2-1-5-1 (Venda Média e Reparte) Tipo de Nome Descrição Cálculo Venda (Algoritmo Antigo) Para produtos que possuem histórico. 1 2 3 4 Base em um produto Para produtos que Não possuem histórico. Base em dois produtos Para produtos que Não possuem histórico. Reparte Para produtos que Não possuem histórico, porém tem o reparte em aberto na última edição distribuída. Opção: 2-1-5-2 (Distribuição de Encalhe) Tipo de Nome Descrição Cálculo Encalhe Para produtos que possuem histórico. 1 2 3 Base em um produto Para produtos que Não possuem histórico. Base em dois produtos Para produtos que Não possuem histórico. 9) Cálculo e Definição de Reparte Opção: 2-1-6-1 (Venda Média e Reparte) Opção: 2-1-6-2 (Distribuição de Encalhe) Opção: 2-1-6-3 (Distribuição Padrão) Confirmar digitando “S” para Cálculo Automático. 10) Análise de Reparte Opção: 2-1-7 (Análise de Reparte) No final da análise de cada produto, conferir se o Reparte Sugerido está igual ao Calculado. Use o cálculo adequado para cada produto, evitando muita análise. Caso a distribuição não ficou satisfatória, cancele-a e refaça utilizando um outro tipo de cálculo. 11) *** BACKUP OBRIGATÓRIO *** Sair do sistema e digitar no diretório DISTRIB (C:\DISTRIB>): 12) *** ANALISE <ENTER> BACKUP OBRIGATÓRIO (Praças que trabalham com 02 Micros) *** No Micro de BACKUP, digite no diretório DISTRIB: CADE MMDD <ENTER> (MM=Mês e DD=Dia) ATENÇÃO: Repita esta operação, informando o MÊS e DIA das matrizes que foram elaboradas e analisadas, identificando devidamente os disquetes de Backup’s. SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 7 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB 13) Importação arquivos do ORACLE (Praças com Módulo Comercial) Opção: 2-1-D (Importação dos Arquivos do ORACLE) Informar data do movimento da distribuição (REPARTE E/OU ENCALHE). O objetivo da importação neste momento é atualizar as informações de REPARTE para imprimir as Notas de Entrega. Os arquivos de importação serão gerados em seu SERVIDOR no diretório \Aplicativo01\integração\COBOL\entrada, e devem ser copiados para o diretório \DISTRIB do micro de produção antes de efetuar a importação, sendo os arquivos: ARQUIVOS BAIRRO.NEW BANCA.NEW COTA.NEW DEAJO19.NEW DEAPR19.NEW DPPROD.NEW MATRIZ.NEW PRECO.NEW PRODUTO.NEW DESCRIÇÃO Cadastro de bairros Cadastro de ponto-de-venda (Banca) Cadastro de Jornaleiro Mini-dealler dos Jornaleiros Mini-dealler de produtos do dia Produto Origem DINAP Matriz de lançamento e/ou recolhimento Cadastro de preço Cadastro de produto 14) Impressão de Mapas de Abastecimento Efetuar a impressão do Mapa que melhor condiz com o seu operacional, e conferir os repartes totais dos produtos. Opção: 2-1-9-1 (Box) Opção: 2-1-9-2 (Matriz/Jornaleiro) Opção: 2-1-9-3 (Produto/Jornaleiro) Opção: 2-1-9-4 (Capataz) 15) Impressão Notas de Entrega Efetuar a impressão das Notas que melhor condiz com o seu operacional, e conferir os totais finais de cada Box com o mapa de abastecimento, pelas opções: Opção: 2-1-A-1 (Notas de Entrega) Opção: 2-1-A-2 (Notas de Entrega Tributada) Opção: 2-1-A-3 (Notas de Entrega 2 vias) Opção: 2-1-A-4 (Notas de Entrega Arquivo texto) Se desejar mensagem no rodapé das Notas, deverá faze-lo antes da impressão, pelas opções: Opção: 2-1-A-5-1 (Mensagem Genérica Nota Entrega) Opção: 2-1-A-5-2 (Mensagem Personalizada Nota Entrega) Opção: 2-1-A-5-3 (Mensagem Genérica Nota Entrega 2 vias) Opção: 2-1-A-5-4 (Mensagem Personalizada Nota Entrega 2 vias) Opção: 2-1-A-5-5 (Mensagem Genérica Nota Entrega Tributada) 16) Impressão da Notas de Devolução Efetuar a impressão das Notas de Devolução que melhor condiz com o seu operacional, e conferir os totais finais de cada Box, com o mapa de abastecimento: Opção: 2-1-B-1 (Notas de Devolução) Opção: 2-1-B-2 (Notas de Devolução Tributada) Opção: 2-1-B-3 (Notas de Devolução 2 vias) Opção: 2-1-B-4 (Notas de Devolução Arquivo texto) Opção: 2-1-B-5 (Notas de Devolução Chamada de Capa) Se desejar mensagem no rodapé da Notas, deverá faze-lo antes da impressão, pelas opções: Opção: 2-1-B-6-1 (Mensagem Genérica Nota Devolução) Opção: 2-1-B-6-2 (Mensagem Personalizada Nota Devolução) Opção: 2-1-B-6-3 (Mensagem Genérica Nota Devolução Tributada) SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 8 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB IV - RECEBIMENTO DE PRODUTOS Após receber o produtos fisicamente, e efetuar a conferência das faltas e sobras de pacotes, com a NOTA DE ENVIO (FISCAL), efetue os seguintes procedimentos: 1) Atualizar preços Opção: 1-7-1 (Atualização de Preços) Digitar o código dos produtos e caso necessário informar a edição para atualizar o preço; O sistema considera o preço da edição igual ou imediatamente inferior a que se está lançando, devendo ser atualizado somente se estiver com preço diferente; Quando aparecer a mensagem “PRODUTO NÃO CADASTRADO”, efetuar o cadastro do produto na opção: 1-6-1 (Inclusão de Produto) e posteriormente atualizar seu preço. 2) Cadastrar novos produtos Opção: 1-6-1 (Inclusão de Produto) Após efetuar o cadastro do produto atualizar seu preço na opção: 1-7-1 (Atualização de Preços). 3) Cadastrar produtos com reparte promocional Opção: 1-6-7-1 (Inclusão de Reparte Promocional) Verificar e cadastrar os produtos que tenham Reparte promocional. 4) Processar Recebimento de Produtos Opção: 2-2-1-1-1 (Lançamento) O recebimento de produtos pode ser efetuado a qualquer momento, independente da programação (MATRIZ) dos lançamentos; As Faltas e Sobras “DE” pacotes, serão computadas através da diferença entre a Quantidade da Nota e Quantidade Física; Também são consideradas Faltas e Sobras “DE” pacotes, as quantidades irregulares (Quebras de pacotes) vindas da DINAP, para complemento do reparte; Após efetuar os recebimentos, sair com ESC e imprimir o relatório de conferência, informando no período a data do dia do recebimento. SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 9 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB V 1) PREPARAÇÃO PARA O FECHAMENTO DIÁRIO Atualizar Preços Opção: 1-7-1 (Atualização de Preços) Verificar se na distribuição do dia houve diferença de preço e corrigir. 