365281686-SAP-ECC- Visão inicial
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Visão Geral – SAP ECC 1 Sumário • Introdução • Unidade 1 – O que é o SAP ECC (ERP Central Component)? • Unidade 2 – Navegação no Ambiente SAP (ECC) • Unidade 3 – Conceitos Gerais • Unidade 4 – Módulos do SAP ECC • Unidade 5 – Conceitos Técnicos 2 Introdução Objetivo Geral: Proporcionar uma visão prática da solução SAP-ECC e seus componentes, focada na Área Financeira/orçamentária. O treinamento apresenta conceitos de estrutura do ECC, navegação básica e principais transações do ECC. 3 O que é o SAP ECC (ERP Central Component)? 4 Módulos SAP ECC e Soluções Especialistas Solution Manager CRM SRM Plataforma Netweaver BI (BW / BO) BPC Portal PI 5 Conceitos Gerais • Estrutura Organizacional • Dados Mestre 6 Estrutura Organizacional 7 Estrutura Organizacional 8 Estrutura Organizacional 9 Estrutura Organizacional 10 Dados Mestre 11 Dados Mestre Como são usados os Dados Mestre? Os Dados Mestre são usados e processados em uma base de dados comum para vários componentes no Sistema como por exemplo: Vendas & Distribuição, Administração de Materiais, Contabilidade Financeira, entre outras. 12 Dados Mestre 13 Dados Mestre 14 Módulos SAP ECC e Soluções Especialistas Projeto ERP 15 Finanças e Controladoria Projeto ERP 16 FI-GL – Contabilidade Legal FI-GL – Submódulo do FI que representa a contabilidade geral. Principais processos: - Definição do plano de contas; - Livro razão; - Livro diário; - Lançamentos manuais (provisões, estornos, ajustes contábeis,...); - Balancete; - Conciliações; - Encerramento do exercício; - Bloqueio de período contábil. Objetos: - Sociedade Parceira; - Empresa (Empresa = 001); - Plano de contas (Plano de Contas Empresa = BR01); - Estrutura de balanço; - Filial contábil (New GL Filial, Segmento,...); - Local de negócio (Filiais fiscais); - Divisão (Exemplo: 0011, 6100,...) - Tipos de documento (Determinam as origem do lanç. contábeis – Ex: SA, WE e AB); - Chave de lançamento (débito, crédito, ...); - Área funcional (Pode identificar um parceiro); - Moedas e cotações; - Documento contábil; Sociedade Empresa Filial Centro Depósito Dados Mestre ESTRUTURAS: Funcional – Plano de contas O plano de contas inclui todas as contas do Razão de uma empresa e é a base de seus processos contábeis (BR01). TIPO NAT NÍV CONTA DESCRIÇÃO (50) CONECT S D 1 100.000.00.00 ATIVO S D 2 110.000.00.00 ATIVO CIRCULANTE 100 110 S D 2 120.000.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 120 S C 1 200.000.00.00 PASSIVO 200 S C 2 210.000.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 210 S C 2 220.000.00.00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 220 S C 2 230.000.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 230 S D 1 300.000.00.00 DESPESAS S D 2 310.000.00.00 DRB-DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 310 S D 2 320.000.00.00 CAP-CUSTOS DA ATIVIDADE PRINCIPAL 320 S D 2 330.000.00.00 DESPESAS OPERACIONAIS 330 S D 2 340.000.00.00 DEF-DESPESAS FINANCEIRAS 340 S D 2 350.000.00.00 ODA-OUTRAS DESPESAS S/ATIVO FIXO 350 S D 2 360.000.00.00 DEDUÇÕES SOBRE O RESULTADO 360 S D 2 380.000.00.00 CONTA DE SISTEMA-AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL 380 S C 2 390.000.00.00 EDD-ENCERRAMENTO DO PERÍODO 390 S C 1 400.000.00.00 RECEITA 400 S C 2 410.000.00.00 ROB-RECEITA OPERACIONAL BRUTA 410 S C 2 430.000.00.00 ROP-RECEITAS OPERACIONAIS 430 S C 2 440.000.00.00 REF-RECEITAS FINANCEIRAS 440 S C 2 450.000.00.00 ORF-OUTRAS RECEITAS S/ATIVO FIXO 450 S C 2 460.000.00.00 ASR-DEDUÇÕES SOBRE O RESULTADO 460 300 S C 2 480.000.00.00 CONTA DE SISTEMA-AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL 480 S D 2 490.000.00.00 EDR-ENCERRAMENTO DO PERÍODO 490 S C 1 900.000.00.00 TRANSITÓRIA 900 S D 2 910.000.00.00 ACUMULADORES DE GASTOS 910 S D 2 920.000.00.00 CONTROLES DE SISTEMA 920 S D 2 940.000.00.00 ADF-ACUMULADORES DESPESAS FINANCEIRAS 940 Transações importantes do FI-GL Transação Descrição Finalidade FS00 Atualiz.dados mestre d/Conta d/Razão Exibir dados mestres das contas contábeis - Geral FSP0 Reg.mestre Conta Razão no plano ctas Exibir dados mestres das contas contábeis – Plano de contas FSS0 Mestre de contas do Razão na empresa Exibir dados mestres das contas contábeis - Empresa F.10 Razão: Plano de Contas Exibir relação das contas contábeis GR55 Executar grupo de relatórios Relatórios contábeis de saldo de contas: Verificar os grupos de relatórios iniciados por Z. FB50 Lçto.cta.Razão transação tela única Lançamento contábil manual S_ALR_87003642 Atividade IMG: SIMG_CFMENUORFBOB52 Abre e fecha período contábil F.01 Programa ABAP/4: Balanço Relatório do Balanço (ZANA, ZATI,...) FB03 Exibir documento Exibir documento FAGLL03 Partidas indiv.contas Razão (novo) Exibir Partidas individuais das contas contábeis OB58 Cadastro das estruturas de balanço Cadastro das estruturas de balanço FAGLGVTR Razão: transporte de saldo inicial Razão: transporte de saldo inicial F_IT_01 Report RFSUMB00 Itália Relatório de conferência de encerramento de exercício FS1ON Exibição de saldos Exibição de saldos de contas contábeis S_BCE_68000174 Atividade IMG: SIMG_CFMENUORFBOB08 Entrar taxa de câmbio 19 FI-AP – Contas a pagar FI-AP – Submódulo do FI que representa o contas a pagar. Principais processos: - Fatura a fornecedores; - Proposta de pagamento; - Partidas em aberto de