Quadro 4 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Quadro 4 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)
HISTÓRICO
1
2 ...................... 30 TOTAL
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA
1.1. Tarifas de Água
1.2. Tarifas de Coleta de Esgoto
1.3. Tarifas de Tratamento de Esgoto
1.4. Serviços Complementares
2. DEDUÇÕES DAS RECEITAS
2.1. COFINS
2.2. PIS/PASEP
2.3. ISS
3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA
4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
5. CUSTO DE EXPLORAÇÃO
5.1. Pessoal
5.2. Insumos
5.3. Outros
6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
6.1. Pessoal Administrativo
6.2. Despesas
7. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
8. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
9. DEPRECIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS
10. PAGAMENTO PELA OUTORGA DA CONCESSÃO-DIFERIDO
11. LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL
12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
12.1. Imposto de Renda
12.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido
13. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Quadro 5 - FLUXO DE CAIXA DO PROJETO (FCP)
HISTÓRICO
1. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
2. INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS
2.1. Sistema de Abastecimento de Água - SAA
2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário - SES
2.3. Outros Investimentos
3. PAGAMENTO PELA OUTORGA DA CONCESSÃO
4. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
3.1. Imposto de Renda
3.2. Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
5. SALDO FINAL DE CAIXA DO PROJETO
1
2
...........
30 TOTAL