2) Furar lançamento Utilizar esta opção não lançar os produtos que constam da previsão de lançamento: Opção: 2-1-1-5 (Furo de Lançamento) Informar: Data da MATRIZ, sequência e código do produto. 3) Recuperar furo de lançamento 1) Incluir o(s) produto(s) que furaram numa próxima MATRIZ: Opção: 2-1-1-1 (Inclusão de Programação) 2) Recuperar o(s) furo(s) de lançamento numa próxima MATRIZ: Opção: 2-1-3-(Data da próxima MATRIZ)-5 (Geração de Furos de Lançamento) Informar data da MATRIZ que furou e Código ou <ENTER> para todos produtos. 4) Movimentação de Estoque - Abastecer Boxes de Lançamentos (REPARTE) Opção: 2-2-1-2-1 (Lançamento) REPARTE SUGERIDO Transação...: 2 De Box........: Automático..: 60 (S) Movimenta o estoque do Armazém (60) para os Boxes Reparte (61 a 69). Digitar o número do Box Armazém (60). Movimenta automaticamente o estoque do Armazém (60) para os Box Reparte (61 a 69) de acordo com a matriz de lançamento da data informada. (N) Permite movimentar manualmente o estoque do Armazém (60) para os Box Reparte (61 a 69), de um produto/edição específico. Data...........: Digitar a data (DD/MM/AAA) do dia à ser encerrado, quando o movimento for automático. Para Box.....: 61 a 69 Digitar o número do Box Reparte (61 a 69), quando o movimento não for automático. Produto.......: Digitar o código do produto, quando o movimento não for automático. Edição.........: Digitar a edição, quando o movimento não for automático. Quantidade..: Digitar as quantidades à serem movimentadas, quando o movimento não for automático. ATENÇÃO: MOVIMENTAR PRODUTOS SOMENTE DO DIA À SER ENCERRADO 5) Imprimir Planilhas dos Boxes – Reparte/Encalhe/Suplementar Opção: 2-2-1-3 (Planilha Reparte/Encalhe/Suplementar) Tipo Descrição 1 REPARTE 2 ENCALHE 3 SUPLEMENTAR Objetivo Conferir as quantidades da coluna REPARTE com o Mapa de Abastecimento, efetuar as devidas correções caso necessário, e posteriormente enviar aos responsáveis dos Boxes Reparte (61 ao 69), para que sejam anotadas as FALTAS/SOBRAS “EM” pacotes. Enviar ao responsável do Box de Devolução (70), para que sejam anotadas as quantidades físicas dos encalhes vindos dos PDV’s. Enviar ao responsável do Box Suplementar (80), para que sejam anotadas as quantidades físicas dos encalhes, dos produtos em recolhimento que estejam no estoque da Suplementar. SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 10 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB VI - FECHAMENTO DIÁRIO Após realização do atendimento da loja, efetue os seguintes procedimentos: 1) 2) *** BACKUP OBRIGATÓRIO *** Sair do sistema e digitar no diretório DISTRIB (C:\DISTRIB>): ANALISE <ENTER> Geração do Reparte Opção: 2-2-2 (Geração do Reparte) É obrigatória a geração desta opção, inclusive quando tiver somente recolhimento. Teclar “Enter” na data do dia e confirmar digitando “S” para a geração. ATENÇÃO: Cuidado ao gerar mais de uma vez no mesmo dia, pois deletará as informações do encalhe caso já tenha sido gerado. 3) Alteração do Reparte Opção: 2-2-3 (Alteração dos Repartes) Informar a Data do Movimento e confirmar “S” a Data para digitação. Digitar somente os Jornaleiros que sofreram alteração de reparte. 4) Zerar Jornaleiros Ausentes Opção: 2-2-4 (Limpar Jornaleiros Ausentes) Digitar os Jornaleiros que não levaram reparte no dia. 5) Consulta de Reparte Opção: 2-2-5 (Consulta de Reparte) Efetuar a consulta ou impressão do reparte, e verificar se os repartes foram gerados com sucesso. 6) *** BACKUP OBRIGATÓRIO *** Sair do sistema e digitar no diretório DISTRIB (C:\DISTRIB>): DISTMEIO <ENTER> ATENÇÃO: Se tiver fechamento diário com encalhe, deste momento em diante aguardar a consolidação do SAC para efetuar as críticas e importação do encalhe no DISTRIB. 7) Críticas de importação do SAC Opção: 2-2-6-1 (Críticas de Importação) Analise o relatório das críticas de importação, e caso hajam inconsistências efetue os acertos. Analise o relatório da Crítica de Reparte a Vista (caso houver), e efetue os seguinte acertos: Caso exista erro na informação do Distrib deverá ser refeita a digitação do reparte; Caso o erro seja no SAC a diferença apresentada neste relatório deverá ser jogada manualmente como (débito ou crédito) para o Jornaleiro. ATENÇÃO: Esta opção deverá ser refeita até que todas as inconsistências desapareçam. 8) Importação do SAC Opção: 2-2-6-2 (Importação do SAC) Efetuar a Importação onde será integrada a movimentação do SAC no Distrib. INTEGRA RETORNO PDV (Integração das Pendências do SAC) 1a. Data = Cobranças de Débitos e Créditos geradas na digitação do encalhe e pagamento do dia. 2a. Data = Cobranças de Débitos geradas nas vendas de suplementar à vista e vendas de encalhe. ATENÇÃO: Neste momento o sistema estará atualizando os arquivos de estoque, histórico e consignado, portanto o backup DISTMEIO é fundamental. Caso necessário refazer esta opção contatar o SAD. SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 11 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB 9) Consulta de Encalhe Opção: 2-2-7-1 (Consulta por Jornaleiro) ou Opção: 2-2-7-2 (Consulta por Box) Informar “S” para reconsolidar o arquivo de encalhe Efetuar consulta ou impressão, e conferir os valores do total da consulta com o encalhe apurado do Analítico do SAC. 10) Importar Arquivo(s) CEA????.TXT do CHAMADÃO (Quando Houver) Opção: 2-2-B-4 (Importação Arquivo Retorno do SAC) Informar o número do(s) Jornaleiro(s) 11) Imprimir Prestação de Contas do CHAMADÃO (Quando Houver) Opção: 2-2-B-5 (Planilha de Prestação de Contas) Efetuar esta impressão após importar o(s) arquivo(s) CEA????.TXT do chamadão, e entregar ao responsável do encalhe, que deve preencher com as quantidades físicas apuradas do(s) encalhe(s) antecipados(s). 