fornecedores; - Complemento do cadastro de fornecedores; - Nota crédito; - Adiantamento a fornecedores. Objetos: - Fornecedor; - Fatura do fornecedor; - Meios de pagamento; - Bloqueio de pagamento. Transações importantes do FI-AP Transação Descrição Finalidade FK01 Criar fornecedor (contabilidade) Criar fornecedor (contabilidade) FK02 FK03 Modificar fornecedor (contabilidade) Exibir fornecedor (contabilidade) Modificar fornecedor (contabilidade) Exibir fornecedor (contabilidade) FBL1N Partidas individuais de fornecedores Partidas indiv.fornecedores FB60 Registro de faturas de entrada Registro de faturas de entrada FBR2 Lançar documento Lançar documento com modelo F-53 Lançar saída de pagamento Lançar saída de pagamento FB08 Estornar documento Estornar documento FBRA Anular compensação Anular compensação F-47 Solicitação de adiantamento Solicitação de adiantamento de fornecedor F-44 Compensar fornecedor Compensar fornecedor FBV0 Lançar documento pré-editado Lançar doc. pré-editado FK10N Exibição de saldos de fornecedores Exibição de saldos de fornecedores F110 Parâmetros para pagamento automático Parâmetros para pagamento automático F-03 Compensar conta do Razão Compensar conta do Razão FB65 Entrada de créditos de entrada Entrada de créditos de entrada F.13 Compensação automát.sem predef.moeda Compensação automát.sem predef.moeda FBCJ Livro caixa Livro caixa FF_5 Importar extrato de conta eletrônico Importar extrato de conta eletrônico FF_6 Exibir extrato de conta eletrônico Exibir extrato de conta eletrônico 21 Transações importantes do FI-AP Transação Descrição Finalidade FEBA Processamto.post.extrat.cta.electrôn Processamto.post.extrat.cta.electrôn FEBP Lançar extrato de conta eletrônico Lançar extrato de conta eletrônico FB02 Modificar documento Modificar documento F.80 Estorno em massa de documentos Estorno em massa de documentos FI01 Criar banco Criar banco FI02 Modificar banco Modificar banco FI03 Exibir banco Exibir banco S_ALR_87012078 PA análise do vencimento PA análise do vencimento S_ALR_87012084 PA - Previsão vencimentos forneceds. PA - Previsão vencimentos forneceds. S_ALR_87012089 Exibição modificações fornecedores Exibição modificações fornecedores S_ALR_87012086 Lista de fornecedores Lista de fornecedores S_ALR_87012082 Saldos fornecedores em moeda interna Saldos fornecedores em moeda interna 22 FI-AR – Contas a receber FI-AR – Submódulo do FI que representa o contas a receber. Principais processos: - Fatura a clientes; - Partidas em aberto de clientes; - Análise de crédito; - Cobrança; - Complemento do cadastro de clientes; - Extrato bancário; - Conciliações. Pedido de Venda Remessa Pedido de Venda Fatura Fatura Objetos: - Cliente; - Bancos; - Agência; - Conta corrente - Fatura do cliente. Tesouraria Contas a Receber . Contabilidade Transações importantes do FI-AR Transação FBL5N FB02 FB09 FB70 FBR2 F-28 FB08 F.80 FB05 FBRA F-37 F-32 FBV0 FD10N F110 FF_5 FF_6 F-23 F-51 ou F-30 F.13 FD32 FEBA_BANK_STATEMENT FB75 FEBP F103 Descrição Partidas individuais de clientes Modificar documento Modificar itens do documento Entrada de faturas de saída Lançar documento Lançar entrada de pagamentos Estornar documento Estorno em massa de documentos Lançar com compensação Anular compensação Solicitar adiantamento de cliente Compensar cliente Lançar documento pré-editado Exibição de saldos de fornecedores Parâmetros para pagamento automático Importar extrato de conta eletrônico Exibir extrato de conta eletrônico Anular solicitação de L/C Transferir e compensar Compensação automát.sem predef.moeda Modificar administr.crédito cliente Pós-proc.extrato de conta Entrada de notas de crédito de saída Lançar extrato de conta eletrônico Reporting ABAP/4: transf.ctas.a rec. Finalidade Partidas individuais de clientes Modificar documento Modificar itens do documento Entrada de faturas de saída Lançar documento com modelo Lançar entrada de pagamentos Estornar documento Estorno em massa de documentos Lançar com compensação Anular compensação Solicitar adiantamento de cliente Compensar cliente Lançar documento pré-editado Exibição de saldos de fornecedores Parâmetros para pagamento automático Importar extrato de conta eletrônico Exibir extrato de conta eletrônico Anular solicitação de L/C Transferir e compensar Compensação automát.sem predef.moeda Modificar administr.crédito cliente Processam.posterior extratos conta Entrada de notas de crédito de saída Lançar extrato de conta eletrônico Provisão para devedores duvidosos 24 Transações importantes do FI-AR Transação F-30 FF67 FEBA FB75 FI01 FI02 FI03 FD01 FD02 FD03 F.32 F-29 F-39 F150 F.2B FD06 F.31 FD04 S_ALR_87012167 S_ALR_87012172 S_ALR_87012168 S_ALR_87012197 S_ALR_87012175 S_ALR_87012177 S_ALR_87012179 Descrição Transferir e compensar Extrato da conta manual Processamto.post.extrat.cta.electrôn Entrada de notas de crédito de saída Criar banco Modificar banco Exibir banco Criar cliente (contab.financeira) Modificar cliente (contabilidade) Exibir cliente (contabilidade) Admin.de créditos - dados em falta Lançar adiantam.do cliente Liquidar adiantamento do cliente Emissão de advertências Cálc.juros mora cliente:lançar(c/PA) Marcar p/eliminaç.cliente (contab.) Admin.de créditos - síntese Modificar cliente (contb.fin.) Sistema de informação de clientes Saldos de clientes em moeda interna PA análise do vencimento Lista partidas individuais