Franklin Euro Short-Term Money Market Fund

Franklin Templeton Investment Funds
Mercado Monetário
LU0454936104
31 Maio 2017
Franklin Euro Short-Term Money
Market Fund
Fund Fact Sheet
Dados do Fundo
Rendibilidade
Moeda base do Fundo
EUR
Pat. sob Gestão (EUR)
121 milhões
Data da Lançamento
23.10.2009
Número de Posições
Índice
Categoria Morningstar™
31
Rendibilidade em 5 Anos em Moeda da classe de Acção (%)
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A (acc)
EUR
Eonia Cash Index
105
Eonia Cash Index
Merc. Monetário Curto
Prazo EUR
Resumo de Objetivos de Investimento
100
O Fundo está classificado como um fundo de tesouraria a
curto prazo e visa manter um elevado nível de preservação
do capital e de liquidez, maximizando simultaneamente a
rentabilidade em Euros através do investimento numa
carteira de elevada qualidade constituída por títulos de
dívida denominados em Euros, títulos do mercado
monetário e dinheiro com denominação em Euros.
Gestão do Fundo
95 05/12
11/12
05/13
11/13
05/14
11/14
05/15
11/15
Acumulada
David Zahn, CFA: Reino Unido
Rod MacPhee, CFA: Reino Unido
A (acc) EUR
Índice em EUR
Alocação de Ativos
05/16
11/16
05/17
Rendibilidade em Moeda da classe de Acção (%)
Anualizada
1 ano
3 anos
5 anos
Desde o
inicio
3 anos
5 anos
Desde o
inicio
-0,43
-0,35
-0,76
-0,57
-0,79
-0,31
0,47
1,24
-0,26
-0,19
-0,16
-0,06
0,06
0,16
Rendibilidade Anual Discreta em Moeda da classe de Acção (%)
%
61,05
38,95
Obrigações
Liquidez
A (acc) EUR
Índice em EUR
05/16
05/17
05/15
05/16
05/14
05/15
05/13
05/14
05/12
05/13
-0,43
-0,35
-0,27
-0,20
-0,06
-0,01
-0,03
0,15
0,00
0,11
Um desempenho passado não é garantia do desempenho futuro. O valor das participações num Fundo e o seu
rendimento podem aumentar ou diminuir e os investidores podem não recuperar a totalidade do montante
investido. Todos os dados de desempenho são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são
líquidos de comissões de gestão. Os encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo
investidor não estão incluídos nos cálculos. O desempenho também pode ser afectado pelas variações cambiais. Os valores
actualizados do desempenho podem ser encontrados no nosso website local. As referências a índices são realizadas
exclusivamente para efeitos comparativos e são disponibilizadas para descrever a conjuntura de investimento nos períodos
mostrados.
10 Posições mais importantes (% do Total)
Título
Danske Bank A/s Frn 02-jun-2017
Abn Amro Bank N.v. Frn 05-dec-2017
Bpce Sa Frn 05-feb-2018
Government Of Germany 0.75% 15-apr-2018
Bank Of Nova Scotia Frn 20-apr-2018
Svenska Handelsbanken Ab 0.0% 20-oct-2017
NORDEA BANK AB
Hsbc France S.a. 0.0% 01-sep-2017
Canadian Imperial Bank Of Commerce Frn 08-sep-2017
Landesbank Berlin Ag Frn 02-oct-2017
Avaliação do Fundo
5,47
4,57
4,57
4,51
4,17
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
Duração Média
Vencimento Ponderado Médio
Yield até à Maturidade
Desvio Padrão (5 anos)
0,36 anos
0,36 anos
-0,48%
0,06%
Informação Classe de Participação
Dividendos
Classe de Acções
A (acc) EUR
Tel
(+34) 91 426 36 00
Data da Lançamento
23.10.2009
Data Valor
1.004,70 EUR
Fax
(+34) 91 577 18 57
TER (%)
0,22
Frec.
N/D
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/D
N/D
Web
www.franklintempleton.com.pt
Bloomberg ID
TEMMAAE LX
ISIN
LU0454936104
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund
31 Maio 2017
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