12) Movimentação de Estoque Opção: 2-2-1-2-1 (Lançamento) SOBRA EM (PACOTE) Transação....: 5 Editor..........: Para Box......: Automático..: 99999 61 a 69 (S) (N) Data...........: Produto......: Edição........: Quantidade.: Sobras “EM” pacotes ocorridas nos Boxes Reparte (61 a 69). Digitar o número do Editor: 99999 = DINAP ou 99998 = OUTROS Digitar o número do Box Reparte (61 a 69) que ocorreu a Sobra “EM” pacote. Mostrará automaticamente todos produtos da Matriz informada, para que sejam digitadas as Sobras “EM” pacotes. Permite digitar manualmente as Sobras “EM” pacotes, de um produto/edição específico. Digitar a data (DD/MM/AAA) do dia à ser encerrado, quando o movimento for automático. Digitar o código do produto, quando o movimento não for automático. Digitar a edição, quando o movimento não for automático. Digitar as Sobras “EM” pacotes. FALTA EM (PACOTE) Transação....: 6 Editor..........: Para Box......: Automático..: 99999 61 a 69 (S) (N) Data...........: Produto......: Edição........: Quantidade.: Faltas “EM” pacotes ocorridas nos Boxes Reparte (61 a 69). Digitar o número do Editor: 99999 = DINAP ou 99998 = OUTROS Digitar o número do Box Reparte (61 a 69) que ocorreu a Falta “EM” pacote. Mostrará automaticamente todos produtos da Matriz informada, para que sejam digitadas as Faltas “EM” pacotes. Permite digitar manualmente as Faltas “EM” pacotes, de um produto/edição específico. Digitar a data (DD/MM/AAA) do dia à ser encerrado, quando o movimento for automático. Digitar o código do produto, quando o movimento não for automático. Digitar a edição, quando o movimento não for automático. Digitar as Faltas “EM” pacotes. SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 12 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB ENCALHE Transação....: 7 Encalhe físico do Box de Devolução (70) vindos dos PDV’s. Para Box......: Automático..: 70 (S) Digitar o número do Box de Devolução (70) que irá receber os encalhes vindos dos PDV’s. Mostrará automaticamente todos produtos da Matriz informada, para que sejam digitadas as quantidades físicas dos encalhes vindos dos PDV’s. Permite digitar manualmente as quantidades físicas dos encalhes vindos dos PDV’s, de um produto/edição específico. Digitar a data (DD/MM/AAA) do dia à ser encerrado, quando o movimento for automático. ATENÇÃO: Digitar a data (DD/MM/AAA) dos encalhes de 2º, 3º, 4º e 5º dias quando houver. Digitar o código do produto, quando o movimento não for automático. Digitar a edição, quando o movimento não for automático. Digitar os encalhes físicos vindos dos PDV’s. ATENÇÃO: Não somar com os encalhes do estoque da Suplementar (80), caso existam. (N) Data...........: Produto......: Edição........: Quantidade.: TRANSFERÊNCIA 8 Transferência de estoques: 1) Entre os boxes Reparte (61 a 69) = Acerto de reparte; 2) Do Armazém (60) para Suplementar (80) = Estoque Suplementar; 3) Da Suplementar (80) para o Armazém (60) = Relançamento de Suplementar; 4) Da Devolução (70) para o Armazém (60) = Relançamento de Encalhe. Digitar o número do Box desejado, conforme explicado anteriormente. Digitar o número do Box desejado, conforme explicado anteriormente. Digitar o código do produto. Digitar a edição. Digitar as quantidades à serem transferidas. Transação....: 9 Encalhe físico do Box Suplementar (80) dos produtos em recolhimento. Para Box......: Automático..: 80 (S) Digitar o número do Box Suplementar(80) que contém produtos em recolhimento. Mostrará automaticamente todos produtos da Matriz informada, para que sejam digitadas as quantidades físicas dos encalhes vindos da Suplementar. Permite digitar manualmente as quantidades físicas dos encalhes vindos da Suplementar, de um produto/edição específico. Digitar a data (DD/MM/AAA) do dia à ser encerrado, quando o movimento for automático. ATENÇÃO: Digitar a data (DD/MM/AAA) dos encalhes da Suplementar de 2º, 3º, 4º e 5º dias quando houver. Digitar o código do produto, quando o movimento não for automático. Digitar a edição, quando o movimento não for automático. Digitar os encalhes físicos vindos do Box Suplementar(80). ATENÇÃO: Não somar com os encalhes físicos vindos dos PDV’s. Transação....: De Box........: Para Box......: Produto......: Edição........: Quantidade.: SUPLEMENTAR (N) Data...........: Produto......: Edição........: Quantidade.: SOBRA DE DISTRIBUIÇÃO Transação....: 10 De Box........: Para Box......: Automático..: 61 a 69 80 (S) (N) Data...........: Produto......: Edição........: Quantidade.: Transfere as Sobras de Distribuição ocorridas nos Boxes Reparte (61 a 69) para o Box Suplementar (80), disponibilizando para vendas. Digitar o número do Box Reparte (61 a 69) que ocorreu a Sobra de Distribuição. Digitar o número do Box Suplementar (80) que irá receber a Sobra de Distribuição. Mostrará automaticamente todos produtos da Matriz informada, para que sejam digitadas as Sobras de Distribuição. Permite digitar manualmente as Sobras de Distribuição, de um produto/edição específico. Digitar a data (DD/MM/AAA) do dia à ser encerrado, quando o movimento for automático. Digitar o código do produto, quando o movimento não for automático. Digitar a edição, quando o movimento não for automático. Digitar as Sobras de Distribuição. SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 13 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB 13) Nivelamento (Quando Houver) O nivelamento permite transferir reparte consignado e/ou à vista entre os Jornaleiros ou para o estoque suplementar. Sendo permitido efetuar o nivelamento somente até o encerramento do prestação de contas (opção:2-2-9-6), pois envolve a consignação e movimentação de estoque. Para efetuar o nivelamento, é necessário cadastrar o prazo de permanência do produto no estoque, da seguinte maneira: Opção: 1-H-3 (Parâmetros de Nivelamento) Senha de Autorização: Senha.....: Cód. Praça: Prazo de permanência no estoque (em Dias): Informar a senha de acesso ao sistema Informar a soma do dia, mês e ano da data no canto superior direito da tela Informar o código de sua praça Informar quantos dias o produto poderá permanecer no estoque do nivelamento, que definirá no encerramento do prestação de contas (opção:2-2-9-6), as seguintes situações: 0 (zero) dias: Os produtos do box nivelamento serão transferidos automaticamente para o box suplementar. 