novimovest

Relatório do 1º Semestre 2015
NOVIMOVEST
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
⇒ RELATÓRIO DO 1º SEMESTRE DE 2015 ⇐
I – RELATÓRIO DE GESTÃO
Em observância ao disposto do do nº 2 do artigo 160º da Lei 16/2015 de 24 de fevereiro,
apresenta-se de modo sucinto a descrição das atividades do Fundo e outras informações
relevantes relativas ao 1º semestre de 2015.
O NOVIMOVEST – Fundo de Investimento Imobiliário, é um fundo de investimento
imobiliário aberto, cujos valores constituem uma compropriedade pertencente aos detentores
das respetivas unidades de participação.
O NOVIMOVEST, administrado desde 5 de fevereiro de 2001 (altura em que iniciou a sua
atividade) pela Santander Imovest, Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos
Imobiliários, S.A., sociedade que foi incorporada por fusão na Santander Gestão de AtivosSociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., a partir de 17 de dezembro
de 2004. A Santander Gestão de Ativos - SGFIM, S.A., alterou a sua denominação para
Santander Asset Management - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário,
S.A em 29 de agosto de 2007.
A 19 de março de 2010, ocorreu a incorporação por fusão do fundo IMOVEST, gerido pela
mesma Sociedade Gestora, no fundo NOVIMOVEST, mediante a transferência total do
património do primeiro para este último.
Durante o 1º semestre de 2015, foram realizados investimentos no valor global de
€5.287.000,00, destinados na sua maior parte ao projeto de construção de infraestruturas e
construção do lote 3 do futuro Retail Park em Matosinhos. Não foram efetuadas aquisições de
imóveis no ano em análise.
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
Quanto às alienações, no 1º semestre de 2015, foram vendidos imóveis no montante total de
€12.840.055,00, seguindo a estratégia de desinvestimento traçada pela Sociedade Gestora,
conforme quadro discriminado abaixo:
Imóveis alienados em 2015
Lote 144 - Corroios - 7 Frações
Parque Residencial Lysias - Lote 14, Portalegre - 1 Fração
Parque Residencial Lysias - Lote 16, Portalegre - 2 Frações
Rua dos Fanqueiros, 2 a 32 - Lisboa - 2 Frações
Quinta da Burnaria, Guimarães Lote 7 - 1 Fração
Terrenos para construção (246.412 m2) em Lugar do Sobrado, Valongo
Edifício Fernão Magalhães, Coimbra - 1 Fração
R. Gomes Pereira, 61, Lisboa - Armazém Letra:B
Páteo Bagatela, Rua Artilharia Um, Lisboa - 1 Fração
R. Rodrigo da Fonseca, 51 a 53, Lisboa
Rua Castilho, 42 a 44, Lisboa - Frações AZ, E e G
Avª António Augusto Aguiar, 30, Lisboa - Fração A
Valor Venda
570 000,00
74 900,00
159 655,00
2 488 500,00
95 000,00
3 650 000,00
47 000,00
475 000,00
130 000,00
2 300 000,00
550 000,00
2 300 000,00
12 840 055,00
No 1º semestre de 2015 procedeu-se à reavaliação obrigatória de 33% da carteira de imóveis
do NOVIMOVEST, seguido do devido ajustamento do valor dos ativos imobiliários do Fundo
para a média simples do valor atribuído pelos peritos independentes.
Este ajustamento teve impacto na rendibilidade do Fundo, o qual registou, à data de 30 de
junho de 2015, uma rendibilidade anualizada, líquida de impostos e comissões, de 0,10%,
sendo a bruta de 1,09%.
O Fundo apresentava, em 30 de junho de 2015, uma evolução negativa do VGLF de
aproximadamente 2,9% em relação a 30 de junho de 2014, passando de €336.329.884,13
para €326.532.540,13, a qual resulta, essencialmente, da reavaliação de imóveis conforme
mencionado acima e dos custos financeiros da conta corrente em vigor.
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
A melhoria no cenário macroeconómico provocou uma redução da pressão por parte dos
inquilinos para a renegociação dos contratos de arrendamento e no nível de morosidade.
À data de 30 de junho de 2015, a carteira de ativos imobiliários que fazem parte do
património do Fundo, utilizando como critério de valor as funções do mesmo, bem como o
seu estado de desenvolvimento, encontrava-se segmentada da seguinte forma:
Composição da carteira de activos imobiliários
Terrenos
Armazéns e Logística
Comércio e Retalho
Escritórios
Habitação
Turismo
Projectos de Construção
Outros
16 483 438
75 766 461
94 029 074
105 134 276
5 327 325
45 005 836
32 233 022
17 094 373
4%
19%
24%
27%
1%
12%
8%
4%
391 073 804
100%
Numa análise global do Fundo, em termos de segmento de atividade, incluindo os projetos
em curso, temos a seguinte repartição:
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
Como se pode constatar pelo gráfico e quadro acima, o NOVIMOVEST manteve um nível de
dispersão equilibrado, sendo que os segmentos de comércio / retalho, escritórios e logística
representam mais de 70% da carteira de ativos.
A atividade do Fundo e outras informações relevantes, estão contidas no Balanço,
Demonstração de Resultados, Demonstração de Fluxos Monetários e devidamente
referenciadas no Anexo às Demonstrações Financeiras.
Lisboa, 13 de julho de 2015
O Conselho de Administração da Sociedade Gestora
Joaquim António Aires Mateus de Calça e Pina – Presidente
José Manuel Neves – Administrador
Javier Seirul-lo Salas – Administrador
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
II - BALANÇO
NOVIMOVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
(Gerido pela SANT ANDER ASSET MANAGEMENT - Soc. Gestora de Fundos de Investimento Mobiliários, S.A.)
B A L A N Ç O
(Valores em Euros)
Data: 30 Jun. 2015
AC T I V O
P AS S I VO
31.DEZ.2014
30.JUN.2015
Código
De signa ç ã o
Bruto
Mv/ Af
mv/ a d
Lí quido
L í quido
Perí odos
ACTIV O S IMO BILIÁRIO S
31
Terrenos
32
Construções
34
Adiantamentos por Compra de Imóveis
TOTAL DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
Participaç ões em Soc. Imobiliárias
24
Unidades de Participaç ão
TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS E PARTIC.
