Factsheet - Vinci Atlas FIC FIM - agosto 16.xlsx
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VINCI ATLAS FIC FIM dezembro‐16 Objetivo e Política de Investimento Público Alvo Estrutura O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital, no longo prazo, através da aplicação de no mínimo 95% de seus recursos em cotas do Vinci Atlas Master Fundo de Investimento Multimercado ("Fundo Investido"), o qual busca retorno através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica. De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo e o Fundo Investido não possuem compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderão incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós‐fixadas, taxa de juros pré‐fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial e renda variável. O Fundo é destinado a receber aplicações exclusivamente de investidores qualificados. Nome do Fundo Vinci Atlas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Gestor Vinci Gestora de Recursos Ltda. CNPJ 24.572.582/0001‐49 Administrador BEM ‐ Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Data de Início 08/08/2016 Classificação Anbima Multimercado Livre Custodiante Banco Bradesco S.A. Auditor KPMG Auditores Independentes S.A. Tributação IR no último dia útil dos meses de maio e novembro, aplicando‐se a alíquota de 15%. No resgate é aplicada a alíquota complementar, em função do prazo da aplicação (alíquota regressiva para fundos de longo prazo). IOF nos resgates ocorridos em prazo inferior a 30 dias da data da aplicação. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Taxas Regras de Movimentação Taxa de Administração 1,92% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo. Taxa máxima de 2,00%, de acordo com a taxa dos fundos investidos que o Fundo venha a investir. Taxa de Performance 20% do que exceder 100% da variação do CDI. Aplicação inicial mínima R$ 50.000,00 Aplicações Valor da cota do dia da efetiva disponibilidade dos recursos na conta do Fundo. Movimentação mínima Não há. Saldo mínimo Não há. Horário limite para movimentações 14:30hs Carência O Fundo não possui prazo de carência para fins de resgate de cotas, podendo o mesmo ser solicitado a qualquer tempo. Resgates Cotização no 30º dia corrido após solicitação do resgate. Pagamento no 1º dia útil após a data de cotização. Tipo de cota Fechamento Conta para Aplicação Banco Bradesco S/A ‐ 237 Agência 2856 Conta 13308‐6 Favorecido Vinci Atlas FIC FIM CNPJ 24.572.582/0001‐49 A Vinci Partners Investimentos Ltda. ou qualquer de suas afiliadas (“Vinci”) não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. O presente relatório tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. Este relatório não constitui o extrato mensal oficial de seus investimentos no fundo de investimento a que se refere (o “Fundo”), o qual será preparado e enviado a você pelo administrador. No caso de divergência entre as informações contidas neste relatório e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações deste relatório. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apresentação. O valor do patrimônio líquido do Fundo contido neste relatório é líquido das despesas do Fundo (i.e. honorários, comissões e impostos). A rentabilidade do Fundo eventualmente divulgada neste relatório não é líquida de impostos. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os Fundos Multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração, falência e recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Eventuais comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela Vinci. Os resultados obtidos no passado não representam garantia de resultados futuros e não contam com garantia da Vinci, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento do Fundo e do Prospecto, se houver, ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam a exposição a riscos, inclusive a possibilidade de perda total do investimento. A Vinci recomenda que o investidor consulte seu próprio assessor legal antes de tomar sua decisão de investimento.