01 (Hum) ou mais dias: Após o vencimento do prazo, o sistema avisará que existem produtos vencidos no box nivelamento, devendo ser consultados pela impressão físico/financeira (opção:2-2-1-6) do box nivelamento, e transferidos manualmente (opção:22-D-A) para o box suplementar. RETIRADA DO REPARTE Opção: 2-2-D-1 (Digitação Retirada do Reparte) Toda quantidade retirada irá para o box de nivelamento. Após efetuar retirada e sair com ESC, é obrigatório informar a data para creditar os nivelamentos à vista e liberar da impressão das Notas de Crédito. Opção: 2-2-D-7 (Estorno Retirada do Reparte) Após estorno da retirada, acessar a opção: 2-2-D-1 e sair com ESC, informando a mesma data da retirada do reparte efetuada. Opção: 2-2-D-2 (Reimpressão Nota de Crédito) Reimprime as Notas de Crédito. Para consultar quais produtos poderão ser retirados de um determinado Jornaleiro, imprimir a opção:3-8 (Produtos em Banca – Consignado / À Vista) DISTRIBUIÇÃO DO REPARTE Após efetuar a distribuição e sair com ESC, é obrigatório informar a data para debitar os nivelamentos à vista e liberar a impressão das Notas de Débito. Opção: 2-2-D-8 (Estorno Distribuição do Após estorno da distribuição, acessar a opção: 2-2-D-3 e sair Nivelamento) com ESC, informando a mesma data da distribuição do reparte efetuada. Opção: 2-2-D-4 (Reimpressão Nota de Débito) Reimprime as Notas de Débito. Opção: 2-2-D-3 (Distribuição do Reparte) TRANSFERÊNCIA PARA SUPLEMENTAR Opção: 2-2-D-A (Transferência para Suplementar) Transfere os produtos do box nivelamento para suplementar. Opção: 2-2-D-B (Estorno Transf. para Suplementar) Estorna os produtos do box suplementar para nivelamento. CONSULTAS Opção: 2-2-D-5 (Consulta Nivelamento p/ Produto) Consulta em tela ou Impressão por produto/edição, das quantidades retiradas, distribuídas e saldo por data. Opção: 2-2-D-6 (Consulta Nivelamento p/ Jornaleiro) Consulta em tela ou Impressão por Jornaleiro, das quantidades retiradas e distribuídas por data. Opção: 2-2-D-9 (Consulta Nivelamento p/ Data) Consulta em tela por data ou período, dos valores de retirada, distribuição e saldo, do Jornaleiro por produto/edição. SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 14 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB 14) Preparação do Movimento Opção: 2-2-9-1 (Preparação do Movimento) Refazer obrigatoriamente a Preparação do Movimento, todas as vezes que forem feitas alterações de reparte e/ou movimentações de estoque, para acertar diferenças geradas nos relatórios dos prestações de contas: 15) Impressão do Prestação de Contas Opção: 2-2-9-2 (Reparte) Opção: 2-2-9-3 (Encalhe) Opção: 2-2-9-4 (Suplementar) Opção: 2-2-9-5 (Geral) = Impressão obrigatória Imprimir os relatórios de prestações de contas, analisar e caso necessário efetuar as devidas correções. 16) *** BACKUP OBRIGATÓRIO INTERMEDIÁRIO *** Sair do sistema e digitar no diretório DISTRIB (C:\DISTRIB>): SEGMEIO - TERMEIO - QUAMEIO - QUIMEIO - SEXMEIO <ENTER> 17) Encerramento do Prestação de Contas Opção: 2-2-9-6 (Encerramento) Só efetuar o Encerramento do Prestação de Contas quando não houver mais nenhum acerto a ser feito. 18) Inclusão de Débito Manual Opção: 2-4-4-1-1 (Lançamento de Débitos) Utilizar esta opção para incluir os débitos manuais, ou seja, que não vieram do SAC. Para conferência imprimir a relação de Débitos na opção: 2-4-4-1-3 19) Inclusão de Crédito Manual Opção: 2-4-4-2-1 (Lançamento de Créditos) Utilizar esta opção para incluir os Créditos manuais, ou seja, que não vieram do SAC. Para conferência imprimir a relação de Créditos na opção: 2-4-4-2-3 20) Importação arquivos do ORACLE (Praças com Módulo Comercial) Opção: 2-1-D (Importação dos Arquivos do ORACLE) Informar data do movimento da distribuição (REPARTE E/OU ENCALHE) O objetivo da importação neste momento é atualizar as informações de ENCALHE para imprimir as Notas de Devolução; Os arquivos de importação são gerados no SERVIDOR no diretório \Aplicativo01\integração\COBOL\entrada, e devem ser copiados para o diretório \DISTRIB do micro de produção antes de efetuar a importação, sendo: ARQUIVOS DESCRIÇÃO BAIRRO.NEW Cadastro de bairros BANCA.NEW Cadastro de ponto-de-venda (Banca) COTA.NEW Cadastro de Jornaleiro DEAJO19.NEW Mini-dealler dos Jornaleiros DEAPR19.NEW Mini-dealler de produtos do dia DPPROD.NEW Produto Origem DINAP MATRIZ.NEW Matriz de lançamento e/ou recolhimento PRECO.NEW Cadastro de preço PRODUTO.NEW Cadastro de produto SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 15 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB 21) *** BACKUP OBRIGATÓRIO *** Sair do sistema e digitar no diretório DISTRIB (C:\DISTRIB>): BKPCE <ENTER> 22) Gerar arquivo da Web e copiar para o diretório CEE ESTA OPÇÃO DEVE SER FEITA TODOS OS DIAS QUE TIVER FECHAMENTO DIÁRIO COM ENCALHE Opção: 2-2-A (Devolução de Produtos) Informar “S” (SIM) para pergunta: “Gerar arquivo da web?” Será gerado o arquivo F???????.TXT (onde ??????? será o código da praça), com as informações do encalhe do fechamento do dia, para preenchimento automático da CE Eletrônica, que deverá ser copiado para o diretório CEE (C:\CEE>), para tanto sair com ESC do DISTRIB e digitar o seguinte comando: COPY F???????.TXT \CEE <ENTER> 23) Devolução de Produtos ESTA OPÇÃO DEVE SER FEITA SEMANALMENTE, QUANDO FOR DEVOLVER O ESTOQUE DE ENCALHE FÍSICO PARA DINAP, OU SEJA, QUANDO O CAMINHÃO VIER RETIRAR O ENCALHE DA DISTRIBUIDORA Opção: 2-2-A (Devolução de Produtos) Informar “N” (NÃO) para pergunta: “Gerar arquivo da web?” REPETIR O PROCESSO ABAIXO PARA TODOS OS DIAS EM QUE EXISTIREM MATRIZES COM ENCALHE: Informar “S” para Devolução Automática Informar a “Data da Devolução Automática” e confirmar com “S” e <ENTER> Caso não consiga visualizar na tela de todos os produtos à serem devolvidos, poderá consultar pelo comandos: Tela para o lado direito = Apertar as teclas “Shift + >” Tela para o lado esquerdo = Apertar as teclas “Shift + <” Se por algum motivo quiser desistir da devolução aperte a tecla “D” Caso queira incluir mais produtos aperte a tecla “I” Confirmar a Devolução Automática com: ESC, <ENTER> OU “O” 24) *** RESTAURAÇÃO DE BACKUP (Praças que trabalham com 02 Micros) *** Restaurar os BACKUP’s CADE MMDD até que sejam atualizadas todas as matrizes e analises efetuadas no MICRO DE BACKUP. Portanto, coloque os disquetes no drive A, e no diretório DISTRIB (C:\DISTRIB>) digite: RESTCAD <ENTER> 25) Atualizações Opção: 2-3-1 (Atualizações) Confirmar a Data do Movimento à ser encerrado. Neste momento o sistema estará atualizando o Histórico, Consignado, C/C jornaleiros, efetuando a limpeza do consignado e emitindo os seguintes relatórios: Relatório Analítico de Cobrança Relatório de C/C de Jornaleiro por Data Vencimento Movimento Financeiro Conferir no cadastro se foram criados os históricos para os lançamentos e recolhimentos, na opção: 1-C-2 (Alteração/Consulta de Históricos). Conferir o Valor do Saldo Atual das Contas: “88 - Consignado e 90 - À Vista” do Movimento Financeiro, com o Total Geral do “Consignado e À Vista” da Relação de C/C de Jornaleiro por Data-Venc. 26) Boletim de Vendas SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 16 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB Opção: 2-3-5-2 (Impressão do Boletim de Vendas) Esta impressão é opcional. 27) Digitação do Encalhe do CHAMADÃO (Quando Houver) Opção: 2-2-B-6 (Digitação Encalhe Antecipado Físico) Com a planilha do prestação de contas devidamente preenchida pelo responsável do encalhe, efetuar a digitação do Prestação de Contas. 28) Impressão do Prestação de Contas do CHAMADÃO (Quando Houver) Opção: 2-2-B-7 (Prestação de Contas) Imprimir o Prestação de Contas e analisar possíveis diferenças, caso existam efetuar os acertos na Digitação do Encalhe do Chamadão (opção:2-2-B-6). 29) Encerramento do Prestação de Contas do CHAMADÃO (Quando Houver) Opção: 2-2-B-8 (Encerramento Prestação de Contas) Efetuar o Encerramento do Prestação de Contas somente quando não existirem acertos a serem efetuados. 30) Limpeza do Encalhe do CHAMADÃO (Quando Houver) Opção: 2-2-B-9 (Limpeza do Encalhe Antecipado) Efetuar a limpeza somente após encerramento do Prestação de Contas. 31) Exportação dos arquivos p/ ORACLE (Praças com Módulo Comercial) Opção: 2-2-C (Exportação dos Arquivos p/ ORACLE) Informar data do movimento da distribuição (REPARTE E/OU ENCALHE). Os arquivos de exportação para atualizar o ORACLE, são gerados no diretório \DISTRIB do micro de produção, e devem ser copiados para seu SERVIDOR no diretório \Aplicativo01\integração\ORACLE\entrada, sendo: ARQUIVOS DESCRIÇÃO ENCALHE.NEW Encalhe ENCANTE.NEW Encalhe Antecipado REPARTE.NEW Reparte SUPLEMEN.NEW Vendas Suplementar NIVELTO.NEW Nivelamento 32) *** BACKUP OBRIGATÓRIO ORACLE (Praças com Módulo Comercial) *** Sair do sistema e digitar no diretório DISTRIB (C:\DISTRIB>): NEWSEG - NEWTER - NEWQUA - NEWQUI - NEWSEX <ENTER> 33) Encerramento Diário Opção: 2-5-1 (Diário) Imprimir relatórios do Movimento e Checkup (caso houver) e arquivar. 34) *** Sair do sistema e digitar no diretório DISTRIB (C:\DISTRIB>): 35) *** BACKUP OBRIGATÓRIO DE TRANSMISSÃO COPYDIN <ENTER> BACKUP ARQUIVOS DE CHECKUP (Praças que utilizam sistema CHECKUP) Sair do sistema e digitar no diretório DISTRIB (C:\DISTRIB>): 36) *** *** BACKUP OBRIGATÓRIO FINAL SAD (Suporte Agência Distribuidor) *** BACKCKP <ENTER> *** Pag.: 17 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB Sair do sistema e digitar no diretório DISTRIB (C:\DISTRIB>): SEGUNDA - TERCA - QUARTA - QUINTA - SEXTA <ENTER> 37) *** ATUALIZAR MICRO DE BACKUP (Praças que trabalham com 02 Micros) *** No MICRO DE BACKUP, restaure o BACKUP FINAL DIÁRIO. Para tanto, no MICRO DE BACKUP, acessar o diretório DISTRIB (C:\DISTRIB>), colocar o disquete com o BACKUP FINAL no drive correspondente, e digitar: RESTSEG - RESTTER - RESTQUA - RESTQUI - RESTSEX <ENTER> 38) Imprimir Posição Físico Financeira dos Estoques Opção: 2-2-1-6 (Posição Físico/Financeira do Estoque) Esta impressão é opcional, porém quando impressa conferir com o Movimento Financeiro. 39) Efetuar Transmissão para DINAP (Praças que TRANSMITEM) Fazer transmissão via webconecta <ENTER> VII - PREPARAÇÃO DA COBRANÇA PARA O PRÓXIMO DIA SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 18 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB A preparação da cobrança gera arquivos que serão utilizados no sistema SAC, para efetuar as rotinas do cadastro de código de barras, conferência do encalhe, lançamentos de caixa e venda de suplementar/encalhe, sendo aconselhável efetuar esta rotina após o encerramento diário (opção:2-5-1) e Backup Obrigatório Final. 