30.JUN.2015
31.DEZ.2014
CAP ITAL DO FUNDO
7 314 640,23
10 100 899,63
932 102,31
16 483 437,55
48 028 530,08
61
Unidades de Participaç ão
406 917 590,68
23 836 632,33
56 163 856,33
374 590 366,68
353 210 407,85
62
Variações Patrimoniais
20 540 856,90
21 431 008,77
64
Resultados Transitados
58 897 565,90
76 221 404,62
65
Resultados distríbuidos
66
Resultados Líquidos do Período
414 232 230,91
33 937 531,96
57 095 958,64
391 073 804,23
401 238 937,93
CARTEIRA T Í TULO S E P ARTICIP AÇÕ ES
22
Designação
Código
TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO
2 499 709,80
1 492 570,68
969 532,54
3 022 747,94
3 018 946,10
2 499 709,80
1 492 570,68
969 532,54
3 022 747,94
3 018 946,10
247 213 355,63
249 986 688,62
- 119 238,30
- 17 323 838,72
326 532 540,13
330 315 263,29
5 466 730,84
5 234 766,61
AJUS TAMENTO S E P RO V IS Õ ES
CO NTAS DE TERCEIRO S
47
Ajustamentos de Dividas a Receber
411
Devedores por Crédito Vencido
48
Provisões Ac umuladas
412
Devedores por Rendas Vencidas
413+…+419
Outras Contas de Devedores
424
Estado e Outros Entes Públicos
429
Outras Contas de Credores
TOTAL DOS VALORES A RECEBER
6 320 470,47
6 320 470,47
5 983 079,37
13 835 025,89
13 835 025,89
16 757 709,42
1 943 598,48
1 943 598,48
898 809,60
22 099 094,84
23 639 598,39
22 099 094,84
0,00
0,00
TOTAL PROVISÕES ACUMULADAS
130 801,13
130 801,13
5 597 531,97
5 365 567,74
CO NTAS DE TERCEIRO S
11
12
13
DIS P O NIBILIDADES
421
Resgates a Pagar a Partic ipantes
Caixa
422
Rendimentos a Pagar a Partic ipantes
55 805,55
55 805,55
423
Comissões e Outros Encargos a Pagar
172 411,81
180 080,41
Depósitos à Ordem
Depósitos a Prazo e com pré- aviso
853,90
853,90
406 621,60
406 621,60
92 183,00
406 621,60 424+…+429 Outras Contas de Credores
14
Certificados de Depósito
432
18
Outros Meios Monetários
44
Empréstimos Não Titulados
Adiantamentos por venda de Imóveis
TOTAL DOS VALORES A PAGAR
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES
407 475,50
0,00
0,00
407 475,50
2 269 434,25
1 736 168,46
81 276 387,75
84 795 285,63
307 600,00
332 050,00
84 081 639,36
87 099 390,05
498 804,60
ACRÉS CIMO S E DIFERIMENTO S
Acrésc imos de Custos
2 982 060,43
4 973 267,25
87 526,36
87 526,36
69 045,24
56
Rec eitas com Proveito Diferido
1 254 739,34
1 230 721,21
135 236,59
135 236,59
2 623,88
58
Outros Acrésc imos e Diferimentos
58 706,99
65 783,02
3 681 332,76
3 681 332,76
582 036,42
59
Contas Transitórias Passivas
4 295 506,76
6 269 771,48
420 507 218,22
429 049 992,56
ACRÉS CIMO S E DIFERIMENTO S
51
Acrésc imos de Proveitos
52
Despesas com Custo Diferido
58
Outros Ac réscimos e Diferimentos
59
Contas Transitórias Ac tivas
TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIM. ACTIVOS
TO TAL DO ACT IV O
53
TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIM. PASSIVOS
3 904 095,71
0,00
0,00
3 904 095,71
653 705,54
443 142 606,76
35 430 102,64
58 065 491,18
420 507 218,22
429 049 992,56
TO TAL DO P AS S IV O
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
III – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
NOVIMOVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
(G e rido p e la S ANT ANDER AS S ET MANAG EMENT - S o c . G e sto ra d e F u n do s d e In ve stime n to Mo b iliá rio s, S . A. )
(Valores em Euros )
Data: 30-JUN-2015
CUSTOS E PERDAS
Código
PROVEITOS E GANHOS
DESIGNAÇÃO
30.JUN.2015
30.JUN.2014
711+718
719
723
724+...+728
732
733
731+738
7411+7421
7412+7422
7418+7428
DESIGNAÇÃO
Código
CUST OS E PERDAS CORRENT ES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS:
De operações Correntes
De operações Extrapatrimoniais
1 437 834,85
COMISSÕES
Em Activos Imobiliários
Outras, de Operações Correntes
PERDAS OPER. FINANCEIRAS E ACT. IMOBILIÁRIOS
Na Carteira de Títulos e Participações
Em Activos Imobiliários
Outras, em Operações Correntes
IMPOSTOS
Impostos sobre o Rendimento
Impostos Indirectos
Outros Impostos
2 083 921,13
188 769,67
1 045 155,33
293 040,24
1 121 295,10
31 682,00
10 466 078,31
201 655,93
26 445 978,15
812
811+818
822…
825
828
832
833
831+838
1 833 738,28
23 372,38
247 772,78
2 021 944,38
21 032,78
279 874,13
851
852
751
752
PROVISÕES DO EXERCÍCIO
Ajustamentos de Dividas a Receber
Provisões Para Encargos
5 531 614,82
76
77
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES
1 726 881,53
216 737,85
1 839 885,10
208 202,77
22 749 637,80
40 677 926,70
JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS
Da Carteira de Títulos e Participações
Outros, de Operacões Correntes
RENDIMENTO DE TÌTULOS
Da Carteira de Titulos e Participações
De Outras Operações Correntes
GANHOS OPER. FINANCEIRAS E ACT. IMOBILIÁRIOS
Da Carteira de Títulos e Participações
Em Activos Imobiliários
Outros, em Operações Correntes
REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES
De Ajustamentos de Dividas a Receber
De Provisões para Encargos
CUST OS E PERDAS EVENT UAIS
Valores Incobráveis
Perdas Extraordinárias
Perdas de Exercícios Anteriores
Outras Perdas Eventuais
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C)
86
RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
87
OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
2 219,82
13 540,64
125,60
55 872,27
15 760,46
55 997,87
22 765 398,26
40 733 924,57
881
882
883
884...888
RESULT ADO LÍQUIDO DO PERÍODO
TOTAL
8X2-7x2
Resultados da Carteira de Títulos
8X3+86-7X3-76 Resultados em Activos Imobiliários
B-A +74
Resultados Correntes
30.JUN.2014
PROVEIT OS E GANHOS EVENT UAIS
Recuperação de Incobráveis
Ganhos Extraordinários
Ganhos de Exercícios Anteriores
Outras Ganhos Eventuais
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D)
RESULT ADO LÍQUIDO DO PERÍODO
35 483,84
1 819,34
1 848,47
31 682,00
35 483,84
7 826 507,11
11 265,94
30 446,40
6 617 128,55
5 299 650,59
5 961 487,00
9 180 061,31
10 154 228,38
253 912,47
167 468,80
22 640 382,60
22 932 607,60
5 777,36
1 878,99
14 974,63
5 777,36
16 853,62
6 161 096,99
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B)
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A)
781
782
783
784...788
30.JUN.2015
PROVEIT OS E GANHOS CORRENT ES
-171 209,53
TOTAL
D-C
Resultados Eventuais
4 617 075,63
-11 848 444,20 B+D- A- C+74 Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento
1 724 483,08
-15 723 374,72
B+D-A-C
Resultados Líquidos do Período
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
119 238,30
17 784 463,35
22 765 398,26
40 733 924,57
-9 983,10
-39 144,25
1 714 499,98
-15 762 518,97
-119 238,30
-17 784 463,35
IV – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS
(em euros)
DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS
30.JUN.2015
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
RECEBIMENTOS:
Subscrição de unidades de participação
PAGAMENTOS:
Resgates de unidades de participação
Rendimentos pagos aos participantes
Devolução imposto - DL 37/96
30.JUN.2014
0,00
3 663 484,86
10 004 913,29
10 004 913,29
16 332 762,42
Fluxo das operações sobre unidades do fundo
3 663 484,86
16 332 762,42
-3 663 484,86
-6 327 849,13
OPERAÇÕES COM ACT IVOS IMOBILIÁRIOS
RECEBIMENTOS:
Alienação de activos imobiliários
Rendimento de activos imobiliários
Adiantamentos por conta de venda de activos imobiliários
Outros recebimentos de activos imobiliários
15 298 576,60
9 601775,08
455 400,00
PAGAMENTOS:
Aquisição de activos imobiliários
Grandes reparações em activos imobiliários
Comissões em activos imobiliários
Despesas Correntes (FSE) com activos imobiliários
Adiantamentos por conta de compra de activos imobiliários
Despesas com activos imobiliários em curso
Outros pagamentos de activos imobiliários
194 678,24
1954 757,58
9 040 400,00
10 589 208,01
258 850,00
25 355 751,68
19 888 458,01
406 756,39
1809 725,39
3 926 590,52
6 076 026,34
Fluxo das operações sobre valores imobiliários
60 820,07
2 277 301,85
19 279 725,34
17 611 156,16
31682,00
0,00
OPERAÇÕES DA CART EIRA DE T ÍT ULOS
RECEBIMENTOS:
Resgates/Reembolso de unidades de participação
Rendimento de Títulos
Outros recebimentos relacionados com a carteira
PAGAMENTOS:
Subscições de unidades de participação
Outros pagamentos relacionados com a carteira
31682,00
0
Fluxo das operações da carteira de tí tulos
0,00
0,00
31 682,00
0,00
OPERAÇÕES DE GEST ÃO CORRENT E
RECEBIMENTOS:
Juros de depósitos bancários
Contracção Empréstimos
Outros recebimentos correntes
PAGAMENTOS:
Comissão de gestão
Comissão de depósito
Juros devedores de depósitos bancários
Pagamento Empréstimos
Impostos e taxas
Comissão de supervisão
Outros pagamentos correntes
2 077,14
192 883,79
1875,50
194 960,93
24 367,54
983 990,73
16 399,86
1448 297,12
1063 889,34
17 731,52
2 102 609,92
6 430 633,24
52 433,34
3 468 985,56
5 065 189,25
56 458,92
255 614,04
Fluxo das operações de gestão corrente
12 400 739,85
-12 205 778,92
26 243,04
8 561492,99
-8 535 249,95
OPERAÇÕES EVENT UAIS
RECEBIMENTOS:
Ganhos extraordinários
Ganhos imputáveis a exercícios anteriores
Recuperação de incobráveis
Outros recebimentos de operações eventuais
PAGAMENTOS:
Perdas extraordinárias
Perdas imputáveis a exercícios anteriores
Outros pagamentos de operações eventuais
Fluxo das operações eventuais
Saldo dos fluxos monetários do perí odo ...(A)
Disponibilidades no inicio do perí odo ...(B)
Disponibilidades no fim do perí odo ...(C) = (B) + - (A)
1 185,68
1185,68
2 219,82
13 540,64
15 760,46
-14 574,78
1878,99
55 872,27
125,60
1878,99
55 997,87
-54 118,88
3 427 568,78
2 693 938,20
-84 296 481,03
-80 868 912,25
-101 641 471,96
-98 947 533,76
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
V – ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1 - Bases de Apresentação
As demonstrações financeiras do Fundo – Balanço, Demonstração dos Resultados, Demonstração
dos Fluxos Monetários – reportadas a 30 de Junho de 2015 foram elaboradas e apresentadas com
base nos registos contabilísticos e de acordo com o Regulamento nº 02/2005 – “Contabilidade dos
Fundos de Investimento Imobiliário”, emitido em 14 de Abril de 2005 pela Comissão do Mercado
de Valores Mobiliários.
