Manual Operacional Automação Bancária

Manual Operacional Automação Bancária
08/2013
Manual Operacional Automação Bancária
Sumário
Sumário ............................................................................................................................................................... 2
1.
Introdução ................................................................................................................................................... 3
2.
Passos para realizar a abertura da AGÊNCIA (Inicia o dia) .............................................................................. 3
3.
Realizando a abertura do módulo TESOURARIA ............................................................................................ 9
4.
Realizando retirada de suprimento Da Reserva no módulo Tesouraria ........................................................ 11
5.
Realizando repasse aos caixas (Repasse Caixas/CASH) ................................................................................ 13
6.
Realizando a Abertura do módulo CAIXA .................................................................................................... 16
7.
Realizando Suprimento no módulo CAIXA................................................................................................... 18
8.
Realizando a Parcial no módulo CAIXA........................................................................................................ 20
9.
Realizando o Recolhimento Dinheiro no módulo CAIXA .............................................................................. 23
10. Realizando o Recolhimento Cheque no módulo CAIXA ................................................................................ 26
11. Realizando a Diferença de Caixa ................................................................................................................. 29
12. Realizando o Fechamento do módulo CAIXA ............................................................................................... 32
13. Realizando Recolhimento Caixas\CASH no módulo TESOURARIA ................................................................ 34
14. Realizando devolução de suprimento A Reserva no módulo TESOURARIA .................................................. 37
15. Realizando o Fechamento do módulo TESOURARIA .................................................................................... 39
16. Passos para realizar a o fechamento da AGÊNCIA (Encerra o dia)................................................................. 40
2
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
1.
Introdução
Este manual tem como objetivo orientar o usuário do sistema AUTOMAÇÃO BANCÁRIA da utilização OPERACIONAL
dos módulos CAIXA e TESOURARIA, logo, ele irá abordar os procedimentos que condicionam estes módulos a realizar
as suas operações e funções básicas.
2.
Passos para realizar a abertura da AGÊNCIA (Inicia o dia)
Primeiramente, apresentam-se abaixo os passos para que a agência fique apta para efetuar todas as suas operações:
No módulo CONTROLE;
1º Passo: Inicia dia: Este é o primeiro passo para a abertura do sistema, deve ser incluso no campo ‘Data Próxima’ a
data referente à próxima abertura do sistema, feito isto, clica-se em ‘Salvar
Figura 1
3
Versão 1.0
’.
Manual Operacional Automação Bancária
2º Passo: Cargas: Após iniciar o dia, deve-se efetuar a carga dos sistemas legados que alimentam a Automação, este
procedimento se dá através do item de menu ‘Cargas’, conforme imagem abaixo:
Obs.: Neste primeiro momento, o NBC irá utilizar-se apenas dos itens ‘Contas’, ‘Tabelas’ e ‘CAF’.
Figura 2
4
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 3
5
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 4
6
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 5
Estes passos finalizam a carga dos sistemas legados e arquivos de terceiros, deste modo, pode-se efetuar o passo
seguinte.
3º Passo: Libera Movimento: Este procedimento finaliza o processo de abertura do sistema, alterando o status de
‘Em abertura’ para ‘ON-LINE’:
7
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 6
Estes procedimentos deixam o sistema ‘ON-LINE’, possibilitando que o módulo CAIXA seja aberto.
3.
Realizando a abertura do módulo TESOURARIA
Feito os procedimentos citados acima, o módulo TESOURARIA ficará apto a ser aberto, para isso, basta seguir os
passos abaixo:
No módulo TESOURARIA
4º Passo: Tesouraria>>Abertura:
8
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 7
9
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 8
Após a autenticação do tesoureiro o sistema estará para efetuar as operações relacionadas ao módulo TESOURARIA.
4.
Realizando retirada de suprimento da reserva no módulo Tesouraria
Este passo deve ser executado somente caso a Tesouraria não possua saldo de reseva.
No módulo TESOURARIA;
5º Passo: Da Reserva: Neste procedimento o tesoureiro solicita suprimento da reserva para que os caixas sejam
abastecidos
10
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 9
Na tela abaixo (figura 10.), deverá ser informado o número do Documento e o Valor a ser solicitado para
suprimento.
11
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 10
5.
Realizando repasse aos caixas (Repasse Caixas/CASH)
No módulo TESOURARIA
6º Passo: Pagamentos>>Repasse Caixas/CASH: Neste procedimento a tesouraria efetua o repasse dos valores que
serão utilizados pelo caixa nas operações do dia.
12
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 10
13
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 11
Na tela abaixo (figura 12.), deverão ser informados: o Operador (caixa) e o Valor a ser repassado.
14
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 12
6.
Realizando a Abertura do módulo CAIXA
No módulo CAIXA
7º Passo: Operações de Caixa>>Abertura: Este passo realiza a abertura do CAIXA, sendo necessária a autorização do
tesoureiro e também do operador de caixa.