1) Parâmetros do Recolhimento Para efetuar o recolhimento, é necessário definir quantos dias serão liberados para aceitar o encalhe dos Jornaleiros: Opção: 1-H-1 (Parâmetros do Recolhimento) Senha de Autorização: Informar a senha de acesso ao sistema Senha.....: Informar a soma do dia, mês e ano da data no canto superior direito da tela Cód. Praça: Informar o código de sua praça Recolher Primeiro Dia (S/N): Informar “S” para liberar ou “N” para não liberar o recolhimento de primeiro dia Recolher Segundo Dia (S/N): Informar “S” para liberar ou “N” para não liberar o recolhimento de segundo dia Recolher Terceiro Dia (S/N): Informar “S” para liberar ou “N” para não liberar o recolhimento de terceiro dia Recolher Quarto Dia (S/N): Informar “S” para liberar ou “N” para não liberar o recolhimento de quarto dia Recolher Quinto Dia (S/N): Informar “S” para liberar ou “N” para não liberar o recolhimento de quinto dia ATENÇÃO: O parâmetro de recolhimento cadastrado no sistema DISTRIB deve ser igual ao cadastrado no sistema SAC. Para tanto, acessar o sistema SAC como SAC MASTER, menus: Cadastros / Configuração..., e alterar o item Recolhimento Encalhe de acordo com o parâmetro cadastrado no sistema DISTRIB. 2) Preparação da Cobrança Opção: 2-4-1 (Preparação da Cobrança) Se houver Suplementar responder “S” para a pergunta: “Gerar estoque da Suplementar?” Será impresso o “RESUMO DA RELAÇÃO DE COBRANÇA”, que contém os valores para importação no SAC Será impresso a “RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS DA GERAÇÃO DE ESTOQUE DE SUPLEMENTAR”, que deverá ser analisada as críticas dos produtos neste estoque Serão criados os arquivos de importação a saber: ARQUIVO DESCRIÇÃO o ENCALHE1.PDV Produtos da Matriz do 1 Dia ENCALHE2.PDV Produtos da Matriz do 2o Dia ENCALHE3.PDV Produtos da Matriz do 3o Dia ENCALHE4.PDV Produtos da Matriz do 4o Dia ENCALHE5.PDV Produtos da Matriz do 5o Dia MTZLANC.PDV Produtos Lançados PLUBANCA.PDV Informações cadastrais dos Jornaleiros PNDJORNA.PDV Pendências dos Jornaleiros (Débitos e Créditos) REPCOBR.PDV Informações do Reparte de Cobrança, para cobrança dos Jornaleiros no 1o Dia REPREC.PDV Informações do Reparte de Recolhimento, para não permitir a venda negativa STKSUPLE.PDV Estoque Suplementar 3) Gerar Matriz de Lançamento Inicial Sair do sistema e digitar no diretório DISTRIB (C:\DISTRIB>): STKINIC <ENTER> Será criado o seguinte arquivo para importação: ARQUIVO DESCRIÇÃO MTZINIC.PDV Produtos Lançados e não Recolhidos de todas as Matrizes do sistema 4) Relação de Cobrança Opção: 2-4-3 (Impressão Relação de Cobrança) Será impresso a “RELAÇÃO DE COBRANÇA POR JORNALEIRO”, que contém os valores de cada Jornaleiro que serão importados para o SAC. Após estas rotinas ir para a ATUALIZAÇÃO DOS PDV’S P/ PRÓXIMO DIA no manual do sistema SAC, e/ ou PREPARAÇÃO DA CHAMADA DE ENCALHE ANTECIPADA (CHAMADÃO) SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 19 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB VIII - PREPARAÇÃO DA CHAMADA DE ENCALHE ANTECIPADA (CHAMADÃO) A chamada de encalhe antecipada (CHAMADÃO), permite recolher todos os produtos consignados e/ou à vista de um ou mais Jornaleiros SUSPENSOS, independente da chamada de encalhe regular, zerando a(s) conta(s) corrente(s) e transferindo o encalhe para o estoque da suplementar (Box 80), podendo executar esta rotina a qualquer momento, desde que seja realizada quando houver a Preparação da Cobrança para o Próximo Dia (Tópico VI). 1) Parâmetros de Encalhe Antecipado É necessário definir o prazo de Conferência e Devolução do encalhe antecipado, da seguinte maneira: Opção: 1-H-2 (Parâmetros de Encalhe Antecipado) Senha de Autorização: Senha.....: Cód. Praça: Informar a senha de acesso ao sistema Informar a soma do dia, mês e ano da data no canto superior direito da tela Informar o código de sua praça Prazo de conferência (em Dias): Informar a quantos dias o Jornaleiro terá para conferir Distribuidora o fechamento oficial de sua banca. Prazo de Devolução (em Dias)..: Informar quantos dias o Jornaleiro terá para devolver Distribuidora. ATENÇÃO: O parâmetros de Encalhe Antecipado NÃO devem ser alterados após emissão da enquanto houver algum CHAMADÃO sendo conferido no sistema SAC e não integrado no sistema seu encalhe e informar a todo o encalhe físico na Nota de Devolução, e/ou DISTRIB. 2) Suspender o(s) Jornaleiro(s) É OBRIGATÓRIO alterar a situação do(s) Jornaleiro(s) no cadastro de Jornaleiro para 2 - SUSPENSO, caso contrário não conseguirá emitir o Relatório de Conferência do Encalhe Antecipado (opção: 2-2-B-1). Opção: 1-4-3 (Alteração de Jornaleiro) Alterar o item Situação para 02 Suspenso 3) Senha para impressão da Relação de conferência e Nota de Devolução Por motivo de segurança, será solicitada SENHA DE LIBERAÇÃO na opção: 2-2-B-1 (Relação de conferência do Encalhe Antecipado) e opção: 2-2-B-2 (Emissão da Nota de Devolução), que terá validade apenas para a data informada em seu sistema DISTRIB. Para tanto, digitar SENCEA no diretório DISTRIB: SENCEA <ENTER> Em seguida digitar o código DINAP de sua praça e a data do sistema DISTRIB no formato DD/MM/AAAA, onde logo abaixo aparecerá a senha para liberação, conforme ilustração: -------------------------------------------------------------------------------SENCEA CALCULO DA SENHA DE LIBERACAO -------------------------------------------------------------------------------Codigo da Praca.....: 1234567 Data do Sistema ....: DD/MM/AAAA Senha para data informada............:080 TECLE <ENTER> PARA ENCERRAR SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 20 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB 4) Imprimir Relação de conferência do Encalhe Antecipado Esta relação servirá para o Jornaleiro realizar a conferência dos produtos em sua banca, e efetivar os devidos acertos com o Distribuidor para o fechamento de seu ponto-de-venda. Opção: 2-2-B-1 (Rel. De Conferencia Enc. Antec.) SENHA DE LIBERAÇÃO: Informar a senha obtida na DINAP com o setor do SAD (Suporte Agência Distribuidor), cuja validade será apenas para a data informada em seu sistema DISTRIB. Será impresso o seguinte relatório: No canto superior esquerdo deste relatório, serão geradas as seguintes informações: Código de conferência: Será