2 – Políticas Contabilísticas
2.1. Princípios Contabilísticos
O Regulamento que estabelece a “Contabilidade dos Fundos de Investimento Imobiliário”
define o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário – PCFII, cujo
normativo foi rigorosamente respeitado.
As demonstrações financeiras, ora apresentadas, constituindo um todo coerente – conceito de
unidade – seguem os princípios contabilísticos adoptados no PCFII, designadamente:
continuidade, consistência, materialidade, substância sobre a forma, especialização, prudência
e independência.
2.2. Critérios Valorimétricos
Os valores são apresentados em euros, excepto quando expressamente indicado.
Os critérios valorimétricos são os que constam do PCFII e que sucintamente se indicam:
- Disponibilidades
As disponibilidades à vista estão contabilizadas pelos valores imediatamente
realizáveis. As disponibilidades a prazo estão contabilizadas pelos valores de
constituição dos depósitos. Os juros devidos são especializados diariamente.
- Imóveis
Os imóveis estão valorados pelo seu valor venal.
- Contas de Terceiros
As dívidas activas estão valoradas a valor de possível realização.
- Unidades de Participação
O valor da Unidade de Participação resulta da divisão do capital do Fundo pelo
número de Unidades de Participação em circulação.
- Outros Valores Patrimoniais
Estão registados a valores nominais.
As notas indicadas no PCFII, quando vazias de conteúdo, não são apresentadas.
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
Nota n.º 1 - A diferença entre o valor contabilístico de cada imóvel e a média aritmética simples das
avaliações periciais é o que se apresenta no quadro seguinte:
Imóveis
1.1 - Terrenos
1.1.1 - Urbanizados
Não Arrendados
Campos de Golf Vila Sol - Quarteira Lote G3
Lotes de Corroios - 11 lotes
Marinha Guincho Lote 30 - 9 Frações
Marinha Guincho Lote 31 - 8 Frações
Lotes Torres Novas - 14 lotes
Valor
Contabilistico (A)
Média dos Valores
das Avaliações (B)
Valia Potencial
(B) - (A)
5 080 250
6 296 700
1 211 225
617 479
2 124 183
5 080 250
6 296 700
1 211 225
617 479
2 124 183
0
0
0
0
0
1 153 601
1 153 601
0
27 579 052
26 643 120
-935 932
4 653 970
4 653 969
0
Praceta António de Andrade, 20 (Lt 144), Corroios Rés-do-Chão
Qtª Galvão - Alverca Loja 2 Letra:B
R. 5 de Outubro, 4586, Avintes Stand de automóveis
R. Dr.Ribeiro de Magalhães, Felgueiras Loja Letra:B
Rua Cunha Júnior, 31 - Porto - 5 Frações
Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa Loja Letra:A
649 813
3 015 400
5 606 050
530 966
128 100
519 400
355 650
3 458 100
29 346 935
164 460
629 143
2 080 464
336 910
16 855 250
1 244 500
9 295 182
10 897
139 558
484 440
127 401
635 145
722 629
3 241 400
964 500
849 880
450 354
649 813
3 015 400
5 606 050
530 966
128 100
519 400
355 650
3 458 100
29 346 935
164 460
629 143
2 080 464
336 910
16 855 250
1 244 500
9 394 050
10 897
139 558
484 440
127 401
635 145
722 629
3 241 400
964 500
849 880
450 354
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98 868
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Serviços
5 de Outubro - Faro Loja A Letra:AP
Almargem do Outeiro - Buraca - 3 Frações
Av. Antero de Quental, 9, Ponta Delgada Escritórios e Loja
Av. Marquês de Tomar, 61 a 69 - Lisboa - 9 Frações
Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa - 2 Frações
Carvalhos - Av. Dr. Moreira de Sousa, V.N.Gaia Loja - Fração T
Carvalhos - Av. Dr. Moreira de Sousa, V.N.Gaia - 5 Frações
Edifício Angola Loja Letra:A
Edifício Ariane - 27 Frações
Edifício Castil - R. Castilho,39 - Lisboa 12º Piso Letra:CM
Edifício Europa - 7 Frações
Edifício Fernão Magalhães - Coimbra - 3 Frações
Edifício Hermes - 15 Frações
Edifício Les Palaces - 15 Frações
Edifício Via Norte - 10 Frações
Espinho - 3 Frações
Estrada da Outurela, 119, Carnaxide Escritórios
Helen Keller Loja (B) Letra:B
Hotel Delfim - Alvor, Portimão Hotel
Jorge Barradas - 30 Loja 3 - Fração C
Parque de Ciência e Tecnologia da Maia Escritórios
Páteo Bagatela - 15 Frações
Páteo Bagatela Escritório 3 - Fração BE
Praça do Ultramar - Beja - 3 Frações
R. João Saraiva, 9, Lisboa Escritórios e Loja
Rua 25 de Abril, 1 - Prior Velho Armazém
Rua 25 de Abril, 1 - Prior Velho Escritórios/Serviços
Rua Basílio Teles, 35 - Lisboa - 31 Frações
Rua nº1, 165 - Lugar de Varziela - 2 Frações
Rua Padre Luís Aparício,10 - Lisboa - 32 Frações
Rua Passos Manuel, 2 - Lisboa - 59 Frações
Vilar de Andorinho Prédio urbano
552 783
373 170
12 373 400
2 896 020
436 090
403 081
1 164 025
2 916 768
2 385 300
279 080
303 300
118 141
791 250
1 967 189
1 032 000
548 601
11 966 300
463 699
33 284 336
213 881
7 616 190
4 832 487
484 456
1 301 343
5 750 800
1 406 953
3 711 524
6 263 831
619 124
2 879 760
3 257 900
5 676 850
552 783
373 170
12 373 400
2 896 020
436 090
403 081
1 164 025
2 916 768
2 385 300
279 080
303 300
118 141
791 250
1 967 189
1 032 000
548 601
11 966 300
463 699
33 284 336
213 881
7 616 190
4 832 487
484 456
1 301 343
5 750 800
1 406 953
3 711 524
6 263 831
619 124
2 879 760
3 257 900
5 676 850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2 - Não Urbanizados
Não Arrendados
Torres Novas Terreno
1.3 - Outros Projectos de Construção
1.3.2 - Comércio
Stª Cruz do Bispo - Matosinhos Terrenos
1.3.4 - Outros
Alfena - Valongo Terreno
1.4 - Construções Acabadas
1.4.1 - Arrendadas
Habitação
Comércio
Alameda Linhas Torres Loja Letra:A
Av. D.Jose Alves Correia da Silva em Fátima Loja Letra:G
Av. Dr. Domingos Gonçalves de Sá, Rio Tinto Cave e R/Chão
Carlos Pato Loja Letra:B
Edifício Ariane -3 Lojas
Edifício Hermes - 5 Frações
Edifício Mondego Loja Letra:A
Estrada de Mem Martins - Bairro de São Carlos Loja
Galerias Saldanha Residence - Lisboa Centro Comercial Letra:A
Jorge Barradas - 28 Loja 5 Letra:E
José da Costa Pedreira Loja - Fração BQ
Lugar da Senra de Baixo, Lamaçães - Braga Loja
Luís Camões - Algés Loja Letra:B
Matosinhos, Perafita - Armazém Comercial Loja (Perafita)
Monte de Cima, Vila Verde, Braga Loja
Parque Comercial N14, Lugar Chiolo, Maia - 13 Frações
Páteo Bagatela Arrecadação I-9 (Fração EH)
Páteo Bagatela Loja D (Fracção S)
Páteo Bagatela Loja K (Fracção AO)
Páteo Bagatela Loja B (Fracção Q)
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
Imóveis
Outros
Abrunheira Armazém
Av. Columbano Bordalo Pinheiro,85 A - Lisboa Loja Letra:A
Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa - 9 Frações
Bem Haja - Av. Severiano Falcão,14, Prior Velho - 3 Armazéns
Branca, Albergaria-a-Velha Armazém
Campos de Golf Vila Sol - Quarteira Lote G1
Campos de Golf Vila Sol - Quarteira Lote G2