clientes PA - Previsão de vencimento clientes Histórico de pagto.clientes Lista de clientes Finalidade Transferir e compensar Extrato da conta manual Processamto.post.extrat.cta.electrôn Entrada de notas de crédito de saída Criar banco Modificar banco Exibir banco Criar cliente (contab.financeira) Modificar cliente (contabilidade) Exibir cliente (contabilidade) Admin.de créditos - dados em falta Lançar adiantam.do cliente Liquidar adiantamento do cliente Emissão de advertências Cálc.juros mora cliente:lançar(c/PA) Marcar p/eliminaç.cliente (contab.) Admin.de créditos - síntese Modificar cliente (contb.fin.) Sistema de informação de clientes Saldos de clientes em moeda interna PA análise do vencimento Lista partidas individuais clientes PA - Previsão de vencimento clientes Histórico de pagto.clientes Lista de clientes 25 FI-AA – Ativo Imobilizado FI-AA – Submódulo do FI que administra os ativos imobilizados. - Criação dos ativos imobilizados; - Transferências; - Baixas; - Depreciação; - CIAP; - BIA e BIS. Objetos: - Classe de imobilizado; - Centro de custo; - Centro; - Chave de depreciação; - Tipo de movimento; - Imobilizado; - Localização. FI HR Principais processos: PS Rateios MM CO CO Aquisições Baixas FI FI Material/Serviços AM Depreciação Movimentações Ativo Permanente AA Contabilidade Geral •FI Custos Contas a Receber •CO •FI Transações importantes do FI-AA Transação Descrição Finalidade ORFA Customizing contab.imobilizado Configuração da contabilidade de imobilizado AIAB Atribuição regras de distrib.de IeA Liquidação de Imobilizado em Andamento AIBU Transferir imobilizado em andamento Transferir Imobilizado em Andamento AJRW Mudança de exercício Mudança de Exercício ABST2 Análise de reconciliação FI-AA Análise de Reconciliação FI-AA AJAB Encerramento de Exercício AA Encerramento de Exercício AA AS01 Criar registro mestre do imobilizado Criar imobilizado AS02 Modificar registro mestre do imob. Modificar imobilizado AS03 Exibir registro mestre do imob. Exbir imobilizado ABUMN Transferência dentro da empresa Transferência de imobilizados dentro da empresa ABAVN Baixa por sucata Baixa por sucata AFAB Lançar depreciação Lançar depreciação AFBP Criar log lançamento de depreciação Exibir log lançamento de depreciação 27 FI-TV – Viagens FI-TV – Submódulo do FI que administra as viagens dos colaboradores. Principais processos: - Solicitação de viagem; - Prestação de contas; - Aprovação de viagens. No caso de Solicitação com Adiantamento e valores a receber da Empresa Usuário Solicitação de Viagem Prestação de Contas das despesas Objetos: Aprovação eletrônica no SAP ECC - Funcionário; - Centro de custo; - Ordem interna; - Prestação de contas; - Área de RH. “Execução do Programa de Pagamento” $$$ No caso do colaborador ter valores a devolver, efetua depósito na conta corrente da Empresa * BANCO Transações importantes do FI-TV Transação Descrição Finalidade TRIP Gerenciador de viagens Gerenciador de viagens PR05 Gerenciador de custos de viagem Gerenciador de custos de viagem PRAP Autorizar viagens Autorizar viagens PREC Programa liquidação despesas viagem Liquidar viagens PRFI Lançamento na contab.financeira Criar ciclo de lançamentos PRRW Lançam.dados cálc.folhas pagamento Administrar ciclos de lançamento PRMS Exibir dados mestre de pessoal Exibir dados mestre de pessoal PRAA Atualização automática fornecedores Atualização automática fornecedores S_AHR_61016405 Dds.básicos viagem/totais/docs./cust Relatório de acompanhamento de viagens 29 Controladoria Projeto ERP 30 CO-CCA – Contabilidade de Centros de custo CO-CCA – Submódulo do CO que fornece a contabilidade gerencial por centro de custo. Principais processos: - Acompanhamento do orçamento por centro de custo (Orçado, Compromissado e Realizado); - Distribuição de custos planejados e realizados; - Rateio de custos planejados e realizados; - Criação de centro de custo e seus respectivos grupos. Objetos: - Área de contabilidade de custos; - Centro de custo; - Classe de custo (Contas contábeis de resultado, Classe de custo gerenciais); - Ciclo de distribuição; - Ciclo de Rateio; - Índice estatístico; - Versão de orçamento. Dados Mestre ESTRUTURAS: Organizacional - Centro de Custo Centro de Custo: É uma unidade organizacional em uma área de contabilidade de custos. Os centros de custos podem ser definidos de acordo com diferentes abordagens de projetos. -> medida que as despesas ocorrem, elas são atribuídas ou lançadas no centro de custo apropriado. Estas despesas podem incluir cálculos das folhas de pagamento, alugueis, e despesas com serviços públicos, ou qualquer outro custo que se atribui a um centro de custo. Exemplos ilustrativo: XXXXXXXXXX Atividade/Código de Planta.) (Filial, Estrutura Organizacional e - Administrativos 90 2300 3000 Atividade: Despesas Administrativas Departamento: Ger. Financeira e Orçamentária Filial: Matriz - Planta 42 3500 11 11 Natureza/Tecnologia/Tipo: Cabo Metálico - Aéreo Rede/Segmento: Rede Multiserviços – Equip.Meios Transporte 32 Departamento: Gerência de Operação e Manutenção Filial: Estado de Santa Catarina Dados Mestre ESTRUTURAS: Funcional – Classe de Custo A classe de Custo é a visão da conta contábil das contas de resultado dentro de CO (acompanhamento de Despesas/Custos). Corresponde a natureza do gasto e se classifica em Primária e Secundária. Primária: Espelho da conta contábil