MANUAL OPERACIONAL DO SISTEMA MDE (Módulo de Despesa)

MANUAL OPERACIONAL
DO SISTEMA MDE
(Módulo de Despesa)
MDE – MÓDULO de DESPESAS
Histórico do Documento
Manual Operacional
XX/200X
Cobrança
01/04/08
01/04/09
Tipo de Norma:
Número:
Departamento Responsável:
Data de Implantação:
Data de Revisão:
ÍNDICE
1. APRESENTAÇÃO
03
1.1. Objetivos
03
1.2. Público Alvo
03
1.3. Benefícios
03
1.4. Processos envolvidos
04
1.5. Produtos envolvidos
04
1.6. Conceitos
04
2. VISÃO GERAL DO SISTEMA
05
2.1. Acesso ao sistema MDE – Módulo de Despesas
05
2.2. Cadastro de Despesas/Honorários
07
2.2.1. Controle de Lote
09
3. APROVAÇÃO DE LOTE
12
4. CONSULTA DE LOTE
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4.1. Consulta Despesa por Contrato/SAJ
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5. Relatório
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6. Parâmetro
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Apresentação
Atualmente, ao solicitar pagamento/reembolso os prestadores de serviços, registram no
sistema COB, o departamento de Cobrança forma o lote e providencia a conferência,
para após solicitar a aprovação do pagamento de forma manual (CED).
1.1- Objetivos
O objetivo deste projeto é permitir o controle e administração das despesas
provenientes das ações judiciais ativas e adversas, retomados, leilão, bem como
facilitar a recuperação deste custo no momento do recebimento de cobrança, de forma
automática e sistêmica.
1.2 - Público Alvo
Os usuários do MDE são: Escritórios, Despachantes, Leiloreiros e Cobrança.
1.3- Benefícios
O MDE possibilitará:
•
Atender às exigências legais do BACEN Brasil, Alemanha e outros Órgãos
Reguladores;
•
Aprimorar a gestão de riscos do negócio;
•
Assegurar excelência nos processos;
•
Permitir a emissão de relatórios gerenciais por prestador de serviço, tipo de despesa
e Produto .
•
Ter gestão de custo eficaz.
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1.4 – Processos Envolvidos
O processo beneficiados com a implantação do MDE é de controle das despesas para
recuperação do contrato.
1.5 – Produtos Envolvidos
Este sistema abrange os produtos CDC (Veículos, Peças e Serviços e Crédito
Pessoal), Leasing, Finame, Finame-Leasing.
1.6 – Conceitos
1. Permitir o input de despesa no sistema pelo prestador de serviço;
2. Controlar a incidência por tipo de despesas de input ;
3. Controle de alçada na aprovação das despesas;
4. Emissão de relatório sintético e analitico.
IMPORTANTE: o sistema terá funções de segurança parametrizadas por perfis de
acesso. Dessa forma, algumas funções descritas nesse manual não estarão liberadas a
todos os usuários.
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2 - Visão Geral do Sistema
2.1- Acesso ao sistema MDE – Módulo Despesa
O sistema Módulo Despesa (MDE) deverá ser acessado pela Intranet no
endereço:
http://10.135.139.38/vwsf_sys/
ou
pela
página
cobrança
cob.bancovw.com.br no menu “Sistemas”.
Acessando a tela inicial, digite o seu usuário e senha e clique em “login”.
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http://
No menu “sistemas” acesse o sistema “MDE – Módulo Despesa”.
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2.2 – Cadastro de Despesas
O MDE possui a funções que permitem cadastrar despesa para recuperação de
um contrato inadimplente.
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É possível cadastrar no sistema MDE despesas de contratos com os produtos,
CDC, Leasing, FINAME e FINAME Leasing, ou de uma Ação Adversa recebida.
Para iniciar o cadastro de uma despesa selecione novo lote.
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2.2.1 – Cadastro de Lote.
Para cadastrar uma despesa é necessario selecionar os itens: Empresa, Tipo de
Ação e Tipo de Despesa.
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Após a selecionar Empresa, tipo de Ação e Tipo de Despesa, preencha os
campos destacados.
Quando o item selecionado no tipo de ação for adversa o campo contrato deverá
ser preenchido com o número da SAJ.
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Preencha os campos em destaque e clique em incluir.
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Após a inclusão, a despesa será identificada por uma cor que simboliza o estágio
atual, conforme parâmetro de incidência definido pela cobrança.
Quando concluído o input de despesa, clique em fechar lote para aprovação dos
responsáveis.
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Ao fechar o lote, o sistema gera o número automaticamente e permite ao user a
exportação do capeante para arquivo e impressão.
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3 – Aprovação de Lote
Será enviado para responsabilidade do primeiro aprovador o lote gerado pelo
parceiro prestador de serviço e estará na fila de tarefa.
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Na consulta especifica da tarefa, os aprovadores poderão confirmar e ou rejeitar
a despesa selecionando o user responsável pela próxima etapa.
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4 – Consulta de Lote
Para pesquisa do(s) lote(s), digite qualquer um dos itens abaixo e clique em
consultar.
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4.1 – Consulta Despesa por Contrato/SAJ
O sistema permite a pesquisa de despesa selecionando os filtros destacados.
Após a seleção clique em consultar para efetivar a pesquisa.
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5 – Relatório
O sistema permite a geração de relatório Análitico ou Sintético. Após selcionar a
opção desejada o user poderá listar o relatório em tela ou exportar para o excel.
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6 – Parâmetro
Esta transação permite o imput da quantidade máxima permitida de incidência
através da seleção das opções destacadas.
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