Centro de Neg. do Freixieiro - 5 Armazéns
Centro de Negócios Norcentro Bloco 12 - 2 Armazéns
Edifício Ariane - 17 Frações
Edifício Europa- 8 Frações
Edifício Hermes - 6 Frações
Edifício Les Palaces - 6 Frações
Eira Park - Casal do Penedo de Talaíde - 5 Armazéns
Lugar de Moitalina, Pedreiras, Porto de Mós Armazém
Lugar do Sete Armazém
Parque Logistico SPC Armazém 1 - Fracção "A"
Páteo Bagatela 189 Estacionamentos - Fração DT
Pinhal da Misericórdia - Porto Alto Armazém
Quinta da Francelha - Prior Velho Armazém
Quinta do Marchante - Sacavém Armazém
Quinta do Mocho - Santarém Armazém
R. João Saraiva, 30, Lisboa Rés do chão
Rua Basílio Teles, 35 - Lisboa - 18 Estacionamentos
Rua Cintura do Porto de Lisboa - Matinha Armazém Letra:K
Rua da Serra, 634, Maia - Folgosa II Armazém
Rua da Serra, 654, Maia - Folgosa I Armazém
Rua das Fontainhas - Marinha Grande - 6 Armazéns
Zona Industrial de Oliveira de Frades Armazém
Parque Industrial Sintra - Estoril Armazém 3 Letra:C
R. 5 de Outubro e Trv dos Emigrantes, Avintes Estacionamento
Estrada da Outurela, Carnaxide (Silo) Estacionamento
1.4.2 - Não Arrendadas
Habitação
Lote 125 - Corroios - 9 Frações
Manique de Baixo - 4 Frações
Parque Residencial Lysias - Lote 12, Portalegre - 5 Frações
Parque Residencial Lysias - Lote 13, Portalegre - 4 Frações
Parque Residencial Lysias - Lote 14, Portalegre - 12 Frações
Parque Residencial Lysias - Lote 15, Portalegre - 7 Frações
Parque Residencial Lysias - Lote 16, Portalegre - 6 Frações
Parque Residencial Lysias - Lote 18, Portalegre - 5 Frações
Praceta António de Andrade, 20 (Lt 144), Corroios - 6 Frações
Quinta da Burnaria, Guimarães Lote 7 - 6 Frações
Valor
Contabilistico (A)
1 603 637
1 313 590
131 733
4 881 340
3 036 850
8 513 000
3 208 500
3 217 884
2 232 050
109 700
52 300
37 950
64 776
2 415 182
1 930 000
4 065 950
4 531 360
2 703 594
1 579 234
4 897 895
3 722 185
1 475 097
1 831 220
252 604
831 068
3 586 200
3 235 600
1 097 648
826 200
642 861
194 300
887 850
Média dos Valores
das Avaliações (B)
Valia Potencial
(B) - (A)
1 603 637
1 313 590
131 733
4 881 340
3 036 850
8 513 000
3 208 500
3 217 884
2 232 050
109 700
52 300
37 950
64 776
2 415 182
1 930 000
4 065 950
4 531 360
2 703 594
1 579 234
4 897 895
3 722 185
1 475 097
1 831 220
252 604
831 068
3 586 200
3 235 600
1 097 648
826 200
642 861
194 300
887 850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
566
868
381
330
888
577
303
321
453
594
125
300
050
800
500
500
300
300
800
400
566
868
381
330
888
577
303
321
453
594
125
300
050
800
500
500
300
300
800
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Páteo Bagatela Loja L - Fração BC
Rua Latino Coelho,50 - Lisboa Loja + Cave Letra:A
1 007
536
200
809
344
201
60
2 149
592
259
635
301
060
300
700
150
050
882
030
205
666
600
180
848
1 007
536
200
809
344
201
60
2 330
592
259
635
301
060
300
700
150
050
882
030
000
666
600
180
848
0
0
0
0
0
0
0
180 795
0
0
0
0
Serviços
Av. Marquês de Tomar, 61 a 69 - Lisboa- 17 Frações
Av.Casal Ribeiro, 18 - Lisboa Escritório - Fração G
Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa - 4 Frações
Edifício Arroios, Lisboa - 14 Frações
Edifício Europa, Freixieiro - 57 Frações
Edifício Fernão Magalhães - Coimbra - 3 Frações
Edifício Hermes, Frexieiro - 8 Frações
Edifício Les Palaces Escritório 203 - Fração VG
Edifício Via Norte, Porto - 9 Frações
Estrada de Moscavide, 60 - Lisboa - 3 Frações
Largo do Carmo, 5 a 9, Setúbal Clinica
Páteo Bagatela, Lisboa - 4 Frações
Praça do Ultramar - Beja Loja - Fração LB
Quinta do Lambert - R. Amilcar Cabral, Lisboa - 2 Frações
R. Gomes Freire, 163 A, Lisboa Loja Letra:A
Rua Basílio Teles, 35 - Lisboa - 3 Frações
Rua Castilho, 42 - Lisboa Escritório - Fração BA
Rua Latino Coelho,50 - Lisboa - 11 Frações
Rua nº1, 165 - Lugar de Varziela - 4 Frações
1 831 645
741 500
1 315 412
7 438 909
2 269 700
185 107
1 614 000
394 005
908 250
756 500
3 324 872
959 112
355 920
1 715 670
935 800
1 479 225
479 183
1 055 039
691 969
1 831
741
1 315
7 438
2 269
185
1 614
394
908
756
3 324
959
355
1 715
935
1 479
479
1 055
691
645
500
412
909
700
107
000
005
250
500
872
112
920
670
800
225
183
039
969
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 783
215
77
1 274
594
64
214
465
5 684
7
20
2 479
2 935
42
30
2 207
1 375
2 410
2 926
2 286
89
22
35
210
848
5 783
215
77
1 274
594
64
214
465
5 684
7
20
2 479
2 935
42
30
2 207
1 375
2 410
2 926
2 286
89
22
35
210
848
700
155
731
901
506
000
150
000
159
550
760
150
189
250
015
570
000
965
200
779
615
170
860
713
189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
390 417 535
-656 269
Comércio
Casa Veludo - Rua Diogo Botelho, Porto Loja Letra:AM
Edifício Ariane - 3 Frações
Edifício Europa - 3 Frações
Edifício Hermes - 8 Frações
Estrada de Moscavide, 60 - Lisboa Cave - Fração C
Jorge Barradas - 30 Loja 1 - Fração A
Lote 54 - Corroios Loja 5 Letra:F
Parque Comercial N14, Lugar Chiolo, Maia - 5 Frações
Páteo Bagatela - Frações AN e T
Páteo Bagatela - Frações U e V
Outros
R. do Centro Cultural, 2 - Lisboa Armazém
Av. Marquês de Tomar, 61 a 69 - Lisboa - 13 Frações
Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa - 5 Frações
Boleiro - Av. Vasco da Gama, V.N.Gaia Armazém
Centro de Neg. do Freixieiro - Lote 3 Armazém 3
Edifício Ariane, Freixieiro - 10 Frações
Edifício Europa, Freixieiro - 32 Frações
Edifício Hermes, Freixieiro - 71 Frações
Parque Logistico SPC Armazém 4 - Fracção "J"
Edifício Via Norte Estacionamento (Fração N)
José da Costa Pedreira, Lisboa - 2 Frações
Lugar de Souto Macieira, Vila Nova Famalicão - Armazém Industrial
Operários Agricolas, Benavente - 3 Armazéns
Parque Residencial Lysias - Lote 5, Portalegre - 10 Frações
Páteo Bagatela Arrecadação III-8 (Fração EA)
Quinta da Godinha - Alverca - 8 Frações
R. D.António Caetano Sousa, 15, Lisboa Armazém Letra:A
R. Norberto de Oliveira, 6 - Póvoa S. Adrião Armazém
R. Oscar da Silva, 2251, Leça da Palmeira Armazém - Lote 2
R. Sidónio Pais, 390, Nogueira da Maia Armazém
Rua Basílio Teles, 35 - Lisboa - 8 Frações
Edifício Les Palaces - 2 Frações
Rua Castilho, 42 - Lisboa - 2 Frações
Rua nº1, 165 - Lugar de Varziela Cave - Fração A
Casal do Marco - Lote 7 Armazém
Total
700
155
731
901
506
000
150
000
159
550
760
150
189
250
015
570
000
965
200
779
615
170
860
713
189
391 073 804
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
Nota n.º 2 - Movimento das U.P.’s
DESCRIÇÃO
No Iní cio
31.Dez.2014
Valor base
249 986 688,62
-2 773 332,99
247 213 355,63
Diferença em subs. e resgates
21431 008,77
-890 151,87
20 540 856,90
Subscr.
Resgates
Dist. Res.
Outros
No Fim
30.Jun.2015
Res. Per.
