Folha de Pagamento_versão 02

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
Rua Ferreira Pena, 1109, Centro, Manaus/AM – CEP 69025-010
CHECK LIST DA FOLHA DE PAGAMENTO
a) Processo nº:________________________
b) Mês de Referência:___________________
ITEM
1
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5
6
7
DESCRIÇÃO
ATOS ADMINISTRATIVOS E
DOCUMENTOS A SEREM
VERIFICADOS
RETIRAR OS ARQUIVOS DA FOLHA
ACESSANDO O PORTAL SIAPENET
COM CERTIFICADO DIGITAL:
https://www.siapenet.gov.br/orgao
FAZER DOWNLOAD DOS ARQUIVOS
EM PDF REF. A SERVIDOR ATIVO
SEGUINDO O PASSO-A-PASSO:
1. OBTENÇÃO DE ENVIO DE
ARQUIVO
2. RELATÓRIOS DA FOLHA
3. TIPO DE FOLHA: NORMAL
4. OPÇÃO SERVIDOR
5. SELECIONAR ARQUIVOS
6. SELECIONAR OS ARQUIVOS AE “ANALÍTICO DE SERVIDOR”; AF –
“ANALÍTICO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA” E BY – “RELATÓRIO
DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
(INSS, PSSS E FUNPRESP)”
FAZER DOWNLOAD DOS ARQUIVOS
EM PDF REF. A PENSIONISTAS
SEGUINDO O PASSO-A-PASSO:
1. OBTENÇÃO DE ENVIO DE
ARQUIVO
2. RELATÓRIOS DA FOLHA
3. TIPO DE FOLHA: NORMAL
4. OPÇÃO PENSIONISTA
5. SELECIONAR ARQUIVOS
6. SELECIONAR OS ARQUIVOS AE “ANALÍTICO DE PENSIONISTAS”;
ACESSAR NO SIAPE (JAVA) A
TRANSAÇÃO:
> GRCOFINDDP (DEMONS.
DESPESA C/ PESSOAL-DDP)
ESCOLHER A OPÇÃO “CONSULTA
POR NÍVEL DDP” E IMPRIMIR OS
RELATÓRIOS DDP DO NÍVEL “A” ATIVOS, “E” - TEMPORÁRIO E “T” –
TODOS
ACESSAR NO SIAPE (JAVA) A
TRANSAÇÃO:
>GRCODDPUG (DDP – SIAFI)
ESCOLHER A OPÇÃO “CONSULTA
RESPOSTAS
SIM
NÃO
NÃO SE
APLICA
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
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POR SITUAÇÃO FUCIONAL” E
IMPRIMIR OS RELATÓRIOS DDP DO
TIPO “2” – APOSENTADOS E “3” PENSIONISTAS
ACESSAR NO SIAPE (JAVA) A
TRANSAÇÃO:
>GRCOCGRECO (DEMONST.
CONSIG. RECOLHIMENTO)
ESCOLHER A OPÇÃO CONSULTA
DETALHADA E IMPRIMIR OS
RELATÓRIOS DE CONSIGNAÇÕES
DO TIPO “1” SERVIDOR E “2”
PENSIONISTAS.
ACESSAR NO SIAPE (JAVA) A
TRANSAÇÃO:
>GRCOSERRUB (SERVIDORES COM
RUBRICA)
ESCOLHER A OÇÃO IMEDIATO ONLINE, INFORMAR A RUBRICA DE
TAXA DE OCUPAÇÃO E GERAR O
CÓDIGO PARA EMISSÃO DO
RELATÓRIO
ACESSAR NO SIAPE (JAVA) A
TRANSAÇÃO:
>GREMSERRUB (EMITE RELAÇÃO
SERV. C/ RUBRICA)
INFORMAR O CÓDIGO GERADO
PARA A EMISSÃO DO RELATÓRIO
DE TAXA DE OCUPAÇÃO
ACESSAR NO SIAPE (JAVA) A
TRANSAÇÃO:
>GRCOSERRUB (SERVIDORES COM
RUBRICA)
ESCOLHER A OÇÃO IMEDIATO ONLINE, INFORMAR A RUBRICA DE
AUXILIO MORADIA E GERAR O
CÓDIGO PARA EMISSÃO DO
RELATÓRIO
ACESSAR NO SIAPE (JAVA) A
TRANSAÇÃO:
>GREMSERRUB (EMITE RELAÇÃO
SERV. C/ RUBRICA)
INFORMAR O CÓDIGO GERADO
PARA A EMISSÃO DO RELATÓRIO
DE AUXILIO MORADIA
RENOMEAR E ENCAMINHAR OS
ARQUIVOS
DIGITAIS
AO
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA/DAF/PROAD.
