mba executivo em finanças corporativas e relações com investidores

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
CURSO: MBA EXECUTIVO EM FINANÇAS CORPORATIVAS E RELAÇÕES COM
INVESTIDORES
4ª TURMA - ANO 2015/2 (UNIDADE BUENO) REGIME QUINZENAL (SÁBADOS)
COORDENADOR: Prof. Ms. Marcus Vinícius Rodrigues Lima
DISCIPLINA
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Mercados Derivativos e Riscos
Financeiros
Tecnologia da Informação
Aplicada às Organizações
Análise de Cenários Econômicos
Gestão Estratégica
Gestão Financeira
A Contabilidade como Centro de
Informações
Gestão de Custos e Estratégias
de Formação de Preços
Matemática Financeira com
HP12C
Gestão de Pessoas
Gestão de Marketing
CARGA
HORÁRIA
EMENTA
DATAS
17/10/15
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Tipos mais importantes de derivativos: contrato futuro, contrato a termo, contrato de
opção, contrato de swaps. Tipos de operações: operações de Hedging, operações de
arbitragem, operações de especulação. Capitalização contínua, futuro de taxas de
juros. Títulos com ou sem rendimentos. Hedging com futuros e com opções. Swaps de
moedas e de juros. Mercado de opções: fatores que influem no preço. Limites e
visualização gráfica. Estratégias e risco. Modelo de Black & Scholes.
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Introdução à Tecnologia da Informação (TI) e aos Sistemas de Informação (SI). O papel
do controlador na relação com a área de TI. Introdução à modelagem de informação.
Softwares estatísticos, simuladores e de cálculos financeiros. Ferramentas de TI para o
apoio à controladoria: ERP, SIG, Data Warehouse, SAD, apoio a BSC e controle
orçamentário.
Elementos para a Análise da Economia Brasileira, Cenários Econômicos Internacionais
e seus Efeitos sobre a Economia Brasileira, Cenários Econômicos para a Economia
Brasileira. Elaboração e análise de cenários em uma economia globalizada, gestão
macroeconômica; objetivos e instrumentalização.
A disciplina aborda os aspectos de planejamento e administração estratégica, tratando
das etapas e processos de definição de negócios, estabelecimento de objetivos,
formulação, implementação e controle de estratégias. Oferece aos alunos instrumentos
que tratam do processo de desenvolvimento da estratégia, utilizando uma abordagem
voltada para a prática, proporcionando a oportunidade de vivenciar o uso de algumas
das principais ferramentas de planejamento estratégico disponíveis. Possibilita um
amplo aprendizado desde escolas de estratégia; diagnóstico de ambientes
organizacionais; análise de cenários; tipos de estratégia; formas de implementação e
indicadores de performance.
07/11/15
14/11/15
28/11/15
05/12/15
19/12/15
13/02/16
20/02/16
27/02/16
A disciplina aborda conceitos financeiros, sua importância e aplicação no contexto
empresarial, dando uma visão panorâmica de finanças corporativas. Expõe as relações
entre risco e retorno, o custo médio ponderado de capital e as metodologias financeiras
para análise de projetos (valor presente líquido, taxa interna de retorno, e payback).
Examina a questão do valor do dinheiro no tempo, usando técnicas de matemática
financeira, risco e retorno de investimentos e orçamento de caixa. Visa também orientar
nas decisões que impactam diretamente resultados em convergência com a estratégia
das organizações.
12/03/16
Conceitos Fundamentais de Contabilidade. Patrimônio. Patrimônio Líquido. Apuração
de Resultado e o Levantamento do Balanço. Período Contábil. Princípio da Realização
de Receitas. Princípio da Contraposição de Receitas e despesas. Contabilização de
Receitas e despesas. Diferença entre Despesa, Custo e Investimento. Apropriação Pró
Rata Temporis. Receitas e Despesas Financeiras. Depreciação. Estrutura e
Elaboração de Demonstrações Financeiras. Balanço Patrimonial. Demonstrativo de
Resultado. Demonstrativo das Mutações Patrimoniais. Demonstração do Fluxo de
Caixa.
16/04/16
Conceitos Básicos de Custos. Classificação dos Custos. Fixos e Variáveis, Diretos e
Indiretos. Departamentalização e Rateio de Custos. Centros de Custos de Produção.
Centros de Custos de Apoio. Critérios de Rateio. Sistema de Apuração de Custos por
Absorção. Conceito e objetivo. Sistema simplificado. Custeamento por Centros de
Custos. Sistema de Custeio por Atividade - ABC. Definição de Processos e Atividades.
Procedimentos para coleta de dados. Atividades que agregam e não agregam valor.