Resultados distribuídos
Resultados acumulados
0,00
76 221404,62
Resultados do periodo
-17 323 838,72
SOMA
330 315 263,29
Nº de unidades de participação
50 117 620
Valor unidade de participação
6,5908
-17 323 838,72
0,00
-3 663 484,86
58 897 565,90
17 323 838,72
-119 238,30
-119 238,30
0,00
-119 238,30
326 532 540,13
0,00
556 001
49 561 619
6,5884
Nota n.º 3 - Inventário das Aplicações em Imóveis:
Imóveis
Área (m2)
Data de
Aquisição
Preço de
Aquisição
Data da
Avaliação I
Valor da
Avaliação I
Data da
Avaliação II
Valor da
Avaliação II
Valor do
Imóvel
5 026
5 750
1 196
605
1 978
000
000
000
400
381
05-fev-14
23-set-13
22-abr-15
22-abr-15
19-jul-13
5 134 500
6 843 400
1 226 450
629 558
2 269 984
5 080 250
6 296 700
1 211 225
617 479
2 124 183
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Loulé
Seixal
Cascais
Cascais
Torres Novas
País
Localização
Municipio
1.1 - Terrenos
1.1.1 - Urbanizados
Arrendados
Não Arrendados
Campos de Golf Vila Sol - Quarteira Lote G3
Lotes de Corroios - 11 lotes
Marinha Guincho Lote 30 - 9 Frações
Marinha Guincho Lote 31 - 8 Frações
Lotes Torres Novas - 14 lotes
1.1.2 - Não Urbanizados
Não Arrendados
Torres Novas Terreno
1.3 - Outros Projectos de Construção
1.3.2 - Comércio
Stª Cruz do Bispo - Matosinhos Terrenos
1.3.4 - Outros
Alfena - Valongo Terreno
9 291
3 166
5 202
2 504
4 917
22-mar-10
22-mar-10
14-set-06
22-fev-07
22-mar-10
326 220
970 709
1 261 399
656 464
2 503 183
03-fev-14
02-set-13
03-abr-15
03-abr-15
05-jul-13
15 397
22-mar-10
1 596 666
05-jul-13
1 074 419
19-jul-13
1 232 783
1 153 601
Portugal
Torres Novas
44 904
21-abr-10
40 030 859
23-abr-15
26 100 560
20-abr-15
27 185 680
27 579 052
Portugal
Matosinhos
237 323
09-mar-09
2 640 310
25-mar-15
4 542 439
24-mar-15
4 765 500
4 653 970
Portugal
Valongo
300
3 050
5 413
290
109
551
535
3 673
11 680
261
670
1 856
147
9 245
1 100
8 163
13
48
188
28
412
972
7 284
1 300
789
514
22-mar-10
24-jul-03
30-mar-10
22-mar-10
23-out-03
23-out-03
22-mar-10
30-ago-07
16-nov-04
22-mar-10
22-mar-10
04-jul-06
22-mar-10
19-jan-10
24-out-08
19-ago-03
26-jun-01
30-nov-01
13-ago-01
03-set-01
22-mar-10
22-mar-10
01-abr-08
13-fev-04
22-mar-10
22-mar-10
409 848
2 520 379
5 501 600
291 256
117 538
519 832
118 972
5 447 700
39 816 412
237 939
672 853
3 051 045
253 075
17 953 882
1 680 998
11 171 324
10 119
212 402
360 602
97 177
428 678
632 391
4 341 137
1 209 984
856 735
247 117
02-mar-15
25-ago-14
15-jan-14
02-mar-15
20-mar-15
20-mar-15
03-jul-14
05-fev-15
13-set-13
09-set-13
08-jul-14
14-ago-13
19-set-14
05-fev-14
16-jan-15
05-fev-14
11-out-13
11-out-13
11-out-13
01-out-13
05-jul-13
02-jun-15
01-jun-15
16-mar-15
05-mar-14
14-out-13
619 830
2 861 800
5 597 700
482 770
121 100
522 800
353 300
3 346 200
27 687 870
160 000
613 800
2 000 000
315 620
16 617 800
1 207 000
9 065 000
10 400
136 300
450 000
126 102
610 000
695 758
3 076 800
923 500
819 359
443 571
16-mar-15
22-ago-14
15-jan-14
16-mar-15
02-mar-15
02-mar-15
01-jul-14
16-fev-15
12-set-13
13-set-13
01-jul-14
12-ago-13
16-set-14
06-fev-14
16-jan-15
06-fev-14
01-out-13
01-out-13
01-out-13
11-out-13
12-jul-13
01-jun-15
15-jun-15
04-mar-15
05-mar-14
01-out-13
679 795
3 169 000
5 614 400
579 162
135 100
516 000
358 000
3 570 000
31 006 000
168 920
644 486
2 160 928
358 200
17 092 700
1 282 000
9 723 100
11 394
142 816
518 880
128 700
660 290
749 500
3 406 000
1 005 500
880 400
457 137
649 813
3 015 400
5 606 050
530 966
128 100
519 400
355 650
3 458 100
29 346 935
164 460
629 143
2 080 464
336 910
16 855 250
1 244 500
9 295 182
10 897
139 558
484 440
127 401
635 145
722 629
3 241 400
964 500
849 880
450 354
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Lisboa
Ourém
Gondomar
Vila F.Xira
Matosinhos
Matosinhos
Figueira da Foz
Sintra
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Braga
Oeiras
Matosinhos
Vila Verde
Maia
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Seixal
Vila F.Xira
Vila N. Gaia
Felgueiras
Porto
Lisboa
1.4 - Construções Acabadas
1.4.1 - Arrendadas
Habitação
Comércio
Alameda Linhas Torres Loja Letra:A
Av. D.Jose Alves Correia da Silva em Fátima Loja Letra:G
Av. Dr. Domingos Gonçalves de Sá, Rio Tinto Cave e R/Chão
Carlos Pato Loja Letra:B
Edifício Ariane -3 Lojas
Edifício Hermes - 5 Frações
Edifício Mondego Loja Letra:A
Estrada de Mem Martins - Bairro de São Carlos Loja
Galerias Saldanha Residence - Lisboa Centro Comercial Letra:A
Jorge Barradas - 28 Loja 5 Letra:E
José da Costa Pedreira Loja - Fração BQ
Lugar da Senra de Baixo, Lamaçães - Braga Loja
Luís Camões - Algés Loja Letra:B
Matosinhos, Perafita - Armazém Comercial Loja (Perafita)
Monte de Cima, Vila Verde, Braga Loja
Parque Comercial N14, Lugar Chiolo, Maia - 13 Frações
Páteo Bagatela Arrecadação I-9 (Fração EH)
Páteo Bagatela Loja D (Fracção S)
Páteo Bagatela Loja K (Fracção AO)
Páteo Bagatela Loja B (Fracção Q)
Praceta António de Andrade, 20 (Lt 144), Corroios Rés-do-Chão
Qtª Galvão - Alverca Loja 2 Letra:B
R. 5 de Outubro, 4586, Avintes Stand de automóveis
R. Dr.Ribeiro de Magalhães, Felgueiras Loja Letra:B
Rua Cunha Júnior, 31 - Porto - 5 Frações
Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa Loja Letra:A
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
Imóveis
Área (m2)
Serviços
5 de Outubro - Faro Loja A Letra:AP
Almargem do Outeiro - Buraca - 3 Frações
Av. Antero de Quental, 9, Ponta Delgada Escritórios e Loja
Av. Marquês de Tomar, 61 a 69 - Lisboa - 9 Frações
Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa - 2 Frações
Carvalhos - Av. Dr. Moreira de Sousa, V.N.Gaia Loja - Fração T
Carvalhos - Av. Dr. Moreira de Sousa, V.N.Gaia - 5 Frações
Edifício Angola Loja Letra:A
Edifício Ariane - 27 Frações
Edifício Castil - R. Castilho,39 - Lisboa 12º Piso Letra:CM
Edifício Europa - 7 Frações
Edifício Fernão Magalhães - Coimbra - 3 Frações
Edifício Hermes - 15 Frações
Edifício Les Palaces - 15 Frações
Edifício Via Norte - 10 Frações
Espinho - 3 Frações
Estrada da Outurela, 119, Carnaxide Escritórios
Helen Keller Loja (B) Letra:B
Hotel Delfim - Alvor, Portimão Hotel
Jorge Barradas - 30 Loja 3 - Fração C
Parque de Ciência e Tecnologia da Maia Escritórios
Páteo Bagatela - 15 Frações
Páteo Bagatela Escritório 3 - Fração BE
Praça do Ultramar - Beja - 3 Frações
R. João Saraiva, 9, Lisboa Escritórios e Loja
Rua 25 de Abril, 1 - Prior Velho Armazém
Rua 25 de Abril, 1 - Prior Velho Escritórios/Serviços
Rua Basílio Teles, 35 - Lisboa - 31 Frações