de resultado, recebe lançamentos contábeis; Secundária: Contas especiais dentro do módulo CO, utilizadas para rateios e alocações entre objetos de custos (Centro de Custos e Ordens Internas). Exemplos ilustrativo : Despesas (3): 3221127101 3311127101 3321127101 3331127101 CSP-SALARIOS REMUN.EMPREG-SALÁRIO BÁSICO DCO-SALARIOS REMUN.EMPREG-SALÁRIO BÁSICO DGA-SALARIOS REMUN.EMPREG-SALÁRIO BÁSICO ODO-SALARIOS REMUN.EMPREG-SALÁRIO BÁSICO Transitória de Investimento (9): 9111127101 GCE-SAL.REM.EMPREG-SALÁRIO BÁSICO Transações importantes do CO-CCA Transação Descrição Finalidade KA01 Criar classe de custo primário Criar classe de custo primário (Conta contábil de resultado) KA06 Criar cst.secundário Criar classe de custo secundária para rateio de despesas KA02 Modificar classe de custo Modificar classe de custo KA03 Exibir classe de custo Exibir classe de custo KA04 Eliminar classe de custo Eliminar classe de custo KAH1 Criar grupo de classes de custo Criar grupo de classes de custo KAH2 Modificar grupo de classes de custo Modificar grupo de classes de custo KAH3 Exibir grupo de classes de custo Exibir grupo de classes de custo KS01 Criar centro de custo Criar centro de custo KS02 Modificar centro de custo Modificar centro de custo KS03 Exibir centro de custo Exibir centro de custo KS04 Eliminar centro de custo Eliminar centro de custo KSH1 Criar grupo de centros de custo Criar grupo de centros de custo KSH2 Modificar grupo de centros de custo Modificar grupo de centros de custo KSH3 Exibir grupo de centros de custo Exibir grupo de centros de custo KSV5 Executar distribuição real Executar distribuição real (Rateio que mantém a classe de custo original) 34 Transações importantes do CO-CCA Transação Descrição Finalidade S_ALR_87005757 Definir distribuição Definir ciclo de distribuição real KSU5 Executar rateio real Executar rateio real (Rateio agrupa as classes de custo, numa classe de custo secundária) S_ALR_87005742 Definir rateio Definir rateio ciclo de rateio real KK01 Criar índices estatísticos Criar índices estatísticos KK02 Modificar índices estatísticos Modificar índices estatísticos KK03 Exibir índices estatísticos Exibir índices estatísticos KK03DEL Eliminar índices estatísticos Eliminar índices estatísticos KSCF Transporte de compromisso: cen.custo Transp.compromisso KS13 Centros custo: relatório dados mestre Centros custo: relatório dados mestre KA23 Classes custo:relatório dados mestre Classes custo: relatório dados mestre KK04 Índices estat.:relatório dads.mestre Índices estatísticos: relatório dados mestre KSB1 Centros custo - partidas indiv.reais Centros custo - partidas indiv.reais KSB2 Cen.custo - part.indiv.- compromisso Cen.custo - part.indiv.- compromisso OKKS Definir área contab.custos Definir área de contabilidade de custos S_ALR_87013611 Centros custo: real/plano/desvio Centros de custo: real/planejado/desvio S_ALR_87013612 Área: centros de custo Área: centros de custo S_ALR_87013613 Área: classes de custo Área: classes de custo S_ALR_87013618 Área: índices estatísticos Área: índices estatísticos 35 CO-OPA – Contabilidade de Ordens Internas CO-OPA– Submódulo do CO que fornece o controle de projetos simplificados de investimento (CAPEX) e despesa (OPEX). Principais processos: - Acompanhamento do orçamento por ordem interna (Orçado, Compromissado e Realizado); - Diferimento do projetos; - Controle de disponibilidade por ordem interna; - Distribuição de custos planejados e realizados; - Rateio de custos planejados e realizados; - Criação de ordens internas seus respectivos grupos. Objetos: - Tipos de ordens internas; - Ordem interna (Estatística e Coletora); - Classe de custo (Contas contábeis de resultado, Classe de custo gerenciais); - Ciclo de distribuição; - Ciclo de Rateio; - Índice estatístico; - Versão de orçamento. Dados Mestre ESTRUTURAS: Organizacional – Ordem interna É utilizada para planejar, empenhar e apropriar os custos de operações e tarefas especificas, executadas em uma empresa. O sistema SAP ECC permite controlar as ordens internas ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a criação inicial, passando pelo planejamento e lançamento de custos reais, até a apropriação de custo final (Controle por Eventos, Projetos, Marketing, Jurídico, ...) As Ordens Internas podem ser utilizadas para diferentes finalidades. Esta classificação funcional reflete-se nos diferentes tipos de ordem, os quais definem a forma como são processadas no sistema. As categorias gerais de ordens internas no modelo da Empresa incluem Ordens de Custeio (não definido na Empresa) e Ordens de Investimento (iniciadas com 6 - código sequencial). Tipos: Ordem Interna Real: Recebem os custos/investimento e realizam as transferências dos mesmos para o imobilizado ou centros de custos, mensalmente através da liquidação da ordem no momento em que se fecha o módulo de CO. Ordem Interna Estatística: Representa um coletor de custo definitivo, ou seja, um armazenador de registros. Pelo modelo adotado é obrigatório o registro simultâneo em centro de custo e ordem interna estatística, não sofrendo nenhum tipo de liquidação mensal, servindo os registros apenas para análise gerencial. Transações importantes do CO-OPA Transação Descrição Finalidade KO01 Criar ordem interna Criar ordem interna KO02 Modificar ordem interna Modificar ordem interna KO03 Exibir ordem interna Exibir ordem interna KOH1 Criar grupo de ordens Criar grupo de ordens KOH2 Modificar grupo de ordens Modificar grupo de ordens KOH3 Exibir grupo de ordens Exibir grupo de ordens KO88 Apropriação de custos reais: ordem Processamento individual KO8G Apropr.real: ordens intern./manuten. Processam.coletivo KOB5 Ordens PI liquidação atualização Ordem de investimento: part.indiv. KOCF Transporte de compromisso: ordens Transp.compromisso S_ALR_87013643 Área: ordens Área: ordens KOB1 Ordens: partidas individuais reais Ordens partidas individuais reais KOB2 Ordens - part.indiv.