DESBLOQUEAR E RENOMEAR OS
DOCUMENTOS EM PDF.
DISTRIBUIR OS ARQUIVOS DIGITAIS
PARA
OS
SERVIDORES
RESPONSÁVEIS
PELA
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
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34
ELABORAÇÃO
DA
LISTA
DE
CREDORES
LC
DA CAIXA
ECONOMICA, BRADESCO, OUTROS
BANCOS E PENSÃO ALIMENTÍCIA.
PREENCHER
O
QUADRO
DA
PLANILHA REFERENTE A DESPESA
COM ATIVOS – SITUAÇÃO DFL001
PREENCHER
O QUADRO DA
PLANILHA REFERENTE A DESPESA
COM TEMPORÁRIOS – SITUAÇÃO
DFL011
PREENCHER
O QUADRO DA
PLANILHA REFERENTE A DESPESA
COM PENSIONISTAS – SITUAÇÃO
DFL005
PREENCHER
O QUADRO DA
PLANILHA REFERENTE A DESPESA
COM APOSENTADOS – SITUAÇÃO
DFL004
PREENCHER
O QUADRO DA
PLANILHA REFERENTE A DESPESA
DE CUSTEIO COM ATIVOS –
SITUAÇÃO DFL003
PREENCHER
O QUADRO DA
PLANILHA REFERENTE A DESPESA
DE CUSTEIO COM ATIVOS –
SITUAÇÃO DFL038
PREENCHER
O QUADRO DA
PLANILHA REFERENTE A DESPESA
DE CUSTEIO COM ATIVOS E
TEMPORÁRIOS – SITUAÇÃO DFL045
PREENCHER
O QUADRO DA
PLANILHA REFERENTE A DESPESA
DE CUSTEIO COM TEMPORÁRIOS –
SITUAÇÃO DFL013
PREENCHER
O
QUADRO
DE
DESCONTOS
DA
FOLHA
REFERENTE AO PSSS E GPS
PREENCHER
O
QUADRO
DE
DESCONTOS
DA
FOLHA
REFERENTE AO DARF
PREENCHER
O
QUADRO
DE
DESCONTOS
DA
FOLHA
REFERENTE
A
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
INSERIR
O
VALOR
DE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
COMO DESPESA A ANULAR DOS
ATIVOS NA RUBRICA 33.90.11.01
PREENCHER
O
QUADRO
DE
DESCONTOS
DA
FOLHA
REFERENTE A FATURAS
PREENCHER
O
QUADRO
DE
DESCONTOS
DA
FOLHA
-
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
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53
REFERENTE A GEAP
PRENCHER A ABA DA PLANILHA
REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES
DE SERVIDOR E PENSIONISTAS
PREENCHER A ABA DA PLANILHA
REFERENTE
A
TAXA
DE
OCUPAÇÃO.
PREENCHER
O
QUADRO
DE
PENSÃO ALIMENTICIA POR BANCO.
PREENCHER
O
QUADRO
DE
VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA POR
BANCO.
CONFERIR
OS
VALORES
DA
PLANILHAS COM OS VALORES DO
ANALÍTICO DA FOLHA
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DADOS BASICOS.
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
PRINCIPAL COM ORÇAMENTO –
SITUAÇÃO DFL001.
