Folha de Pagamento_versão 02
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Rua Ferreira Pena, 1109, Centro, Manaus/AM – CEP 69025-010 CHECK LIST DA FOLHA DE PAGAMENTO a) Processo nº:________________________ b) Mês de Referência:___________________ ITEM 1 2 3 4 5 6 7 DESCRIÇÃO ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS RETIRAR OS ARQUIVOS DA FOLHA ACESSANDO O PORTAL SIAPENET COM CERTIFICADO DIGITAL: https://www.siapenet.gov.br/orgao FAZER DOWNLOAD DOS ARQUIVOS EM PDF REF. A SERVIDOR ATIVO SEGUINDO O PASSO-A-PASSO: 1. OBTENÇÃO DE ENVIO DE ARQUIVO 2. RELATÓRIOS DA FOLHA 3. TIPO DE FOLHA: NORMAL 4. OPÇÃO SERVIDOR 5. SELECIONAR ARQUIVOS 6. SELECIONAR OS ARQUIVOS AE “ANALÍTICO DE SERVIDOR”; AF – “ANALÍTICO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA” E BY – “RELATÓRIO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (INSS, PSSS E FUNPRESP)” FAZER DOWNLOAD DOS ARQUIVOS EM PDF REF. A PENSIONISTAS SEGUINDO O PASSO-A-PASSO: 1. OBTENÇÃO DE ENVIO DE ARQUIVO 2. RELATÓRIOS DA FOLHA 3. TIPO DE FOLHA: NORMAL 4. OPÇÃO PENSIONISTA 5. SELECIONAR ARQUIVOS 6. SELECIONAR OS ARQUIVOS AE “ANALÍTICO DE PENSIONISTAS”; ACESSAR NO SIAPE (JAVA) A TRANSAÇÃO: > GRCOFINDDP (DEMONS. DESPESA C/ PESSOAL-DDP) ESCOLHER A OPÇÃO “CONSULTA POR NÍVEL DDP” E IMPRIMIR OS RELATÓRIOS DDP DO NÍVEL “A” ATIVOS, “E” - TEMPORÁRIO E “T” – TODOS ACESSAR NO SIAPE (JAVA) A TRANSAÇÃO: >GRCODDPUG (DDP – SIAFI) ESCOLHER A OPÇÃO “CONSULTA RESPOSTAS SIM NÃO NÃO SE APLICA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Rua Ferreira Pena, 1109, Centro, Manaus/AM – CEP 69025-010 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 POR SITUAÇÃO FUCIONAL” E IMPRIMIR OS RELATÓRIOS DDP DO TIPO “2” – APOSENTADOS E “3” PENSIONISTAS ACESSAR NO SIAPE (JAVA) A TRANSAÇÃO: >GRCOCGRECO (DEMONST. CONSIG. RECOLHIMENTO) ESCOLHER A OPÇÃO CONSULTA DETALHADA E IMPRIMIR OS RELATÓRIOS DE CONSIGNAÇÕES DO TIPO “1” SERVIDOR E “2” PENSIONISTAS. ACESSAR NO SIAPE (JAVA) A TRANSAÇÃO: >GRCOSERRUB (SERVIDORES COM RUBRICA) ESCOLHER A OÇÃO IMEDIATO ONLINE, INFORMAR A RUBRICA DE TAXA DE OCUPAÇÃO E GERAR O CÓDIGO PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO ACESSAR NO SIAPE (JAVA) A TRANSAÇÃO: >GREMSERRUB (EMITE RELAÇÃO SERV. C/ RUBRICA) INFORMAR O CÓDIGO GERADO PARA A EMISSÃO DO RELATÓRIO DE TAXA DE OCUPAÇÃO ACESSAR NO SIAPE (JAVA) A TRANSAÇÃO: >GRCOSERRUB (SERVIDORES COM RUBRICA) ESCOLHER A OÇÃO IMEDIATO ONLINE, INFORMAR A RUBRICA DE AUXILIO MORADIA E GERAR O CÓDIGO PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO ACESSAR NO SIAPE (JAVA) A TRANSAÇÃO: >GREMSERRUB (EMITE RELAÇÃO SERV. C/ RUBRICA) INFORMAR O CÓDIGO GERADO PARA A EMISSÃO DO RELATÓRIO DE AUXILIO MORADIA RENOMEAR E ENCAMINHAR OS ARQUIVOS DIGITAIS AO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/DAF/PROAD. DESBLOQUEAR E RENOMEAR OS DOCUMENTOS EM PDF. DISTRIBUIR OS ARQUIVOS DIGITAIS PARA OS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Rua Ferreira Pena, 1109, Centro, Manaus/AM – CEP 69025-010 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ELABORAÇÃO DA LISTA DE CREDORES LC DA CAIXA ECONOMICA, BRADESCO, OUTROS BANCOS E PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREENCHER O QUADRO DA PLANILHA REFERENTE A DESPESA COM ATIVOS – SITUAÇÃO DFL001 PREENCHER O QUADRO DA PLANILHA REFERENTE A DESPESA COM TEMPORÁRIOS – SITUAÇÃO DFL011 PREENCHER O QUADRO DA PLANILHA REFERENTE A DESPESA COM PENSIONISTAS – SITUAÇÃO DFL005 PREENCHER O QUADRO DA PLANILHA REFERENTE A DESPESA COM APOSENTADOS – SITUAÇÃO DFL004 PREENCHER O QUADRO DA PLANILHA REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO COM ATIVOS – SITUAÇÃO DFL003 PREENCHER O QUADRO DA PLANILHA REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO COM ATIVOS – SITUAÇÃO DFL038 PREENCHER O QUADRO DA PLANILHA REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO COM ATIVOS E TEMPORÁRIOS – SITUAÇÃO DFL045 PREENCHER O QUADRO DA PLANILHA REFERENTE A DESPESA DE CUSTEIO COM TEMPORÁRIOS – SITUAÇÃO DFL013 PREENCHER O QUADRO DE DESCONTOS DA FOLHA REFERENTE AO PSSS E GPS PREENCHER O QUADRO DE DESCONTOS DA FOLHA REFERENTE AO DARF PREENCHER O QUADRO DE DESCONTOS DA FOLHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA INSERIR O VALOR DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES COMO DESPESA A ANULAR DOS ATIVOS NA RUBRICA 33.90.11.01 PREENCHER O QUADRO DE DESCONTOS DA FOLHA REFERENTE A FATURAS PREENCHER O QUADRO DE DESCONTOS DA FOLHA - MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Rua Ferreira Pena, 1109, Centro, Manaus/AM – CEP 