- compromisso Ordens partidas individuais compromisso KOK5 Índice de dados mestres ordens int. Ordens internas S_ALR_87012995 Lista: ordens Lista: ordens 38 CO-PA – Análise de Rentabilidade CO-PA– Submódulo do CO que fornece a análise de resultado. Principais processos: - DRE pelas características definidas pela empresa; - Distribuição de custos/receitas planejados e realizados; - Rateio de custos/receitas planejados e realizados. Objetos: - Área de Resultado; - Características (Filial, Produto, Canal de vendas, Região, ...); - Campos valor; - Classe de custo (Contas contábeis de resultado, Classe de custo gerenciais); - Ciclo de distribuição; - Ciclo de Rateio; - Índice estatístico; - Versão de orçamento. CO-PA EC-PCA – Contabilidade de Centros de Lucro CO-PCA – Submódulo do CO que fornece a contabilidade gerencial por centro de lucro. Principais processos: - Acompanhamento do orçamento por centro de lucro (Orçado e Realizado); - Distribuição de custos planejados e realizados; - Rateio de custos planejados e realizados; - Criação de centro de lucro e seus respectivos grupos; - Criação de grupos de contas. Objetos: - Centro de lucro; - Ciclo de distribuição; - Ciclo de Rateio; - Índice estatístico; - Versão de orçamento. Dados Mestre ESTRUTURAS: Organizacional - Centro de Lucro Centro de Lucro: É uma unidade individualizada (um estabelecimento comercial, uma fábrica, um segmento, etc.) ou um departamento de uma empresa que é responsável pelos seus próprios custos, ganhos e, consequentemente, pelos seus próprios lucros. Assim, os centros de lucros são por vezes designado também por centros de responsabilidade na medida em que neles é efetuada a gestão dos custos e das receitas dos produtos e serviços por eles produzidos. Exemplos ilustrativo: ESTRUTURA LÓGICA FORMAÇÃO CENTRO LUCRO – RECEITA XXXXXXXXXX (Filial, Linha de negócio, Produto Comercial, Transação e Detalhe) ESTRUTURA LÓGICA FORMAÇÃO CENTRO LUCRO – DESPESA XXXXXXXXXX (Filial, Identificar de Custo, Custo Prefixo e Detalhe) 42 R1 0 1 0 5 04 - Prov Ac Inter IP PNBL-Tx 1 a 22 Mbps Detalhe: 1 a 22 Mbps Transação: Transmissão Produto Comercial: IP PNBL Linha de negócio: Provimento Meios Acesso Internet Filial: Estado de Santa Catarina Dados Mestre ESTRUTURAS: Organizacional - Centro de Lucro (ESTRUTURA LÓGICA FORMAÇÃO CENTRO LUCRO – RECEITA) ESTRUTURA LÓGICA FORMAÇÃO CENTRO LUCRO - RECEITA Filial LINHA DE NEGÓCIO PRODUTO COMERCIAL TRANSAÇÃO Cod Cod Descrição Cod Descrição Cod Descrição R1 Provimento Meios Acesso Internet 01 IP PNBL 01 Ativação 02 IP Telebras 02 Instalação 03 Mudança 04 Desinstalação 05 Transmissão Cod 00 01 02 03 04 05 06 07 00 01 02 03 04 05 06 07 DETALHE Descrição Sem Especif 1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 1 a 22 Mbps 1 a 32 Mbps 33 Mbps 34 Mbps Sem Especif 1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 1 a 22 Mbps 1 a 32 Mbps 33 Mbps 34 Mbps R2 Acessos Dedicados 03 Linha Dedicada Digital 04 Rede Privativa Virtual-VPN 05 EILD 01 02 03 04 05 Ativação Instalação Mudança Desinstalação Transmissão R8 Outras Linhas de Negócio 06 07 08 09 10 Revenda Mercadorias Intermediação Infraestrutura Equip.Transmisão/Dados Serviço Valor Adicionado-SVA 11 90 91 92 VoIP Ativo Operacional Financeira Ativo Fixo 06 07 08 09 10 11 12 00 00 00 Venda Comissão Aluguel 00 Sem Especif Locação Fornec Conteúdo Fornec Informação Tráfego Sem Especif Sem Especif 00 Sem Especif Sem Especif XX R9 Atividades Acessórias Dados Mestre ESTRUTURAS: Organizacional - Centro de Lucro (ESTRUTURA LÓGICA FORMAÇÃO CENTRO LUCRO – DESPESA) ESTRUTURA LÓGICA FORMAÇÃO CENTRO LUCRO - DESPESA Filial Identificar de Custo Prefixo Conector Detalhe Cod Cod Cod Prefixo Conector Cod Detalhe Detalhe 22 Custo Serviços Prestados 0000 sem Especif 31 Comercial 0000 sem Especif 32 Administrativo 0000 sem Especif 33 Ativo Operacional 0000 sem Especif XX CC 40 Financeira 0000 sem Especif 50 Ativo Fixo 0000 sem Especif 60 Deduções do Resultado 0000 sem Especif 85 Projeto/Implantação - BIA 0000 sem Especif Transações importantes do EC-PCA Transação Descrição Finalidade KE51 Criar centro de lucro Criar centro de lucro KE52 Modificar centro de lucro Modificar centro de lucro KE53 Exibir centro de lucro Exibir centro de lucro KE54 Eliminar centro de lucro Eliminar centro de lucro KCH1 Criar grupo de centros de lucro Criar grupo de centros de lucro KCH2 Modificar grupo de centros de lucro Modificar grupo de centros de lucro KCH3 Exibir grupo de centros de lucro Exibir grupo de centros de lucro KDH1 Criar: grupo de contas Criar: grupo de contas KDH2 Modificar: grupo de contas Modificar: grupo de contas KDH3 Exibir: grupo de contas Exibir: grupo de contas S_ALR_87003866 Definir ciclo distribuição Definir ciclo distribuição S_ALR_87003848 Definir ciclo rateio Definir ciclo rateio 3KE5 EC-PCA: executar rateio real Executar Rateio 4KE5 EC-PCA: executar distribuição real Executar Distribuição KE5Z Centro lucro: partidas indiv.reais Centro de lucro: partidas individuais reais KE5X Centro de lucro: índice dados mestre Centro de lucro: índice de dados mestre 2KEE Centro de lucro: registros de totais Centro de lucro: registros de totais 44 Administração Investimentos/Administração de Projetos IM/PS – Módulos do SAP ECC que fazem a administração de investimento projetos. Principais processos: - Acompanhamento do orçamento dos projetos (Orçado, Compromissado e Realizado); - Distribuição de custos planejados e realizados; - Rateio de custos planejados e realizados; - Criação dos projetos e seus respectivos grupos; - Diferimento dos projetos; - Criação da árvore de investimento. Objetos: - Árvore de investimento (Programa de investimento); - Projeto (PEP); - Diagrama de rede; - Ciclo de distribuição; - Ciclo de Rateio; - Índice estatístico; - Versão de orçamento. Dados Mestre ESTRUTURAS: Organizacional - Projeto Os projetos geralmente fazem parte dos processos internos de uma empresa. Para controlar todas as tarefas na execução de projetos, é necessário um formulário organizacional específico para o projeto, compartilhado por todos os departamentos envolvidos. ESTRUTURA DE PROJETOS NO SAP UF-AARXYZ UF - Unidade Federativa AA - Ano (utilizar os dois últimos dígitos) R - Rubrica PROJETO R PNBL 1 Copa e Grandes Eventos 2 Satélite Cabo Submarino TI Reserva Reserva 3 4 5 6a0 A-Z XYZ - PROGRAMA (faixa de numeração de 3 dígitos) De Até Descrição 000 100 200 300 600 800 900 000 100 200 300 000 100 200 300 400 500 550 600 000 000 000 000 009 199 299 599 799 899 999 009 199 299 999 099 199 299 399 499 549 559 999 999 999 999 999 Investimento de Operação Backbone Interurbano Redes Metropolitanas Backhaul Atendimento de cliente Emendas Parlamentares Melhorias de Rede Investimento de Operação Backbone Interurbano Redes Metropolitanas Reserva Investimento de Operação Backbone Interurbano Redes Metropolitanas Backhaul Atendimento de cliente Interface Satélite (Gateway) Segmento Espacial Reserva Detalhar Detalhar Reserva Reserva Dados Mestre ESTRUTURAS: Organizacional - PEP Um plano da estrutura do projeto (PEP) é um modelo do trabalho a ser executado em um projeto organizado em uma estrutura hierárquica. UF-AARXYZ-CNLLXX000 CNLL ESTAÇÃO Código Nacional de Localidade (Código da Cidade) Tipo da Estação XX 000 PM PP TR RR TC CM ES TS POP Metropolitano POP Backbone Estação Terminal Remota (ETR) Estação Terminal Repetidora (ERR) Terminal de Cliente Centro de Manutenção Estação Satélite Terminal Satélite Número do site UF-AARXYZ-CNLLXX000-TC TÉCNICA TC (TÉCNICA) TO TR CD IE OE OI GR TS MO IC Transmissão Óptica (DWDM, SDH, outros) Transmissão Rádio (Rádio, antena, outros) Comunicação de Dados (Roteador, switch, CPE, outros) Infraestrutura (Container, gabinete, GMG, preparação do terreno, alambrado, muro, outros) Rede Óptica Externa ( Instalação de cabo óptico em ruas e estradas) Rede Óptica Interna (Instalação de cabo óptico em prédios) Gerência de Rede (DCN, outros) Transmissão Satelital Monitoração Satelite (Frequência, Potência, SLA Cleinte, outros) Infraestrutura Crítica (UPS, Chiler, GMG, Outros) UF-AARXYZ-CNLLXX000-TCPL NATUREZA DE PLANTA PL Natureza da Planta Conforme tabela contabilidade Transações importantes do PS/IM Transação Descrição Finalidade IM01 Criar programa de investimento Criar programa de investimento IM02 Modificar programa de investimento Modificar programa de investimento IM03 Exibir programa de investimento Exibir programa de investimento IM22 Modificar estrutura do prog.invest. Modificar estrutura do prog.invest. IM22 Modificar estrutura do prog.invest. Modificar estrutura do prog.invest. IM23 Exibir estrutura do programa invest. Exibir estrutura do programa invest. IM35 Modif.plano posição do prog.invest. Modif.plano posição do prog.invest. IM36 Exibir plano posição do prog.invest. Exibir plano posição do prog.invest. IM32 Modif.orçamento posição prog.invest. Modif.orçamento posição prog.invest. IM33 Exibir orçamento item progr.invest. Exibir orçamento item progr.invest. IM30 Modif.suplemento item prog.investim. Modif.suplemento item prog.investim. IM31 Exibir suplemento item progr.invest. Exibir suplemento item progr.invest. IM38 Modif.restituição item progr.invest. Modif.restituição item progr.invest. IM39 Exibir restituição item prog.invest. Exibir restituição item prog.invest. CJ01 Criar plano estrutura projeto Criar plano estrutura projeto CJ02 Modificar plano estrutura projeto Modificar plano estrutura projeto 48 Transações importantes do PS/IM Transação Descrição Finalidade CJ03 Exibir plano estrutura projeto Exibir plano estrutura projeto CJSG Gerar grupo de elementos PEP Gerar grupo de elementos PEP KJH2 Modificar grupos de elementos PEP Modificar grupos de elementos PEP KJH3 Exibir grupos de elementos PEP Exibir grupos de elementos PEP IM27_REPEAT IM: abertura novo exercício - rep. IM: abertura novo exercício - rep. CJ20N Project Builder Project Builder IM28 Copiar programa de investimento Copiar programa de investimento IM27 IM: abertura ano de aprovação novo IM: abertura ano de aprovação novo CJCF Transporte de compromisso: projetos Transporte de compromisso: projetos CJ76 Projetos: part.indiv.compromisso Projetos: part.indiv.compromisso IM52 