utilizado na opção: 2-2-B-2 (Emissão da Nota de Devolução) Data de validade: Definida de acordo com o cadastro efetuado na opção: 1-H-2 (Parâmetros de Encalhe Antecipado) 5) Imprimir Nota de Devolução (Chamadão) Neste momento é o Jornaleiro deve ter certeza em confirmar o fechamento seu ponto-de-venda, pois o sistema imprimirá a Nota Devolução, e excluirá os produtos de seu Consignado e/ou à Vista, zerando sua conta corrente. Opção: 2-2-B-2 (Emissão da Nota de Devolução) SENHA DE LIBERAÇÃO: Informar a senha obtida na DINAP com o setor do SAD (Suporte Agência Distribuidor), cuja validade será apenas para a data informada em seu sistema DISTRIB. CÓDIGO DE CONFERÊNCIA: Informar o código de conferência emitido na impressão da Relação de Conferência do Encalhe Antecipado (opção: 2-2-B-1) Será impresso a seguinte Chamada de Encalhe: 6) Geração do arquivo CEA????.PDV para o SAC Executar esta rotina antes da Preparação da Cobrança para o Próximo Dia, pois neste momento será criado o arquivo CEA????.PDV (onde ???? será o número do jornaleiro), que deverá ser enviado ao SAC: Opção: 2-2-B-3 (Geração de arquivo para o SAC) Informar o número do Jornaleiro. Após estas rotinas ir para a ATUALIZAÇÃO DOS PDV’S P/ PRÓXIMO DIA no manual do sistema SAC SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 21 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB IX - ROTINA MENSAL OBRIGATÓRIA Depois do Encerramento Diário e Backup Obrigatório Final do último dia útil do mês, e antes de qualquer operação do primeiro dia útil do mês seguinte, executar o seguinte procedimento: 1) Impressão da Curva ABC Opção: 3-6-2 (Curva ABC por Jornaleiro) Informe o valor do dólar e em seguida a data para emissão do relatório Informe o mês, sendo: (A)TUAL = Curva ABC referente ao período entre o último mês encerrado (opção:2-5) até a data ATUAL do sistema A(N)TERIOR = Curva ABC referente ao período ANTERIOR ao último mês encerrado (opção:2-5) 2) Encerramento Mensal Opção: 2-5-2 (Mensal) 3) *** BACKUP OBRIGATÓRIO MENSAL *** Sair do sistema e referente ao mês que está sendo encerrado, digitar no diretório DISTRIB (C:\DISTRIB>): JAN - FEV - MAR - ABR - MAI - JUN - JUL - AGO - SET - OUT - NOV - DEZ <ENTER> X - LIMPEZA E REORGANIZAÇÃO MENSAL NOS ARQUIVOS DA CONSIGNAÇÃO Depois do Encerramento Diário e Backup Obrigatório Final, efetue a limpeza e reorganização automática nos arquivos da consignação, digitando no diretório DISTRIB (C:\DISTRIB>): LIMPCONS <ENTER> XI - LIMPEZA SEMESTRAL DOS ARQUIVOS DO HISTÓRICO Depois do Encerramento Diário e Backup Obrigatório Final, efetue a limpeza automática dos arquivos de histórico, digitando no diretório DISTRIB (C:\DISTRIB>): HISTCOM <ENTER> XII - CUIDADOS COM OS BACKUP’S Todos os backup’s externos solicitados no FECHAMENTO DIÁRIO deverão ser guardados por uma semana, sendo que o backup final da sexta-feira (SEXTA.LZH) deverá ser guardado por uma semana fora da distribuidora. Os backup’s BACKCKP e COPYDIN deverão ser um para cada dia da semana. Os backup’s externos solicitados na ROTINA MENSAL OBRIGATÓRIA deverão ser guardados por uma ano, devendo ser guardados fora da distribuidora. Todos os disquetes e/ou Zip's de backup deverão estar devidamente etiquetados e identificados com a data e o nome do backup. Manter o Backup de programas BKPPRO atualizado sempre que receber uma nova versão de programas. SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 22 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB XIII - LAY-OUT DO ARQUIVO DA NOTA DE ENTREGA O arquivo ENTREGA.TXT é gerado na opção: 2-1-A-4 (Notas de Entrega Arquivo Texto), com o seguinte lay-out: Tipo 1: Cabeçalho da Nota Tamanho Definição Tipo de Registro Nome do Campo 9(01) Separador Código do Jornaleiro Separador Nome do Distribuidor Separador Data do Movimento Separador Nome do Jornaleiro Separador Código do Box Separador Forma de Pagamento Separador Branco X(01) 9(04) X(01) X(40) X(01) 9(08) X(01) X(30) X(01) 9(03) X(01) X(10) X(01) X(17) Identificação do Tipo de Registro onde tipo 1 contem informações do Cabeçalho da Nota Separador de campo – conteúdo ; Código do Jornaleiro Separador de campo – conteúdo ; Nome do Distribuidor cadastrado no sistema Distrib Separador de campo – conteúdo ; Data do movimento no formado DDMMAAAA Separador de campo – conteúdo ; Nome do Jornaleiro Separador de campo – conteúdo ; Código do Box de Reparte Separador de campo – conteúdo ; Descrição da forma de pagamento (consignado ou a vista) Separador de campo – conteúdo ; Espaço em branco Tamanho Definição 9(01) Identificação do Tipo de Registro onde tipo 2 contem informações dos itens da Nota Separador de campo – conteúdo ; Código do Jornaleiro Separador de campo – conteúdo ; Seqüência da Matriz de Lançamento Separador de campo – conteúdo ; Código do Produto Lançado Separador de campo – conteúdo ; Edição do Produto Lançado Separador de campo – conteúdo ; Descrição do Produto Lançado Separador de campo – conteúdo ; Preço de Capa unitário Separador de campo – conteúdo ; Preço Liquido unitário Separador de campo – conteúdo ; Percentual de Desconto Aplicado Separador de campo – conteúdo ; Quantidade Sugerida de Reparte Separador de campo – conteúdo ; Espaço em branco Tamanho total do registro: 120 Tipo 2 : Item da Nota Nome do Campo Tipo de Registro Separador Código do Jornaleiro Separador Seqüência da Matriz Separador Código do Produto Separador Edição Separador Descrição do Produto Separador Preço de Capa Separador Preço Liquido Separador Percentual de Desconto Separador Quantidade de Reparte Separador Branco X(01) 9(04) X(01) 9(03) X(01) 9(08) X(01) 9(04) X(01) X(20) X(01) 9(08)v99 X(01) 9(08)v99 X(01) 9(03) X(01) 9(06) X(01) X(41) Tamanho total do registro: 120 SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 23 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB Tipo 3 : Total da Nota