Rateio convencional e direcionamento de Custos. Roteiro de Implantação. Custeio
Variável/Direto. Margem de Contribuição. Ponto de Equilíbrio. Alavancagem. Teoria das
Restrições. Despesas e Ganhos. Restrições (Gargalos) Internos e Externos. Mix de
Produção e Vendas. Formação de Preço de Vendas. Preço, Margem e Mark Up.
Impostos Incidentes sobre o Preço. Preços e Custos à Vista e à Prazo.
Juros Simples. Conceito de Juros Simples. Desconto de Duplicatas. Desconto de
Títulos. Valor de Face e Valor de Mercado. Juros Compostos. Conceito de Juros
Compostos. Valor do Dinheiro no Tempo. Valor Presente e Valor Futuro. Valor
Presente Liquido e Taxa Interna de Retorno. Taxa de desconto. Valor e Custo.
Problemas da TIR. Equivalência de Taxas de Juros. Períodos de Capitalização. Taxas
Anuais, Mensais e Diárias. Equivalência de Fluxos de Caixa. Perpetuidades e
Anuidades. Sistemas de amortização. Tabela Price, SAC, SAM.
A disciplina apresenta uma visão estratégia da área de Recursos Humanos, com
destaque para a responsabilidade de cada gestor, independentemente da área de
atuação dentro da organização. Compreende a evolução dos conceitos de Recursos
humanos à gestão de pessoas, os recursos humanos como função estratégica para
obtenção de resultados, o alinhamento estratégico da gestão de pessoas aos valores e
estratégicas organizacionais. Aborda-se também modelos de planejamento e politicas
de recursos humanos.
A disciplina aborda os conceitos fundamentais de Marketing e sua aplicação em
empresas com atuação tanto em mercados business-to-consumer (B2C) como em
mercados business-to-business.(B2B) Dentre os tópicos abordados destacam-se
orientações da empresa ao mercado, o mix de marketing, planejamento estratégico de
marketing, pesquisa de mercado, comportamento do consumidor, segmentação,
seleção de mercados-alvo e posicionamento, o ciclo de vida do produto, a gerência de
produtos e serviços e a comunicação integrada de marketing. É dada ênfase à
administração mercadológica do portfólio de produtos/serviço, tanto quantitativamente,
quanto qualitativamente.
19/03/16
02/04/16
30/04/16
07/05/16
14/05/16
04/06/16
11/06/16
18/06/16
25/06/16
06/08/16
20/08/16
03/09/16
17/09/16
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Diagnóstico e Consultoria
Empresarial
Gestão do Capital de Giro
16
16
Estudo das organizações, examinando detalhadamente suas condições internas
(estratégias, cultura, estrutura e áreas funcionais), externas (setor, contexto social,
político e econômico) e as administrativas, estabelecendo um plano de implementação
de mudanças.
Características do trabalho de Consultoria Empresarial. Mudança
organizacional e consultoria empresarial: Definições estratégicas ? negócio, mercado,
clientes e produtos; essência e gerência da mudança. Perfil do consultor empresarial a
consultoria como profissão: fatores importantes para ser consultor; ferramentas básicas
do consultor; a imagem do consultor no mercado; código de ética do consultor.
Processo de consultoria empresarial: características do diagnóstico organizacional;
abordagens do diagnóstico organizacional; etapas do diagnóstico organizacional;
características do projeto de consultoria; etapas do projeto de consultoria; Contrato de
serviço de Consultoria Empresarial.
Determinação do capital de giro; o ciclo operacional e o ciclo de caixa na empresa;
prazos médios e rotação dos estoques. Contas a receber e contas a pagar. Fontes e
necessidades de capital de giro.
01/10/2016 (AULA NA
PERIMETRAL)
15/10/16
29/10/2016 (AULA NA
PERIMETRAL)
19/11/16
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Estatística Aplicada à Gestão
Empresarial
Finanças Corporativas
Gestão Financeira Internacional
A Dinâmica do Mercado
Financeiro e de Capitais
Análise Econômica e Financeira
de Empresas
Análise, Elaboração e Avaliação
de Projetos de Investimentos
Avaliação, Fusão e Aquisições
16
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16
16
16
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Análise descritiva de dados financeiros. Medidas de tendência e de dispersão: Media e
Variância. Risco absoluto e risco relativo. Regressão linear entre variáveis financeiras
e a determinação do risco relativo Beta. Intervalo de confiança. A estatística e
probabilidade como instrumentos de análise financeira. Testes de comparação de
médias entre amostras.