Processar distribuição de orçamento Processar distribuição de orçamento IMCAOV Transferência orçamento p/ProgrsInv. Transferência orçamento p/ProgrsInv. CJCO Transfer.de orçamento para projetos Transfer.de orçamento para projetos S_ALR_87012820 Orçamento global/anual em medidas Orçamento global/anual em medidas S_ALR_87012817 Atualizações orçamento no programa Atualizações orçamento no programa S_ALR_87012819 Distribuição do orçamento em medidas Distribuição do orçamento em medidas S_ALR_87012806 Lista geral de estruturas e valores Lista geral de estruturas e valores S_ALR_87012813 Comparação plano/orçamento programa Comparação plano/orçamento programa 49 Administração de orçamento FM – Módulo do SAP ECC que faz o controle de disponibilidade orçamentária. Principais processos: - Controle de disponibilidade do orçamento por centro financeiro (Orçado, Compromissado, Realizado e Disponível); - Movimentações orçamentárias. Objetos: - Área de administração financeira; - Centro financeiro; - Item de orçamento; - Área funcional; - Fundos; - Programa. Transações importantes do FM Transação Descrição Finalidade FM_SETS_FICTR1 Criar grupo centros financeiros Grupo de centros financeiros - Criar FM_SETS_FICTR3 Exibir grupo centros financeiros Grupo de centros financeiros - Exibir FM_SETS_FICTR2 Modificar grupo centros financeiros Grupo de centros financeiros - Modificar FMSD Modif.variante hierarq./centro fin. Processar Hierarquia Centro Financeiro FMSE Exibir variante hierarq./centro fin. Exibir Hierarquia Centro Financeiro FM_SETS_FIPEX1 Criar grupo itens financeiros Grupo de itens financeiros – Criar FM_SETS_FIPEX3 Exibir grupo itens financeiros Grupo de itens financeiros - Exibir FM_SETS_FIPEX2 Modificar grupo itens financeiros Grupo de itens financeiros - Modificar FMCID Modificar item financeiro:hierarquia Modificar hierarquia standard Item Financeiro FMCIE Exibir item financeiro: hierarquia Exibir hierarquia standard Item Financeiro FM_SETS_FUND1 Criar grupo fundos Grupo de Fundos – Criar FM_SETS_FUND3 Exibir grupo fundos Grupo de Fundos - Exibir FM_SETS_FUND2 Modificar grupo fundos Grupo de Fundos - Modificar FMDERIVER Atribuição objetos AdO - atualização Cadastrar derivação de conta contábil para item financeiro FMCIA Processar item financeiro Item Financeiro - Processamento individual FMSL Modificar ItOrç.: process.em massa Item Financeiro - Processamento em massa FMCIC Exibir item financeiro Item Financeiro - Exibir S_KI4_38000034 Diretório dos itens de orçamento Lista alfabética 51 Transações importantes do FM Transação Descrição Finalidade FM3G Hierarquia dos itens de orçamento Gráfico hierarquia S_KI4_38000035 Determinação de contas para ordens Atribuição a contas do Razão para ordens S_KI4_38000036 Atrib.itens financeiros conta Razão Atribuição a lançamentos FMCYCOPI_BW Transf.dds.planejs.de SAP BW p/BCS Transf.dds.planejs.de SAP BPC -P p/FI-FM FMCIA Processar item financeiro Item Financeiro - Processamento individual FMSL Modificar ItOrç.: process.em massa Item Financeiro - Processamento em massa FMCIC Exibir item financeiro Item Financeiro – Exibir FMSA Criar centro financeiro em ÁrAdmFin Centro financeiro –Criar FMSB Modif.centro financeiro em ÁrAdmFin Centro financeiro –Modificar FMSC Exibir centro financeiro em ÁrAdmFin Centro financeiro –Exibir FM5I FIFM: criar fundos Fundos – Criar FM5U FIFM: modificar fundos Fundos – Modificar FM5S FIFM: exibir fundos Fundos – Exibir FMJ2 Encerrmto.exerc.: transfer.comprom. Transporte de compromissos - Executar FMRP_RW_BUDGET Report orçamento Síntese orçamentos FMRP_RW_BUDCON Report utilização orçamento Síntese utilização orçamento FMAVCR01 Exibir dados exerc.objeto controle Síntese valores anuais contas do Razão para outros 52 Transações importantes do FM Transação Descrição Finalidade FMRP_RFFMTO10X Regs.totais p/compromisso e real Regs.totais p/compromisso e real FMEDDW Lis.expandida p/docs.entr.orçamento Compromisso e transferência fundos Lis.expandida p/docs.entr.orçamento FMRP_RFFMEP1FX FMRP_RFFMEP1FX Lançamentos FI FMRP_RFFMEP1CX Lançamentos CO Lançamentos CO FMRP_RFFMEP1AX Todos os lançamentos FMDERIVER Atribuição objetos AdO - atualização Derivação Telebrás – Atualizar entrada de regras Estratégia de derivação para perfis de tolerância para exceção de controle orçamentário. Estratégia de derivação para perfis de tolerância para exceção de controle orçamentário. FMRP_RFFMEP1OX SPRO Administração do orçamento administração pública Sistema de administração de orçamentos (BCS) Controle de disponibilidade Configurações p/ledger controle disponibilidade Definir estratégia de derivação p/perfis de tolerância Compromisso e transferências de fundos Todos os lançamentos FMDERIVE Atribuição AdO - Customizing Derivação Telebrás – Atualizar entrada de regras GR55 Exibir grupo de relatórios Verificar os grupos de relatórios iniciados por Z 53 TRM - Treasury and Risk Management TRM – Módulo de Treasury and Risk Management. Principais processos: - Fundos exclusivos - Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) - Empréstimos (FINEP, Acordos Judiciais) Objetos: - Portfólio (AFAC, Fundos, Empréstimos); - Tipo de produto (Títulos, Mercado financeiro, ...); - Tipo de transação; - Tipo de movimento; - Tipo de atualização; - Esquema de contabilização; - Símbolos. Transações importantes do TRM Transação Descrição Finalidade BP