15
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 13
16
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 14
Após este procedimento, o sistema habilitará o uso dos outros itens do menu no módulo CAIXA.
7.
Realizando Suprimento no módulo CAIXA
No módulo CAIXA
8º Passo: Operações de Caixa>>Suprimento: Neste passo é realizado o recebimento dos valores repassados
anteriormente pela tesouraria ao caixa.
17
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 15
18
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 16
Após este procedimento, o sistema estará apto a efetuar as suas principais transações, tais como Recebimentos,
Pagamentos, Transferências entre outras operações relacionadas ao CAIXA.
8. Realizando a Parcial no módulo CAIXA
No módulo CAIXA
9º Passo: Operações de Caixa>>Parcial: Neste passo é realizado o encerramento de uso do caixa.
19
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 17
20
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 18
21
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 19
Após selecionar uma das opções será emitida a fita contendo o relatório das transações realizadas no dia.
9.
Realizando o Recolhimento Dinheiro no módulo CAIXA
No módulo CAIXA
10º Passo: Operações de Caixa>>Recolhimento Dinheiro: Neste passo é realizado o recolhimento dos valores em
dinheiro arrecadados no caixa e que serão entregues à Tesouraria.
22
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 20
23
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 21
Na tela abaixo (figura 22.), deverá ser informado o número do Documento e o Valor em dinheiro arrecadado no
caixa.
24
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 22
Após este procedimento será emitido o recibo(dos valores em dinheiro arrecadados no caixa) para ser assinado pelo
tesoureiro.
10. Realizando o Recolhimento Cheque no módulo CAIXA
No módulo CAIXA
11º Passo: Operações de Caixa>>Recolhimento Cheques: Neste passo é realizado o recolhimento dos valores em
cheque arrecadados no caixa e que serão entregues à Tesouraria.
25
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 23
26
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 24
Na tela abaixo (figura 25.), deverá ser informado o número do Documento e o Valor em cheques arrecadado no
caixa.
27
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 25
Após este procedimento será emitido o recibo(dos valores em em cheque arrecadados no caixa) para ser assinado
pelo tesoureiro.
11. Realizando a Diferença de Caixa
Obs.: Este passo deve ser realizado quando há diferença entre os valores arrecadados no caixa e os totais gerados
no Parcial.
No módulo CAIXA
12º Passo: Operações de Caixa>>Diferença de Caixa: Neste passo é registrado a diferença existente entre o valor
arrecadado no caixa e o valor registrado no fita gerada no menu Parcial.
28
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 26
29
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 27
Na tela abaixo (figura 28.), deverão ser informados o número do Documento e o Valor da diferença encontrado
entre o total do Parcial e o arrecadado no caixa.
30
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 28
12.
Realizando o Fechamento do módulo CAIXA
No módulo CAIXA
13º Passo: Operações de Caixa>>Fechamento: Neste passo é realizado o encerramento de uso do caixa.
31
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 29
32
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 30
13.
Realizando Recolhimento Caixas\CASH no módulo TESOURARIA
No módulo TESOURARIA
15º Passo: Recebimento>>Recolhimento Caixas\CASH: Neste passo é realizado o recebimento dos valores
entregues pelo caixa.
33
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 31
34
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 32
Na tela abaixo (figura 33.), deverá ser informado o número do Documento e os Valores em dinheiro e em cheques
devolvidos pelo caixa.
35
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 33
14.
Realizando devolução de suprimento A Reserva no módulo TESOURARIA
No módulo TESOURARIA
16º Passo: A Reserva: Neste passo é efetuada a devolução do suprimento para a Reserva.
36
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 34
Na tela abaixo (figura 31.), deverá ser informado o número do Documento que identifica a devolução.
37
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 35
15.
Realizando o Fechamento do módulo TESOURARIA
No módulo TESOURARIA
17º Passo: Co: Neste passo é efetuada o encerramento do uso do módulo TESOURARIA.
38
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 36
16.
Passos para realizar a o fechamento da AGÊNCIA (Encerra o dia)
No módulo CONTROLE
18º Passo: Encerra Movimento: Este procedimento encerra as movimentações dos terminais, alterando o status de
‘Aberto para ‘Em Fechamento’:
39
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 36
19º Passo: Gera Movimento: Este procedimento gera os arquivos de interface de movimento para o sistema de
contas correntes e sistema de serviços.
40
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 37
Na tela abaixo (figura 38.), deverá ser informado à data de processamento atual.
41
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 38
Na tela abaixo (figura 39), deverá ser informado à data de processamento atual.
42
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
Figura 39
20º Passo: Encerra Dia: Este procedimento encerra completamente as atividades da agência para o dia, alterando
status de ‘Em Fechamento’ para ‘Fechado’:
43
Versão 1.0
Manual Operacional Automação Bancária
44
Versão 1.0