Rua nº1, 165 - Lugar de Varziela - 2 Frações
Rua Padre Luís Aparício,10 - Lisboa - 32 Frações
Rua Passos Manuel, 2 - Lisboa - 59 Frações
Vilar de Andorinho Prédio urbano
Data de
Aquisição
Data da
Avaliação II
Valor da
Avaliação II
Valor do
Imóvel
País
Localização
Municipio
551 681
342 100
12 004 800
2 823 680
419 573
380 462
1 068 500
2 662 735
2 343 200
259 360
291 500
118 178
785 200
1 898 100
981 500
500 000
11 132 600
427 600
31 282 220
209 150
7 512 380
4 866 238
469 443
1 275 000
5 300 000
1 366 702
3 669 536
6 124 162
612 648
2 789 520
3 409 800
5 357 600
08-jul-13
12-jul-13
15-abr-15
16-set-13
01-out-13
16-mar-15
13-nov-13
06-set-13
02-mar-15
06-jun-14
20-mar-15
12-dez-14
02-mar-15
20-fev-15
06-fev-14
12-ago-13
18-mai-15
24-fev-14
09-set-13
12-set-13
15-jan-14
11-out-13
01-out-13
06-ago-13
21-out-13
11-nov-13
11-nov-13
07-mai-15
04-mai-15
14-out-13
01-jul-14
11-out-13
553 885
404 240
12 742 000
2 968 359
452 606
425 700
1 259 550
3 170 800
2 427 400
298 800
315 100
118 103
797 300
2 036 278
1 082 500
597 201
12 800 000
499 798
35 286 452
218 611
7 720 000
4 798 736
499 468
1 327 686
6 201 600
1 447 203
3 753 511
6 403 500
625 600
2 970 000
3 106 000
5 996 100
552 783
373 170
12 373 400
2 896 020
436 090
403 081
1 164 025
2 916 768
2 385 300
279 080
303 300
118 141
791 250
1 967 189
1 032 000
548 601
11 966 300
463 699
33 284 336
213 881
7 616 190
4 832 487
484 456
1 301 343
5 750 800
1 406 953
3 711 524
6 263 831
619 124
2 879 760
3 257 900
5 676 850
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Faro
Amadora
Ponta Delgada
Lisboa
Lisboa
Vila N. Gaia
Vila N. Gaia
Lisboa
Matosinhos
Lisboa
Matosinhos
Coimbra
Matosinhos
Porto
Maia
Espinho
Oeiras
Lisboa
Portimão
Lisboa
Maia
Lisboa
Lisboa
Beja
Lisboa
Loures
Loures
Lisboa
Vila do Conde
Lisboa
Lisboa
Vila N. Gaia
26-out-01
22-mar-10
22-mar-10
22-mar-10
27-dez-06
22-mar-10
22-mar-10
23-out-03
04-ago-08
23-out-03
23-out-03
23-out-03
18-jul-02
27-jul-01
14-nov-06
22-mar-10
09-mai-08
26-jun-01
22-mar-10
22-mar-10
22-mar-10
22-dez-03
22-mar-10
22-mar-10
22-mar-10
06-jul-04
04-out-02
22-mar-10
27-dez-06
27-mai-03
01-abr-08
30-mar-05
1 382 031
1 185 006
82 609
4 198 243
4 739 598
9 275 219
3 000 768
3 169 511
3 662 056
133 974
60 616
47 159
57 076
2 903 945
2 369 241
2 358 518
4 551 074
3 035 847
1 315 240
4 501 707
1 433 277
1 512 379
857 237
442 800
317 633
4 128 215
3 017 086
1 789 789
1 714 722
781 554
197 329
907 511
04-set-14
05-jul-13
14-out-13
28-ago-14
12-dez-14
07-mai-15
07-mai-15
15-mai-15
03-fev-14
20-mar-15
20-mar-15
20-mar-15
20-fev-15
13-mar-14
02-out-14
02-jul-14
01-jul-14
11-out-13
02-mar-15
12-nov-13
17-mar-15
16-ago-13
05-jul-13
15-mai-15
16-set-13
04-ago-14
22-ago-14
13-set-13
16-fev-15
15-nov-13
01-jun-15
15-mai-15
1 527 273
1 253 880
128 492
4 827 300
2 889 000
8 447 000
3 171 000
2 931 168
2 053 000
104 100
50 500
37 100
61 752
2 433 200
1 760 000
3 942 900
4 151 200
2 667 674
1 558 110
4 886 960
3 438 969
1 403 478
1 823 039
232 958
818 722
3 332 400
3 120 000
1 011 730
796 200
590 522
193 000
826 700
22-set-14
12-jul-13
01-out-13
29-ago-14
12-dez-14
25-mai-15
25-mai-15
04-mai-15
05-fev-14
02-mar-15
02-mar-15
02-mar-15
25-fev-15
10-mar-14
10-out-14
03-jul-14
02-jul-14
01-out-13
16-mar-15
11-nov-13
17-mar-15
12-ago-13
12-jul-13
07-mai-15
13-set-13
22-ago-14
04-ago-14
12-set-13
13-fev-15
12-nov-13
15-jun-15
18-mai-15
1 680 000
1 373 300
134 973
4 935 380
3 184 700
8 579 000
3 246 000
3 504 600
2 411 100
115 300
54 100
38 800
67 800
2 397 164
2 100 000
4 189 000
4 911 520
2 739 514
1 600 358
4 908 830
4 005 400
1 546 716
1 839 400
272 250
843 413
3 840 000
3 351 200
1 183 566
856 200
695 200
195 600
949 000
1 603 637
1 313 590
131 733
4 881 340
3 036 850
8 513 000
3 208 500
3 217 884
2 232 050
109 700
52 300
37 950
64 776
2 415 182
1 930 000
4 065 950
4 531 360
2 703 594
1 579 234
4 897 895
3 722 185
1 475 097
1 831 220
252 604
831 068
3 586 200
3 235 600
1 097 648
826 200
642 861
194 300
887 850
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Sintra
Lisboa
Lisboa
Loures
Albergaria-a-Velha
Loulé
Loulé
Matosinhos
Vila F.Xira
Matosinhos
Matosinhos
Matosinhos
Porto
Cascais
Porto de Mós
Porto
Vila F.Xira
Lisboa
Benavente
Loures
Loures
Santarém
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Maia
Maia
Marinha Grande
Oliveira de Frades
Sintra
Vila Nova de Gaia
Oeiras
570
786
497
452
1 174
764
398
405
440
853
22-mar-10
06-dez-02
14-jun-07
14-jun-07
14-jun-07
14-jun-07
14-jun-07
14-jun-07
22-mar-10
22-mar-10
430
1 009
421
337
1 011
590
337
353
404
739
036
107
578
238
687
166
250
508
256
281
14-nov-14
15-mai-15
01-jun-15
01-jun-15
01-jun-15
01-jun-15
01-jun-15
05-jun-15
01-ago-14
08-jul-14
577
842
379
329
877
575
300
310
455
594
550
600
400
900
500
300
300
800
000
000
04-nov-14
15-mai-15
05-jun-15
05-jun-15
05-jun-15
05-jun-15
05-jun-15
01-jun-15
11-ago-14
04-jul-14
554
894
382
331
899
579
306
331
452
594
700
000
700
700
500
700
300
800
600
800
566
868
381
330
888
577
303
321
453
594
125
300
050
800
500
500
300
300
800
400
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Seixal
Cascais
Portalegre
Portalegre
Portalegre
Portalegre
Portalegre
Portalegre
Seixal
Guimarães
Páteo Bagatela Loja L - Fração BC
Rua Latino Coelho,50 - Lisboa Loja + Cave Letra:A
896
571
181
767
900
305
95
2 192
216
88
255
332
22-mar-10
23-out-03
23-out-03
23-out-03
22-mar-10
22-mar-10
22-mar-10
19-ago-03
03-set-01
16-out-01
13-ago-01
22-mar-10
1 507
621
206
795
524
218
40
2 941
572
396
455
150
980
239
440
526
743
919
348
010
432
792
498
380
11-out-13
20-mar-15
20-mar-15
20-mar-15
09-fev-15
12-set-13
09-set-13
06-fev-14
11-out-13
01-out-13
11-out-13
28-abr-15
1 006
530
187
752
337
199
55
2 419
579
256
612
275
020
500
200
200
500
133
000
700
150
000
000
996
10-out-13
02-mar-15
02-mar-15
02-mar-15
26-fev-15
13-set-13
13-set-13
05-fev-14
01-out-13
11-out-13
01-out-13
22-abr-15
1 008
542
214
866
350
204
65
2 240
606
263
658
327
100
100
200
100
600
630
060
300
182
200
360
700
1 007
536
200
809
344
201
60
2 149
592
259
635
301
060
300
700
150
050
882
030
205
666
600
180
848
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Porto
Matosinhos
Matosinhos
Matosinhos
Lisboa
Lisboa
Seixal
Maia
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Serviços
Av. Marquês de Tomar, 61 a 69 - Lisboa- 17 Frações
Av.Casal Ribeiro, 18 - Lisboa Escritório - Fração G
Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa - 4 Frações
Edifício Arroios, Lisboa - 14 Frações