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
PRINCIPAL COM ORÇAMENTO –
SITUAÇÃO DFL004.
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
PRINCIPAL COM ORÇAMENTO –
SITUAÇÃO DFL005.
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
PRINCIPAL COM ORÇAMENTO –
SITUAÇÃO DFL011.
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
PRINCIPAL COM ORÇAMENTO –
SITUAÇÃO DFL013.
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
PRINCIPAL COM ORÇAMENTO –
SITUAÇÃO DFL003.
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
PRINCIPAL COM ORÇAMENTO –
SITUAÇÃO DFL045.
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
PRINCIPAL COM ORÇAMENTO –
SITUAÇÃO DFL038.
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DEDUÇÃO – DOB 007 – BANCO DO
BRASIL.
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DEDUÇÃO – DOB 007 – BANCO ITAÚ
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DEDUÇÃO – DOB 007 – OUTROS
BANCOS
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DEDUÇÃO – DOB 006 – BANCO DO
BRASIL.
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DEDUÇÃO – DOB 006 – CAIXA
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
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67
68
69
70
71
ENÔMICA FEDERAL
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DEDUÇÃO – DOB 006 – OUTROS
BANCOS
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DEDUÇÃO – DGR009 – GRU
CONSIGNAÇÕES
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DEDUÇÃO – DGR032 - FUNPRESP
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DEDUÇÃO – DDF002 – IRRF CÓDIGO
0561
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DEDUÇÃO – DGP001 – INSS
TEMPORÁRIO - CÓDIGO 2402
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DEDUÇÃO – DDF010 – PSSS ATIVOS
- CÓDIGO 1661
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DEDUÇÃO – DDF010 – PSSS
APOSENTADOS - CÓDIGO 1700
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DEDUÇÃO – DDF010 – PSSS
APOSENTADOS - CÓDIGO 1717
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DEDUÇÃO – DDF002 – TAXA DE
OCUPAÇÃO INDIVIDUAL – CÓDIGO
2049
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
ENCARGOS – SITUAÇÃO ENC001 –
INSS PATRONAL
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
ENCARGOS – SITUAÇÃO ENC011 –
PSSS PATRONAL
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
ENCARGOS – SITUAÇÃO ENC015 –
FUNPRESP PATRONAL
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DADOS DE PAGAMENTO – BANCO
DO BRASIL
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DADOS DE PAGAMENTO – BANCO
ITAÚ
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DADOS DE PAGAMENTO – CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DADOS
DE
PAGAMENTO
–
BRADESCO
LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA
DADOS DE PAGAMENTO – OUTROS
BANCOS
PREENCHER A ABA DA PLANILHA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
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72
73
74
75
76
77
78
79
FINANCEIRO
COM
BASE
NO
RESUMO DA FL – COMPROMISSO
LÍQUIDO.
FAZER A (PF) SOLICITAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NO SIAFI
WEB – PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
FAZER A (PF) SOLICITAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NO SIAFI
WEB
–
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
FAZER A (PF) SOLICITAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NO SIAFI
WEB – GEAP
FAZER A (PF) SOLICITAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NO SIAFI
WEB – FUNPRESP
LANÇAR OS PRÉ-DOCS NA ABA
DEDUÇÃO DO DOC. HÁBIL (FL)
LANÇAR OS PRÉ-DOCS NA ABA
ENCARGOS DO DOC. HÁBIL (FL)
LANÇAR OS PRÉ-DOCS NA ABA
DADOS DE PAGAMENTO DO DOC.
HÁBIL (FL)
ENCAMINHAR O PROCESSO A
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO
FINANCEIRA – CEF.
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
MANUAL SIAFI
(Caso seja haja alguma atividade que não está listada acima, fazer a inserção da
atividade).
(Caso seja necessário inserir as linhas).
____________________________
Responsável
Manaus- Am, xx de xxxx de 20xx.
____________________________
Aprovação
Manaus- Am, xx de xxxx de 20xx.