Manual Invest BTrader Desktop - Versão Classic www.bancoinvest.pt/BTrader Índice 1 – Objectivo pág. 03 2 - Requisitos de software pág. 04 3 - Instalação da plataforma pág. 05 4 - Login pág. 06 5 - Negociação pág. 07 5.1 – Ordem pág. 08 5.2 – Conta pág. 16 5.3 – Registo do Negócio pág. 17 5.4 – Book Trader pág. 18 5.5 – Negociação de Opções pág. 19 5.6 – Navegador de Risco pág. 20 5.7 – Alertas pág. 21 5.8 – FX Trader pág. 22 5.9 – Gráficos pág. 23 5.9.1 – Notícias pág. 24 5.9.2 – Calendário de Eventos pág. 25 5.9.3 – Fundamentais pág. 26 5.9.4 – Pesquisa dos Analistas pág. 27 5.9.5 – Configurar pág. 28 2 1 - Objectivo O objectivo deste manual é facultar informação relevante ao investidor para que consiga potenciar os seus investimentos através do acesso Invest BTrader Desktop – Versão Classic. O manual apresenta informação sobre termos técnicos e funcionalidades da plataforma. Designadamente tipos de ordens, encerramento de posições, configurações, entre outros. Contactos disponíveis para informações adicionais: Telefone: 800 210 160 Email: [email protected] 3 gráficos, abertura e 2 - Requisitos de software Para trabalhar com a plataforma Desktop no seu computador, o mesmo precisa de ter as seguintes características (ou superiores): Sistema operativo Browser Requisitos mínimos para PC Windows Vista Java Resolução do ecrã Processador Oracle Java 6 1024x768 Memória Ligação de Internet 2GB Ram Ligação de 56k ou superior 2.2 ghz Intel Core duo Requisitos recomendados para PC Windows 7 ou superior Internet Explorer 11 ou superior Firefox 32 ou superior Chrome 37 ou superior Oracle Java 7 Dual Screen 1280x1024 Intel Dual Core Intel i3 ou superiores 4GB Ram Banda larga Requisitos mínimos para Mac MAC OSX 10.7 Requisitos recomendados para Mac MAC OSX 10.9.5 Safari 7.1 Firefox 32 Chrome 37 Oracle Java 6 1024x768 Oracle Java 7 Dual Screen 1280x1024 Intel Dual Core ou superiores Intel Dual Core 2GB Ram Ligação de 56k ou superior 4 GB Ram Banda larga Sistema operativo Browser Kernel 2.6 Requisitos recomendados para Linux Kernel 3.0 ou superior Java Resolução do ecrã Processador Oracle Java 6 1024x768 Firefox 32 Chrome 37 Oracle Java 7 Dual Screen 1280x1024 Memória Ligação de Internet 2GB Ram Ligação de 56k ou superior Linux Requisitos mínimos para Linux 2.2ghz Intel Core duo 4 Intel Dual Core Intel i3 ou superiores 4 GB Ram Banda larga 3 - Instalação da plataforma Invest BTrader Para instalar a plataforma Invest BTrader no seu computador, deverá primeiro descarregar a aplicação entrando em http://www.bancoinvest.pt/bTrader/Login/BTraderDesktop.aspx; e clicar em Download Plataforma Desktop. De seguida deverá fazer correr o programa. Clique em Run para correr o programa: Clique em Next para iniciar a instalação: Após a instalação deverá verificar o Ícone (executável) no ambiente de trabalho 5 4 - Login Efectue o login colocando o utilizador e palavra-passe. Clicando em Exibir todos os campos poderá alterar as definições da plataforma Invest BTrader. A Janela de Login permite parametrizar as definições de acesso: Região: Permite a mudança de região. Paleta de Cores (classic, dark, light) permite mudar a cor da plataforma. Hora local: 6 5 - Negociação Funcionalidades Após entrar na conta, poderá verificar o ambiente de trabalho na visualização Classic Trading no canto inferior esquerdo, podendo alternar com Mosaic: 7 5.1 – Ordem No canto superior esquerdo tem a janela Ordem que abre a janela de onde poderá seleccionar o activo a transaccionar e definir os parâmetros para essa ordem, nomeadamente: a quantidade, o tipo de ordem e a duração da mesma. Esta será a janela onde são executados os negócios. 8 A janela Ticket de Ordem também pode ser aberta na lista de preferidos, clicando com o botão do lado direito do rato em cima do activo pretendido e depois em Comprar/Vender: Os ícones servem de atalho aos seguintes menus: Detalhes do activo financeiro Novo gráfico Notícias Informação sobre o activo (descrição do contrato, moeda, mercado, indústria, horário de negociação) Acesso à profundidade de Mercado Janela de negociação de opções Alerta de preços 9 Na Janela de Negociação colocamos o activo pretendido no espaço a branco (exemplo IBUS500 ou Volkswagen): Com o rato seleccione o activo que pretende transaccionar (Acção, Futuro, Opção, CFD´s): 10 Depois de seleccionado o activo na Janela de Negociação verificamos os preços do activo, que podem ser escolhidos na janela no centro e definimos os parâmetros do negócio pretendido (Compra/Venda), quantidade, a duração da ordem (DAY/GTC), tipo