Processar parceiro de negócios Processar parceiro de negócios JBIRM Atualização taxas de juro referência Atualização taxas de juro referência FTR_CREATE Criação de uma transação (TR-TM) Criação de uma transação financeira (TR-TM) FTR_EDIT Procmto.de uma transação tesouraria Procmto.de uma transação tesouraria TBB1 Efetuar lançamentos Efetuar lançamentos TJ05 Correção automática de juros Correção automática de juros TJ05_REV Estorno de correção de juros autom. Estorno de correção de juros autom. TBB4 Delimitação Provisão de Juros TPM12 Lista de posições ledger tesouraria Lista de posições ledger tesouraria TPM13 Lista de movim.ledger tesouraria Lista de movim.ledger tesouraria FWZZ Dados mestre classe Dados mestre classe - Classe TRS_SEC_ACC Dados mestre depósito Dados mestre depósito FW17 Atualizar cotação de títulos Atualizar cotação de títulos TPM1 Efetuar avaliação Efetuar avaliação TPM18 Fixar/lançar trans.contáb.derivadas fixar/lançar trans.contáb.derivadas FWBS Lançamento manual Lançamento manual – Provisão de IRRF FWOEZ Estornar posição de débito Estornar posição de débito TPM10 Fixar, lançar ou estornar transações Fixar, lançar ou estornar transações TPM28 Transferir ref.classif.contábil Transferir ref.classif.contábil TPM29 Estornar transf.ref.class.contábil Estornar transf.ref.class.contábil 55 Logística MM Administração de Materiais SD Vendas e Distribuição LE Execução Logística (WM e TRA) PP Produção Administração de Materiais Administração de Materiais MM – Módulo do SAP ECC que faz a administração de materiais. Principais processos: - Solicitação de cotação; - Compras; - Estoque; - Transferências; - Recebimento físico e fiscal; - Cálculo de impostos. MRP Requisição de Compra Usuário Cotação Pedido de Compra Ciclo de compras Fornecedor Objetos: - Centro; - Depósito; - Material/Serviço; - Tipos de movimentos; - Classe de avaliação; - Código de imposto; - Grupo de compradores; - Contrato; - Cotação; - Pedido de compra; - Nota fiscal de entrada; - Requisição. Livros Fiscais Lanc.Contábil Contas a Pagar Verificação de Fatura Recebimento Nota Fiscal Vendas e Distribuição SD – Módulo do SAP ECC que realiza as vendas e distribuições. Principais processos: - Vendas; - Faturamento; - Emissão de nota fiscal; - Cálculo de impostos. Objetos: - Ordem de venda; - Centro; - Produto; - Classe de avaliação; - Código de imposto; - Contrato; - Nota fiscal de saída. Transações importantes de Logística Transação Descrição Finalidade ME21N Criar pedido Criar pedido de compra ME22N Modificar pedido Modificar pedido de compra ME23N Exibir pedido Exibir pedido de compra ME51N Criar requisição de compra Criar requisição de compra ME52N Modificar requisição de compra Modificar requisição de compra ME53N Exibir requisição de compra Exibir requisição de compra ME31K Criar contrato Criar contrato ME32K Modificar contrato Modificar contrato ME33K Exibir contrato Exibir contrato MIGO Entrar fatura recebida Entrar fatura recebida MIRO Entrar fatura recebida Entrar fatura recebida ML81N Movimento de mercadorias Movimento de mercadorias – Recebimento físico ME5A Exibir lista de requisições compra Exibir lista de requisições compra- Geral ME5K Requisições de compra para ClsContáb Exibir lista de requisições compra por classificação contábil (Ccusto, OI,...) ME5J Requisições de compra para o projeto Exibir lista ReqC para classificação contábil - Por projeto AC06 Exibição de lista mestre de serviço Exibição de lista mestre de serviço MM03 Exibir material Exibir material estado atual XK01 a XK03 Cadastro de fornecedores MM Cadastro de fornecedores MM ME3L Contratos básicos por fornecedor Exibir lista de contratos - Para o fornecedor 60 Transações importantes de Logística Transação Descrição Finalidade ME3M Contratos básicos por material Exibir lista de contratos - Para o material ME3N Contratos básicos por nº contrato Exibir lista de contratos - Para nº do contrato ME3K Contratos básicos por ClsCont Exibir lista de contratos - Por classificação contábil (Ccusto, OI,...) ME3J Contratos básicos para projeto Exibir lista de contratos - Para o projeto ME2L Pedidos por fornecedor Exibir lista - Para o fornecedor ME2K Pedidos por ClsContáb Exibir lista por classificação contábil (Ccusto, OI,...) ME2J Pedidos para o projeto Exibir lista para classificação contábil - Por projeto MSRV2 Lista de serviços para ReqC Exibir lista - Para o serviço XD01 Criar cliente (central) Criar cliente (central) XD02 Modificar cliente (central) Modificar cliente (central) XD03 Exibir cliente (central) Exibir cliente (central) VA01 Criar ordem-cliente Criar ordem-cliente VA02 Modificar ordem do cliente Modificar ordem do cliente VA03 Exibir ordem de cliente Exibir ordem de cliente VA05 Lista ordens Lista ordens VF03 Exibir documento de faturamento Exibir documento de faturamento VF04 Proc.lista docs.faturamento a fazer Proc.lista docs.faturamento a fazer VA43 Exibir contrato Exibir contrato VF11 Estornar documento de faturamento Estornar documento de faturamento 61 Recursos Humanos HCM – Módulo de recursos humanos do SAP ECC. Transações importantes de HCM Transação Descrição Finalidade PA30 Atualizar dados mestre HR Exibir dados mestres dos colaboradores PCP0 Reg.mestre Conta Razão no plano ctas Geração dos lotes contábeis da folha de pagamento 63 Qual é a palavra chave? SRM CRM FSCM ECC BPC BW / BO Integração é a palavra 64