69025-010 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERENTE A GEAP PRENCHER A ABA DA PLANILHA REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES DE SERVIDOR E PENSIONISTAS PREENCHER A ABA DA PLANILHA REFERENTE A TAXA DE OCUPAÇÃO. PREENCHER O QUADRO DE PENSÃO ALIMENTICIA POR BANCO. PREENCHER O QUADRO DE VALORES LÍQUIDOS DA FOLHA POR BANCO. CONFERIR OS VALORES DA PLANILHAS COM OS VALORES DO ANALÍTICO DA FOLHA LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DADOS BASICOS. LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO – SITUAÇÃO DFL001. LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO – SITUAÇÃO DFL004. LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO – SITUAÇÃO DFL005. LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO – SITUAÇÃO DFL011. LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO – SITUAÇÃO DFL013. LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO – SITUAÇÃO DFL003. LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO – SITUAÇÃO DFL045. LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO – SITUAÇÃO DFL038. LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DEDUÇÃO – DOB 007 – BANCO DO BRASIL. LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DEDUÇÃO – DOB 007 – BANCO ITAÚ LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DEDUÇÃO – DOB 007 – OUTROS BANCOS LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DEDUÇÃO – DOB 006 – BANCO DO BRASIL. LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DEDUÇÃO – DOB 006 – CAIXA MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Rua Ferreira Pena, 1109, Centro, Manaus/AM – CEP 69025-010 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ENÔMICA FEDERAL LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DEDUÇÃO – DOB 006 – OUTROS BANCOS LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DEDUÇÃO – DGR009 – GRU CONSIGNAÇÕES LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DEDUÇÃO – DGR032 - FUNPRESP LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DEDUÇÃO – DDF002 – IRRF CÓDIGO 0561 LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DEDUÇÃO – DGP001 – INSS TEMPORÁRIO - CÓDIGO 2402 LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DEDUÇÃO – DDF010 – PSSS ATIVOS - CÓDIGO 1661 LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DEDUÇÃO – DDF010 – PSSS APOSENTADOS - CÓDIGO 1700 LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DEDUÇÃO – DDF010 – PSSS APOSENTADOS - CÓDIGO 1717 LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DEDUÇÃO – DDF002 – TAXA DE OCUPAÇÃO INDIVIDUAL – CÓDIGO 2049 LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA ENCARGOS – SITUAÇÃO ENC001 – INSS PATRONAL LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA ENCARGOS – SITUAÇÃO ENC011 – PSSS PATRONAL LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA ENCARGOS – SITUAÇÃO ENC015 – FUNPRESP PATRONAL LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DADOS DE PAGAMENTO – BANCO DO BRASIL LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DADOS DE PAGAMENTO – BANCO ITAÚ LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DADOS DE PAGAMENTO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DADOS DE PAGAMENTO – BRADESCO LANÇAR NO SIAFI WEB - ABA DADOS DE PAGAMENTO – OUTROS BANCOS PREENCHER A ABA DA PLANILHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Rua Ferreira Pena, 1109, Centro, Manaus/AM – CEP 69025-010 72 73 74 75 76 77 78 79 FINANCEIRO COM BASE NO RESUMO DA FL – COMPROMISSO LÍQUIDO. FAZER A (PF) SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO SIAFI WEB – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FAZER A (PF) SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO SIAFI WEB – OUTRAS DESPESAS CORRENTES FAZER A (PF) SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO SIAFI WEB – GEAP FAZER A (PF) SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NO SIAFI WEB – FUNPRESP LANÇAR OS PRÉ-DOCS NA ABA DEDUÇÃO DO DOC. HÁBIL (FL) LANÇAR OS PRÉ-DOCS NA ABA ENCARGOS DO DOC. HÁBIL (FL) LANÇAR OS PRÉ-DOCS NA ABA DADOS DE PAGAMENTO DO DOC. HÁBIL (FL) ENCAMINHAR O PROCESSO A COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – CEF. MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI MANUAL SIAFI (Caso seja haja alguma atividade que não está listada acima, fazer a inserção da atividade). (Caso seja necessário inserir as linhas). ____________________________ Responsável Manaus- Am, xx de xxxx de 20xx. ____________________________ Aprovação Manaus- Am, xx de xxxx de 20xx.
