controle histórico

Padrão nº: POP FIN- 022
PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO
Estabelecido em: 22/05/2013
Nº Revisão: 01
ATIVIDADE: RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA MENSAL
RESPONSÁVEL: Coordenador Financeiro
I – CONTROLE HISTÓRICO
REVISÃO
DATA
Nº PÁGINAS
HISTÓRICO
ALTERAÇÃO
ELABORAÇÃO
VERIFICAÇÃO
APROVAÇÃO
00
22/05/2013
03
Emissão Inicial
Ricardo Oliveira
Daniela
Carvalho
Ricardo Oliveira
01
19/05/2015
03
Revisão
Marcone
Nascimento
Marcone
Nascimento
Daniela
Carvalho
MATERIAL NECESSÁRIO
Sistema SCI da Prezário Contabilidade e Planilha Excel
PROCESSO
Controle Financeiro de Pagamentos e Controle Financeiro de Recebimento
TAREFAS CRÍTICAS (RISCOS)
Capacitação no Sistema SCI da Prezário Contabilidade e em Planilha Excel
Ausência de dados sobre receitas/despesas para apresentar à Diretoria
TAREFAS
A elaboração do Relatório Fluxo de Caixa Mensal compreende em extrair do Sistema SCI, da Prezário Contabilidade, o relatório contábil das receitas e
despesas e alimentar a planilha do Fluxo de Caixa mensal, que está arquivada no computador da Coordenação do Setor Financeiro (Coopercon 19).
Seguem as estapas:
1 - Entrar no Sistema SCI da Contabilidade:
- Clicar no Atalho “Prezario.RDP” localizado na área de trabalho do computador da Coordenação do Setor Financeiro (Coopercon 19);
- Entrar com a Senha (observe que já existe login pré-definido);
- Entrar com Usuário e Senha (dados são definidos pela Contabilidade);
2 – Após abrir o sistema, emitir o relatório “Comparativo Mensal...” no seguinte caminho do menu:
- Relatório / Comparativo Mensal...
3 – Com a nova tela que se abriu, Entrar com os seguintes parâmetros: (veja modelo da tela abaixo)
- Empresa: 16 (Coopercon)
- Data Inicial e Data Final: Digitar a data do período da análise mensal
- Conta Inicial: 2089
- Conta Final: 2925
- Selecionar no rodapé da tela os seguintes Campos:
_Detalhar por CC
_Lançamento sem CC
_Ignorar zeramento
- No menu, Clicar no ícone do “PDF” (Gera Formato PDF)
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Estabelecido em: 22/05/2013
Nº Revisão: 01
ATIVIDADE: RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA MENSAL
RESPONSÁVEL: Coordenador Financeiro
Em Seguida:
- Salvar e aguardar a geração do relatório.
- Visualizar o arquivo
- Selecionar na nova tela que surgir: “Abrir com modo protegido desabilitado”
Nesse momento o relatório será exibido na tela.
4 – Imprima o relatório seguindo os seguintes passos:
- Selecione a seguinte impressora: PDFCreator(de Coopercon 19 na sessão 2).
- Escolha um novo nome para esse relatório e salve no computador.
Nesse momento o relatório será exibido novamente, porém, agora poderá ser impresso diretamente na impressora local.
5 – Após imprimir o relatório, coletar os dados do mesmo, alimentando a planilha “FLUXO DE CAIXA 2013.XLSX”, arquivada no computador da
Coordenação do Setor Financeiro (Coopercon 19) em:
Documentos / Orcamento / 2013 / Fluxo de Caixa 2013.xlsx
INDICADORES
Ebtida
REGISTROS
Planilha Fluxo de Caixa
Planilha Orçamento de Caixa
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ATIVIDADE: RELATÓRIO FLUXO DE CAIXA MENSAL
RESPONSÁVEL: Coordenador Financeiro
SIGLAS
Não existe
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Não existe