Cópia de HG Real Estate Posiçao de Fechamento
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1 FECHAMENTO DE COTAS FUNDO CSHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO C.N.P.J : 09.072.017 / 0001 - 29 Administrador: CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO CORRETORA DE VALORES POSIÇÃO Participação s/ Patrimônio Líquido em % 29/5/2009 Variação mês (anterior/atual). % Rendimento POSIÇÃO no mês 30/6/2009 Investimentos Aplicações Financeiras 16.024.791,68 19,13% -0,9472% -0,1812% 15.873.011,74 Ações SPE Pirituba 17.250.000,00 17.250.000,00 20,60% 0,00% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 17.250.000,00 17.250.000,00 Imóveis Ed Vila Olimpia Corporate Ed Vila Olimpia Corporate Depreciação Vila Olimpia 49.357.373,22 4.518.763,01 4.584.547,80 (65.784,79) 58,94% 5,40% 5,47% -0,08% -0,1368% -0,1323% 0,0000% 9,0909% -0,0806% -0,0071% 0,0000% -0,0071% 49.289.840,68 4.512.782,58 4.584.547,80 (71.765,22) Edifício Atrium lll Edifício Atrium lll Depreciação Atrium lll 1.988.858,32 2.022.611,30 (33.752,98) 2,37% 2,42% -0,04% -0,1543% 0,0000% 9,0909% -0,0037% 0,0000% -0,0037% 1.985.789,87 2.022.611,30 (36.821,43) Edifíco Atrium IV Edifíco Atrium IV Depreciação Atrium IV 4.988.106,67 5.056.399,44 (68.292,77) 5,96% 6,04% -0,08% -0,1521% 0,0000% 11,1111% -0,0091% 0,0000% -0,0091% 4.980.518,58 5.056.399,44 (75.880,86) Ed Alberto Bonfiglioli Ed Alberto Bonfiglioli Depreciação Ed Alberto Bonfiglioli 2.246.893,66 2.278.089,26 (31.195,60) 2,68% 2,72% -0,04% -0,1543% 0,0000% 11,1111% -0,0041% 0,0000% -0,0041% 2.243.427,49 2.278.089,26 (34.661,77) Edifício CBS Edifício CBS Depreciação Edifício CBS 2.791.020,59 2.827.508,76 (36.488,17) 3,33% 3,38% -0,04% -0,1453% 0,0000% 11,1111% -0,0048% 0,0000% -0,0048% 2.786.966,34 2.827.508,76 (40.542,42) CLA CLA Depreciação CLA 7.764.365,74 7.809.801,30 (45.435,56) 9,27% 9,33% -0,05% -0,0650% 0,0000% 11,1111% -0,0060% 0,0000% -0,0060% 7.759.317,35 7.809.801,30 (50.483,95) Edifíco Igaratá Edifício Igaratá Depreciação Edifício Igaratá 3.767.779,32 3.815.428,44 (47.649,12) 4,50% 4,56% -0,06% -0,1405% 0,0000% 11,1111% -0,0063% 0,0000% -0,0063% 3.762.484,97 3.815.428,44 (52.943,47) Edificio Itambunca Edificío Itamambuca Depreciação Itamambuca 6.100.543,51 6.181.542,66 (80.999,15) 7,28% 7,38% -0,10% -0,1475% 0,0000% 11,1111% -0,0107% 0,0000% -0,0107% 6.091.543,60 6.181.542,66 (89.999,06) Edifício Network Edifício Network Depreciação Edifício Network 2.185.940,66 2.216.589,22 (30.648,56) 2,61% 2,65% -0,04% -0,1558% 0,0000% 11,1111% -0,0041% 0,0000% -0,0041% 2.182.535,26 2.216.589,22 (34.053,96) Edifício Olympia Park Olympia Park Depreciação Edifício Olympia Park 1.728.929,55 1.753.700,86 (24.771,31) 2,06% 2,09% -0,03% -0,1592% 0,0000% 11,1111% -0,0033% 0,0000% -0,0033% 1.726.177,18 1.753.700,86 (27.523,68) Edifício Atrium IV Edifício Atrium IV Depreciação Edifíco Atrium 461.941,93 468.383,10 (6.441,17) 0,55% 0,56% -0,01% -0,1549% 0,0000% 11,1110% -0,0009% 0,0000% -0,0009% 461.226,25 468.383,10 (7.156,85) Edifício Funchal Edifício Funchal Depreciação Edifício Funchal 819.297,08 827.987,43 (8.690,35) 0,98% 0,99% -0,01% -0,1515% 0,0000% 14,2857% -0,0015% 0,0000% -0,0015% 818.055,60 827.987,43 (9.931,83) Edifício Roberto Sampaio Edifício Roberto Sampaio Depreciação Edifício Roberto Sampaio 8.142.523,39 8.236.101,37 (93.577,98) 9,72% 9,83% -0,11% -0,1642% 0,0000% 14,2857% -0,0160% 0,0000% -0,0160% 8.129.155,11 8.236.101,37 (106.946,26) Edifício Ufficio Olympia Edifício Ufficio Olympia Depreciação Ufficio Olympia 1.852.409,79 1.860.057,66 (7.647,87) 2,21% 2,22% -0,01% -0,1376% 0,0000% 33,3333% -0,0030% 0,0000% -0,0030% 1.849.860,50 1.860.057,66 (10.197,16) TOTAL DA CARTEIRA 82.632.164,90 100,00% 100,00% 100,00% 82.412.852,42 2.917,20 0,00% 22,0838% 0,0008% 3.561,43 1.857.435,75 583.452,96 600.000,00 671.999,84 1.982,95 2,22% 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% -26,3767% 29,1926% 0,0000% -97,9572% 0,0000% -0,5850% 0,2034% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 1.367.505,84 753.778,16 600.000,00 13.727,68 - 4.070,97 0,00 2.507,00 1.125,00 438,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 4.070,97 0,00 2.507,00 1.125,00 438,97 0,00 0,00 0,00 0,00 672.000,00 0,80% 0,0000% 0,0000% 672.000,00 Disponibilidades OUTROS VALORES Aluguel a Receber Imóveis a Receber Outros Creditos Taxa de fiscalização CVM VALORES A PAGAR IOF Auditoria Custodia Taxa Cetip Despesas Iptu Despesas Condominio Cotas a Emitir Outros Distribuição de Rendimentos Patrimônio Líquido antes da Taxa de Administração Taxa de Administração Patrimônio Líquido após taxa de administração COTAS SUBSCRITAS Patrimônio Líquido Final QTDE.COTAS INTEGRALIZADAS Valor Patrimonial da cota Rentabilidade do Fundo 83.816.446,88 69.629,60 83.746.817,28 83.107.848,72 0,08% 4,7357% 0,0000% 72.927,05 83.034.921,67 80.000 80.000 83.746.817,28 83.034.921,67 80.000 80.000 1.046,835216 1.037,936521 0,0119% -0,8501%