Informações fundamentais destinadas aos investidores

Informações fundamentais
destinadas aos investidores
O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este
fundo destinadas aos investidores. Não é material promocional. Estas
informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o caráter
e os riscos associados ao investimento neste fundo. É aconselhável que leia
o documento para que possa decidir de forma informada se pretende
investir.
F&C Responsible Global Equity A EUR
(ISIN LU0234759529), um fundo de F&C Portfolios Fund.
A Sociedade Gestora independente do Fundo é a FundRock Management Company S.A.
Objetivos e política de investimento
Perfil de risco e de remuneração
O objectivo consiste em alcançar um aumento a longo prazo no valor
do seu investimento.
O gráfico de Indicador de Risco e Remuneração demonstra onde o
Fundo se posiciona em termos de potencial risco e retorno. Quanto
mais alta for a posição, maior é a potencial retribuição, mas o risco de
perda de dinheiro também aumenta. Baseia-se em dados do passado,
podendo alterar-se no decurso do tempo e podendo não constituir uma
indicação fiável do perfil de risco futuro do Fundo. A área cinza no gráfico
em baixo mostra o ranking do Fundo no Indicador de Risco e
Remuneração.
O Fundo procura alcançar este objectivo investindo em acções
(acções ordinárias de empresas) e títulos associados a acções tais
como warrants (o direito de comprar um título, geralmente uma
acção, a um preço específico dentro de um determinado período de
tempo) de empresas em qualquer mercado.
O efeito que as alterações nas taxas de juros e taxas de câmbio
podem ter sobre o seu investimento pode ser reduzido através da
compra de Opções (o direito mas não a obrigação de comprar um
investimento específico), ou contratos de futuros financeiros (a
compra de um activo por um preço predefinido e numa data futura
pré-determinada) ou contratos a prazo de moeda (a compra ou venda
de um montante específico de moeda a um preço pré-determinado
numa data futura pré-determinada). Tal é normalmente conhecido
como uma “Cobertura”. A Cobertura reduz o efeito de mudanças
positivas e negativas nas taxas de juros e taxas de câmbio.
O Fundo é rastreado em termos éticos e investirá apenas em
empresas cujos produtos e operações não sejam considerados
como prejudiciais para o mundo, a sua população ou a sua vida
animal e que sejam consideradas como dando um contributo positivo
para a sociedade.
Em geral, quanto mais baixa a
remuneração,
mais baixos os riscos
1
2
3
Em geral, quanto mais elevada
a remuneração,
mais elevados os riscos
4
5
6
7
Os dados históricos podem não ser um indicador fiável do perfil de risco
futuro do Fundo, por conseguinte, a categoria de risco indicada não é
garantida e pode-se alterar ao longo do tempo. A categoria mais baixa
não significa “livre de risco”.
A classificação dada reflecte o efeito do Fundo investir principalmente
em acções. As acções geralmente proporcionam remunerações mais
elevadas e maior risco.
O indicador não toma em consideração os seguintes riscos:
O fundo também pode deter activos líquidos (dinheiro e títulos de
dívida pública) no curto prazo até 15% do valor do fundo.
Risco de Mercado: o valor dos ativos detidos pelo Fundo pode descer
ou subir. Não existem quaisquer garantias de que os objetivos de
investimento do Fundo serão alcançados.
O rendimento gerado pelo Fundo pode lhe ser pago a si ou, a seu
pedido, reinvestido para aumentar o valor do seu investimento.
Risco de Contraparte: para obter maior rendimento, o Fundo pode
depositar dinheiro junto de várias Contrapartes aprovadas. O retorno
do dinheiro está dependente da solvência continuada da Contraparte.
Não existe período mínimo de conservação para este Fundo.
Pode levantar o seu investimento a pedido durante qualquer dia útil
no Luxemburgo. A sua instrução de levantamento deve ser recebida
antes das 6h00, hora da Europa central, para que o seu investimento
seja levantado no mesmo dia. Os rendimentos ser-lhe-ão
normalmente pagos no prazo máximo de três dias úteis.
Risco de Moeda: o investimento pode ser afectado negativamente por
alterações nas taxas de câmbio.
Warrants: pequenos movimentos no preço do activo ao qual o warrant
se refere podem resultar num movimento desproporcionalmente
grande, para cima ou para baixo, do preço do warrant.