Edifício Europa, Freixieiro - 57 Frações
Edifício Fernão Magalhães - Coimbra - 3 Frações
Edifício Hermes, Frexieiro - 8 Frações
Edifício Les Palaces Escritório 203 - Fração VG
Edifício Via Norte, Porto - 9 Frações
Estrada de Moscavide, 60 - Lisboa - 3 Frações
Largo do Carmo, 5 a 9, Setúbal Clinica
Páteo Bagatela, Lisboa - 4 Frações
Praça do Ultramar - Beja Loja - Fração LB
Quinta do Lambert - R. Amilcar Cabral, Lisboa - 2 Frações
R. Gomes Freire, 163 A, Lisboa Loja Letra:A
Rua Basílio Teles, 35 - Lisboa - 3 Frações
Rua Castilho, 42 - Lisboa Escritório - Fração BA
Rua Latino Coelho,50 - Lisboa - 11 Frações
Rua nº1, 165 - Lugar de Varziela - 4 Frações
1 504
365
908
4 871
2 441
192
1 705
325
846
1 320
2 865
423
294
3 616
1 236
1 043
255
773
834
22-mar-10
28-ago-02
22-mar-10
10-out-01
23-out-03
22-mar-10
23-out-03
18-jul-02
11-dez-01
22-mar-10
02-jul-07
26-jun-01
20-mai-03
22-mar-10
08-jul-05
22-mar-10
22-mar-10
22-mar-10
22-mar-10
606
801
532
401
452
59
801
264
825
951
033
138
301
770
512
611
566
337
891
078
772
300
018
545
557
914
842
487
760
121
441
131
395
293
600
928
361
552
16-set-13
10-ago-13
14-out-13
14-out-13
20-mar-15
08-ago-14
20-mar-15
20-fev-15
05-fev-14
26-fev-15
15-nov-13
11-out-13
06-ago-13
14-out-13
13-mar-15
07-mai-15
11-fev-15
28-abr-15
04-mai-15
1 805
730
1 252
7 433
2 229
184
1 565
381
869
729
3 036
970
323
1 580
901
1 480
467
1 069
689
337
000
800
257
400
000
400
310
900
900
643
370
840
000
600
000
490
378
700
13-set-13
14-ago-13
01-out-13
11-out-13
02-mar-15
11-ago-14
02-mar-15
25-fev-15
06-fev-14
09-fev-15
14-nov-13
01-out-13
14-ago-13
11-out-13
16-mar-15
15-mai-15
18-fev-15
22-abr-15
15-mai-15
1 857
753
1 378
7 444
2 310
186
1 662
406
946
783
3 613
947
388
1 851
970
1 478
490
1 040
694
953
000
024
560
000
213
600
700
600
100
100
854
000
340
000
450
875
700
238
1 831 645
741 500
1 315 412
7 438 909
2 269 700
185 107
1 614 000
394 005
908 250
756 500
3 324 872
959 112
355 920
1 715 670
935 800
1 479 225
479 183
1 055 039
691 969
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Matosinhos
Coimbra
Matosinhos
Porto
Maia
Lisboa
Setúbal
Lisboa
Beja
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Vila do Conde
Parque Logistico SPC Armazém 1 - Fracção "A"
R. 5 de Outubro e Trv dos Emigrantes, Avintes Estacionamento
Estrada da Outurela, Carnaxide (Silo) Estacionamento
1.4.2 - Não Arrendadas
Habitação
Lote 125 - Corroios - 9 Frações
Manique de Baixo - 4 Frações
Parque Residencial Lysias - Lote 12, Portalegre - 5 Frações
Parque Residencial Lysias - Lote 13, Portalegre - 4 Frações
Parque Residencial Lysias - Lote 14, Portalegre - 12 Frações
Parque Residencial Lysias - Lote 15, Portalegre - 7 Frações
Parque Residencial Lysias - Lote 16, Portalegre - 6 Frações
Parque Residencial Lysias - Lote 18, Portalegre - 5 Frações
Praceta António de Andrade, 20 (Lt 144), Corroios - 6 Frações
Quinta da Burnaria, Guimarães Lote 7 - 6 Frações
Comércio
Casa Veludo - Rua Diogo Botelho, Porto Loja Letra:AM
Edifício Ariane - 3 Frações
Edifício Europa - 3 Frações
Edifício Hermes - 8 Frações
Estrada de Moscavide, 60 - Lisboa Cave - Fração C
Jorge Barradas - 30 Loja 1 - Fração A
Lote 54 - Corroios Loja 5 Letra:F
Parque Comercial N14, Lugar Chiolo, Maia - 5 Frações
Páteo Bagatela - Frações AN e T
Páteo Bagatela - Frações U e V
2 848
1 257
298
5 295
14 655
480 428
178 681
5 871
3 946
229
106
90
79
3 892
9 862
14 657
6 481
2 835
5 200
6 523
5 685
3 141
1 968
252
1 370
4 962
6 570
2 328
6 312
869
2 740
2 200
619
192
11 400
858
199
525
1 311
3 629
2 613
88
345
43
914
1 929
946
606
12 398
488
32 761
190
7 401
5 894
578
979
6 159
1 440
3 838
7 220
791
1 768
4 271
6 048
Valor da
Avaliação I
12-jul-13
25-jul-13
17-abr-15
13-set-13
14-out-13
16-mar-15
15-nov-13
19-set-13
20-mar-15
18-jun-14
02-mar-15
01-dez-14
20-mar-15
25-fev-15
05-fev-14
14-ago-13
15-mai-15
18-fev-14
16-set-13
13-set-13
15-jan-14
01-out-13
11-out-13
14-ago-13
29-out-13
12-nov-13
12-nov-13
15-mai-15
15-mai-15
14-out-13
02-jul-14
09-out-13
Páteo Bagatela 189 Estacionamentos - Fração DT
Pinhal da Misericórdia - Porto Alto Armazém
Quinta da Francelha - Prior Velho Armazém
Quinta do Marchante - Sacavém Armazém
Quinta do Mocho - Santarém Armazém
R. João Saraiva, 30, Lisboa Rés do chão
Rua Basílio Teles, 35 - Lisboa - 18 Estacionamentos
Rua Cintura do Porto de Lisboa - Matinha Armazém Letra:K
Rua da Serra, 634, Maia - Folgosa II Armazém
Rua da Serra, 654, Maia - Folgosa I Armazém
Rua das Fontainhas - Marinha Grande - 6 Armazéns
Zona Industrial de Oliveira de Frades Armazém
Parque Industrial Sintra - Estoril Armazém 3 Letra:C
22-mar-10
22-mar-10
20-nov-03
22-mar-10
22-mar-10
18-fev-09
22-mar-10
22-mar-10
23-out-03
22-mar-10
23-out-03
22-mar-10
23-out-03
18-jul-02
11-dez-01
14-jan-02
29-jun-04
28-mar-01
30-jun-05
22-mar-10
26-fev-09
26-jun-01
23-jan-03
20-mai-03
20-nov-03
17-jul-03
17-jul-03
22-mar-10
22-mar-10
22-mar-10
22-mar-10
09-out-09
Data da
Avaliação I
793
308
760
730
286
052
223
438
999
413
086
397
347
994
659
564
637
480
044
614
329
594
588
601
093
000
251
188
000
520
033
552
Outros
Abrunheira Armazém
Av. Columbano Bordalo Pinheiro,85 A - Lisboa Loja Letra:A
Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa - 9 Frações
Bem Haja - Av. Severiano Falcão,14, Prior Velho - 3 Armazéns
Branca, Albergaria-a-Velha Armazém
Campos de Golf Vila Sol - Quarteira Lote G1
Campos de Golf Vila Sol - Quarteira Lote G2
Centro de Neg. do Freixieiro - 5 Armazéns
Centro de Negócios Norcentro Bloco 12 - 2 Armazéns
Edifício Ariane - 17 Frações
Edifício Europa- 8 Frações
Edifício Hermes - 6 Frações
Edifício Les Palaces - 6 Frações
Eira Park - Casal do Penedo de Talaíde - 5 Armazéns
Lugar de Moitalina, Pedreiras, Porto de Mós Armazém
Lugar do Sete Armazém
325
360
10 475
2 428
430
356
648
725
2 601
200
289
139
945
1 371
1 163
277
7 080
395
29 197
245
7 261
2 032
205
936
6 625
1 600
2 300
4 527
793
3 540
3 566
5 681
Preço de
Aquisição
8
2
1
4
1
1
1
1
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
Imóveis
Área (m2)
Outros
R. do Centro Cultural, 2 - Lisboa Armazém
Av. Marquês de Tomar, 61 a 69 - Lisboa - 13 Frações
Av.Visconde Valmor, 69 - Lisboa - 5 Frações
Boleiro - Av. Vasco da Gama, V.N.Gaia Armazém
Centro de Neg. do Freixieiro - Lote 3 Armazém 3
Edifício Ariane, Freixieiro - 10 Frações
Edifício Europa, Freixieiro - 32 Frações
Edifício Hermes, Freixieiro - 71 Frações
Parque Logistico SPC Armazém 4 - Fracção "J"