de ordem (exemplo: LMT/Limite). Ordem de Compra/Venda: Poderá seleccionar entre os vários tipos de ordens disponíveis: Limite - LMT; Mercado - MKT; Stop – STP; Stop limite - STP LMT; Market If Touched – MIT e Limit On Close – LOC, entre outras: 11 Seleccione o preço pretendido (caso não seja ordem ao Mercado) e a duração da ordem que poderá ser Diária – DAY; Válida até ser cancelada – Good till Canceled (GTC) ou Abertura – OPG: Também através do menu Ordem – Ticket de Ordem conseguirá definir outro tipo de parâmetros. Pode seleccionar um campo que permite que a ordem seja executada fora de horas normais de negociação, ou no pré-Mercado: Finalize a ordem clicando em Transmitir/Aceitar. 12 E confirme no ícone Ignorar e Transmitir: O fecho de posições surge no quadro principal clicando em cima do activo que está em aberto: 13 Clicando no lado direito do rato sobre a posição que vai encerrar, surge o botão Fechar que permite encerrar o negócio. A Verde e a Azul encontram-se as ordens Limite e Stop associadas, clicando duas vezes altera os preços das ordens. Para eliminar uma ordem limite, clique no lado direito do rato e depois em Cancelar. Exemplo de uma confirmação de ordem – Pré-Visualização da Ordem: 14 Na janela Pendente constam as ordens em aberto associadas, não executadas: Clicando no “+” abre um novo separador ao qual poderá ser atribuido um nome à sua escolha e adicionados os activos pretendidos: Para adicionar um activo basta colocar o código e clicar em Enter. 15 5.2 - Conta Estão disponíveis os detalhes da conta: Saldos, Resumo do Portfolio, Requisitos de Margem, Disponível para Transacção, balanço de FX. 16 5.3 - Registo do Negócio No menu Registo do Negócio, encontram-se os detalhes dos negócios executados que poderá exportar para Excel ou filtrar mediante determinados parâmetros, através do menu Ficheiro. 17 5.4 - Book Trader No menu Book Trader verifica a profundidade dos activos. Pode igualmente encerrar ou inverter a posição e aceder ao resumo de conta. 18 5.5 - Negociação de Opções O menu Negociação de Opções exibe uma janela de Opções, permitindo criar e gerir as ordens deste instrumento financeiro. 19 5.6 - Navegador de Risco O menu Navegador de Risco permite monitorizar o risco da carteira. Underlying (subjacente) - Activos em aberto No canto inferior esquerdo visualize os campos especificos de pesquisa por portfolio, activo, moeda, data. 20 5.7 - Alertas O menu Alertas permite criar avisos de acordo com as condições por si definidas. Irá receber estes alertas por e-mail e em janela de pop-up. Poderá optar por definir alertas de Preço, Margem, Negócio, Tempo, Volume ou Variação %: O sistema permite ainda conferir uma designação. De seguida clicando em Adicionar poderá efectuar a parametrização do alerta e finalizar em Activar: 21 5.8 - FX Trader O menu FX Trader é uma janela que permite uma visualização mais fácil e uma negociação mais intuitiva de pares cambiais. Clicando no preço Comprar EUR.USD/Vender EUR.USD pode comprar directamente a partir da janela, definindo igualmente o tipo de ordem e confirma a execução no botão azul Transmitir: 22 5.9 – Gráfico O menu Gráfico permite visualizar o gráfico de um activo, escrevendo o activo no campo Underlying (subjacente), podendo seleccionar o espaço temporal e o tipo de gráfico, por exemplo Velas. Clique no lado direito do rato para adicionar estudos técnicos (Fibonnacci, Médias Móveis, RSI entre outros): 23 5.9.1 - Notícias A informação em tempo real é essencial na transação de activos financeiros. O menu Notícias permite aceder às notícias de várias agências noticiosas disponibilizadas pela plataforma Invest BTrader. 24 5.9.2 – Calendário de Eventos O menu Calendário de Eventos permite ao investidor estar a par da informação fundamental dos activos. Estão disponíveis para consulta os Resultados Empresariais, Dividendos, Rácios, Fusões e Aquisições . (Algumas das análises poderão ter de ser subscritas). 25 5.9.3 - Fundamentais O menu Fundamentais permite aceder a informação fundamental dos activos. Fornece informação sobre lucros, eventos corporativos (dividendos/fusões), eventos económicos/empresariais, aquisições e fusões. (Algumas das análises poderão ter de ser subscritas). 26 5.9.4 - Pesquisa dos Analistas O menu Pesquisa dos Analistas contém análises técnicas e fundamentais de casas de Research micro e macroeconómicas. 27 5.9.5 – Configurar O menu Configurar permite configurar a plataforma de forma a personalizar o ambiente de trabalho da plataforma, negociação, visualização gráficos. 28