Risco de triagem ética: a triagem de setores ou empresas com base
em fundamentos éticos pode significar que o Fundo é mais sensível às
flutuações de preços do que um fundo equivalente não triado.
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Encargos
Os encargos suportados são utilizados para pagar os custos de
funcionamento do Fundo, nomeadamente para efeitos de
comercialização e distribuição. Estes encargos reduzem o potencial
crescimento do seu investimento.
Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu
investimento
Encargos de subscrição
5,00%
Encargos de resgate
0,00%
Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes
de ser investido e antes de serem pagos os rendimentos do seu
investimento. Em alguns casos, poderá pagar menos – fale com o
seu consultor financeiro sobre isto.
Encargos retirados do Fundo ao longo de um ano
Encargos correntes
1,83%
Encargos retirados do Fundo em certas condições especiais
Comissão de desempenho
NENHUMA
Encargos de alteração (para mudar para o Fundo a partir de outro
fundo) 0,00%.
O montante de encargos correntes indicados baseia-se nas
despesas do ano anterior e este montante pode variar de ano para
ano, se for esse o caso. Não inclui os custos de compra ou venda
de ativos para o Fundo (exceto se estes ativos forem ações de outro
fundo).
O valor de encargos em curso baseia-se em despesas para o
exercício findo em Dezembro de 2016. Este valor pode variar de ano
para ano. Exclui:
· Comissões de desempenho
· Os gastos de transacção da carteira, salvo no caso de um encargo
de entrada/saída pago pelo OICVM quando compra ou vende
unidades de participação num outro organismo de investimento
colectivo.
Para obter mais informações sobre comissões, agradecemos que
consulte a secção intitulada Comissões e Despesas no prospecto
do Fundo, que está disponível em www.bmogam.com.
Resultados anteriores
Deve ter em consideração que o desempenho passado não serve
como indicador dos resultados futuros.
Data de lançamento do Fundo: 12-12-2005.
Data de lançamento da categoria de ações ou unidades de
participação: 26-10-2006.
O desempenho é calculado em EUR.
Este gráfico mostra os aumentos e reduções de valor do Fundo em
percentagem em cada ano.
%
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
-50
2007
-40
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fundo
-0,2 -40,1 32,2 18,3 -6,8 13,2 21,5 14,1 14,5 5,0
Fonte: FE 2017
Informações práticas
Este documento é emitido pela F&C Management Limited (designação comercial da BMO Global Asset Management).
Qualquer informação adicional relacionada com o Fundo, incluindo cópias do prospeto e o último relatório anual e semestral, pode ser
obtida sem custos inerentes junto da BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY; telefone:
Serviço de Apoio ao Cliente, 0044 (0)20 7011 4444; e-mail: [email protected] ; ou eletronicamente em www.bmogam.com.
O Fundo faz parte do F&C Portfolios Fund. Pode alocar o investimento entre outros subfundos ou categorias de ações do F&C Portfolios
Fund. Os detalhes sobre a alocação de investimento estão incluídos no prospeto do Fundo.
Os ativos e os passivos são segregados por lei entre os diferentes fundos do F&C Portfolios Fund. Isto significa que os ativos do Fundo
são detidos em separado de outros fundos. O seu investimento no Fundo não será afetado por quaisquer pretensões feitas em relação a
qualquer outro fundo no F&C Portfolios Fund.
A partir de 18 de março de 2016, os detalhes da política de remuneração da entidade gestora estarão disponíveis neste website: www.
fundrock.com. Pode ser disponibilizada gratuitamente uma cópia em papel da política de remuneração, a pedido dos interessados, na sede
social da entidade gestora. Outras informações práticas, incluindo o preço publicado mais recentemente para o Fundo encontram-se
disponíveis no nosso website www.bmogam.com.
O Banco Depositário para o Fundo é o State Street Bank Luxembourg, S.C.A.
A legislação fiscal do Luxemburgo poderá ter impacto na sua posição fiscal pessoal, dependendo do seu país de residência.
O F&C Portfolios Fund apenas pode ser responsabilizado exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento
que sejam suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do prospeto para o Fundo.
O Fundo está autorizado em Luxemburgo e é regulado por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). FundRock
Management Company S.A. está autorizado em Luxemburgo e é regulado por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
I429
Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são corretas em 30-01-2017.
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