Esta disciplina aprofunda aspectos da gestão financeira voltados à estruturação de
operações e gestão dos resultados. A captação de recursos (dívida e ações) é tratada
de forma prática, bem como a dinâmica de governança corporativa que facilita seu
acesso a esses mercados. Risco e retorno. O beta e o modelo CAPM. Custos do
capital próprio e do capital de terceiros. Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC).
Endividamento e Beneficio Fiscal. Estrutura de Capital. Ações e Dividendos: Avaliação
de Ações. Com e sem Reinvestimentos. Relevância e Teorias sobre Políticas de
Dividendos. Critérios para Classificação de Projetos. Taxa Média de Retorno Contábil.
Payback Simples e Descontado, TIR, VPL e Índice de Lucratividade. Fluxo de caixa
dos investimentos. Critérios para análise de projetos. Avaliação de empresas e
projetos.
03/12/16
17/12/16
04/02/2017
18/02/2017
Sistema monetário internacional. Condições de paridade internacionais. Determinação
e previsão das taxas de câmbio. Gestão de Risco cross border. Hedge de taxas de
câmbio. Finanças corporativas e de projeto. Estruturas alternativas de financiamento.
Securitização/CDOs. Derivativos de crédito. Teoria do portfólio internacional.
04/03/2017
Intermediação financeira. Sistema Financeiro Nacional e o Mercado de Capitais.
Financiamento de Capital de Giro. Operações de Repasses. Arrendamento Mercantil.
Oferta Pública de Ações e Debêntures. Securitização de Recebíveis. Mercado de
Bonds, Warrants, Forfaiting e de Ações.
01/04/2017
Principais usuários das demonstrações financeiras. Analista interno versus Analista
externo. Preparação das demonstrações financeiras para análise e seus objetivos.
Critérios de análise das demonstrações contábeis. Análise vertical. Análise horizontal.
Diferenças absolutas e quocientes. Principais indicadores econômico-financeiros.
Indicadores de liquidez, estrutura, de capital, rentabilidade e índices operacionais de
giro de estoque, prazos médios de pagamento e recebimento. A importância das notas
explicativas. Relatório da diretoria e parecer de auditoria.
Fatores a ponderar na Seleção de Investimentos. Avaliação de Rentabilidade de Ativos
e Carteiras. Os efeitos da Diversificação. Até onde é possível o risco? O Modelo de
Avaliação de Ativos Financeiros - CAPM. Aplicações do Modelo CAPM. Diversificação
Internacional e Padrões de Avaliação de Performance. Gestão de Riscos de Carteiras
Utilizando Contratos Derivativos. Captação de Recursos Financeiros: Nacionais e
Internacionais. Conceitos Básicos de Comércio Internacional. Configuração do Sistema
Cambial Brasileiro. Importação, Exportação, Operações Ativas Oferecidas pelo
Mercado Financeiro.
Introdução e parâmetros para valuation. Compra, venda, fusão, incorporação,
liquidação, cisão de negócios. Análise fundamentalista. Premissas e projeções dos
demonstrativos financeiros. Avaliação pelo método do fluxo de caixa descontado.
Avaliação por Múltiplos. Criação de valor e temas polêmicos. Análise de Risco em
Avaliações. Os principais métodos utilizados em fusões e Aquisições. MVA e EVA.
Private Equity ? FIPs. Fundos Imobiliários e Avaliação de Títulos.
18/03/2017
08/04/2017
06/05/2017
20/05/2017
03/06/2017
24/06/2017
05/08/2017
19/08/2017
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O conteúdo desta disciplina permite que o aluno tenha sua iniciação nas práticas de
investigação e tem o propósito de discutir conceitos e características da ciência, bem
como de familiarizá-lo com as com técnicas de estudo e de pesquisa científica. Aborda
as etapas de uma pesquisa científica. Tipos de pesquisa. Métodos e Técnicas de
pesquisa. Caracterização do objeto de pesquisa. Formas comuns de coleta de dados.
Estruturas do projeto de pesquisa. Metodologia científica para elaboração de trabalhos.
Técnicas básicas para pesquisa bibliográfica e uso de padrões de referências.
Elaboração de projetos de pesquisa.
2017
Trata-se de atividade com enfoque tanto reflexivo como investigativo. Busca-se
fomentar e estimular o aluno para pesquisa e a sua imediata aplicação, preparando os
participantes para assumirem um espírito empreendedor e crítico e em conformidade
com os fundamentos aprendidos no decorrer do curso de pós-graduação. O trabalho é
direcionado para o desenvolvimento de um plano de negócio, monografia, artigo
científico ou consultoria sempre com ênfase no mercado.
2017
20
Metotodologia Científica
21
Trabalho de Conclusão de Curso
da Pós Graduação (TCPG)
24
TOTAL
424