Edifício Via Norte Estacionamento (Fração N)
José da Costa Pedreira, Lisboa - 2 Frações
Lugar de Souto Macieira, Vila Nova Famalicão - Armazém Industrial
Operários Agricolas, Benavente - 3 Armazéns
Parque Residencial Lysias - Lote 5, Portalegre - 10 Frações
Páteo Bagatela Arrecadação III-8 (Fração EA)
Quinta da Godinha - Alverca - 8 Frações
R. D.António Caetano Sousa, 15, Lisboa Armazém Letra:A
R. Norberto de Oliveira, 6 - Póvoa S. Adrião Armazém
R. Oscar da Silva, 2251, Leça da Palmeira Armazém - Lote 2
R. Sidónio Pais, 390, Nogueira da Maia Armazém
Rua Basílio Teles, 35 - Lisboa - 8 Frações
Edifício Les Palaces - 2 Frações
Rua Castilho, 42 - Lisboa - 2 Frações
Rua nº1, 165 - Lugar de Varziela Cave - Fração A
Casal do Marco - Lote 7 Armazém
4 532
471
166
3 937
1 214
131
425
1 018
9 185
15
80
6 604
10 607
136
55
8 790
2 718
3 924
4 770
6 163
227
24
25
785
1 798
Data de
Aquisição
Preço de
Aquisição
Data da
Avaliação I
Valor da
Avaliação I
Data da
Avaliação II
Valor da
Avaliação II
Valor do
Imóvel
22-mar-10
22-mar-10
22-mar-10
21-mar-06
23-out-03
23-out-03
23-out-03
23-out-03
09-mai-08
11-dez-01
22-mar-10
23-jun-06
22-mar-10
14-jun-07
26-jun-01
22-mar-10
20-abr-04
22-mar-10
26-fev-03
06-set-05
22-mar-10
18-jul-02
22-mar-10
22-mar-10
23-jan-03
6 448
179
45
1 714
636
76
256
558
6 449
10
10
2 823
2 529
45
40
3 034
1 260
2 073
2 769
3 024
196
19
30
333
1 008
25-mai-15
16-set-13
01-out-13
22-dez-14
15-mai-15
20-mar-15
20-mar-15
20-mar-15
02-jul-14
05-fev-14
01-jul-14
29-ago-13
14-nov-13
01-jun-15
11-out-13
17-abr-15
02-ago-13
11-out-13
03-fev-14
03-fev-14
07-mai-15
20-fev-15
11-fev-15
04-mai-15
22-ago-13
5 700
202
74
1 199
587
61
203
442
5 641
7
20
2 456
2 863
40
27
2 109
1 375
2 321
2 850
2 201
92
20
35
206
800
15-mai-15
13-set-13
14-out-13
12-dez-14
04-mai-15
02-mar-15
02-mar-15
02-mar-15
01-jul-14
06-fev-14
08-jul-14
10-ago-13
18-nov-13
05-jun-15
01-out-13
23-abr-15
14-ago-13
15-out-13
06-fev-14
04-fev-14
15-mai-15
25-fev-15
18-fev-15
15-mai-15
12-ago-13
5 867
227
81
1 350
602
67
224
487
5 726
8
21
2 501
3 006
44
32
2 306
1 375
2 500
3 002
2 372
86
23
36
215
896
5 783
215
77
1 274
594
64
214
465
5 684
7
20
2 479
2 935
42
30
2 207
1 375
2 410
2 926
2 286
89
22
35
210
848
1 368 389
Total
460
069
894
091
882
085
253
651
736
098
118
906
366
510
478
883
504
899
684
366
800
025
277
963
379
414 232 231
000
543
288
100
012
000
700
700
918
000
520
800
500
500
450
000
000
930
000
140
500
740
720
100
000
376 535 309
400
767
173
701
000
000
600
300
400
100
000
500
877
000
580
140
000
000
400
418
730
600
000
325
377
404 299 761
700
155
731
901
506
000
150
000
159
550
760
150
189
250
015
570
000
965
200
779
615
170
860
713
189
País
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
391 073 804
Nota n.º 4 - Inventário da Carteira de Títulos
DESCRIÇÃO
Quantidade
Divisa
Cotação Euros
Mais e menos valias
Juros decorridos
Valor Global
CARTEIRA DE TÍTULOS
Unidades de Participação
MAXIRENT
SOMA
316 820
Eur
9,5409
Eur
3 022 747,94
3 022 747,94
Nota n.º 6 - Valorimetria da Carteira de Títulos
As Up’s Maxirent estão registadas ao valor de cotação, sendo a última conhecida a de 31 de Maio de
2015.
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
Localização
Municipio
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Vila N. Gaia
Matosinhos
Matosinhos
Matosinhos
Matosinhos
Vila F.Xira
Maia
Lisboa
Vila N.Famalicão
Benavente
Portalegre
Lisboa
Vila F.Xira
Lisboa
Odivelas
Matosinhos
Maia
Lisboa
Porto
Lisboa
Vila do Conde
Seixal
Nota n.º 7 - Liquidez do Fundo
CONTAS
Saldo Inicial
31/12/2014
Aumentos
Reduções
25 583 580,29
22 156 011,51
Saldo Final
30/06/2015
Numerário
Depósitos à ordem
-84 703 102,63 a)
Depósitos a prazo e com pré-aviso
Certificados de depósito
Outras contas com disponibilidades
406 621,60
-84 296 481,03
TOTAL
406 621,60
25 583 580,29
22 156 011,51
a) Este saldo desdobra-se da seguinte forma: Dep. à Ordem = 92 183,00 €
Descoberto Bancário= -84 795 285,63 €
b) Este saldo desdobra-se da seguinte forma: Dep. à Ordem = 853,90 €
Descoberto Bancário= -81 276 387,75€
Nota n.º 8 - Dívidas de Cobrança Duvidosa
CONTAS
Dev. p/Rendas
Vencidas
Conta 4122
5 359 135,18
Conta 4139
TOTAL
5 359 135,18
Outros Devedores
-81 275 533,85 b)
SOMA
5 359 135,18
107 595,66
107 595,66
107 595,66
5 466 730,84
Nota n.º 9 - Comparabilidade das Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Financeiras do exercício são comparáveis com as do exercício anterior.
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
-80 868 912,25
Nota n.º 11 - Provisões
CONTAS
Saldo Inicial
31/12/2014
Aumento
471 – Ajustamento para Crédito Vencido
5 234 766,61
5 531 614,82
481 – Provisões para Encargos
Redução
5 299 650,59
130 801,13
Saldo Final
30/06/2015
5 466 730,84
130 801,13
Nota n.º 13 - Responsabilidades
Montantes
Tipo de Responsabilidade
No Inicio
31/12/2014
No Fim
30/06/2015
Operações a prazo de venda – Imóveis
4 488 450,00
1 174 400,00
Valores recebidos em garantia
25 366 644,00
22 170 854,86
Operações a prazo de compra – Imóveis
Valores cedidos em garantia
2 971 690,79
2 971 690,79
Outros
80 653 038,29
80 795 631,18
TOTAL
113 479 823,08
107 112 576,83
3 – Outros Elementos
3.1 – Valor Global do Fundo
30-Jun-14
336 329 884,13
31-Dez-14
330 315 263,29
30-Jun-15
326 532 540,13
3.2 – Valor Global do Fundo Por Unidades de Participação
30-Jun-14
6,5815
31-Dez-14
6,5908
30-Jun-15
6,5884
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
3.3 – Factos Relevantes
a) No 1º semestre de 2015 entrou em vigor o Regulamento da CMVM nº2/2015 sobre
Organismos de Investimento Colectivo (Mobiliários e Imobiliários) e Comercialização de
Fundos de Pensões Abertos de Adesão Individual), revogando os Regulamentos da
CMVM nºs 8/2002 e 5/2013, na sequência da Lei nº 16/2015, de 24 de Fevereiro sobre os
Regime Geral dos Organismos Colectivos.
b) Com a aprovação do Decreto-Lei nº 7/2015 de 13 de Janeiro procedeu-se, também, à
reforma do Regime de Tributação dos Organismos de Investimento Colectivo, alterandose assim o Estatuto dos Benefícios Fiscais e o Código do Imposto de Selo na matéria
aplicável a tais Organismos.
c) Os factos apontados em a) e b) não foram anteriormente referidos em documentos
apresentados pelo Fundo.
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - Torre B - 2º Piso, Porta A - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
Capital Social 17..116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759