Nome do Campo Tamanho Definição 9(01) Identificação do Tipo de Registro onde tipo 3 contem informações do Total da Nota Separador de campo – conteúdo ; Código do Jornaleiro Separador de campo – conteúdo ; Total do Reparte a preço de capa Separador de campo – conteúdo ; Total do Reparte a preço líquido Separador de campo – conteúdo ; Total dos Débitos do Dia Separador de campo – conteúdo ; Total dos Créditos do Dia Separador de campo – conteúdo ; Data final do total do consignado no formato: DDMMAAAA Separador de campo – conteúdo ; Total do Consignado Separador de campo – conteúdo ; Espaço em branco Tipo de Registro Separador Código do Jornaleiro Separador Total Reparte Capa Separador Total Reparte Líquido Separador Total Pendência Débito Separador Total Pendência Crédito Separador Data Consignado Separador Total Consignado Separador Branco X(01) 9(04) X(01) 9(08)v99 X(01) 9(08)v99 X(01) 9(08)v99 X(01) 9(08)v99 X(01) 9(08) X(01) 9(08)v99 X(01) X(49) Tamanho total do registro: 120 Tipo 9 : Total Geral do Arquivo Tamanho Definição Tipo de Registro Nome do Campo 9(01) Separador Quantidade de Notas Separador Quantidade de Produtos Separador Branco X(01) 9(06) X(01) 9(06) X(01) X(104) Identificação do Tipo de Registro onde tipo 9 contem informações do Total do arquivo Separador de campo – conteúdo ; Quantidade de notas geradas no arquivo Separador de campo – conteúdo ; Quantidade total dos produtos das notas Separador de campo – conteúdo ; Espaço em branco Tamanho total do registro: 120 SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 24 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB XIV - LAY-OUT DO ARQUIVO DA NOTA DE DEVOLUÇÃO O arquivo DEVOL.TXT é gerado na opção: 2-1-B-4 (Notas de Devolução Arquivo Texto), com o seguinte lay-out: Tipo 1: Cabeçalho da Nota Tamanho Definição Tipo de Registro Nome do Campo 9(01) Separador Código do Jornaleiro Separador Nome do Distribuidor Separador Data do Movimento Separador Nome do Jornaleiro Separador Código do Box Separador Forma de Pagamento Separador Branco X(01) 9(04) X(01) X(40) X(01) 9(08) X(01) X(30) X(01) 9(03) X(01) X(10) X(01) X(27) Identificação do Tipo de Registro onde tipo 1 contem informações do Cabeçalho da Nota Separador de campo – conteúdo : ; Código do Jornaleiro Separador de campo – conteúdo : ; Nome do Distribuidor cadastrado no sistema Distrib Separador de campo – conteúdo : ; Data do movimento no formado DDMMAAAA Separador de campo – conteúdo : ; Nome do Jornaleiro Separador de campo – conteúdo : ; Código do Box de Reparte Separador de campo – conteúdo : ; Descrição da forma de pagamento (consignado ou a vista) Separador de campo – conteúdo : ; Espaço em branco Tamanho Total do Registro: 130 Tipo 2 : Item da Nota Nome do Campo Tamanho Definição 9(01) Identificação do Tipo de Registro onde tipo 2 contem informações dos itens da Nota Separador de campo – conteúdo : ; Código do Jornaleiro Separador de campo – conteúdo : ; Seqüência da Matriz de Lançamento Separador de campo – conteúdo : ; Código do Produto Lançado Separador de campo – conteúdo : ; Edição do Produto Lançado Separador de campo – conteúdo : ; Descrição do Produto Lançado Separador de campo – conteúdo : ; Data do Lançamento do Produto (formato DDMMAAAA) Separador de campo – conteúdo : ; Preço de Capa unitário Separador de campo – conteúdo : ; Preço Liquido unitário Separador de campo – conteúdo : ; Percentual de Desconto Aplicado Separador de campo – conteúdo : ; Quantidade de Reparte Separador de campo – conteúdo : ; Quantidade Suplementar a vista Separador de campo – conteúdo : ; Tipo de Recolhimento, onde : F = Final; P= Parcial e N = Nivelamento Separador de campo – conteúdo : ; Camada de Capa Separador de campo – conteúdo : ; Espaço em branco Tipo de Registro Separador Código do Jornaleiro Separador Seqüência da Matriz Separador Código do Produto Separador Edição Separador Descrição do Produto Separador Data de Lançamento Separador Preço de Capa Separador Preço Liquido Separador Percentual de Desconto Separador Quantidade de Reparte Separador Quantidade Suplementar Separador Tipo de Recolhimento Separador Chamada de Capa Separador Branco X(01) 9(04) X(01) 9(03) X(01) 9(08) X(01) 9(04) X(01) X(20) X(01) 9(08) X(01) 9(08)v99 X(01) 9(08)v99 X(01) 9(03) X(01) 9(06) X(01) 9(06) X(01) X(01) X(01) X(30) X(01) X(02) Tamanho Total do Registro: 130 SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 25 Roteiro Operacional - Sistema DISTRIB Tipo 3 : Total da Nota Nome do Campo Tamanho Definição 9(01) Identificação do Tipo de Registro onde tipo 3 contem informações do Total da Nota Separador de campo – conteúdo : ; Código do Jornaleiro Separador de campo – conteúdo : ; Total do Reparte a preço de capa Separador de campo – conteúdo : ; Total do Reparte a preço líquido Separador de campo – conteúdo : ; Total dos Débitos do Dia Separador de campo – conteúdo : ; Total dos Créditos do Dia Separador de campo – conteúdo : ; Espaço em branco Tipo de Registro Separador Código do Jornaleiro Separador Total Reparte Capa Separador Total Reparte Líquido Separador Total Pendência Débito Separador Total Pendência Crédito Separador Branco X(01) 9(04) X(01) 9(08)v99 X(01) 9(08)v99 X(01) 9(08)v99 X(01) 9(08)v99 X(01) X(79) Tamanho Total do Registro: 130 Tipo 9 : Total Geral do Arquivo Tamanho Definição Tipo de Registro Nome do Campo 9(01) Separador Quantidade de Notas Separador Quantidade de Produtos X(01) 9(06) X(01) 9(06) Separador Branco X(01) X(114) Identificação do Tipo de Registro onde tipo 9 contem informações do Total do arquivo Separador de campo – conteúdo ; Quantidade de notas geradas no arquivo Separador de campo – conteúdo ; Quantidade total dos produtos das notas (reparte + quantidade suplementar) Separador de campo – conteúdo ; Espaço em branco Tamanho total do registro: 130 SAD (Suporte Agência Distribuidor) Pag.: 26
